Divulgação dos Resultados 3T09
9 de Novembro de 2009
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Destaques do Período

• Lucro Líquido da Companhia cresce 164,2% em relação ao 3T08, ati...
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                              Evolução da Receita Bruta
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                                          Composição da Receita Bruta
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                                    Evolução Market Share (%)



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                        Lucro Bruto e Receita de Serviços a Fornecedores
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                                Despesas Operacionais
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                              Despesas Financeiras Líquidas
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                                      Lucro Líquido
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                               Ebitda e Margem Ebitda
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                                                             RESUMO FLUXO DE CAIXA
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                                   3T06      4T06    1T07     2T07     3T07       4T07 ...
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                 Endividamento: Dívida Líquida e Relação Dívida Líquida / Ebitda*
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                                            Capex
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                                             Indicadores Operacionais

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                                   Performance da Ação

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                                 Cobertura de Analistas

              Companhia        ...
Contatos Relações com Investidores

                        Max Fischer
           Diretor Financeiro e de RI

           ...
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Teleconferência 3T09

  1. 1. Divulgação dos Resultados 3T09 9 de Novembro de 2009
  2. 2. Divulgação dos Resultados 3T09 Destaques do Período • Lucro Líquido da Companhia cresce 164,2% em relação ao 3T08, atingindo R$ 13,1 milhões, representando uma Margem Líquida de 1,9%. • Crescimento de 79,3% no Ebitda quando comparado ao mesmo período do ano anterior, alcançando R$ 27,7 milhões, com Margem Ebitda de 4,1%. • Expressiva redução do Ciclo de Caixa da Companhia em 7,1 dias, atingindo 51,6 dias, o menor nível desde o ano de 2006. Esta queda representou uma redução de capital de giro da ordem de R$ 52,9 milhões. • Pelo quinto trimestre consecutivo a geração de caixa operacional foi positiva, atingindo R$ 36,5 milhões neste trimestre, acumulando no ano de 2009 uma geração de recursos da ordem de R$ 99,4 milhões ou 5,3% da Receita Operacional Líquida. • Redução das Despesas Operacionais (Administrativas, Comerciais e Logística) de 4,2% em comparação com o trimestre anterior, atingindo 6,9% da Receita Líquida, sendo esta a melhor marca da Companhia nos últimos dois anos. • Redução da Relação Dívida Líquida / Ebitda da Companhia pelo terceiro trimestre consecutivo, atingindo 0,9x, saindo de uma posição de 1,2x no 2T09, representando uma queda de 25,0% neste trimestre. • Profarma inaugura Centro de Distribuição em Goiás, segundo Centro de Distribuição instalado no Centro-Oeste, consolidando presença da Companhia na região. 2
  3. 3. Divulgação dos Resultados 3T09 Evolução da Receita Bruta (R$ Milhões) 808,2 783,4 764,3 3T08 2T09 3T09 3
  4. 4. Divulgação dos Resultados 3T09 Composição da Receita Bruta (R$ Milhões) 3T09 3T08 Var. % 2T09 Var. % Branded 548,5 536,0 2,3% 514,0 6,7% Genéricos 43,7 48,6 -10,1% 41,2 6,1% OTC 157,5 144,6 8,9% 153,3 2,7% Higiene Pessoal e Cosméticos 27,1 30,1 -10,0% 27,0 0,4% Hospitalar + Vacinas 31,5 24,1 30,7% 28,9 9,0% Total 808,2 783,4 3,2% 764,3 5,7% 4
  5. 5. Divulgação dos Resultados 3T09 Evolução Market Share (%) 12,1 11,5 11,7 10,0 10,0 9,3 9,6 9,6 2004 2005 2006 2007 2008 3T08 2T09 3T09 Fonte: IMS 5
  6. 6. Divulgação dos Resultados 3T09 Lucro Bruto e Receita de Serviços a Fornecedores (R$ milhões e % da Receita Líquida) 13,4% 11,1% 9,3% 3,7 10,3 15,1 82,9 65,8 47,0 3T08 2T09 3T09 Lucro Bruto Receita de Serviços a Fornecedores Margem Bruta (% Receita Líq) 6
  7. 7. Divulgação dos Resultados 3T09 Despesas Operacionais (R$ milhões e % da Receita Líquida) 7,7% 7,0% 6,9% 49,9 46,7 47,4 3T08 2T09 3T09 7
  8. 8. Divulgação dos Resultados 3T09 Despesas Financeiras Líquidas (R$ milhões e % da Receita Líquida) 1,4% 1,3% 0,7% 9,1 8,5 5,1 3T08 2T09 3T09 8
  9. 9. Divulgação dos Resultados 3T09 Lucro Líquido (R$ milhões e % da Receita Líquida) 2,8% 1,9% 17,9 0,7% 13,1 5,0 3T08 2T09 3T09 9
  10. 10. Divulgação dos Resultados 3T09 Ebitda e Margem Ebitda (R$ milhões e % da Receita Líquida) 5,8% 4,1% 2,3% 37,8 27,7 15,5 3T08 2T09 3T09 10
  11. 11. Divulgação dos Resultados 3T09 RESUMO FLUXO DE CAIXA (R$ Milhões) 3T09 3T08 Var. % 2T09 Var. % Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Atividades Operacionais 36,5 18,7 95,5% 26,3 38,5% Geração Interna de Caixa 19,3 11,0 75,1% 24,8 -22,4% Variação Ativos Operacionais 17,2 7,7 124,9% 1,5 1026,3% Duplicatas a Receb er (1,9) (3,8) 50,0% (33,2) 94,3% Estoque 27,0 0,2 13603,0% 11,5 135,1% Fornecedores (3,7) 13,0 - 18,4 - Outros (4,1) (1,7) -143,0% 4,8 - Fluxo de Caixa (Aplicado) nas Atividades de Investimento (2,2) (1,4) -56,4% (2,7) 18,0% Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Atividades de Financiamento (17,1) (8,2) -109,7% (61,1) 72,0% Acréscimo / (Decréscimo) Líquido de Caixa 17,2 9,1 88,8% (37,4) - 11
  12. 12. Divulgação dos Resultados 3T09 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Ciclo de Caixa (Dias) * 49,3 53,4 62,5 69,6 67,8 64,3 68,8 67,2 61,8 65,8 67,9 58,7 51,6 Dias de Contas a Receber (1) 45,2 50,0 54,6 53,1 50,9 51,7 50,7 49,2 47,0 45,9 42,4 40,5 38,4 Dias de Estoque (2) 33,1 44,7 43,4 47,2 41,3 48,6 47,9 45,7 42,5 49,9 54,0 46,5 38,5 Dias de Fornecedores (3) 29,0 41,3 35,6 30,7 24,5 36,0 29,8 27,7 27,7 29,9 28,5 28,4 25,3 * Média (1) Base Média de Venda Bruta no Trimestre (2) Base Média de CMV no Trimestre (3) Base de CMV no Trimestre 12
  13. 13. Divulgação dos Resultados 3T09 Endividamento: Dívida Líquida e Relação Dívida Líquida / Ebitda* (R$ milhões) 1,9 1,2 0,9 154,5 110,8 95,0 3T08 2T09 3T09 * Ebitda = Acumulado 12 meses 13
  14. 14. Divulgação dos Resultados 3T09 Capex (R$ milhões e % da Receita Líquida) 0,4% 0,3% 0,2% 2,8 2,2 1,4 3T08 2T09 3T09 14
  15. 15. Divulgação dos Resultados 3T09 Indicadores Operacionais Nível de Serviço Logística E.P.M. (unidades atendidas / unidades pedidas) (Erros por Milhão) 94,1% 120,0 112,0 86,0 92,0% 90,8% 3T08 2T09 3T09 3T08 2T09 3T09 15
  16. 16. Divulgação dos Resultados 3T09 Performance da Ação 185 175 165 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 * Base 100 em 25/10/2006 15 Ibovespa Profarma 16
  17. 17. Divulgação dos Resultados 3T09 Cobertura de Analistas Companhia Analista Javier Martinez de Olcoz Cerdan Morgan Stanley Telefone: (1 212) 761-4542 E-mail: javier.martinez.olcoz@morganstanley.com João Carlos dos Santos - Alexandre Pizano Telefone: (55 11) 2188-4316 / (55 11) 2188-4024 Merril Lynch E-mail: joaocarlos_santos@ml.com E-mail: alexandre_pizano@ml.com Marcel Moraes - Thais Pinho Telefone: (55 11) 3841-6302 / (55 11) 3841-6341 Credit Suisse E-mail: marcel.moraes@credit-suisse.com E-mail: thais.pinho@credit-suisse.com Renata Faber - Marcio Osako Telefone: (55 11) 3073-3017 / (55 11) 3073-3040 Itaú BBA E-mail: renata.faber@itau.com.br E-mail: marcio.osako@itau.com.br 17
  18. 18. Contatos Relações com Investidores Max Fischer Diretor Financeiro e de RI Beatriz Diez Coordenadora de RI Telefone.: 55 (21) 4009 0276 E-mail: ri@profarma,com.br www.profarma.com.br/ri

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