Para subir contabilidad final (1)

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Para subir contabilidad final (1)

  1. 1. METODO Promedio PonderadoARTICULO Zapatos para caballero REFERENCIA LK-15 2540 LOCALIZACION Sala de exhibicion 4PROVEEDORES UNIDAD PAR MINIMO 10 MAXIMO 500FECHA DESCRIPCION VALOR UNITARIOENTRADAS SALIDAS SALDOSCANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR01/01/2011 Inventario inicial $ 11.000 30 $ 330.00002/01/2011 Compra fra 1015 $ 27.964 250 $ 7.500.000 280 $ 7.830.00003/01/2011 Venta fra 4577 $ 27.964 30 $ 838.920 250 $ 6.991.00004/03/2011 Compra fra 3459 $ 31.403 100 $ 4.000.000 350 $ 10.991.00010/04/2011 Venta fra 4578 $ 31.403 70 $ 2.198.210 280 $ 8.792.84020/05/2011 Compra fra 3245 $ 54.326 250 $ 20.000.000 530 $ 28.792.84008/07/2011 Compra fra 9876 $ 53.372 150 $ 7.500.000 680 $ 36.292.84015/08/2011 Venta fra 4590 $ 53.372 100 $ 5.337.200 580 $ 30.955.76015/09/2011 Compra fra 3460 $ 53.789 200 $ 11.000.000 780 $ 41.955.76010/10/2011 Compra fra 2345 $ 54.083 250 $ 13.750.000 1030 $ 55.705.76015/10/2011 Venta fra 4600 $ 54.083 100 $ 5.408.300 930 $ 50.297.19015/11/2011 Venta fra 4601 $ 54.083 50 $ 2.704.150 880 $ 47.593.040
  2. 2. METODO Promedio PonderadoARTICULO Zapatos para dama REFERENCIA lk-15 2540 LOCALIZACION Sala de exhibicion 4PROVEEDORES UNIDAD par MINIMO 10 MAXIMO 500FECHA DESCRIPCION VALOR UNITARIOENTRADAS SALIDAS SALDOSCANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR01/01/2011 Inventario inicial $ 11.000 30 $ 330.00002/01/2011 Compra fra 1015 $ 36.893 250 $ 10.000.000 280 $ 10.330.00003/01/2011 Venta fra 4577 $ 36.893 75 $ 2.766.975 205 $ 7.563.06504/03/2011 Compra fra 3459 $ 39.551 100 $ 4.500.000 305 $ 12.063.06510/04/2011 Venta fra 4578 $ 39.551 50 $ 1.977.550 255 $ 10.085.50520/05/2011 Compra fra 3245 $ 58.713 300 $ 22.500.000 555 $ 32.585.50520/07/2011 Compra fra 6756 $ 55.656 300 $ 15.000.000 855 $ 47.585.50512/08/2011 Venta fra 4589 $ 55.656 150 $ 8.348.400 705 $ 39.237.48015/09/2011 Compra fra 3460 $ 55.511 200 $ 11.000.000 905 $ 50.237.48010/10/2011 Compra fra 2345 $ 55.400 250 $ 13.750.000 1155 $ 63.987.48015/10/2011 Venta fra 4600 $ 55.400 100 $ 5.540.000 1055 $ 58.447.00015/11/2011 Venta fra 4601 $ 55.400 50 $ 2.770.000 1005 $ 55.677.000
  3. 3. METODO Promedio PonderadoARTICULO medias para dama REFERENCIA LK-15 2540 LOCALIZACION sala de exhibicion 4PROVEEDORES UNIDAD par MINIMO 10 MAXIMO 500FECHA DESCRIPCION VALOR UNITARIOENTRADAS SALIDAS SALDOSCANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR01/01/2011 Inventario inicial $ 11.000 30 $ 330.00002/01/2011 Compra fra 1015 $ 3.174 200 $ 400.000 230 $ 730.00003/01/2011 Venta fra 4577 $ 3.174 45 $ 142.830 185 $ 587.19004/03/2011 Compra fra 3459 $ 3.669 50 $ 275.000 235 $ 862.19010/04/2011 Venta fra 4578 $ 3.669 65 $ 238.485 170 $ 623.73020/05/2011 Compra fra 3245 $ 4.929 200 $ 1.200.000 370 $ 1.823.73015/09/2011 Compra fra 3460 $ 5.157 100 $ 600.000 470 $ 2.423.73010/10/2011 Compra fra 2345 $ 5.361 150 $ 900.000 620 $ 3.323.73015/10/2011 Venta fra 4600 $ 5.361 100 $ 536.100 520 $ 2.787.72015/11/2011 Venta fra 4601 $ 5.361 50 $ 268.050 470 $ 2.519.670
  4. 4. RECIBO DE CAJANº 1CIUDAD Y FECHA: BOGOTA 15-05-11RECIBIDO DE: PEPITO PEREZ $ 15.795.000DIRECCION:LA SUMA DE (ENLETRAS) QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILPOR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA # 4578CHEQUE Nº 5478963 BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL CHAPINERO EFECTIVOCODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO1105 CAJA $15.795.000TATIANA HERNANDEZ1305 CLIENTES $ 15795000
  5. 5. RECIBO DE CAJANº 2CIUDAD Y FECHA: BOGOTA 2011RECIBIDO DE: ALMACENES LOPEZ Y CIA $ 70.000.000DIRECCION: CALE 100 Nº43-12LA SUMA DE (ENLETRAS) SETENTA MILLONES DE PESOSPOR CONCEPTO DE: PAGO FACTURA Nº3452 DEL AÑO 2010CHEQUE Nº BANCO SUCURSAL EFECTIVOCODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO1105 CAJA $70.000.000TATIANA HERNANDEZ1305 CLIENTES $ 70.000.000
  6. 6. RECIBO DE CAJANº 3CIUDAD Y FECHA: BOGOTA 22/06/2011RECIBIDO DE: SOCIO PEPITO PEREZ $70.000.000DIRECCION: CALLE 131 Nº 107-28LA SUMA DE (ENLETRAS) CIEN MILLONES DE PESOSPOR CONCEPTO DE: APORTES SOCIALESCHEQUE Nº BANCO SUCURSAL EFECTIVOCODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO3115 APORTES S. $70.000.000TATIANA HERNANDEZ1105 CAJA$30.000.0001540 EQUI. TRANS. $40.000.000
  7. 7. RECIBO DE CAJANº 4CIUDAD Y FECHA:RECIBIDO DE: ALMACENES PEPITO $8.915.625DIRECCION: CALLE 45 Nº76-30LA SUMA DE (ENLETRAS) OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCOPOR CONCEPTO DE: FACTURA Nº 4601CHEQUE Nº BANCO SUCURSAL EFECTIVOCODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO1305 CLIENTES $8.915.625TATIANA HERNANDEZ1105 CAJA $8.915.625
  8. 8. FECHA 01-01-11PAGUESE A NOMBRE DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000LA CANTIDADA DEQUINIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 1CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5135 SERVICIOS $ 500.000 D1110 BANCOS $ 500.000 COBSERVACIONES VALOR NETO $ 500.000CHEQUE Nº 1 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROACUEDUCTO YALCANTARRILLADODEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  9. 9. FECHA 01-01-11PAGUESE A NOMBRE DETATIANA HERNANDEZ $ 400.000LA CANTIDADA DECUATROCIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 2CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 H5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 HOBSERVACIONES VALOR NETO $400.000CHEQUE Nº 2 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROTATIANA HERNANDEZDEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  10. 10. FECHA 01-02-11PAGUESE A NOMBRE DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000LA CANTIDADA DEQUINIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 3CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5135 SERVICIOS $500.000 D1110 BANCOS $500.000 COBSERVACIONES VALOR NETO $500.000CHEQUE Nº 3 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROACUEDUCTO YALCANTARRILLADODEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  11. 11. FECHA 01-02-11PAGUESE A NOMBRE DETATIANA HERNANDEZ $ 400.000LA CANTIDADA DECUATROCIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 4CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 H5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 HOBSERVACIONES VALOR NETO $400.000CHEQUE Nº 4 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROTATIANA HERNANDEZDEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  12. 12. FECHA 01-03-11PAGUESE A NOMBRE DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000LA CANTIDADA DEQUINIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 5CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5135 SERVICIOS $500.000 D1110 BANCOS $500.000 COBSERVACIONES VALOR NETO $500.000CHEQUE Nº 5 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROACUEDUCTO YALCANTARRILLADODEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  13. 13. FECHA 01-03-11PAGUESE A NOMBRE DETATIANA HERNANDEZ $ 400.000LA CANTIDADA DECUATROCIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 6CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 H5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 HOBSERVACIONES VALOR NETO $400.000CHEQUE Nº 6 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROTATIANA HERNANDEZDEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  14. 14. FECHA 01-04-11PAGUESE A NOMBRE DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000LA CANTIDADA DEQUINIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 7CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5135 SERVICIOS $500.000 D1110 BANCOS $500.000 COBSERVACIONES VALOR NETO $500.000CHEQUE Nº 7 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROACUEDUCTO YALCANTARRILLADODEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  15. 15. FECHA 01-04-11PAGUESE A NOMBRE DETATIANA HERNANDEZ $ 400.000LA CANTIDADA DECUATROCIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 8CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 H5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 HOBSERVACIONES VALOR NETO $400.000CHEQUE Nº 8 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROTATIANA HERNANDEZDEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  16. 16. FECHA 01-05-11PAGUESE A NOMBRE DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000LA CANTIDADA DEQUINIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 9CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5135 SERVICIOS $500.000 D1110 BANCOS $500.000 COBSERVACIONES VALOR NETO $500.000CHEQUE Nº 9 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROACUEDUCTO YALCANTARRILLADODEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  17. 17. FECHA 01-05-11PAGUESE A NOMBRE DETATIANA HERNANDEZ $ 400.000LA CANTIDADA DECUATROCIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 10CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 H5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 HOBSERVACIONES VALOR NETO $400.000CHEQUE Nº 10 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROTATIANA HERNANDEZDEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  18. 18. FECHA 21-05-11 Nº 754678PAGUESE A NOMBRE DEALMACENES MEDIO DIA LTDA $ 49.162.500LA CANTIDADA DECUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155
  19. 19. FECHA 01-06-11PAGUESE A NOMBRE DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000LA CANTIDADA DEQUINIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 11CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5135 SERVICIOS $500.000 D1110 BANCOS $500.000 COBSERVACIONES VALOR NETO $500.000CHEQUE Nº 12 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROACUEDUCTO YALCANTARRILLADODEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  20. 20. FECHA 01-06-11PAGUESE A NOMBRE DETATIANA HERNANDEZ $ 400.000LA CANTIDADA DECUATROCIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 12CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 H5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 HOBSERVACIONES VALOR NETO $400.000CHEQUE Nº 13 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROTATIANA HERNANDEZDEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  21. 21. FECHA 10-07-11PAGUESE A NOMBRE DEALMACENES PEPITO 15.795.000LA CANTIDADA DEQUINCE MILLONES SETENCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 13CODIGO PUC CONCEPTO VALOR1305 CLIENTES $15.795.0001105 CAJA $15.795.000OBSERVACIONES VALOR NETO $15.795.000CHEQUE Nº 14 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROTATIANA HERNANDEZDEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  22. 22. FECHA 01-07-11PAGUESE A NOMBRE DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000LA CANTIDADA DEQUINIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 14CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5135 SERVICIOS $500.000 D1110 BANCOS $500.000 COBSERVACIONES VALOR NETO $500.000CHEQUE Nº 15 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROACUEDUCTO YALCANTARRILLADODEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  23. 23. FECHA 01-07-11PAGUESE A NOMBRE DETATIANA HERNANDEZ $ 400.000LA CANTIDADA DECUATROCIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 15CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 H5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 HOBSERVACIONES VALOR NETO $400.000CHEQUE Nº 16 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROTATIANA HERNANDEZDEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  24. 24. FECHA 01-08-11PAGUESE A NOMBRE DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000LA CANTIDADA DEQUINIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 16CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5135 SERVICIOS $500.000 D1110 BANCOS $500.000 COBSERVACIONES VALOR NETO $500.000CHEQUE Nº 17 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROACUEDUCTO YALCANTARRILLADODEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  25. 25. FECHA 01-08-11PAGUESE A NOMBRE DETATIANA HERNANDEZ $ 400.000LA CANTIDADA DECUATROCIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 17CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 H5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 HOBSERVACIONES VALOR NETO $400.000CHEQUE Nº 18 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROTATIANA HERNANDEZDEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  26. 26. FECHA 15-08-11 Nº 19PAGUESE A NOMBRE DEDISTRIBUIDORA LTDA $ 7.875.000LA CANTIDADA DESIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155
  27. 27. FECHA 01-09-11PAGUESE A NOMBRE DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000LA CANTIDADA DEQUINIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 18CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5135 SERVICIOS $500.000 D1110 BANCOS $500.000 COBSERVACIONES VALOR NETO $500.000CHEQUE Nº 20 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROACUEDUCTO YALCANTARRILLADODEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  28. 28. FECHA 01-09-11PAGUESE A NOMBRE DETATIANA HERNANDEZ $ 400.000LA CANTIDADA DECUATROCIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 19CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 H5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 HOBSERVACIONES VALOR NETO $400.000CHEQUE Nº 21 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROTATIANA HERNANDEZDEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  29. 29. FECHA 01-10-11PAGUESE A NOMBRE DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000LA CANTIDADA DEQUINIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 20CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5135 SERVICIOS $500.000 D1110 BANCOS $500.000 COBSERVACIONES VALOR NETO $500.000CHEQUE Nº 22 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROACUEDUCTO YALCANTARRILLADODEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  30. 30. FECHA 01-10-11PAGUESE A NOMBRE DETATIANA HERNANDEZ $ 400.000LA CANTIDADA DECUATROCIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 21CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 H5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 HOBSERVACIONES VALOR NETO $400.000CHEQUE Nº 23 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROTATIANA HERNANDEZDEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  31. 31. FECHA 01-11-11PAGUESE A NOMBRE DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000LA CANTIDADA DEQUINIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 22CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5135 SERVICIOS $500.000 D1110 BANCOS $500.000 COBSERVACIONES VALOR NETO $500.000CHEQUE Nº 24 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROACUEDUCTO YALCANTARRILLADODEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  32. 32. FECHA 01-11-11PAGUESE A NOMBRE DETATIANA HERNANDEZ $ 400.000LA CANTIDADA DECUATROCIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 23CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 H5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 HOBSERVACIONES VALOR NETO $400.000CHEQUE Nº 25 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROTATIANA HERNANDEZDEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  33. 33. FECHA 20-11-11 Nº 26PAGUESE A NOMBRE DEALMACENES MEDIO DIA $ 25.425.000LA CANTIDADA DEVEINTI CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 24CODIGO PUC CONCEPTO VALOR1110 BANCOS$25.425.000H2205 PROVEEDORES$25.425.000DOBSERVACIONES VALOR NETO $25.425.000CHEQUE Nº 26 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROTATIANA HERNANDEZDEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  34. 34. FECHA 01-12-11PAGUESE A NOMBRE DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000LA CANTIDADA DEQUINIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 25CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5135 SERVICIOS $500.000 D1110 BANCOS $500.000 COBSERVACIONES VALOR NETO $500.000CHEQUE Nº 27 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROACUEDUCTO YALCANTARRILLADODEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  35. 35. FECHA 01-12-11PAGUESE A NOMBRE DETATIANA HERNANDEZ $ 400.000LA CANTIDADA DECUATROCIENTOS MIL PESOSNO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA]: 1155COMPROBANTE DE EGRESONº 26CODIGO PUC CONCEPTO VALOR5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 H5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D1110 BANCOS $200.000 HOBSERVACIONES VALOR NETO $400.000CHEQUE Nº 28 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINEROTATIANA HERNANDEZDEBITESE AELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOCC. NIT. NºFECHA DE RECIBIDO
  36. 36. NOMBRE DE RAZON SOCIAL:FACTURA DE VENTADISTRIBUIDORA LTDANIT: 900.275.140-8NO. 4577DIRECCION: CARRERA 101 # 34-15TELEFONO: 6740540 CIUDAD: BOGOTAVENDIDO A: ALMACENES LOPEZ Y CIAFECHA DE FACTURADIA MES AÑONIT: 800.945.324-1 3 2 11DIRECCION: CALLE 100 # 34-12TELEFONO: 3216789 CUIDAD: BOGOTACODIGO DESCRIPCION V.UNITARIO CANTIDAD DCTO. V.TOTAL35201ZAPATOS PARACABALLERO $ 40.000 30 $ 1.200.00035202 ZAPATOS PARA DAMA $ 60.000 75 $ 4.500.00035205 MEDIAS PARA DAMA $ 5.000 45 $ 225.000VALORES TOTALES DE LA OPERACIONVALOR BRUTO: $ 5.925.000RETEFUENTE: $ 207.375IVA: $ 948.000TOTAL A PAGAR: $ 6.665.625VALOR TOTAL:(EN LETRAS)SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCOFIRMA AUTORIZA EL EMISOR: FIRMA DE RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR:Andreina Ustate ALMACENES LOPEZ Y CIAC.C 1019103340 NIT 800.945.324-1
  37. 37. NOMBRE DE RAZON SOCIAL:FACTURA DE VENTADISTRIBUIDORA LTDANIT: 900.275.140-8NO. 4578DIRECCION: CARRERA 101# 34-11TELEFONO: 6740540 CIUDAD: BOGOTAVENDIDO A: ALMACENES PEPITOFECHA DE FACTURADIA MES ANONIT: 800.234.543-1 10 4 2011DIRECCION: CALLE 45 # 76-30TELEFONO: 7456789 CUIDAD: BOGOTACODIGO DESCRIPCION V.UNITARIO CANTIDAD DCTO. V.TOTAL35201ZAPATOS PARACABALLERO $ 45.000 70 $ 3.150.00035202 ZAPATOS PARA DAMA $ 70.000 50 $ 3.500.00035203 MEDIAS PARA DAMA $ 6.000 65 $ 390.00035204 CHAQUETA JUVENIL $ 100.000 70 $ 7.000.000VALORES TOTALES DE LA OPERACIONVALOR BRUTO: $14.040.000DESCUENTO: $ 491.400IVA: $ 2.246.400TOTAL A PAGAR: $ 15.795.000VALOR TOTAL:(EN LETRAS)QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILFIRMA AUTORIZA EL EMISOR: FIRMA DE RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR:Andreina UstateALMACENES PEPITOC.C 1019103340 NIT 800.234.543-1
  38. 38. NOMBRE DE RAZON SOCIAL:FACTURA DE VENTADISTRIBUIDORA LTDANIT: 900.275.140-8NO. 4589DIRECCION: CARRERA 101 # 34-11TELEFONO: 6740540 CIUDAD: BOGOTAVENDIDO A: ALMACENES PEPITOFECHA DE FACTURADIA MES AÑONIT: 800.34.543-1 12 8 2011DIRECCION: CALLE 45 # 76-30TELEFONO: 7456589 CUIDAD: BOGOTACODIGO DESCRIPCION V.UNITARIO CANTIDAD DCTO. V.TOTAL35202 ZAPATOS PARA DAMA $ 70.000 150 $ 10.500.000VALORES TOTALES DE LA OPERACIONVALOR BRUTO: $ 10.500.000DESCUENTO: $ 367.500IVA: $ 1.680.000TOTAL A PAGAR: $ 11.812.500VALOR TOTAL:(EN LETRAS)ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOSFIRMA AUTORIZA EL EMISOR: FIRMA DE RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR:Andreina UstateALMACENES PEPITOC.C 1019103340 NIT 800.234.543-1
  39. 39. NOMBRE DE RAZON SOCIAL:FACTURA DE VENTADISTRIBUIDORA LTDANIT: 900.275.140-8NO. 4590DIRECCION: CARRERA 102 # 34-15TELEFONO: 6740540 CIUDAD: BOGOTAVENDIDO A: ALMACENES MEDIO DIAFECHA DE FACTURADIA MES AÑONIT: 800.932.423-1 15 8 2011DIRECCION: CALLE 85 # 12-45TELEFONO: 2345678 CUIDAD: BOGOTACODIGO DESCRIPCION V.UNITARIO CANTIDAD DCTO. V.TOTAL35201ZAPATOS PARACABALLERO $ 70.000 100 $ 7.000.000VALORES TOTALES DE LA OPERACIONVALOR BRUTO: $ 7.000.000DESCUENTO: $ 245.000IVA: $ 1.120.000TOTAL A PAGAR: $ 7.875.000VALOR TOTAL:(EN LETRAS)SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILFIRMA AUTORIZA EL EMISOR: FIRMA DE RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR:Andreina UstateALMACENES MEDIO DIAC.C 1019103340 NIT 800.932.423-1
  40. 40. NOMBRE DE RAZON SOCIAL:FACTURA DE VENTADISTRIBUIDORA LTDANIT: 900.275.140-8NO. 4600DIRECCION: CARRERA 102 # 34-15TELEFONO: 6740540 CIUDAD: BOGOTAVENDIDO A: ALMACENES PEPITOFECHA DE FACTURADIA MES AÑONIT: 800.234.543-1 15 10 2011DIRECCION: CALLE 45 # 76-30TELEFONO: 7456789 CUIDAD: BOGOTACODIGO DESCRIPCION V.UNITARIO CANTIDAD DCTO. V.TOTAL35201ZAPATOS PARACABALLERO $ 70.000 100 $ 7.000.00035202 ZAPATOS PARA DAMA $ 70.000 100 $ 7.000.00035203 MEDIAS PARA DAMA $ 8.000 100 $ 800.000VALORES TOTALES DE LA OPERACIONVALOR BRUTO: $ 14.800.000DESCUENTO: $ 518.000IVA: $ 2.368.000TOTAL A PAGAR: $ 16.650.000VALOR TOTAL:(EN LETRAS)DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MILFIRMA AUTORIZA EL EMISOR: FIRMA DE RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR:Andreina UstateALMACENES PEPITOC.C 1019103340 NIT 800.234.543-1
  41. 41. NOMBRE DE RAZON SOCIAL:FACTURA DE VENTADISTRIBUIDORA LTDANIT: 900.275.140-8NO. 4601DIRECCION: CARRERA 102 # 34-15TELEFONO: 6740540 CIUDAD: BOGOTAVENDIDO A: ALMACENES PEPITOFECHA DE FACTURADIA MES AÑONIT: 800.234.543-1 15 11 2011DIRECCION: CALLE 45 # 76-30TELEFONO: 7456789 CUIDAD: BOGOTACODIGO DESCRIPCION V.UNITARIO CANTIDAD DCTO. V.TOTAL35201ZAPATOS PARACABALLERO $ 75.000 50 $ 3.750.00035202 ZAPATOS PARA DAMA $ 75.000 50 $ 3.750.00035203 MEDIAS PARA DAMA $ 8.500 50 $ 425.000VALORES TOTALES DE LA OPERACIONVALOR BRUTO: $ 7.925.000DESCUENTO: $ 277.375IVA: $ 1.268.000TOTAL A PAGAR: $ 8.915.625VALOR TOTAL:(EN LETRAS)OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEICIENTOS VEINTI CINCOFIRMA AUTORIZA EL EMISOR: FIRMA DE RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR:Andreina UstateALMACENES PEPITOC.C 1019103340 NIT 800.234.543-1
  42. 42. FECHADIA MES AÑO2 1 11250 zapatos para caballeros $ 30.000 $ 7.500.000250 zapatos para dama $ 40.000 $ 10.000.000200 medias para dama $ 2.000 $ 400.000subtotal $ 17.900.000iva $ 2.864.000retefuente $ 626.500DISTRIBUIDORA LTDANº 1015VENDIDO A: almacenes medio dia ltdaDIRECCION: Calle 85 Nª12-45 TEL: 234-56-78CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTALFORMA DE PAGO: TOTAL: $ 20.137.500ACEPTADO VENDEDORALMACENES MEDIO DIA Johana Marin
  43. 43. FECHADIA MES AÑO4 3 11100 zapatos para caballeros $ 40.000 $ 4.000.000100 zapatos para dama $ 45.000 $ 4.500.00050 medias para dama $ 5.500 $ 275.000subtotal $ 8.775.000iva $ 1.404.000retefuente $ 307.125DISTRIBUIDORA LTDANº 3459VENDIDO A: almacenes medio dia ltdaDIRECCION: Calle 85 Nª12-45 TEL: 234-56-78CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTALFORMA DE PAGO: TOTAL: $ 9.871.875ACEPTADO VENDEDORALMACENES MEDIO DIA Johana Marin
  44. 44. FECHADIA MES AÑO20 5 11250 zapatos para caballeros $ 80.000 $ 20.000.000300 zapatos para dama $ 75.000 $ 22.500.000200 medias para dama $ 6.000 $ 1.200.000subtotal $ 43.700.000iva $ 6.992.000retefuente $ 1.529.500VENDIDO A: ALMACENES MEDIO DIA LTDADISTRIBUIDORA LTDANº 3245ACEPTADO VENDEDORALMACENES MEDIO DIA Johana MarinDIRECCION: Carreara 101 # 34-15 TEL: 6740540CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTALFORMA DE PAGO: TOTAL: $ 49.162.500
  45. 45. DISTRIBUIDORA LTDANº 9876FECHADIA MES AÑO8 7 11VENDIDO A: PEPITO PEREZDIRECCION: Carreara 101 # 34-15 TEL: 6740540CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTAL150zapatos paracaballeros $ 50.000 $ 7.500.000subtotal $ 7.500.000iva $ 1.200.000retefuente $ 262.500FORMA DE PAGO: TOTAL: $ 8.437.500ACEPTADO VENDEDORPEPITO PEREZ Johana Marin
  46. 46. DISTRIBUIDORA LTDANº 6756FECHADIA MES AÑO20 7 11VENDIDO A: PEPITP PEREZDIRECCION: Carreara 101 # 34-15 TEL: 6740540CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTAL300zapatos paradama $ 50.000 $ 15.000.000subtotal $ 15.000.000iva $ 2.400.000retefuente $ 525.000FORMA DE PAGO: TOTAL: $ 16.875.000ACEPTADO VENDEDORPEPITO PEREZ Johana Marin
  47. 47. FECHADIA MES AÑO15 9 11200 zapatos para caballero $ 55.000 $ 11.000.000200 zapatos para dama $ 55.000 $ 11.000.000100 medias para dama $ 6.000 $ 600.000subtotal $ 22.600.000iva $ 3.616.000retefuente $ 791.000VENDIDO A: ALMACENES MEDIO DIADIRECCION: Carreara 101 # 34-15 TEL: 6740540CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTALDISTRIBUIDORA LTDANº 3460FORMA DE PAGO: TOTAL: $ 25.425.000ACEPTADO VENDEDORALMACENES MEDIO DIA Johana Marin
  48. 48. FECHADIA MES AÑO10 10 11250 zapatos para caballero $ 55.000 $ 13.750.000250 zapatos para dama $ 55.000 $ 13.750.000150 medias para dama $ 6.000 $ 900.000subtotal $ 28.400.000iva $ 4.544.000retefuente $ 994.000DISTRIBUIDORA LTDANº2345FORMA DE PAGO: TOTAL: $ 31.950.000ACEPTADO VENDEDORALMACENES MEDIO DIA Johana MarinVENDIDO A: ALMACENES MEDIO DIADIRECCION: Carreara 101 # 34-15 TEL: 6740540CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTAL
  49. 49. 78 $ 15.795.000No. 78DEL 2011SEÑOREL DIA 10 DE JULIO DEL 2011EXACTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILSu S.S.Ciudad Fecha79 $8.915.625No. 79DEL 2011SEÑOREL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012EXACTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEICIENTOS VEINTI CINCOSu S.S.Ciudad FechaDISTRIBUIDORA LTDAA FAVOR DE: DISTRIBUIDORA LTDALETRA DE CAMBIO POR: $ 15.795.000(sin protesto)10 DE ABRILA CARGO DE: ALMACENES PEPITO SE SERVIRA USTED PAGARBOGOTA 10 DE ABRIL DE 2011SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILALMACENES PEPITOLETRA DE CAMBIO POR: $ 8.915.625PESOS MONEDA LEGAL, MAS INTERESES POR RETARDO A 3 % MENSUAL. TODDAS LAS PARTES DEA PAGAR: QUINCE MILLONES ACEPTACION Y EL PAGO A LOS AVISOS DE RECHAZOSOLIDARIAMENTE EN CARRERA 101 N°34-15 A LA ORDEN DEA FAVOR DE: DISTRIBUIDORA LTDA(sin protesto)15 DE NOVIEMBREALMACENES PEPITOA CARGO DE: ALMACENES PEPITO SE SERVIRA USTED PAGARSOLIDARIAMENTE EN CARRERA 101 #34-15 A LA ORDEN DEDISTRIBUIDORA LTDANOVECIENTOS QUINCE MIL SEICIENTOS VEINTI CINCOBOGOTA 15/11/11PESOS MONEDA LEGAL, MAS INTERESES POR RETARDO A 3 % MENSUAL. TODDAS LAS PARTES DEA PAGAR: OCHO MILLONES ACEPTACION Y EL PAGO A LOS AVISOS DE RECHAZO

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