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1. 20/11/12 [bb.com.br]
20/11/2012 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:48:08
ELISEU MARTINS - PI
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
09.11.2012 PARCELA DE IPI 39.168,41 C
PARCELA DE IR 217.447,36 C
RETENCAO PASEP 2.566,15 D
INSS - EMPRESA 77.498,46 D
INSS-JRS/MULTAS 5.378,39 D
INSS-PARC-ADM 11.879,48 D
DEDUCAO SAUDE 38.492,36 D
DEDUCAO FUNDEB 51.323,15 D
TOTAL: 69.477,78 C
20.11.2012 PARCELA DE IPI 13.385,45 C
PARCELA DE IR 29.125,43 C
RETENCAO PASEP 425,10 D
DEDUCAO SAUDE 6.376,62 D
DEDUCAO FUNDEB 8.502,17 D
TOTAL: 27.206,99 C
TOTAIS PARCELA DE IPI 52.553,86 C
PARCELA DE IR 246.572,79 C
RETENCAO PASEP 2.991,25 D
INSS - EMPRESA 77.498,46 D
INSS-JRS/MULTAS 5.378,39 D
INSS-PARC-ADM 11.879,48 D
DEDUCAO SAUDE 44.868,98 D
DEDUCAO FUNDEB 59.825,32 D
DEBITO FUNDO 202.441,88 D
CREDITO FUNDO 299.126,65 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
19.11.2012 COTA-PARTE 5.601,19 C
RETENCAO PASEP 56,01 D
TOTAL: 5.545,18 C
TOTAIS COTA-PARTE 5.601,19 C
RETENCAO PASEP 56,01 D
https://www17.bb.com.br/portalbb/djo/daf/Demonstrativo,802,4647,4652,12,1.bbx 1/5

2. 20/11/12
DEBITO FUNDO 56,01 D
CREDITO FUNDO 5.601,19 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
09.11.2012 RETENCAO PASEP 1,37 D
DEDUCAO SAUDE 25,71 D
DEDUCAO FUNDEB 34,29 D
ITR-NAO CONVEN 171,46 C
TOTAL: 110,09 C
20.11.2012 RETENCAO PASEP 0,04 D
DEDUCAO SAUDE 0,85 D
DEDUCAO FUNDEB 1,14 D
ITR-NAO CONVEN 5,72 C
TOTAL: 3,69 C
TOTAIS RETENCAO PASEP 1,41 D
DEDUCAO SAUDE 26,56 D
DEDUCAO FUNDEB 35,43 D
ITR-NAO CONVEN 177,18 C
DEBITO FUNDO 63,40 D
CREDITO FUNDO 177,18 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
06.11.2012 COTA-PARTE 5.728,09 C
DEDUCAO SAUDE 859,21 D
DEDUCAO FUNDEB 1.145,61 D
TOTAL: 3.723,27 C
13.11.2012 COTA-PARTE 4.626,02 C
DEDUCAO SAUDE 693,90 D
DEDUCAO FUNDEB 925,20 D
TOTAL: 3.006,92 C
16.11.2012 COTA-PARTE 1.140,16 C
DEDUCAO SAUDE 171,02 D
DEDUCAO FUNDEB 228,03 D
TOTAL: 741,11 C
20.11.2012 COTA-PARTE 34.064,96 C
DEDUCAO SAUDE 5.109,74 D
DEDUCAO FUNDEB 6.812,99 D
TOTAL: 22.142,23 C
TOTAIS COTA-PARTE 45.559,23 C
DEDUCAO SAUDE 6.833,87 D
https://www17.bb.com.br/portalbb/djo/daf/Demonstrativo,802,4647,4652,12,1.bbx 2/5

3. 20/11/12 [bb.com.br]
DEDUCAO SAUDE 6.833,87 D
DEDUCAO FUNDEB 9.111,83 D
DEBITO FUNDO 15.945,70 D
CREDITO FUNDO 45.559,23 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
06.11.2012 REF.ICMS ESTADO 859,21 C
09.11.2012 ORIGEM FPM 38.492,36 C
ORIGEM ITR 25,71 C
ORIGEM IPM 2,14 C
TOTAL: 38.520,21 C
13.11.2012 REF.ICMS ESTADO 693,90 C
16.11.2012 REF.ICMS ESTADO 171,02 C
20.11.2012 ORIGEM FPM 6.376,62 C
REF.ICMS ESTADO 5.109,74 C
ORIGEM ITR 0,85 C
ORIGEM IPM 0,73 C
TOTAL: 11.487,94 C
TOTAIS ORIGEM FPM 44.868,98 C
REF.ICMS ESTADO 6.833,87 C
ORIGEM ITR 26,56 C
ORIGEM IPM 2,87 C
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 51.732,28 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
09.11.2012 DEDUCAO SAUDE 2,14 D
IPM IPI-MUNIC 11,47 C
TOTAL: 9,33 C
20.11.2012 DEDUCAO SAUDE 0,73 D
IPM IPI-MUNIC 3,92 C
TOTAL: 3,19 C
TOTAIS DEDUCAO SAUDE 2,87 D
IPM IPI-MUNIC 15,39 C
DEBITO FUNDO 2,87 D
CREDITO FUNDO 15,39 C
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
https://www17.bb.com.br/portalbb/djo/daf/Demonstrativo,802,4647,4652,12,1.bbx

4. 20/11/12 [bb.com.br]
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
16.11.2012 RETENCAO PASEP 10,83 D
FEX-COTA MENSAL 1.083,46 C
TOTAL: 1.072,63 C
TOTAIS RETENCAO PASEP 10,83 D
FEX-COTA MENSAL 1.083,46 C
DEBITO FUNDO 10,83 D
CREDITO FUNDO 1.083,46 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
06.11.2012 COMPLEM. UNIAO 33.362,38 C
ORIGEM ICMS EST 1.091,19 C
TOTAL: 34.453,57 C
07.11.2012 ORIGEM IPVA 1.072,30 C
ORIGEM ITCMD 42,45 C
ORIGEM ICMS EST 3.273,58 C
TOTAL: 4.388,33 C
09.11.2012 ORIGEM ITR 83,52 C
ORIGEM IPI-EXP 11,42 C
ORIGEM FPE 30.837,43 C
ORIGEM FPM 19.796,27 C
TOTAL: 50.728,64 C
13.11.2012 ORIGEM ICMS EST 881,25 C
14.11.2012 ORIGEM IPVA 296,77 C
ORIGEM ITCMD 97,46 C
ORIGEM ICMS EST 2.643,76 C
TOTAL: 3.037,99 C
16.11.2012 ORIGEM IPVA 0,07 C
ORIGEM ICMS EST 651,59 C
ORIGEM ICMS EST 217,20 C
TOTAL: 868,86 C
20.11.2012 ORIGEM ITR 2,85 C
ORIGEM IPI-EXP 3,90 C
ORIGEM ICMS EST 6.489,33 C
ORIGEM FPE 5.108,52 C
ORIGEM FPM 3.279,44 C
TOTAL: 14.884,04 C
TOTAIS COMPLEM. UNIAO 33.362,38 C
ORIGEM ITR 86,37 C
ORIGEM IPVA 1.369,14 C
4/5

5. 20/11/12 [bb.com.br]
ORIGEM IPVA 1.369,14 C
ORIGEM ITCMD 139,91 C
ORIGEM IPI-EXP 15,32 C
ORIGEM ICMS EST 6.568,93 C
ORIGEM ICMS EST 8.678,97 C
ORIGEM FPE 35.945,95 C
ORIGEM FPM 23.075,71 C
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 109.242,68 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
20.11.2012 SIMPLES NACION. 5,00 C
TOTAIS SIMPLES NACION. 5,00 C
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 5,00 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF. 218.520,69 D
CREDITO BENEF. 512.543,06 C
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