O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Anexo I - PROGRAMA DE TRABALHO 
OBJETO DO TERMO DE PARCERIA: 
Fomento, execução e promoção de atividades culturais, educat...
% de satisfação dos clientes externos com a programação 
(Pesquisa Qualitativa)2 % 3 * 80 85 
Nº de horas de jornalismo ve...
** Ao final da etapa, deverão ser avaliadas a programaç ão estipulada neste Termo de Parceria, os Planos formulados e seus...
PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 
ANOS DE 2005/2006 (valores mensais médios em R$) 
dez/05 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/...
PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 
ANO DE 2007 (valores mensais médios em R$) 
jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Anexo I – Programa de Trabalho

502 visualizações

Publicada em

Anexo I – Programa de Trabalho

Publicada em: Governo e ONGs
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Anexo I – Programa de Trabalho

  1. 1. Anexo I - PROGRAMA DE TRABALHO OBJETO DO TERMO DE PARCERIA: Fomento, execução e promoção de atividades culturais, educativas e informativas por meio da produção e veiculação de radiodifusão. QUADRO DE INDICADORES E METAS PARA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO Descrição dos Resultados Indicador de Resultado Unidade Peso Valor de Referência Meta 2006 Meta 2007 Elevação da qualidade, confiabilidade e % de redução de erros operacionais % 2 * 50 70 disponibilidade do setor técnico. % de atendimento às solicitaç ões por gravações, exibições e transmissões % 1 * 90 90 % de redução de ocorrência de defeitos técnicos % 2 * 80 90 Confiabilidade e disponibilidade de equipamentos % de aumento de disponibilização de infraestrutura técnica % 3 * 90 90 e infraestrutura técnica Recursos investidos em atualização tecnológica / Recursos Totais (R$) Índice 3 * 0,15 0,15 N° de horas de programação própria produzidas por mês Horas/M ês 2 160 210 220 Sistematização e ampliação das atividades de N° de projetos espec iais1 realizados Unidade 2 30 50 50 produção Arrecadação direta com projetos especiais R$ 3 409.000 650.000 750.000 Nº de horas de programação própria transmitidas por mês Horas/Mês 2 250 300 320 N° de horas de programação própria inédita transmitidas por mês Horas/M ês 3 160 210 220 Tempo médio de programação para divulgação das políticas públicas estaduais por mês Horas/Mês 3 20 30 35 Nº de horas de programação interativa por mês Horas/M ês 2 25 35 40 Qualidade e diversidade da grade de programação. Nº de horas de conteúdo sobre o interior mineiro veiculadas por mês Horas/Mês 3 4 12 15 1 Projetos especiais são produções realizadas para terceiros.
  2. 2. % de satisfação dos clientes externos com a programação (Pesquisa Qualitativa)2 % 3 * 80 85 Nº de horas de jornalismo veiculadas por mês Horas/Mês 2 45 50 50 N° de matérias, transmitidas pela Rede Minas, exibidas pelas coligadas Número 3 20 30 35 N° de eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo Número 2 3 6 8 Jornalismo abrangente e de qualidade Grau de reconhecimento da qualidade do jornalismo pela população (Pesquisa Qualitativa)2 % 3 * 10 15 Índice de Liquidez Seca (Total de Ativo Circulante / Total de Passivo Circulante) Índice 2 1,29 1,12 1,18 Evolução da situação financeira Receita Diretamente Arrecadada / Receita Total Índice 3 * 0,45 0,50 * Não há valores de referência para estes indicadores, tendo em vista que os mesmos nunca foram aferidos, devendo ser apurados e construídos durante o primeiro ano de operação. 2 A meta para o período será a definição do valor de referência, como base em pesquisa qualitativa realizada por Instituto de Pesquisas. AÇÕES ESTRUTURANTES Duração Descrição das Etapas Início Término Parcela dos desembolsos que custeará a etapa Normatização e sistematização da entidade Mês 01 Mês 03 1ª Implantar mecanismos de integração entre planejamento estratégico, planejamento orçamentário e financeiro e resultados finalísticos. Mês 02 Mês 07 1ª Elaboração de Planejamento Estratégico e de Negócios, com o respectivo orçamento adequado às novas operações, com os planos de captação de recursos e investimentos.** Mês 01 Mês 03 1ª Implantar mecanismos de organização e gestão para as áreas financeira, contábil, rh, suprimentos e custos. Mês 02 Mês 07 1ª Conhecer a posição da emissora no mercado televisivo. Mês 04 Mês 13 2ª Conhecer a opinião de clientes com relação à programação da emissora. Mês 08 Mês 13 3ª Conhecer a participação da emissora na grade de programação de outras emissoras Mês 08 Mês 13 3ª Implantar o método de medição da adequação de gastos com relação à grade de programação Mês 08 Mês 13 3ª Implantar o método de medição da proporção entre receita própria / número de funcionários Mês 04 Mês 08 2ª
  3. 3. ** Ao final da etapa, deverão ser avaliadas a programaç ão estipulada neste Termo de Parceria, os Planos formulados e seus respectivos custos e orçamentos de implantação e funcionamento para, se for o caso, aditar este Termo com as devidas correções e adequações. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS*** VALOR DATA CONDIÇÕES 1ª parcela R$ 2.700.000,00 Dez/05 Na assinatura do Termo de Parceria 2ª parcela R$ 749.797,08 10/02/06 ----- 3° parcela R$ 1.849.255,95 20/03/06 Conforme resultado da primeira avaliação parcial 4ª parcela R$ 1.849.255,95 20/06/06 Conforme resultado da segunda avaliação parcial 5ª parcela R$ 1.849.255,95 20/09/06 Conforme resultado da terceira avaliação parcial 6ª parcela R$ 2.061.908,73 20/12/06 Conforme resultado da quarta avaliação parcial 7ª parcela R$ 2.061.908,73 20/03/07 Conforme resultado da quinta avaliação parcial 8ª parcela R$ 2.061.908,73 20/06/07 Conforme resultado da sexta avaliação parcial 9ª parcela R$ 2.061.908,73 20/09/07 Conforme resultado da sétima avaliação parcial *** Ao final de 2006 deverá ser verificada a conveniência de se aditar o Programa de Trabalho, com a incorporação das atividades e indicadores desenvolvidos durante o primeiro ano e alteração dos desembolsos.
  4. 4. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS ANOS DE 2005/2006 (valores mensais médios em R$) dez/05 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 1. RECEITAS OPERACIONAIS 1.1 Termo de Parceria 2.700.000,00 749.797,08 1.849.255,95 1.849.255,95 1.849.255,95 2.061.908,73 1.2 Receitas Captadas 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 TOTAL RECEITAS 2.700.000,00 0,00 749.797,08 1.849.255,95 624.482,12 624.482,12 2.473.738,07 624.482,12 624.482,12 2.473.738,07 624.482,12 624.482,12 2.686.390,85 2. DESPESAS OPERACIONAIS 2.1. Despesa de pessoal - salários 33.797,46 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 2.2. Despesa de pessoal - encargos 25.349,66 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 2.3. Despesa de pessoal - benefícios 3.382,88 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 2.4. Bolsas, estágios, etc. 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 2.5. Despesa de custeio 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 2.6. Investimento 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 TOTAL DESPESAS 262.530,00 1.349.364,50 1.349.364,50 1.255.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50
  5. 5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS ANO DE 2007 (valores mensais médios em R$) jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 1. RECEITAS OPERACIONAIS 1.1 Termo de Parceria 2.061.908,73 2.061.908,73 2.061.908,73 1.2 Receitas Captadas 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 624.482,12 TOTAL RECEITAS 0,00 0,00 2.061.908,73 624.482,12 624.482,12 2.686.390,85 624.482,12 624.482,12 2.686.390,85 624.482,12 624.482,12 624.482,12 2. DESPESAS OPERACIONAIS 2.1. Despesa de pessoal - salários 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 450.392,80 2.2. Despesa de pessoal - encargos 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 337.815,43 2.3. Despesa de pessoal - benefícios 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 45.080,94 2.4. Bolsas, estágios, etc. 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 2.5. Despesa de custeio 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 316.075,33 2.6. Investimento TOTAL DESPESAS 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50 1.155.664,50

×