1. Extrato conta corrente A33H211836140399012
21/01/2013 19:14:17
Cliente - Conta atual
Agência 3918-7
Conta corrente 7625-2 PREF M LAG GRANDE FEM 60
Período do extrato 12/2012
Lançamentos
Dt. movimento Dt. balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/12/2012 3918 99026 870 Transferência on line 663.918.000.021.900 50.000,00 C
04/12 3918 21900-2 PM LAG GRANDE
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04/12 3918 21900-2 PM LAG GRANDE
04/12/2012 0000 13105 375 Impostos 120.401 15.549,35 D
GPS - CODIGO DE BARRAS
04/12/2012 0000 13105 375 Impostos 120.402 35.530,13 D
GPS - CODIGO DE BARRAS
04/12/2012 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 51.079,48 C 0,00 C
05/12/2012 3918 99026 870 Transferência on line 663.918.000.008.708 95.588,04 C
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05/12/2012 3918 99026 470 Transferência on line 663.918.000.021.900 48.000,00 D
05/12 3918 21900-2 PM LAG GRANDE
05/12/2012 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.501 31.509,65 D
05/12/2012 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.401.200.104.385 7,40 D 16.070,99 C
Tarifa referente a 05/12/2012
10/12/2012 3918 99026 870 Transferência on line 663.918.000.008.708 101.456,09 C
10/12 3918 8708-4 PM LAGOA GRAND
10/12/2012 3918 99026 870 Transferência on line 663.918.000.021.900 295.000,00 C
10/12 3918 21900-2 PM LAG GRANDE
10/12/2012 3918 99026 470 Transferência on line 663.918.000.012.892 24.999,11 D
10/12 3918 12892-9 PREFEITURA MUN
10/12/2012 3918 99026 470 Transferência on line 663.918.000.021.960 409.887,21 D
10/12 3918 21960-6 P M LAG GRANDE
10/12/2012 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 22.359,24 C 0,00 C
12/12/2012 3918 99026 870 Transferência on line 663.918.000.008.708 63.384,29 C
12/12 3918 8708-4 PM LAGOA GRAND
12/12/2012 3918 99026 470 Transferência on line 663.918.000.021.900 52.100,00 D 11.284,29 C
12/12 3918 21900-2 PM LAG GRANDE
13/12/2012 3918 99026 470 Transferência on line 660.963.000.040.780 630,00 D
13/12 0963 40780-1 D P A O MED LT
13/12/2012 3918 99026 470 Transferência on line 660.963.000.040.780 63,00 D
13/12 0963 40780-1 D P A O MED LT
13/12/2012 3918 99026 470 Transferência on line 660.963.000.054.206 314,40 D
13/12 0963 54206-7 S FRANCISCO AS
13/12/2012 3918 99026 470 Transferência on line 660.963.000.054.206 5.187,60 D
13/12 0963 54206-7 S FRANCISCO AS
13/12/2012 3918 99026 470 Transferência on line 663.918.000.021.900 5.000,00 D 89,29 C
13/12 3918 21900-2 PM LAG GRANDE
19/12/2012 3918 99026 870 Transferência on line 663.918.000.008.708 68.685,98 C 68.775,27 C
19/12 3918 8708-4 PM LAGOA GRAND
20/12/2012 3918 99026 870 Transferência on line 663.918.000.008.708 44.251,96 C
20/12 3918 8708-4 PM LAGOA GRAND
20/12/2012 3918 99026 870 Transferência on line 663.918.000.021.900 18.000,00 C
20/12 3918 21900-2 PM LAG GRANDE
20/12/2012 3918 99026 470 Transferência on line 663.918.000.021.900 117.000,00 D
20/12 3918 21900-2 PM LAG GRANDE
20/12/2012 3918 99026 470 Transferência on line 663.918.000.021.960 17.594,50 D
20/12 3918 21960-6 P M LAG GRANDE
20/12/2012 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.567,27 C 0,00 C
27/12/2012 3918 99026 870 Transferência on line 663.918.000.008.708 110.468,87 C
27/12 3918 8708-4 PM LAGOA GRAND
27/12/2012 3918 99026 870 Transferência on line 663.918.000.021.900 62,20 C

2. 27/12 3918 21900-2 PM LAG GRANDE
27/12/2012 3918 99026 470 Transferência on line 663.918.000.007.155 62,20 D
27/12 3918 7155-2 SIND SERV M L
27/12/2012 3918 99026 470 Transferência on line 663.918.000.021.900 110.900,00 D
27/12 3918 21900-2 PM LAG GRANDE
27/12/2012 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 431,13 C 0,00 C
28/12/2012 3918 99026 870 Transferência on line 663.918.000.008.708 61.800,68 C
28/12 3918 8708-4 PM LAGOA GRAND
28/12/2012 3918 99026 870 Transferência on line 663.918.000.008.708 61.205,65 C
28/12 3918 8708-4 PM LAGOA GRAND
28/12/2012 3918 99026 870 Transferência on line 663.918.000.021.900 500,00 C
28/12 3918 21900-2 PM LAG GRANDE
28/12/2012 3918 99026 470 Transferência on line 663.918.000.021.900 46.000,00 D
28/12 3918 21900-2 PM LAG GRANDE
28/12/2012 3918 99026 470 Transferência on line 663.918.000.021.960 2.789,00 D
28/12 3918 21960-6 P M LAG GRANDE
28/12/2012 0000 13105 166 Emissão de DOC 122.801 2.367,67 D
28/12/2012 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.802 7.378,31 D
28/12/2012 0000 13105 223 Emissão de DOC D 122.803 400,00 D
28/12/2012 0000 13105 223 Emissão de DOC D 122.804 2.774,25 D
28/12/2012 0000 13105 223 Emissão de DOC D 122.805 132,87 D
28/12/2012 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 853.631.200.397.290 7,40 D
Tarifa referente a 28/12/2012
28/12/2012 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 853.631.200.397.291 7,40 D
Tarifa referente a 28/12/2012
28/12/2012 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 853.631.200.397.292 7,40 D
Tarifa referente a 28/12/2012
28/12/2012 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 853.631.200.397.293 7,40 D
Tarifa referente a 28/12/2012
28/12/2012 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 853.631.200.397.294 7,40 D 61.627,23 C
Tarifa referente a 28/12/2012
31/12/2012 3918 99026 470 Transferência on line 663.918.000.021.900 61.000,00 D
31/12 3918 21900-2 PM LAG GRANDE
31/12/2012 0000 00000 999 S A L D O 627,23 C
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OBSERVACOES:
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SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
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