1. artola Histórica de Cuenta Corriente
Detalle de su Cartola:
Número de Cuenta Nombre RUT Fecha - Hora
010-0-001551-9 JORGE FERNANDO SANTANDER HUANCA 9.987.013-3 06/03/2014 - 21:39:22
N° Cartola N° Movimientos Fecha emisión Fecha inicial Fecha final
000001 36 07/02/2014 02/01/2014 07/02/2014
Detalle de sus movimientos:
Fecha Sucursal N° Operación Descripción Cheques/Cargos
$
Depósitos/Abonos
$
Saldo
$
07/02 SERVI ARICA SM
DEPOSITO CON
DOCUMENTOS
1.000.000 68.066.277
07/02 SERVI ARICA SM
DEPOSITO CON
DOCUMENTOS
5.800.000
06/02 SERVI ARICA SM
DEPOSITO CON
DOCUMENTOS
616.703 61.266.277
06/02 SERVI ARICA SM
DEPOSITO CON
DOCUMENTOS
8.200.860
06/02 SERVI ARICA SM
DEPOSITO CON
DOCUMENTOS
302.344
06/02 SERVI ARICA SM
DEPOSITO CON
DOCUMENTOS
5.800.000
06/02 SERVI ARICA SM 7875397
CHEQUE PAGADO POR
CAJA
1.500.000
06/02 SERVI ARICA SM 7875396
CHEQUE PAGADO POR
CAJA
1.500.000
06/02 SERVI ARICA SM 7875395
CHEQUE PAGADO POR
CAJA
1.500.000
06/02 SERVI ARICA SM 7875393
CHEQUE PAGADO POR
CAJA
1.500.000
06/02 SERVI ARICA SM 7875392
CHEQUE PAGADO POR
CAJA
1.500.000
03/02 ARICA 1000
COMISION POR ADMINIST
LINEA CREDITO
4.312 53.846.370
30/01 SERVI ARICA SM 7875391
CHEQUE PAGADO POR
CAJA
220.000 53.850.682
30/01 STGO.PRINCIPAL 208306
CONV PROV DR ARICA
PARINAC
5.800.000
28/01 ARICA 1381
CAMBIOS
INTERNACIONALES
5.995.000 48.270.682
27/01 SERVI ARICA SM DEPOSITO EN EFECTIVO 177.630 54.265.682
24/01 SERVI ARICA SM 7875388 CHEQUE PAGADO POR 1.000.000 54.088.052

2. CAJA
24/01 STGO.PRINCIPAL 1077
TRANSFERENCIA FONDOS
INTERNET
200.000
23/01 STGO.PRINCIPAL 2301666
CONVENIO TGR IVA
EXPORTADOR
99.396 54.888.052
23/01 ARICA 7875387
CHEQUE RECIBIDO EN
CANJE DE BANCO
30.220.050
22/01 ARICA 6206899
CHEQUE RECIBIDO EN
CANJE DE BANCO
193.256 85.008.706
21/01 ARICA S MARIA 7875386
CHEQUE PAGADO POR
CAJA
1.500.000 85.201.962
21/01 ARICA 6206898
CHEQUE RECIBIDO EN
CANJE DE BANCO
212.699
21/01 ARICA 6206897
CHEQUE RECIBIDO EN
CANJE DE BANCO
277.819
21/01 STGO.PRINCIPAL 6206888
CHEQUE RECIBIDO EN
CANJE DE BANCO
221.000
20/01 CHINCHORRO DEPOSITO EN EFECTIVO 295.000 87.413.480
20/01 SERVI ARICA SM 6206900
CHEQUE PAGADO POR
CAJA
300.000
16/01 SERVI ARICA SM
DEPOSITO CON
DOCUMENTOS
3.251.080 87.418.480
16/01 SERVI ARICA SM
DEPOSITO CON
DOCUMENTOS
27.994.797
14/01 SERVI ARICA 1 6206896
CHEQUE PAGADO POR
CAJA
1.500.000 56.172.603
09/01 SERVI ARICA SM 6206894
CHEQUE PAGADO POR
CAJA
1.000.000 57.672.603
07/01 STGO.PRINCIPAL 4658191
CHEQUE RECIBIDO EN
CANJE DE BANCO
254.678 58.672.603
03/01 ARICA 7875386 VENTA DE TALONARIO 58.927.281
03/01 ARICA 6206893
CHEQUE RECIBIDO EN
CANJE DE BANCO
1.459.903
02/01 ARICA 1000
COMISION POR ADMINIST
LINEA CREDITO
4.289 60.387.184
02/01 SERVI ARICA SM 6206892
CHEQUE PAGADO POR
CAJA
1.500.000
Resumen :
Saldo Anterior $ 61.891.473
Total Cheques $ 47.359.405
Total Cargos $ 6.003.601
Total Depósitos $ 53.438.414
Total Abonos $ 6.099.396
Saldo Final $ 68.066.277