1.
Бизнес-план Кофейня www.rightmoney.ru

2.
Аннотация <ul><li>Наименование предприятия : Авторы проекта : Мацакова Г.В. </li></ul>www.rightmoney.ru

3.
Резюме <ul><li>Сфера деятельности : торговля и общественное питание </li></ul><ul><li>Организационно-правовая форма : общество с ограниченной ответственностью </li></ul><ul><li>Уставный капитал : 1500000руб. </li></ul>www.rightmoney.ru

4.
<ul><li>Целью данного проекта эксклюзивной кофейни &quot;в духе итальянских традиций» </li></ul>www.rightmoney.ru

5.
Факторы влияющие на выбор кофейни www.rightmoney.ru

6.
Лидеры российского рынка кофеен www.rightmoney.ru

7.
История развития <ul><li>В современной России культура потребления кофе возникла относительно недавно. В середине 90-х стали появляться первые настоящие кофейни в том виде, в котором они существуют сегодня – «ареалы обитания» кофеманов. </li></ul><ul><li>Сегодня в России работает около 3 000 кофеен, примерно 30% из них приходится на сетевые проекты. </li></ul>www.rightmoney.ru

8.
Специфика бизнеса <ul><li>Кофейня – не просто точка общественного питания в традиционном ее понимании, а совокупность вкусного кофе и определенной атмосферы. В кофейне должны органично сочетаться несовместимые вещи: тишина, спокойствие для тех людей, кто хочет в одиночестве насладиться чашкой свежего капучино, и клубный дух – для молодых посетителей, которые приходят пообщаться. Кроме того, в последнее время стало традиционным разделение залов – для курящих и для некурящих. </li></ul>www.rightmoney.ru

9.
Соответствие стандартам: <ul><li>ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования; </li></ul><ul><li>ГОСТ Р 50647-94 Общественное питание. Термины и определения; </li></ul><ul><li>СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения; </li></ul><ul><li>СНиП 11-4-79 Естественное и искусственное освещение; </li></ul><ul><li>СанПиН 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов; </li></ul><ul><li>СанПиН 42-123-5777-91 Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое; </li></ul><ul><li>МБТ 5061-89 Медико - биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и продуктов, утвержденные Минздравом СССР 01.08.89. </li></ul>www.rightmoney.ru

10.
Комплект документов на право ведения производственно-торговой деятельности <ul><li>Устав предприятия ; </li></ul><ul><li>Решение о государственной регистрации ; </li></ul><ul><li>Свидетельство о постановке на учет в налоговые органы ; </li></ul><ul><li>Справки из Госкомстата о присвоении кодов ; </li></ul><ul><li>Договор с ТЦ«Галерея» ; </li></ul><ul><li>Договор с АО “ Wega &quot; (Италия); ; </li></ul><ul><li>Договор на вывоз мусора ; </li></ul><ul><li>Договор на обслуживание оборудования ; </li></ul>www.rightmoney.ru

11.
<ul><li>Журнал по технике безопасности ; </li></ul><ul><li>Договор на подключение к внешним инженерным сетям ; </li></ul><ul><li>Лицензия на торговлю ; </li></ul>www.rightmoney.ru

12.
Сильные и слабые стороны кофейни &quot; La Caf é &quot; www.rightmoney.ru Сильные стороны Современное оборудование, удобное место расположение, высокое качество товара, невысокие цены, высокий уровень обслуживания Слабые стороны Еще не сформировавшийся имидж кофейни, отсутствие постоянных клиентов Возможности Расширение ассортимента, привлечение инвесторов, постоянные поставщики. Угрозы Изменение потребительских предпочтений, появление новых конкурентов.

13.
Описание продукции <ul><li>Кофе - Lavazza PIENAROMA LavAzza SUPER CREMA LavAzza QUALITA ORO LavAzza CREMA AROMA </li></ul><ul><li>Эспрессо: </li></ul><ul><li>Эспрессо </li></ul><ul><li>Американо </li></ul><ul><li>Макиато </li></ul><ul><li>Red Eye </li></ul><ul><li> Кофе Латте </li></ul><ul><li>Капуччино </li></ul>www.rightmoney.ru

14.
План маркетинга www.rightmoney.ru

15.
Описание отрасли <ul><li>За последние два-три года кофейни в России успели вырасти в социокультурное явление. </li></ul><ul><li>По результатам исследования потребительских предпочтений кофеен маркетингового агентства «Z oom M arket », около 52% опрошенных (посещающих кофейни) бывают в кофейнях несколько раз в месяц, 35% - почти каждый день, 20% - раз в неделю. </li></ul><ul><li>Результатом работы кофейной отрасли за семь месяцев текущего года является весьма значительные показатели, согласно которым суммарный объем производства натурального кофе за первые семь месяцев </li></ul><ul><li>2011 г. составил 36,6 тыс. тонн. </li></ul>www.rightmoney.ru

16.
<ul><li>Оборот сегмента кофеен ресторанного рынка </li></ul><ul><li>оценивается в 500 млн долларов при ежегодном </li></ul><ul><li>росте в 10–15%. По данным Росстата, на начало текущего года </li></ul><ul><li>в России действовало 27,4 тысяч ресторанов и кафе, 3,3 тысяч </li></ul><ul><li>баров, 3,47 тысяч столовых и кулинарных </li></ul><ul><li>магазинов. </li></ul><ul><li>Лидерами российского рынка кофеен </li></ul><ul><li>являются Кофе-Хаус, Шоколадница. </li></ul><ul><li>Среди новых на российском рынке стали </li></ul><ul><li>британская Costa Coffee и американская </li></ul><ul><li>Starbucks Coffee, но являющиеся лидерами </li></ul><ul><li>на мировом рынке кофеен. </li></ul>www.rightmoney.ru

17.
Потребители: <ul><li>жители расположенных рядом </li></ul><ul><li>домов; </li></ul><ul><li>посетители ТЦ &quot;Галерея&quot;; </li></ul><ul><li>российские </li></ul><ul><li>представители бизнеса; </li></ul><ul><li>студенты; </li></ul><ul><li>гости города. </li></ul>www.rightmoney.ru

18.
Маркетинговая стратегия <ul><li>Главная цель предприятия - проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. </li></ul><ul><li>Главная стратегия предприятия - комплексная стратегия по предоставлению только высококачественной продукции, большой ассортимент разнообразных десертов и сортов кофе по средним ценам, плюс интересное дизайнерское оформление, идеальные вкусовые характеристики, высококвалифицированный персонал, превосходное качественное обслуживание, отношение к приготовлению кофе как к искусству. </li></ul>www.rightmoney.ru

19.
Реклама <ul><li>рекламный штендер внутри ТЦ </li></ul><ul><li>объявление в печатных изданиях </li></ul><ul><li>Итого: 300800 руб. в год. </li></ul>

20.
Производственный план www.rightmoney.ru

21.
<ul><li>Площадь кофейни - 60кв. М </li></ul><ul><li>Договор аренды, заключаемый на 5 лет (включает в себя расходы по коммунальным платежам). Затраты в год составят: 54000руб. *12= 648000 руб </li></ul><ul><li>Расходы на дизайн интерьера (включая мебель на 22 посадочных места и барную стойку) составил 110000 руб. </li></ul>www.rightmoney.ru

22.
Поставщиками фирмы будут являться: <ul><li>&quot; Lavazza SpA &quot; поставляющий кофе в зернах. </li></ul><ul><li>ООО &quot;Молоко&quot; - поставщик молока. </li></ul><ul><li>ООО &quot;Сахар&quot; - поставщик фасованного сахара. </li></ul><ul><li>Кондитерская фабрика &quot;Золотой колос&quot; </li></ul>www.rightmoney.ru

23.
Структура персонала и виды затрат на персонал www.rightmoney.ru Специальность Количество, чел. Заработная плата в месяц, руб. Основной персонал Бармен 1 9000 Вспомогательный персонал Официант 2 12000 Уборщица 1 5000 Управленческий персонал Администратор 1 8000 Бухгалтер 1 15000 Директор 1 21000 Итого 8 82000

24.
Оборудование Наименование Оборудования Количество единиц, шт Цена за ед., руб Итого Кофемашина 2 60000 120000 Кофемолка 2 7000 14000 Холодильная витрина 1 25500 25500 Ледогенератор 1 22000 22000 Обмягчитель воды 1 10000 10000 Кассовый аппарат 1 3000 3000 Компьютер 1 18000 18000 Сплит система 1 12000 12000 Система ТВ 1 25000 25000 Кофейные чашки 44 10 440 Десертные тарелки 44 23 1012 Ложка кофейная 44 6 264 Ложка десертная 44 8 352 Санузел 2 52000 104000 Итого 372568

25.
Постоянные издержки <ul><li>Ежегодный размер расходов на ремонт, эксплуатацию оборудования будет составлять - 5% от стоимости оборудования, т.е.18525рублей. </li></ul><ul><li>Средний срок полезного использования данного оборудования 3года (36месяцев). </li></ul><ul><li>Сюда же стоит включить затраты на оформление кофейни-110000рублей. Норма амортизации по оборудованию при линейном методе начисления = (1: 36) *100%=2,78% в месяц и 32% в год. </li></ul><ul><li>Амортизационные отчисления составляют 0,0278* (372568+110000) = 13415 руб. в месяц и 160980руб в год. </li></ul><ul><li>Итого сумма постоянных издержек в год составляет: 160980+18525+648000+300800= 1128305 руб . </li></ul>www.rightmoney.ru

26.
<ul><li>Полная себестоимость </li></ul><ul><li>реализуемой продукции = </li></ul><ul><li>постоянные издержки + переменные </li></ul><ul><li>издержки =1128305+1472424= 2600729руб . </li></ul><ul><li>Средняя стоимость 1 чашки кофе = 35рублей. </li></ul><ul><li>Средняя стоимость чашечки кофе будет стоить 35+ (35*300%) =90руб. </li></ul>www.rightmoney.ru

27.
Производственные мощности <ul><li>Предприятие при имеющемся </li></ul><ul><li>оборудовании и персонале может </li></ul><ul><li>реализовывать в год - 36000 кофе </li></ul><ul><li>&quot;капуччино&quot;, 25200 кофе </li></ul><ul><li>&quot;экспрессо&quot;и по 3600 порций </li></ul><ul><li>остальных видов. </li></ul><ul><li>В год будет реализовываться </li></ul><ul><li>75600 чашечек кофе, что в </li></ul><ul><li>квартал составляет 18900 чашек. </li></ul>

28.
Сырье и материалы Позиция Средняя Норма расхода Итого в месяц Цена руб. Ежемесячн й расход (руб) Год (руб) Кофе (кг) 0,015 95 700 66500 798000 Молоко (л) 0,15 900 15 13500 162000 Сахар (кг) 0,03 191 22 4202 50424 Прочие Расходные материалы 2500 30000 Кондитерские изделия (день) 1200 36000 432000 Итого 122702 1472424

29.
Планируемые показатели деятельности предприятия в год Показатель Числовое выражение Выручка от реализации 6804000 Валовая прибыль 4203271 Чистая прибыль 3362616 Рентабельность производства 129,9%

30.
Организационный план

31.
Организационная структура Генеральный директор Бухгалтер Официант Бармен Мойщица/ уборщица График работы с 9.00 до 21.00 Администратор

32.
Финансовый план www.rightmoney.ru

33.
Система показателей эффективности проекта. <ul><li>Инвестиции = 1500 тыс.руб. </li></ul><ul><li>Срок окупаемости проекта =1128305/3362616 = 0,4 </li></ul><ul><li>NPV (чистая приведенная стоимость) = 6700,5 тыс.руб. т.к. показатель больше 0, то проект следует принять. </li></ul><ul><li>PI (индекс рентабельности проекта) = 5,5 %, т.е. больше 1, проект эффективный. </li></ul><ul><li>IRR (внутренняя норма годовой доходности) = 0,78. </li></ul><ul><li>Ф отд.( фондоотдача) = 7,1 руб. </li></ul>www.rightmoney.ru

34.
План доходов и расходов Денежные потоки, тыс. руб. 2011 год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ПОСТУПЛЕНИЯ: Собственные средства 1500 Заёмные средства 0 Выручка от реал. 0 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 1.Всего: 1500 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567

35.
ПЛАТЕЖИ: Расчёты с поставщиками оборудования 372,6 Ежегодно возобновляемые постоянные издержки, в т. ч. Заработная плата с налогами 103,32 103,32 103,32 103,32 103,32 103,32 103,32 103,32 103,32 103,32 103,32 103,32 Аренда 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 Реклама 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1

36.
Расчеты с поставщиком кофе 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 Расчеты с поставщиком молока 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 Расчеты с поставщиком сахара 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Расчеты с поставщиком кондитерских изделий 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 Амортизация 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

37.
Прочие расчеты 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2.Всего: 690,91 318,62 318,62 318,62 318,62 318,62 318,62 318,62 318,62 318,62 318,62 318,62 САЛЬДО: (1500-2.всего) 808,78 248,38 248,38 248,38 248,38 248,38 248,38 248,38 248,38 248,38 248,38 248,38 САЛЬДО С НАКОПЛЕНИЕМ: 808,78 1057,16 1305,54 1553,92 1802,3 2050,68 2299,06 2547,44 2795,82 3044,2 3292,58 3540,96

38.
Денежные потоки, тыс. руб. 2012 год 2013 I II III IV I II ПОСТУПЛЕНИЯ: Собственные средства Заёмные средства Выручка от реал. (*3) 1701 1701 1701 1701 3402 3402 Всего: 1701 1701 1701 1701 3402 3402 ПЛАТЕЖИ: Расчёты с поставщиками оборудования Ежегодно возобновляемые постоянные издержки, в т. ч. Заработная плата с налогами 309,96 309,96 309,96 309,96 619,92 619,92 Аренда 162 162 162 162 216 216 Реклама 75,3 75,3 75,3 75,3 150,6 301,2 Расчеты с поставщиком кофе 199,5 199,5 199,5 199,5 399 798

39.
Расчеты с поставщиком молока 40,5 40,5 40,5 40,5 81 162 Расчеты с поставщиком сахара 12,6 12,6 12,6 12,6 25,2 50,4 Расчеты с поставщиком кондитерских изделий 108 108 108 108 216 432 Амортизация 40,5 40,5 40,5 40,5 81 162 Прочие расходы 15 15 15 15 30 60 Всего: 963,36 963,36 963,36 963,36 1818, 72 2801,52 САЛЬДО: 737,64 737,64 737,64 737,64 1583,28 600,48 САЛЬДО С НАКОПЛЕНИЕМ: 4278,6 5016,24 5753, 88 6491,52 8074,8 8675,28

40.
Оценка риска <ul><li>Снижение общего уровня покупательской способности </li></ul><ul><li>Инфляция </li></ul><ul><li>Конкуренция со стороны других производителей </li></ul><ul><li>Низкая квалификация кадров </li></ul><ul><li>Рост цен на сырье </li></ul><ul><li>Увеличение арендной платы </li></ul>

41.
Оценка риска Риски Гарантии Увеличение арендной платы Договор аренды Изменение законодательства в сфере торговли и общественного питания Гарантий нет, но риск не велик Конкуренция со стороны других производителей Активная рекламная политика, предоставление скидок Снижение платежеспособности населения Гарантий нет, сохранение сегмента постоянных клиентов Низкая квалификация кадров тщательным отбором кадров Рост цен на сырье предварительными закупками ресурсов на годовую программу Инфляция Риск возможен