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Confidencial
                         FIDC POLICARD MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTOS

                                               VALORES DE FECHAMENTO EM 30 / 09 / 2012
   Quota Sênior                                         Patrimônio Líquido                                            Rendimento Acum. Quota Sênior
                                                   Início da amortização em 10/10/2011
                                    Seniores                Subordinadas                        Total                Mês             Ano              Fundo
    R$ 445,14                  R$ 2.815.421,82            R$ 4.115.912,55                R$ 6.931.334,37            1,45%          15,05%            60,36%

O FUNDO                                                                              CARACTERÍSTICAS
CNPJ: 11.396.931/0001-77                                                             Classificação ANBIMA: FIDC
REGISTRO CVM: CVM 389-1 em 15/01/2010                                                Data de Início: 12/03/2010
                                                                                     Valor mínimo de aplicação: R$ 1.000.000,00
CÓDIGO ISIN: BRPLCDCTF029 Sêniores
                                                                                     Prazo de duração: 36 meses
MERCADOS DE NEGOCIAÇÃO: MDA / CETIP; SF / CETIP                                      Carência: 18 meses, principal e juros. Durante a carência os juros são
OBJETIVO DO FUNDO                                                                    incorporados ao capital
O objetivo do FUNDO é proporcionar aos cotistas rendimento de                        Amortização principal: pgtos. mensais e iguais partir do 19º mês
longo prazo investindo os recursos do Fundo na aquisição de                          Amortização dos juros: pgtos. mensais a partir do 19º mês
direitos creditórios de titularidade da Policard, decorrentes do uso                 Parâmetro de rentabilidade: Juros fixos de 1,70% a.m.
do cartão Policard na aquisição de produtos e serviços ou no saque                   Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI
de recursos, e cujo pagamento é processado por meio de desconto                      Taxas de Adm e Custódia: 2% a.a. e 0,3% a.a. respectivamente segundo
em folha de pagamento por entes integrantes da Federação, tais                       fórmula expressa no regulamento
como a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.                                Reforço de Crédito:
PÚBLICO ALVO                                                                         i. 20% de subordinação
O FUNDO tem como público alvo investidores qualificados,                             ii. Coobrigação da Policard no pagamento dos direitos creditórios
conforme definidos na Instrução CVM nº 409/04, e demais                              Rating: a CVM dispensou a elaboração de classificação de risco das cotas
investidores autorizados a adquirir cotas do Fundo, nos termos da                    do Fundo
legislação em vigor, observado, ainda, o disposto na Instrução CVM                   Tributação: Longo Prazo
nº 476/09 para a subscrição de cotas do Fundo no âmbito de                           Direitos Creditórios: originados junto ao: (i) Governo do RN; (ii)
oferta pública com esforços restritos de colocação.                                  Prefeitura de Ribeirão Preto; (iii) Governo do Distrito Federal.


                                                                      RENTABILIDADE




RETORNO COMPARATIVO ATÉ 30 / 09 /2012                                              PARTICIPANTES E CONTATOS
                                                                                   Administrador:                                 Oliveira Trust DTVM S/A
                                                                                                                                  At.: José Alexandre Freitas
                                                                                                                                  +55 21 3514-0000
                                                                                   Custodiante:                                   HSBC Bank S/A
                                                                                                                                  At.: Paulo Costa
                                                                                                                                  +55 41 3777-5725
                                                                                   Estruturador e                                 ASK Gestora de Recursos
                                                                                   Consultor:                                     At.: Valério Marega / Pedro
                                                                                                                                  Martins
                                                                                                                                  +55 11 2770-0500
                                                                                   Auditoria:


                                                                                   Advogados:




DISCLAIMER:
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DAS RESTRIÇÕES PREVISTAS NA INSTRUÇÃO CVM Nº 476/09 QUANTO À DIVULGAÇÃO DA OFERTA, ESPECIALMENTE QUANTO AO NÚMERO DE INVESTIDORES
QUE PODEM SER PROCURADOS, DEVENDO O INVESTIDOR SE COMPROMETER, PORTANTO, A NÃO DIVULGAR E/OU FORNECER A TERCEIROS, REPRODUZIR OU, AINDA, DE QUALQUER MODO,
DISPOR DE QUAISQUER INFORMAÇÕES RELACIONADAS À OFERTA ÀS QUAIS TENHA ACESSO, NÃO SE LIMITANDO ÀQUELAS CONTIDAS AO PRESENTE DOCUMENTO.
O RENDIMENTO ATRIBUÍDO ÀS COTAS DO FUNDO E DESCRITO NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NÃO É LÍQUIDO DE IMPOSTOS.
A DESCRIÇÃO DA VARIAÇÃO DA TAXA DI UTILIZADA NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, E ESTE INDICADOR NÃO CONSTITUI PARÂMETRO DE
RENTABILIDADE DAS COTAS DO FUNDO.
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO
GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
O INVESTIMENTO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS É SUJEITO A DIVERSOS RISCOS, DESCRITOS NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO REGULAMENTO DO FUNDO.
O PAGAMENTO DE RENDIMENTOS OU DE AMORTIZAÇÕES AOS TITULARES DE COTAS SOMENTE SERÁ REALIZADO SE O PATRIMÔNIO DO FUNDO ASSIM O PERMITIR.
É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS, ESPECIALMENTE A SEÇÃPO “FATORES DE RISCO”.
O PRESENTE MATERIAL NÃO CONSTITUI OFERTA DE VENDA DE COTAS DO FUNDO.
ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES E, PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.


                                                                                                                             ª
                           LEIA O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA DE COTAS SENIORES DA 2 SÉRIE

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  • 1. Confidencial FIDC POLICARD MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTOS VALORES DE FECHAMENTO EM 30 / 09 / 2012 Quota Sênior Patrimônio Líquido Rendimento Acum. Quota Sênior Início da amortização em 10/10/2011 Seniores Subordinadas Total Mês Ano Fundo R$ 445,14 R$ 2.815.421,82 R$ 4.115.912,55 R$ 6.931.334,37 1,45% 15,05% 60,36% O FUNDO CARACTERÍSTICAS CNPJ: 11.396.931/0001-77 Classificação ANBIMA: FIDC REGISTRO CVM: CVM 389-1 em 15/01/2010 Data de Início: 12/03/2010 Valor mínimo de aplicação: R$ 1.000.000,00 CÓDIGO ISIN: BRPLCDCTF029 Sêniores Prazo de duração: 36 meses MERCADOS DE NEGOCIAÇÃO: MDA / CETIP; SF / CETIP Carência: 18 meses, principal e juros. Durante a carência os juros são OBJETIVO DO FUNDO incorporados ao capital O objetivo do FUNDO é proporcionar aos cotistas rendimento de Amortização principal: pgtos. mensais e iguais partir do 19º mês longo prazo investindo os recursos do Fundo na aquisição de Amortização dos juros: pgtos. mensais a partir do 19º mês direitos creditórios de titularidade da Policard, decorrentes do uso Parâmetro de rentabilidade: Juros fixos de 1,70% a.m. do cartão Policard na aquisição de produtos e serviços ou no saque Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI de recursos, e cujo pagamento é processado por meio de desconto Taxas de Adm e Custódia: 2% a.a. e 0,3% a.a. respectivamente segundo em folha de pagamento por entes integrantes da Federação, tais fórmula expressa no regulamento como a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Reforço de Crédito: PÚBLICO ALVO i. 20% de subordinação O FUNDO tem como público alvo investidores qualificados, ii. Coobrigação da Policard no pagamento dos direitos creditórios conforme definidos na Instrução CVM nº 409/04, e demais Rating: a CVM dispensou a elaboração de classificação de risco das cotas investidores autorizados a adquirir cotas do Fundo, nos termos da do Fundo legislação em vigor, observado, ainda, o disposto na Instrução CVM Tributação: Longo Prazo nº 476/09 para a subscrição de cotas do Fundo no âmbito de Direitos Creditórios: originados junto ao: (i) Governo do RN; (ii) oferta pública com esforços restritos de colocação. Prefeitura de Ribeirão Preto; (iii) Governo do Distrito Federal. RENTABILIDADE RETORNO COMPARATIVO ATÉ 30 / 09 /2012 PARTICIPANTES E CONTATOS Administrador: Oliveira Trust DTVM S/A At.: José Alexandre Freitas +55 21 3514-0000 Custodiante: HSBC Bank S/A At.: Paulo Costa +55 41 3777-5725 Estruturador e ASK Gestora de Recursos Consultor: At.: Valério Marega / Pedro Martins +55 11 2770-0500 Auditoria: Advogados: DISCLAIMER: O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DAS RESTRIÇÕES PREVISTAS NA INSTRUÇÃO CVM Nº 476/09 QUANTO À DIVULGAÇÃO DA OFERTA, ESPECIALMENTE QUANTO AO NÚMERO DE INVESTIDORES QUE PODEM SER PROCURADOS, DEVENDO O INVESTIDOR SE COMPROMETER, PORTANTO, A NÃO DIVULGAR E/OU FORNECER A TERCEIROS, REPRODUZIR OU, AINDA, DE QUALQUER MODO, DISPOR DE QUAISQUER INFORMAÇÕES RELACIONADAS À OFERTA ÀS QUAIS TENHA ACESSO, NÃO SE LIMITANDO ÀQUELAS CONTIDAS AO PRESENTE DOCUMENTO. O RENDIMENTO ATRIBUÍDO ÀS COTAS DO FUNDO E DESCRITO NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NÃO É LÍQUIDO DE IMPOSTOS. A DESCRIÇÃO DA VARIAÇÃO DA TAXA DI UTILIZADA NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, E ESTE INDICADOR NÃO CONSTITUI PARÂMETRO DE RENTABILIDADE DAS COTAS DO FUNDO. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. O INVESTIMENTO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS É SUJEITO A DIVERSOS RISCOS, DESCRITOS NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO REGULAMENTO DO FUNDO. O PAGAMENTO DE RENDIMENTOS OU DE AMORTIZAÇÕES AOS TITULARES DE COTAS SOMENTE SERÁ REALIZADO SE O PATRIMÔNIO DO FUNDO ASSIM O PERMITIR. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS, ESPECIALMENTE A SEÇÃPO “FATORES DE RISCO”. O PRESENTE MATERIAL NÃO CONSTITUI OFERTA DE VENDA DE COTAS DO FUNDO. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES E, PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. ª LEIA O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA DE COTAS SENIORES DA 2 SÉRIE