1. ДОДАТОК 2 до Порядку складання та подання звітності
кредитними спілками та об'єднаними кредитними
спілками до Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України (K=02383)
ЗВІТНІ ДАНІ
про фінансову діяльність кредитної спілки
За 1-е півріччя 2012 р.
─────────────────────────────────────────
УОКС
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(назва кредитної спiлки) (грн.)
┌──────────────────────────────────┬────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Код │ Залишок │ Видано за │ Сплачено │ Залишок на │
│ 1. Кредитна діяльність │ряд-│ на початок │ звітний │ за звітний │ кінець │
│ │ ка │ звітного │ період, │ період, │ звітного │
│ │ │ періоду │ нарахов. % │ погашено % │ періоду │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│1.1.Сума кредитів, наданих членам │ 010│ 4364890.14│ 10040000.00│ 6531031.48│ 7873858.66│
│кредитної спілки │ │ │ │ │ │
│(р.011+р.012+р.013), у тому числі:│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│з терміном погашення до 3 місяців │ 011│ 250000.00│ 730000.00│ 593666.22│ 386333.78│
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│з терміном погашення від 3 до │ 012│ 4114890.14│ 9310000.00│ 5937365.26│ 7487524.88│
│12 місяців │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│з терміном погашення понад │ 013│ │ │ │ │
│12 місяців │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Розрахунки за нарахованими │ 020│ 28432.14│ 462621.35│ 432232.80│ 58820.69│
│процентами за кредитами членам │ │ │ │ │ │
│кредитної спілки │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│1.2. Сума кредитів, наданих │ 030│ │ │ │ │
│кредитним спілкам │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Розрахунки за нарахованими │ 040│ │ │ │ │
│процентами за кредитами кредитним │ │ │ │ │ │
│спілкам │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│1.3.Заборгованість за безнадійними│ 050│ │ │ │ │
│кредитами │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Код │ Залишок │ Розміщено │ Повернуто │ Залишок на │
│ 2. Фінансові інвестиції │ряд-│ на початок │ за звітний │ за звітний │ кінець │

2. │ │ ка │ звітного │ період │ період │ звітного │
│ │ │ періоду │ │ │ періоду │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│2.1.Загальна сума фінансових │ 060│ 500000.00│ 3500000.00│ 1500000.00│ 2500000.00│
│інвестицій (р.061+р.062+р.063+ │ │ │ │ │ │
│р.064+р.065+р.066), у тому числі: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│грошові кошти на депозитних │ 061│ 500000.00│ 3500000.00│ 1500000.00│ 2500000.00│
│рахунках у банках │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│внески (вклади) на депозитні │ 062│ │ │ │ │
│рахунки в об'єднаній кредитній │ │ │ │ │ │
│спілці │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│внески до капіталу кооперативних │ 063│ │ │ │ │
│банків │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│внески до капіталу об'єднаної │ 064│ │ │ │ │
│кредитної спілки │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│державні цінні папери │ 065│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│до капіталу Бюро кредитних історій│ 066│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│2.2.Розрахунки за нарахованим │ 070│ 8616.43│ 202904.37│ 211520.80│ │
│доходом від фінансових інвестицій │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

3. - 2 -
┌──────────────────────────────────┬────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Код │ Залишок │ Внесено за │ Повернуто │ Залишок на │
│ 3. Рух капіталу кредитної спілки │ряд-│ на початок │ звітний │ за звітний │ кінець │
│ │ ка │ звітного │ період │ період │ звітного │
│ │ │ періоду │ │ │ періоду │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│3.1.Пайовий капітал │ 080│ 2013828.32│ 210475.30│ 120171.00│ 2104132.62│
│(р.081+р.082+р.083), у тому числі:│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│обов'язкові пайові внески │ 081│ 13500.00│ 600.00│ 300.00│ 13800.00│
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│додаткові пайові внески │ 082│ 3232.00│ │ │ 3232.00│
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│додаткові пайові внески з │ 083│ 1997096.32│ 209875.30│ 119871.00│ 2087100.62│
│обов'язковою сплатою │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│3.2.Резервний капітал │ 090│ 280000.00│ 134787.93│ │ 414787.93│
│(р.091+р.092+р.093), у тому числі:│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│резервний капітал, сформований за │ 091│ 14700.00│ 600.00│ │ 15300.00│
│рахунок вступних внесків │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│резервний капітал, сформований за │ 092│ 257450.00│ 134187.93│ │ 391637.93│
│рахунок доходу │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│резервний капітал, сформований за │ 093│ 7850.00│ │ │ 7850.00│
│рахунок інших джерел │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│3.3.Додатковий капітал │ 100│ │ │ │ │
│(р.101+р.102+р.103+р.104), у тому │ │ │ │ │ │
│числі: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│додатковий капітал, сформований за│ 101│ │ │ │ │
│рахунок цільових внесків членів │ │ │ │ │ │
│кредитної спілки │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│безоплатно отримане майно і │ 102│ │ │ │ │
│необоротні активи │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│благодійні внески фізичних та │ 103│ │ │ │ │
│юридичних осіб │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│обов'язкові цільові внески в │ 104│ │ │ │ │
│додатковий капітал │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│3.4.Нерозподілений дохід │ 110│ 14187.93│ 45815.45│ 14187.93│ 45815.45│
│(непокриті збитки), у тому числі │ │ │ │ │ │

4. │розподілений (погашені збитки) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│покриття збитків за рахунок │ 111│ X │ X │ │ X │
│капіталу │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│на формування резервного капіталу │ 112│ X │ X │ 14187.93│ X │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│на розподіл плати (процентів) на │ 113│ X │ X │ │ X │
│додаткові пайові внески │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│на розподіл плати (процентів) на │ 114│ X │ X │ │ X │
│обов'язкові пайові внески │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Код │ Залишок │ Отримано │ Повернуто │ Залишок на │
│ 4. Розрахунки за зобов'язаннями │ряд-│ на початок │ за звітний │ за звітний │ кінець │
│ кредитної спілки │ ка │ звітного │ період, на-│ період │ звітного │
│ │ │ періоду │ раховано % │ │ періоду │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│4.1.Внески (вклади) на депозитні │ 120│ 2925800.00│ 7269000.00│ 4900500.00│ 5294300.00│
│рахунки членів кредитної спілки │ │ │ │ │ │
│(р.121+р.122+р.123+р.124+р.125), │ │ │ │ │ │
│у тому числі: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│внесок (вклад) на депозитний │ 121│ 2325800.00│ 3919000.00│ 4100500.00│ 2144300.00│
│рахунок до запитання │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│внесок (вклад) на депозитний │ 122│ │ 850000.00│ 200000.00│ 650000.00│
│рахунок на строк до 3 місяців │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

5. - 3 -
┌──────────────────────────────────┬────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│внесок (вклад) на депозитний │ 123│ 600000.00│ 2500000.00│ 600000.00│ 2500000.00│
│рахунок на строк від 3 до 12 міс. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│довгостроковий внесок (вклад) на │ 124│ │ │ │ │
│депозитний рахунок (>12 міс.) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│довгостроковий внесок (вклад) на │ 125│ │ │ │ │
│депозитний рахунок (>12 міс.) зі │ │ │ │ │ │
│строком погашення протягом року │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Вклад на блокований рахунок │ 130│ │ │ │ │
│членів кредитної спілки │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│4.2. Розрахунки за зобов'язаннями │ 140│ 300000.00│ 6750000.00│ 4100000.00│ 2950000.00│
│перед юридичними особами, за якими│ │ │ │ │ │
│нараховуються проценти (р.141+ │ │ │ │ │ │
│р.142+р.143), у тому числi: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Поточні зобов'язання,у тому числi:│ 141│ 300000.00│ 4150000.00│ 3000000.00│ 1450000.00│
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│кредити, отримані від кредитних │1411│ 300000.00│ │ 300000.00│ │
│спілок │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│кредити, отримані від об'єднаної │1412│ │ │ │ │
│кредитної спілки │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│кредити, отримані від банків │1413│ │ 4150000.00│ 2700000.00│ 1450000.00│
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│інші зобов'язання │1414│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Довгострокові зобов'язання, │ 142│ │ 2600000.00│ 1100000.00│ 1500000.00│
│у тому числi: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│кредити, отримані від кредитних │1421│ │ │ │ │
│спілок │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│кредити, отримані від об'єднаної │1422│ │ │ │ │
│кредитної спілки │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│кредити, отримані від банків │1423│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│інші зобов'язання │1424│ │ 2600000.00│ 1100000.00│ 1500000.00│
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Довгострокові зобов'язання, зі │ 143│ │ │ │ │
│строком погашення протягом року, │ │ │ │ │ │
│у тому числi: │ │ │ │ │ │

6. ├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│кредити, отримані від кредитних │1431│ │ │ │ │
│спілок │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│кредити, отримані від об'єднаної │1432│ │ │ │ │
│кредитної спілки │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│кредити, отримані від банків │1433│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│інші зобов'язання │1434│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│4.3. Розрахунки за нарахованими │ 150│ 9076.22│ 402299.92│ 380164.17│ 31211.97│
│процентами за користування │ │ │ │ │ │
│залученими коштами (р.151+р.152+ │ │ │ │ │ │
│р.153+р.154), у тому числi: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│розрахунки за процентами, нарахо- │ 151│ 9076.22│ 270419.27│ 262201.55│ 17293.94│
│ваними на внески (вклади) членів │ │ │ │ │ │
│кредитної спілки на депозитні │ │ │ │ │ │
│рахунки │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│розрахунки за процентами, нарахо- │ 152│ │ 131880.65│ 117962.62│ 13918.03│
│ваними за кредитами, отриманими │ │ │ │ │ │
│від кредитних спілок та об'єднаної│ │ │ │ │ │
│кредитної спілки, від банків та за│ │ │ │ │ │
│зобов'язаннями перед юридичними │ │ │ │ │ │
│особами │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│розрахунки за процентами, нарахо- │ 153│ │ │ │ │
│ваними на обов'язковi пайові │ │ │ │ │ │
│внески │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│розрахунки за процентами, нарахо- │ 154│ │ │ │ │
│ваними на додатковi пайові внески │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

7. - 4 -
┌──────────────────────────────────┬────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│5. Цiльове фiнансування та цiльовi│Код │ Залишок │ Отримано │ Витрачено │ Залишок на │
│надходження, запезпечення майбут- │ряд-│ на початок │ за звітний │ за звітний │ кінець │
│ніх витрат і платежів, дооцінка │ ка │ звітного │ період │ період │ звітного │
│активів │ │ періоду │ │ │ періоду │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│5.1.Загальна сума джерел цiльового│ 160│ │ │ │ │
│фiнансування та цiльових надход- │ │ │ │ │ │
│жень. Запезпечення майбутніх вит- │ │ │ │ │ │
│рат і платежів, дооцінка активів │ │ │ │ │ │
│активів (р.161+р.162+р.163+р.164+ │ │ │ │ │ │
│р.165), у тому числі │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│благодiйнi внески членiв кредитної│ 161│ │ │ │ │
│спілки до благодiйного фонду │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│цiльове фiнансування з бюджетних │ 162│ │ │ │ │
│та позабюджетних фондiв │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│iнше цiльове фінансування та iншi │ 163│ │ │ │ │
│цiльовi надходження │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│забеспечення майбутніх витрат i │ 164│ │ │ │ │
│платежів │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│дооцінка активів │ 165│ │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│1. Кількість членів кредитної спілки │ 46│
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2. Кількість членів кредитної спілки, які мають │ 14│
│ внески (вклади) на депозитних рахунках │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3. Кiлькiсть членiв кредитної спiлки, якi │ 22│
│мають заборгованiсть за кредитами │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
Підпис керівника кредитної спілки _____________________________________
(Вишневський Іван Іванович )
Підпис головного бухгалтера _________________________________________
(Соломчак Оксана Михайлівна )
Дата формування звіту 05.07.2012

8. ДОДАТОК 3 до Порядку складання та подання звiтностi
кредитними спiлками та об'єднаними кредитними
спiлками до Державної комiсiї з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України (K=09249)
ЗВIТНI ДАНI
про склад активiв та пасивiв кредитної спiлки
За 1-е півріччя 2012 р.
УОКС
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(назва кредитної спiлки) (грн.)
┌─────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐
│ │Код│ Залишок на │ Залишок на │
│ АКТИВ │ряд│ почат.звіт.│ кiн. звіт. │
│ │ │ перiоду │ перiоду │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┤
│ I. ПРОДУКТИВНI АКТИВИ │
├─────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┤
│Кредити, наданi членам кредитної спілки │010│ 4364890.14│ 7873858.66│
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Заборгованiсть за простроченими та │020│ │ │
│неповерненими кредитами, наданими членам │ │ │ │
│кредитної спілки │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Резерв забезпечення покриття втрат вiд │021│( )│( )│
│неповернених кредитiв (прострочені та │ │ │ │
│неповернені кредити, надані членам │ │ │ │
│кредитної спілки) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Кредити, наданi кредитним спiлкам │030│ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Заборгованiсть за простроченими та │040│ │ │
│неповерненими та безнадійними кредитами, │ │ │ │
│наданими кредитним спiлкам │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Резерв забезпечення покриття втрат вiд │041│( )│( )│
│неповернених кредитiв (прострочені та │ │ │ │
│неповернені та безнадійні кредити, надані│ │ │ │
│кредитним спiлкам) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Фiнансовi iнвестицiї, у тому числі: │050│ 500000.00│ 2500000.00│
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Грошові кошти в рамках програми підтримки│051│ │ │
│ліквідності │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Iншi продуктивнi активи, у тому числі: │060│ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│кошти до спільних фінансових фондів │061│ │ │
│асоціацій │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Усього за розділом I │070│ 4864890.14│ 10373858.66│
│(р.010-р.021+р.030-р.041+р.050+р.060) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┤
│ II. НЕПРОДУКТИВНI АКТИВИ │
├─────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┤
│Грошовi кошти │080│ 657031.71│ 463110.24│
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Основнi засоби, iншi необоротнi │090│ 4500.00│ 3000.00│
│матеріальні активи, нематерiальні активи │ │ │ │
│(залишкова вартiсть) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Капiтальнi iнвестицiї │100│ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Заборговнiсть за безнадiйними кредитами, │110│ │ │
│наданими членам кредитної спілки │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Резерв забезпечення покриття втрат від │120│( )│( )│
│неповернених кредитів (безнадійні креди- │ │ │ │
│ти), наданими членам кредитної спілки │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Iншi непродуктивнi активи, у тому числі │130│ 2222.99│ 396.00│
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│кошти до спільних фінансових фондів │131│ │ │
│асоціацій │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Витрати майбутнiх перiодiв │140│ 14400.00│ 7400.00│
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Усього за розділом II (р.080+р.090+р.100+│150│ 678154.70│ 473906.24│
│р.110-р.120+р.130+р.140) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│АКТИВИ ВСЬОГО (р.070+р.150) │160│ 5543044.84│ 10847764.90│
└─────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

9. - 2 -
┌─────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐
│ │Код│ Залишок на │ Залишок на │
│ ПАСИВ │ряд│ почат.звіт.│ кiн. звіт. │
│ │ │ перiоду │ перiоду │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2│ 3 │ 4 │
├─────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┤
│ I. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ │
├─────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┤
│Внески (вклади) на депозитнi рахунки │170│ 2925800.00│ 5294300.00│
│членiв кредитної спiлки │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Розрахунки з юридичними особами за │180│ 300000.00│ 2950000.00│
│зобов'язаннями, на якi нараховуються │ │ │ │
│проценти │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Cума зобов'язань, на якi нараховуються │190│ 3225800.00│ 8244300.00│
│проценти, разом (р.170+р.180) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Розрахунки з фiзичними особами за │200│ │ │
│зобов'язаннями, на якi не нараховуються │ │ │ │
│проценти │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Розрахунки з юридичними особами за │210│ │ │
│зобов'язаннями, на якi не нараховуються │ │ │ │
│проценти │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Нарахована заробітна плата та обов'язкові│220│ 126.47│ 6647.43│
│платежi │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Iншi зобов'язання, на якi не │230│ 9102.12│ 32081.45│
│нараховуються проценти, у тому числi: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│нарахованi, але не сплаченi проценти │231│ 9076.22│ 31211.97│
│за зобов'язаннями │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Доходи майбутнiх перiодiв │240│ │ 0.02│
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Сума зобов'язань, на якi не нараховуються│250│ 9228.59│ 38728.90│
│проценти, разом │ │ │ │
│(р.200+р.210+р.220+р.230+р.240) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Усього за роздiлом I (р.190+р.250) │260│ 3235028.59│ 8283028.90│
├─────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┤
│ II. КАПIТАЛ ТА ЦIЛЬОВЕ ФIНАНСУВАННЯ │
├─────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┤
│Пайовий капiтал │270│ 2013828.32│ 2104132.62│
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Резервний капiтал │280│ 280000.00│ 414787.93│
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Додатковий капiтал │290│ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Нерозподiлений дохiд (непокритий збиток) │300│ 14187.93│ 45815.45│
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Усього капiтал (р.270+р.280+р.290+р.300) │310│ 2308016.25│ 2564736.00│
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Цiльове фiнансування, забезпечення │320│ │ │
│майбутніх витрат і платежів, дооцінка │ │ │ │
│активів │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Усього за роздiлом II (р.310+р.320) │330│ 2308016.25│ 2564736.00│
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ПАСИВИ ВСЬОГО (р.260+р.330) │340│ 5543044.84│ 10847764.90│
├─────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Гарантії та забезпечення надані │350│ │ 500000.00│
└─────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
Підпис керівника кредитної спілки _____________________________________
(Вишневський Іван Іванович )
Підпис головного бухгалтера _________________________________________
(Соломчак Оксана Михайлівна )
Дата формування звіту 05.07.2012

10. ДОДАТОК 4 до Порядку заповнення та подання звiтностi
кредитними спiлками та об'єднаними кредитними
спiлками до Державної комiсiї з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України (K=52105)
ЗВIТНI ДАНI
про доходи та витрати кредитної спiлки
За 1-е півріччя 2012 р.
──────────────────────────────────────
УОКС
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
(назва кредитної спiлки) (грн.)
┌─────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐
│ ПОКАЗНИКИ │Код │ За звітний │
│ │рядка│ період │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ 1. Визначення доходу │ 2 │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Отриманi проценти за кредитами, наданими членам │ 010 │ 432232.80│
│кредитної спiлки │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Отриманi проценти за кредитами, наданими │ 020 │ │
│кредитним спiлкам │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Доходи вiд коштiв, розмiщених на депозитних │ 030 │ 211520.80│
│рахунках у банках │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Плата (проценти) на внески (вклади) на депозитних│ 040 │ │
│рахунках в об'єднанiй кредитнiй спiлцi │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Доходи вiд участi в капiталi кооперативного │ 050 │ │
│банку │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Плата (проценти) на внески в капiталi об'єднаної │ 060 │ │
│кредитної спiлки │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Доходи вiд державних цiнних паперiв │ 070 │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Iншi процентнi доходи │ 080 │ 69232.13│
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Загальна сума отриманих процентних доходiв │ 090 │ 712985.73│
│(р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.060+р.070+р.080)│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Отриманi штрафи, пенi │ 100 │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Iншi непроцентнi доходи, у тому числі: │ 110 │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│зменшення резерву забезпечення покриття втрат │ 111 │ │
│від неповерннених позичок │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│доходи, отримані від операційних курсових різниць│ 112 │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│УСЬОГО ДОХОДIВ (р.090+р.100+р.110) │ 120 │ 712985.73│
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ 2. Визначення витрат │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Нарахованi проценти за внесками (вкладами) на │ 130 │ 270419.27│
│депозитнi рахунки членiв кредитної спiлки │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Нарахованi проценти за кредитами, отриманими від │ 140 │ 5819.18│
│кредитних спiлок │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Нарахованi проценти за кредитами, отриманими │ 150 │ │
│вiд об'єднаної кредитної спiлки │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Нарахованi проценти за кредитами, отриманими від │ 160 │ 35508.20│
│банкiв │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Нарахованi проценти за iншими зобов'язаннями │ 170 │ 90553.27│
│перед юридичними особами │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Витрати, пов'язанi iз залученням коштiв │ 180 │ 402299.92│
│(р.130+р.140+р.150+р.160+р.170) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Витрати на страхування кредитiв та внескiв │ 190 │ │
│(вкладiв) членiв кредитної спiлки на депозитних │ │ │
│рахунках │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘

11. - 2 -
┌─────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐
│Витрати на нарахування заробiтної плати та │ 200 │ 104132.91│
│обов'язкових платежiв │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Iншi операцiйнi витрати, у тому числi: │ 210 │ 40737.45│
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│на благодiйну дiяльнiсть │ 211 │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│витрати від операційних курсових різниць │ 212 │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Витрати на формування спiльних фiнансових фондiв │ 220 │ │
│асоцiацiй │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Податок на прибуток нарахований │ 230 │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Iншi витрати │ 240 │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Загальна сума операцiйних витрат │ 250 │ 144870.36│
│(р.190+р.200+р.210+р.220+р.230+р.240) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Витрати на формування резерву забезпечення │ 260 │ │
│покриття втрат вiд неповернених кредитiв │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Витрати на списання несплачених процентiв за │ 270 │ │
│кредитами │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Усього витрат (р.180+р.250+р.260+р.270) │ 280 │ 547170.28│
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│ 3. Визначення результату │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Фiнансовий результат (р.120-р.280) │ 290 │ 165815.45│
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Формування резервного капiталу │ 300 │ 120000.00│
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Розподіл плати (процентiв) на додатковi пайові │ 310 │ │
│внески │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│Нерозподiлений дохiд (збиток) (р.290-р.300-р.310)│ 320 │ 45815.45│
└─────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘
Підпис керівника кредитної спілки __________________________________
(Вишневський Іван Іванович )
Підпис головного бухгалтера ______________________________________
(Соломчак Оксана Михайлівна )
Дата формування звіту 05.07.2012

12. ДОДАТОК 5 до Порядку складання та подання звiтностi
кредитними спiлками та об'єднаними кредитними
спiлками до Державної комiсiї з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України (K=26372)
РОЗРАХУНОК
необхiдної суми резерву забезпечення покриття
втрат вiд неповернених кредитiв
За 1-е півріччя 2012 р.
───────────────────────────────
УОКС
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(назва кредитної спiлки) (грн.)
┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ Назва показника │ Рівень прострочення │ Усього │
│ ├───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ │
│ │код│ 1-й │ 2-й │ 3-й │ > 12 │ │
│ │ряд│ рiвень │ рiвень │ рiвень │ мiсяцiв │ │
├─────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ │
├─────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Норма резервування │010│ 0% │ 35% │ 70% │ 100% │ X │
│для прострочених та │ │ │ │ │ │ │
│неповернених кредитiв│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Заборгованiсть за │020│ │ │ │ │ │
│простроченими та │ │ │ │ │ │ │
│неповерненними │ │ │ │ │ │ │
│кредитами │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Кiлькiсть простроче- │030│ │ │ │ │ │
│них та неповернених │ │ │ │ │ │ │
│кредитiв │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Необхiдний резерв за │040│ │ │ │ │ │
│простроченими та │ │ │ │ │ │ │
│неповерненими │ │ │ │ │ │ │
│кредитами │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Норма резервування │050│ 100% │ 100% │ 100% │ 100% │ X │
│для безнадійних │ │ │ │ │ │ │
│кредитів │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Заборгованiсть за │060│ │ │ │ │ │
│безнадiйними │ │ │ │ │ │ │
│кредитами │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤

13. │Кiлькiсть безнадiних │070│ │ │ │ │ │
│кредитiв │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│Необхiдний резерв │080│ │ │ │ │ │
│за безнадiйними │ │ │ │ │ │ │
│кредитами │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘
Підпис керівника кредитної спілки _____________________________________
(Вишневський Іван Іванович )
Підпис головного бухгалтера _________________________________________
(Соломчак Оксана Михайлівна )
Дата формування звіту 02.07.2012