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Projeto SPED no Sistema 
       USIMINAS
                  Emanuel da Silva Franco Jr
           Coordenador do Projeto SPED/NF-e
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O Sistema USIMINAS
Premissas do Projeto SPED
Um pouco de Tecnologia
O Projeto na USIMINAS – Fatores Críticos
Nota Fiscal Eletrônica
SPED Contábil
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USIMINAS
                                                   HYLSAMEX

                                  TERNIUM
                                                   SIDERAR

 COSIPA                                             SIDOR
                                   USICENTRO /
                                   USIROLL
USIMINAS
MECÂNICA
                                   MRS / USIFAST
                                  / RIOS UNIDOS

 UNIGAL

                                  DUFER

   USIPARTS

              RIO NEGRO   FASAL
Sistema Usiminas (base 2007)
•   É o maior complexo siderúrgico     •   200 mil NFs de saída / mês
    de aços planos da América Latina   •   170 mil NFs de entrada / mês
•   9,5 milhões de toneladas / ano     •   6 milhões de lançamentos
•   Líder do mercado com 53% de            contábeis / mês
    participação                       •   20 mil páginas de livros fiscais
•   Presente em 8 estados e 3 países   •   25 mil empregos diretos e
•   40 estabelecimentos                    indiretos
                                       •   3,7 bilhões de impostos em
                                           2007
Usiminas (base 2007)
 •   4,8 milhões de toneladas / ano
 •   5 estados
 •   20 estabelecimentos
 •   80 mil NFs de saída / mês
 •   65 mil NFs de entrada / mês
 •   15 mil empregos diretos e indiretos
 •   1,8 bilhões de impostos em 2007
      •   União - 60%
      •   Estado - 30%
      •   Previdência - 9%
      •   Município - 1%
 •   Valor adicionado (DVA) - 44,6 %
Agenda

O Sistema USIMINAS
Premissas do Projeto SPED
Um pouco de Tecnologia
O Projeto na USIMINAS – Fatores Críticos
Nota Fiscal Eletrônica
SPED Contábil
SPED Fiscal
Premissa Legal
• Lei 6.022/07 (PAC) que institui o SPED


   • Art. 2o O Sped é instrumento que unifica as atividades de
   recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e
   documentos que integram a escrituração comercial e fiscal dos
   empresários e das sociedades empresárias, mediante fluxo
   único, computadorizado, de informações.
       • § 1o Os livros e documentos de que trata o caput serão
       emitidos em forma eletrônica, observado o disposto na
       Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
       (trata da certificação digital)
Premissas Básicas
 •   Parceria entre os fiscos,
     empresas, órgãos e instituições
     envolvidos
 •   Padronização e compartilhamento
     de Informações entre os fiscos
 •   Substituição gradativa das
     obrigações acessórias existentes
 •   Novas tecnologias: certificação
     digital, arquivos magnéticos e
     ambiente Web
 •   Benefícios: redução de custos,
     possibilidade do B2B,
     relacionamento com o fisco.
Agenda

O Sistema USIMINAS
Premissas do Projeto SPED
Um pouco de Tecnologia
O Projeto na USIMINAS – Fatores Críticos
Nota Fiscal Eletrônica
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A estrutura do SPED (IN86)
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O Projeto na USIMINAS – Fatores Críticos
Nota Fiscal Eletrônica
SPED Contábil
SPED Fiscal
Fatores Críticos de Sucesso
Em maio/2006 - a Usiminas recebeu o convite da Receita Federal
para participar do Projeto como empresa piloto. Foi fundamental:
   1. A decisão do Diretor-financeiro e da Superintendência de
      Controladoria (Contabilidade, Recebimento, Faturamento,
      Tributário e Fiscal) em assumir o Projeto;
   2. O apoio do Presidente da empresa, ao assinar o protocolo
      de intenções com a Receita Federal;
   3. A aprovação do projeto na Superintendência de
      Informática;
   4. A formalização de uma parceria com a Mastersaf para o
      desenvolvimento de uma solução conjunta.
Outros Fatores
Outros fatores não menos importantes:
1. Definição de um escopo e planejamento - Nov e Dez/2006;
2. Criação de uma equipe formada por analistas de TI, de negócio e consultores, com
uma coordenação e um comitê. Cada Sub-projeto foi composto pelo menos dos
seguintes recursos:
    •   1 analista de TI
    •   1 consultor
    •   2 analistas de negócio (USIMINAS/COSIPA)
3. Estudos e pesquisas sobre o Projeto, e busca de melhores práticas
4. Participação nas reuniões de trabalho dos GTs do SPED
5. E também o fato de já utilizar a plataforma um ERP e uma solução fiscal desde 1999
Desenho Básico da Solução



  ERP

                Mastersaf


                            SPED
R/3
        BD
                 APP   BD
Escopo e Planejamento

Planejamento para o piloto e para a continuidade do Projeto:


 1. Módulo/Programa para geração do layout;
 2. Mapeamento de campos novos a serem preenchidos;
 3. Ajustes na Interface ERP x Solução;
 4. Foco na geração física dos dados x qualidade.
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SPED Contábil
SPED Fiscal
Situação Atual

• Iniciado em Março/2007;

• Emitida a primeira NF-e em 11 de setembro de 2007;

• Primeira NF-e no estado de Minas Gerais em 16 de outubro de 2007;

• Iniciado com as operações de transferência, exportação e alguns
clientes;

• Hoje já operamos com 100% de NF-e nos 5 estados onde temos
estabelecimentos;
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SPED Fiscal
Legislação e Obrigatoriedade
• IN 787 - estabeleceu:
    • O layout da Escrituração Contábil (ECD);
    • Obrigatoriedade de geração da ECD;
    • Quais obrigações acessórias serão substituídas.
• Portaria 11.211 / 11.213 - entrega em 2009 – ano base 2008 (Art. 3 - I (IN)) –
em torno de 12 mil empresas;
• Entrega em 2010 – base 2009 – apuração pelo lucro real – 120 mil empresas
• Facultado as empresas a entrega em 2008 – ano base 2007
• IN 107/08 - reconhece o arquivo digital para o registro comercial (Juntas)
• Falta legislação para segurança do acesso (base – lei 6022)
• Ajustes em 2008 devido a lei 11.638 (IFRS)
Fase de Testes e Homologação

• Construção em conjunto com a Solução, do módulo gerador da ECD;

• Trabalhamos com o mês de fevereiro/2006 para testes;

• Geramos o arquivo TXT no layout proposto (40 min.);

• Validamos no PVA (40 min.) – Máquina Pentium D / 2.4 GHz / 512 MB RAM;

• O arquivo mensal tem o tamanho de 300 MB (3 milhões de lançamentos);

• Participamos dos trabalhos de homologação junto ao Serpro, assinando a
escrituração e transmitindo o arquivo em 10 minutos.
Realizado 2007/2008
• Revisão do DE/PARA - PC referencial X PC empresa

• Testes com outros meses - base 2007

• Testes com o mês de encerramento - Dezembro/2007

• Conferência com o Balancete

• Revisão dos dados que vão para a Junta Comercial

• Geramos o mês de Janeiro de 2007

• Passamos no validador 1.0 liberado no site

• Enviamos para o Ambiente de Produção do SPED
Benefícios Diretos

• Redução no custo de confecção de micro-fichas no valor de R$ 30 mil
ano;

• No ano de 2006, a USIMINAS gerou 3.925 micro-fichas contendo cada
uma 175 páginas do livro diário;

• Foram micro filmadas mais de 686 mil páginas;

• Se empilharmos estas páginas chegaremos a uma altura de 42 metros.
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Nota Fiscal Eletrônica
SPED Contábil
SPED Fiscal
Legislação e Obrigatoriedade
• Convênio ICMS 143 / 2006 – dispõe sobre a dispensa dos livros de entradas,
saídas, apuração de ICMS, apuração de IPI e Inventário
• Ato Cotepe 20 / 2007 - dispõe sobre a obrigatoriedade – vigência
Janeiro/2009, com a regulamentação a cargo dos estados, reconhecido pela
Receita Federal do Brasil
• Ato Cotepe 9 / 2008 - dispõe sobre o novo layout e sua validade - junho / 2008
(para viabilizar o piloto dos estados), complementado pelo cotepe 19/08
• Vai ser publicado outro ato COTEPE com o layout definitivo para 2009
• Alguns estados já estão regulamentando a participação no piloto 2008
• Protocolo ICMS 76 - DOU de 18.08.2008 – Empresas Obrigadas
• Novo Protocolo com adesão de todos os estados, exceto DF e PE
Fase de Testes e Homologação
• Construção de um módulo para a geração do SPED Fiscal (EFD)

• Revisão do mapeamento baseado no novo layout a ser publicado

• Serpro disponibiliza o PVA para as empresas piloto - testes de estrutura

• Primeira homologação em novembro/2007 - Serpro

• A USIMINAS valida e transmite um arquivo com movimento de 2 dias

• Primeiros ajustes na interface ERP para as novas obrigações

• Novos testes em fevereiro/2008 - validamos o mês de janeiro / 2008
Em andamento - 2008
• Revisão dos cadastros de Fornecedores/Clientes (endereços, inscrição
estadual, optante pelo simples, etc.);

• Reclassificação Fiscal dos itens de materiais (ncm/utilização);

• Situação Tributária ICMS (bases x situação tributária);

• Revisão de códigos de ajustes e códigos de observação;

• NFs de situação especial (complementar, transferência de crédito,
crédito presumido, ICMS ativo imobilizado, NF conjugada)

• Já transmitimos os arquivos dos meses de junho, julho e agosto de
2008 em ambiente de produção, para os estados-piloto de MG/SP/ BA
E a saga continua ...... 2008, 09, 10
• SPED Contábil (ECD):
    • e-lalur;
    • Central de balanços.


• SPED Fiscal (EFD):

    • Sintegra, GIAs, obrigações estaduais
    • Modelo 3 (Controle de produção e estoque);
    • Estrutura de produtos;
    • CIAP eletrônico
    • PIS/Cofins (Dacon) / ISS
    • Manad / Audin
Obrigado!
     Emanuel da Silva Franco Jr
     efranco@usiminas.com.br

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Apresentação da Usiminas no Forum SPED 2008 Mastersaf

  • 1. Projeto SPED no Sistema  USIMINAS Emanuel da Silva Franco Jr Coordenador do Projeto SPED/NF-e
  • 2. Agenda O Sistema USIMINAS Premissas do Projeto SPED Um pouco de Tecnologia O Projeto na USIMINAS – Fatores Críticos Nota Fiscal Eletrônica SPED Contábil SPED Fiscal
  • 3. Sistema Usiminas USIMINAS HYLSAMEX TERNIUM SIDERAR COSIPA SIDOR USICENTRO / USIROLL USIMINAS MECÂNICA MRS / USIFAST / RIOS UNIDOS UNIGAL DUFER USIPARTS RIO NEGRO FASAL
  • 4. Sistema Usiminas (base 2007) • É o maior complexo siderúrgico • 200 mil NFs de saída / mês de aços planos da América Latina • 170 mil NFs de entrada / mês • 9,5 milhões de toneladas / ano • 6 milhões de lançamentos • Líder do mercado com 53% de contábeis / mês participação • 20 mil páginas de livros fiscais • Presente em 8 estados e 3 países • 25 mil empregos diretos e • 40 estabelecimentos indiretos • 3,7 bilhões de impostos em 2007
  • 5. Usiminas (base 2007) • 4,8 milhões de toneladas / ano • 5 estados • 20 estabelecimentos • 80 mil NFs de saída / mês • 65 mil NFs de entrada / mês • 15 mil empregos diretos e indiretos • 1,8 bilhões de impostos em 2007 • União - 60% • Estado - 30% • Previdência - 9% • Município - 1% • Valor adicionado (DVA) - 44,6 %
  • 6. Agenda O Sistema USIMINAS Premissas do Projeto SPED Um pouco de Tecnologia O Projeto na USIMINAS – Fatores Críticos Nota Fiscal Eletrônica SPED Contábil SPED Fiscal
  • 7. Premissa Legal • Lei 6.022/07 (PAC) que institui o SPED • Art. 2o O Sped é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, mediante fluxo único, computadorizado, de informações. • § 1o Os livros e documentos de que trata o caput serão emitidos em forma eletrônica, observado o disposto na Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. (trata da certificação digital)
  • 8. Premissas Básicas • Parceria entre os fiscos, empresas, órgãos e instituições envolvidos • Padronização e compartilhamento de Informações entre os fiscos • Substituição gradativa das obrigações acessórias existentes • Novas tecnologias: certificação digital, arquivos magnéticos e ambiente Web • Benefícios: redução de custos, possibilidade do B2B, relacionamento com o fisco.
  • 9. Agenda O Sistema USIMINAS Premissas do Projeto SPED Um pouco de Tecnologia O Projeto na USIMINAS – Fatores Críticos Nota Fiscal Eletrônica SPED Contábil SPED Fiscal
  • 10. A estrutura do SPED (IN86)
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15. Agenda O Sistema USIMINAS Premissas do Projeto SPED Um pouco de Tecnologia O Projeto na USIMINAS – Fatores Críticos Nota Fiscal Eletrônica SPED Contábil SPED Fiscal
  • 16. Fatores Críticos de Sucesso Em maio/2006 - a Usiminas recebeu o convite da Receita Federal para participar do Projeto como empresa piloto. Foi fundamental: 1. A decisão do Diretor-financeiro e da Superintendência de Controladoria (Contabilidade, Recebimento, Faturamento, Tributário e Fiscal) em assumir o Projeto; 2. O apoio do Presidente da empresa, ao assinar o protocolo de intenções com a Receita Federal; 3. A aprovação do projeto na Superintendência de Informática; 4. A formalização de uma parceria com a Mastersaf para o desenvolvimento de uma solução conjunta.
  • 17. Outros Fatores Outros fatores não menos importantes: 1. Definição de um escopo e planejamento - Nov e Dez/2006; 2. Criação de uma equipe formada por analistas de TI, de negócio e consultores, com uma coordenação e um comitê. Cada Sub-projeto foi composto pelo menos dos seguintes recursos: • 1 analista de TI • 1 consultor • 2 analistas de negócio (USIMINAS/COSIPA) 3. Estudos e pesquisas sobre o Projeto, e busca de melhores práticas 4. Participação nas reuniões de trabalho dos GTs do SPED 5. E também o fato de já utilizar a plataforma um ERP e uma solução fiscal desde 1999
  • 18. Desenho Básico da Solução ERP Mastersaf SPED R/3 BD APP BD
  • 19. Escopo e Planejamento Planejamento para o piloto e para a continuidade do Projeto: 1. Módulo/Programa para geração do layout; 2. Mapeamento de campos novos a serem preenchidos; 3. Ajustes na Interface ERP x Solução; 4. Foco na geração física dos dados x qualidade.
  • 20. Agenda O Sistema USIMINAS Premissas do Projeto SPED Um pouco de Tecnologia O Projeto na USIMINAS – Fatores Críticos Nota Fiscal Eletrônica SPED Contábil SPED Fiscal
  • 21. Situação Atual • Iniciado em Março/2007; • Emitida a primeira NF-e em 11 de setembro de 2007; • Primeira NF-e no estado de Minas Gerais em 16 de outubro de 2007; • Iniciado com as operações de transferência, exportação e alguns clientes; • Hoje já operamos com 100% de NF-e nos 5 estados onde temos estabelecimentos;
  • 22. Agenda O Sistema USIMINAS Premissas do Projeto SPED Um pouco de Tecnologia O Projeto na USIMINAS – Fatores Críticos Nota Fiscal Eletrônica SPED Contábil SPED Fiscal
  • 23. Legislação e Obrigatoriedade • IN 787 - estabeleceu: • O layout da Escrituração Contábil (ECD); • Obrigatoriedade de geração da ECD; • Quais obrigações acessórias serão substituídas. • Portaria 11.211 / 11.213 - entrega em 2009 – ano base 2008 (Art. 3 - I (IN)) – em torno de 12 mil empresas; • Entrega em 2010 – base 2009 – apuração pelo lucro real – 120 mil empresas • Facultado as empresas a entrega em 2008 – ano base 2007 • IN 107/08 - reconhece o arquivo digital para o registro comercial (Juntas) • Falta legislação para segurança do acesso (base – lei 6022) • Ajustes em 2008 devido a lei 11.638 (IFRS)
  • 24. Fase de Testes e Homologação • Construção em conjunto com a Solução, do módulo gerador da ECD; • Trabalhamos com o mês de fevereiro/2006 para testes; • Geramos o arquivo TXT no layout proposto (40 min.); • Validamos no PVA (40 min.) – Máquina Pentium D / 2.4 GHz / 512 MB RAM; • O arquivo mensal tem o tamanho de 300 MB (3 milhões de lançamentos); • Participamos dos trabalhos de homologação junto ao Serpro, assinando a escrituração e transmitindo o arquivo em 10 minutos.
  • 25.
  • 26. Realizado 2007/2008 • Revisão do DE/PARA - PC referencial X PC empresa • Testes com outros meses - base 2007 • Testes com o mês de encerramento - Dezembro/2007 • Conferência com o Balancete • Revisão dos dados que vão para a Junta Comercial • Geramos o mês de Janeiro de 2007 • Passamos no validador 1.0 liberado no site • Enviamos para o Ambiente de Produção do SPED
  • 27.
  • 28. Benefícios Diretos • Redução no custo de confecção de micro-fichas no valor de R$ 30 mil ano; • No ano de 2006, a USIMINAS gerou 3.925 micro-fichas contendo cada uma 175 páginas do livro diário; • Foram micro filmadas mais de 686 mil páginas; • Se empilharmos estas páginas chegaremos a uma altura de 42 metros.
  • 29. Agenda O Sistema USIMINAS Premissas do Projeto SPED Um pouco de Tecnologia O Projeto na USIMINAS – Fatores Críticos Nota Fiscal Eletrônica SPED Contábil SPED Fiscal
  • 30. Legislação e Obrigatoriedade • Convênio ICMS 143 / 2006 – dispõe sobre a dispensa dos livros de entradas, saídas, apuração de ICMS, apuração de IPI e Inventário • Ato Cotepe 20 / 2007 - dispõe sobre a obrigatoriedade – vigência Janeiro/2009, com a regulamentação a cargo dos estados, reconhecido pela Receita Federal do Brasil • Ato Cotepe 9 / 2008 - dispõe sobre o novo layout e sua validade - junho / 2008 (para viabilizar o piloto dos estados), complementado pelo cotepe 19/08 • Vai ser publicado outro ato COTEPE com o layout definitivo para 2009 • Alguns estados já estão regulamentando a participação no piloto 2008 • Protocolo ICMS 76 - DOU de 18.08.2008 – Empresas Obrigadas • Novo Protocolo com adesão de todos os estados, exceto DF e PE
  • 31. Fase de Testes e Homologação • Construção de um módulo para a geração do SPED Fiscal (EFD) • Revisão do mapeamento baseado no novo layout a ser publicado • Serpro disponibiliza o PVA para as empresas piloto - testes de estrutura • Primeira homologação em novembro/2007 - Serpro • A USIMINAS valida e transmite um arquivo com movimento de 2 dias • Primeiros ajustes na interface ERP para as novas obrigações • Novos testes em fevereiro/2008 - validamos o mês de janeiro / 2008
  • 32.
  • 33. Em andamento - 2008 • Revisão dos cadastros de Fornecedores/Clientes (endereços, inscrição estadual, optante pelo simples, etc.); • Reclassificação Fiscal dos itens de materiais (ncm/utilização); • Situação Tributária ICMS (bases x situação tributária); • Revisão de códigos de ajustes e códigos de observação; • NFs de situação especial (complementar, transferência de crédito, crédito presumido, ICMS ativo imobilizado, NF conjugada) • Já transmitimos os arquivos dos meses de junho, julho e agosto de 2008 em ambiente de produção, para os estados-piloto de MG/SP/ BA
  • 34.
  • 35. E a saga continua ...... 2008, 09, 10 • SPED Contábil (ECD): • e-lalur; • Central de balanços. • SPED Fiscal (EFD): • Sintegra, GIAs, obrigações estaduais • Modelo 3 (Controle de produção e estoque); • Estrutura de produtos; • CIAP eletrônico • PIS/Cofins (Dacon) / ISS • Manad / Audin
  • 36. Obrigado! Emanuel da Silva Franco Jr efranco@usiminas.com.br