BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS 
Novembro de 2014
BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS
Visão e Missão 
Construindo uma grande marca 
VISÃO 
Ser reconhecido como a melhor Asset do Brasil em ética, alinhamento 
...
4 
Diferenciais da Brasil Plural 
Todos os Gestores são sócios 
e trabalham juntos há pelo menos 10 anos. 
Têm sólida form...
Gestores e Especialistas 
Equipes de Renda Variável, Renda Fixa, Macro e Crédito 
5 
CARLOS ROCHA 
Head 
Gestão de Recurso...
Time experiente e entrosado 
Histórico dos sócios 
1993-96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 20091 10 11 12 13 2014 
6...
Patrimônio sob Gestão (“AUM”) 
O Grupo Brasil Plural possui mais de R$ 17 bi de ativos sob gestão1 
6.0 
5.0 
4.0 
3.0 
2....
Grade de Fundos da Brasil Plural 
Maior grau de Risco 
RENDA FIXA MULTIMERCADO AÇÕES 
8 
Yield 
Referenciado 
Notas: 1. So...
Rankings & Ratings 
Qualidade atestada pelos principais veículos do mercado 
9 
Consistência na Geração de Alpha 
Os fundo...
BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS 
O FUNDO EQUITY HEDGE – FLAGSHIP FUND
Estratégia Brasil Plural Equity Hedge 
 A Brasil Plural utiliza a estrutura de fundos denominada: Feeder & Master 
CONHEC...
Brasil Plural Equity Hedge FIC FIM 
 Volatilidade histórica do fundo Brasil Plural Equity Hedge 30 FIC FIM 
12 
HISTÓRICO...
Performances – Desde o início (22/03/2010) 
80.00% 
70.00% 
60.00% 
50.00% 
40.00% 
30.00% 
20.00% 
10.00% 
0.00% 
Mar-10 ...
Brasil Plural Equity Hedge FIC FIM 
14 
PROTEÇÃO DE CAPITAL INDICADORES DE MERCADO 
Atribuição de performance Atribuição d...
Estratégia de Ações – Principais exposições do Fundo 
15 
 Ativos comprados ( long ) – Principais Posições em 31 de outub...
Estratégia de Câmbio nos últimos 12 meses 
Foram 11 moedas operadas. 
BUSCA DE OPORTUNIDADES UTILIZANDO A ESTRATÉGIA MACRO...
Brasil Plural Equity Hedge FIC FIM 
$ 
Patrimônio Líquido 
N Atual: R$ 324,928,489; Médio 12m: R$ 374,332,657; 
90% 
80% 
...
New York Affiliate 
Brasil Plural Securities LLC 
545 Madison Avenue, 8th floor, 10022 
New York - NY - USA 
Telefone: +1 ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Apresentação eh novembro_v2

303 visualizações

Publicada em

Evento realizado no dia 27 de novembro pela Parmais Planejamento Financeiro com o economista e sócio do Banco Brasil Plural, Mario Mesquita. O tema abordado foi Cenário Econômico pós eleição.

Publicada em: Economia e finanças
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
303
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
4
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Apresentação eh novembro_v2

  1. 1. BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS Novembro de 2014
  2. 2. BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS
  3. 3. Visão e Missão Construindo uma grande marca VISÃO Ser reconhecido como a melhor Asset do Brasil em ética, alinhamento de interesses e gestão de risco ” “ MISSÃO Fornecer aos nossos clientes, consistentemente, os melhores retornos, ajustados ao risco, com uma plataforma completa de produtos, serviços e tecnologia ” “
  4. 4. 4 Diferenciais da Brasil Plural Todos os Gestores são sócios e trabalham juntos há pelo menos 10 anos. Têm sólida formação e vasta experiência com diferentes especialidades e estilos complementares, cobrindo os mercados de juros, câmbio, ações, crédito e Imobiliário. Liderança pelo exemplo. Remuneração por performance e potencial de sociedade. Equipe de Análise qualificada, com mais de 12 profissionais, cobrindo um universo de mais de 130 companhias listadas, além do acompanhamento Macroeconômico no mercado doméstico e internacional. Alinhamento de interesses. Sócios, funcionários e empresa investem nos mesmos veículos e nas mesmas condições dos clientes. Metodologias de risco bastante rígidas, aliadas à constante preocupação com consistência e geração de Alpha. Chief Risk Officer (CRO) segregado à gestão, tem mandato de zeragem em caso de evento de desenquadramento. Suporte operacional e qualificada equipe de Tecnologia da Informação, nos permite ter um diferencial em relação a: i) desenvolvimento de sistemas proprietários; ii) segurança da informação e iii) estabilidade de conexões.
  5. 5. Gestores e Especialistas Equipes de Renda Variável, Renda Fixa, Macro e Crédito 5 CARLOS ROCHA Head Gestão de Recursos PARTNER PARTNER PARTNER RONY GIELMAN PM de Câmbio PARTNER CARLOS ROCHA PM Renda Variável PARTNER Equipe de Renda Fixa e Macro Equipe de Crédito Equipe de Renda Variável PEDRO MENEZES Analista Sênior FLÁVIO MACHADO Analista Sênior LUISA ALVES Analista LUCAS MAIA Analista Júnior GUILHERME MOURA Analista Júnior PAULO VAL Economista Chefe RODRIGO BERTRAND Analista ANDRÉ DUARTE Economista do G7 ÁLVARO SILVA Estagiário GUILHERME LEMOS Analista ALEXANDRE DONINI Trader Crédito RAFAEL FREITAS Analista Crédito PARTNER LEONARDO BREDER PM de Renda Fixa RAFAEL ZLOT PM de Crédito PARTNER
  6. 6. Time experiente e entrosado Histórico dos sócios 1993-96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 20091 10 11 12 13 2014 6 TIME DE GESTÃO Carlos Rocha CIO Pactual PCP UBS Pactual Plural Leonardo Breder PM Pactual Nobel Plural Rony Gielman PM Pactual UBS Pactual ING Plural Rafael Zlot PM Pactual JGP Tradewire Group Plural Pedro Menezes Analista BBM Pactual UBS Pactual Orienta Inv. Plural Paulo Val Economista BBM Nobel Plural PARTNER PARTNER ADMINISTRAÇÃO, RISCO E DISTRIBUIÇÃO Claudio Pracownik COO Pactual Bozano Santander Macedo, Lobo Ágora Brasif Plural PARTNER Bruno Carvalho CRM Pactual UBS Pactual Goldman Sachs Plural PARTNER Claudia Simon Parcerias Standard Bank ABN Fator Plural Gianmarco Gomes Distribuição Crefisul SP Pactual Standard Bank BES SP Itajuba Plural 1993-96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 20091 10 11 12 13 2014 Nota: 1. Início das operações do grupo financeiro Brasil Plural. PARTNER PARTNER PARTNER PARTNER PARTNER PARTNER
  7. 7. Patrimônio sob Gestão (“AUM”) O Grupo Brasil Plural possui mais de R$ 17 bi de ativos sob gestão1 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Renda Fixa Multimercado Renda Variável Institucional Long & Short Long Biased 47% mar-10 ago-10 jan-11 jun-11 nov-11 abr-12 set-12 fev-13 jul-13 dez-13 mai-14 out-14 7 AUM POR CLASSE DE ATIVOS EVOLUÇÃO DOS ATIVOS EM FUNDOS LÍQUIDOS (R$ bilhões) FIA Equity Hedge Yield DI High Yield Institucional 15 Crédito Corporativo Previdência Equity Hedge 30 Crédito Corporativo II 10% 43% Nota: 1. Considerando R$ 7,3 bi sob gestão da Geração Futuro Fonte: Brasil Plural. AUM Brasil Plural R$ 10,3 bi Fundos Liquidos 52.22% Offshore 0.68% Fundos Estruturados 43.66% Imobiliário 3.44%
  8. 8. Grade de Fundos da Brasil Plural Maior grau de Risco RENDA FIXA MULTIMERCADO AÇÕES 8 Yield Referenciado Notas: 1. Sobre a valorização que exceder 100% do CDI, exceto o Inst FIC 15 cuja valorização é sobre o IPCA+5 e do Long Biased FIC FIA, cuja valorização é sobre o IPCA+6; 2. Representam objetivos, não assegurando qualquer garantia de retorno e volatilidade futura. 3. Todos os fundos tem como público alvo investidores em geral e/ou fundos de investimento que busquem superar os benchmarks acima expostos, com exceção do Crédito Corporativo II e Long Biased FIC FIA, destinados a investidores qualificados. 4. As datas referem-se à abertura dos fundos Máster dos respectivo fundos . Os fundos ilustrados são réplicas com regra de resgate diferenciada de fundos fechados para captação. Abertura do Credito Corporativo II FIC FIM CP: 20/09/13; Abertura do Institucional 15 FIC FIM: 20/08/13; Equity Hedge 30 FIC FIM: 20/08/2012; IMPORTANTE: Existe taxa de saída para os fundos Institucional 15 FIC FIM, Long Biased FIC FIA, Família Equity Hedge, Macro FIC FIM, Crédito Corporativo II, FIC FIA, e L&S FIC FIA desde que não respeitados os prazos padrões de cotização dispostos nos regulamentos dos Fundos. DI Juro Real IMA-B FIRF LP High Yield Crédito Corp. II FIC FIM CP Institucional 15 FIC FIM Previdência FIC FIM Macro Equity Hedge 30 FIC FIM L&S FIC FIA Long Biased FIC FIA FIC FI Ações Data Abertura 22/03/10 31/01/14 29/05/12 04/09/12 4 01/04/10 4 10/09/13 14/02/14 22/03/10 4 19/12/12 02/09/13 01/04/10 Aplicação Mínima (R$) 3.000 50.000 3.000 20.000 30.000 30.000 20.000 20.000 30.000 30.000 5.000 Aplicação D+0 D+0 D+0 D+0 D+0 D+1 D+0 D+0 D+1 D+1 D+1 Cotização Resgate D+0 D+0 D+1 D+90 D+15 D+1 D+15 D+30 D+30 D+30 D+15 Classificação Anbima Referenciado DI Renda Fixa Índices Renda Fixa Multimercado Multiestratégia Multimercado Multiestratégia Previdência Multimercado Multimercado Multiestratégia Multimercado Multiestratégia Ações Livre Multimercado Multistratégia Ibovespa Ativo Taxa Administração 0,30% 0,40% 0,50% 0,75% 1,25% 1,95% 2,00% 2,00% 3,00% 2,00% 3,00% Taxa Performance1 n/a 20,00% n/a 20,00% 20,00% n/a 20,00% 20,00% n/a 20,00% n/a Objetivo Retorno2 100% do CDI IMA-B+3% 105% do CDI 125% do CDI IPCA+7% 120% do CDI 140% do CDI 150% do CDI 15% absoluto 18% absoluto 20% absoluto Objetivo Volatilidade2 0,05% 5% 0,10% 0,50% 1,5-2,5% 1,5%-2,5% 2%-4% 4-6% 7-9% 9-14% 14-20% Benchmark3 CDI IMA-B CDI CDI IPCA CDI CDI CDI CDI IPCA Ibovespa Menor grau de Risco
  9. 9. Rankings & Ratings Qualidade atestada pelos principais veículos do mercado 9 Consistência na Geração de Alpha Os fundos da Brasil Plural ao longo dos anos, receberam classificação máxima da revista Investidor Institucional ¹ Rating: Padrão Elevado 5 Fitch atribui Rating Internacional de Gestores de Recursos ‘Padrão Elevado’ com perspectiva estável, à Brasil Plural Gestão de Recursos 2 As estrelas do Brasil Plural Equity Hedge FIC FIM, FIC FI Ações e Institucional FIC FIM receberam 5 estrelas no Ranking de Fundos 2012 da revista Exame e FGV 3 S&P Star Ranking Brasil Plural Equity Hedge FIC FIM premiado com 5 estrelas no ranking da S&P pela revista Valor Investe 4 Notas: 1. Ranking elaborado pela empresa Luz Engenharia Financeira e publicado pela Investidor Institucional. Os fundos listados foram classificados como Excelentes nas seguintes edições: Brasil Plural Equity Hedge FIC (Set. 2012 , Abr. 2013 e Out. 2013 – não mais elegível a premiação por estar fechado para captação), Brasil Plural FIC FIA (Set. 2012 , Abr. 2013, Out. 2013 , Abr. 2014 e Out. 2014), Brasil Plural High Yield(Out. 2013, Abr. 2014 e Out. 2014), Brasil Plural Yield Referenciado DI(Set. 2012 e Abr. 2013), Brasil Plural Institucional FIC (Set. 2012 , Abr. 2013 e Out. 2013 – não mais elegível a premiação por estar fechado para captação), Brasil Plural Crédito Corporativo II (Out. 2014), Brasil Plural Institucional 15 FIC (Out. 2014); - Fundos fechados para captação saem do universo de análise. 2. Mais informações em http://www.fitchratings.com.br; 3. Ranking elaborado pelo Centro de Estudos em Finanças da FGV e publicado pela revista Exame – edição de 5/09/2012. Mais informações em http://exame.abril.com.br/mercados/arquivos-ranking-de-fundos/criterios.shtml; 4. Ranking publicado pela revista Valor Invest – Edição Junho 2014. Ano 12 – N.71,; 5. Antigo M2Bra
  10. 10. BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS O FUNDO EQUITY HEDGE – FLAGSHIP FUND
  11. 11. Estratégia Brasil Plural Equity Hedge  A Brasil Plural utiliza a estrutura de fundos denominada: Feeder & Master CONHECENDO A ESTRUTURA Equity Hedge FIM Equity Hedge FIC FIM PL outubro/14: R$ 1,45 bi Equity Hedge 30 FIC FIM Institucional FIC Data de Início 22/03/2010 Data de Fechamento 17/08/2012 Aplicação Mínima R$ 30.000 Resgate D+14 Taxa de Administração 2,0% Taxa de Performance 20% CDI PL outubro/14 R$ 325 milhões Equity Hedge 30 FIC Data de Início 20/08/2012 Data de Fechamento - Aplicação Mínima R$ 20.000 Resgate D+30 Taxa de Administração 2,0% Taxa Performance 20% CDI PL outubro/14 R$ 831milhões ESTRATÉGIA DE GESTÃO ESTRATÉGIA COMERCIAL > 95% > 95% FIC´s Exclusivos Notas: Data base de 31/10/2014 Fonte: Brasil Plural. 11
  12. 12. Brasil Plural Equity Hedge FIC FIM  Volatilidade histórica do fundo Brasil Plural Equity Hedge 30 FIC FIM 12 HISTÓRICO DE VOLATILIDADES (%) Brasil Plural Equity Hedge FIC FIM Fundo fechado para captação Invista no Brasil Plural Equity Hedge 30 FIM Notas: última cota em 31/10/2014 Fonte: Brasil Plural. Brasil Plural Equity Hedge 30 FIC FIM Fundo aberto para captação Consulte nossa área comercial 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% mar-10 mai-10 jul-10 set-10 nov-10 jan-11 mar-11 mai-11 jul-11 out-11 dez-11 fev-12 abr-12 jun-12 ago-12 out-12 dez-12 fev-13 abr-13 jun-13 ago-13 out-13 dez-13 fev-14 abr-14 jun-14 ago-14 out-14 DesvPad 10du DesvPad 63du Vol desde início
  13. 13. Performances – Desde o início (22/03/2010) 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Mar-10 Aug-10 Jan-11 Jun-11 Nov-11 Apr-12 Sep-12 Feb-13 Jul-13 Dec-13 May-14 Oct-14 Equity Hedge BTG Index Anbima Index CDI 13 Notas: Data base de 31/10/2014 Fonte: Brasil Plural. Performance Contra CDI Equity Hedge: 144,78% BTG HF Index: 105,78% Anbima Index: 105,71% Retorno no Período Equity Hedge: 77,33% CDI: 53,41% BTG HF Index: 56,50% Anbima Index: 56,46% Volatilidade no Período Equity Hedge: 3,60% CDI: - BTG HF Index: 1,80% Anbima Index: 2,04% Índice Sharpe no Período Equity Hedge: 1,32 BTG HF Index: 0,37 Anbima Index: 0,32
  14. 14. Brasil Plural Equity Hedge FIC FIM 14 PROTEÇÃO DE CAPITAL INDICADORES DE MERCADO Atribuição de performance Atribuição de performance Ibovespa CDI Ibovespa CDI Ibovespa CDI Ibovespa CDI Fonte: Brasil Plural; Quantum Período de análise: 23/03/2010 até 31/12/2013 94% 0% 6% Equities Renda Fixa Câmbio 2013 2012 2011 2010 44% 48% 8% Equities Renda Fixa Câmbio 74% 21% 6% Equities Renda Fixa Câmbio 81% 10% 9% Equities Renda Fixa Câmbio -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Brasil Plural Equity Hedge 148,26% CDI -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Brasil Plural Equity Hedge 114,98% CDI -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Brasil Plural Equity Hedge 213,90% CDI -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Brasil Plural Equity Hedge 110,86% CDI Através de uma análise fundamental ista aliada a gestão ativa, entregamos consistente mente bons resultados em diversos cenários.
  15. 15. Estratégia de Ações – Principais exposições do Fundo 15  Ativos comprados ( long ) – Principais Posições em 31 de outubro de 2014 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Buy Short Net
  16. 16. Estratégia de Câmbio nos últimos 12 meses Foram 11 moedas operadas. BUSCA DE OPORTUNIDADES UTILIZANDO A ESTRATÉGIA MACRO. GBP Vendido Comprado BRL Momento comprado ou vendido AUD USD MXN CLP EUR * JPY * CNY * CAD * ( * ) – operações realizadas no mercado off shore contra o Dolar Americano ( USD ) KRW *
  17. 17. Brasil Plural Equity Hedge FIC FIM $ Patrimônio Líquido N Atual: R$ 324,928,489; Médio 12m: R$ 374,332,657; 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CDI Equity Hedge Estratégias Ações, Juros, Câmbio e Mercado Internacional Retorno desde o início: 77,33% mar-10 out-10 mai-11 dez-11 jul-12 fev-13 set-13 abr-14 Fundo fechado para captação Invista no Brasil Plural Equity Hedge 30 FIM Período Fundo CDI Out -14 1,30% 138,13% No ano 9,10% 102,84% 12 meses 11,50% 109,81% 2013 8,93% 110,86% 2012 18,00% 213,90% 2011 13,33% 114,98% 2010 11,59% 148,26% Desde o início 77,33% 144,78% 17 PERFORMANCE ACUMULADA RENTABILIDADE (%) ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE (12 meses) GRÁFICO DE VOLATILIDADE (12 meses) Nota: Performance até 31/10/2014. Fonte: Brasil Plural. % CDI: 144,78% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% DesvPad 10du DesvPad 63du Vol desde início out-13 dez-13 fev-14 abr-14 jun-14 ago-14 out-14 6% 4% 2% 0% -2% -4% out-13 fev-14 jun-14 out-14 Equities Renda Fixa Cambio Despesas CDI Fundo Total
  18. 18. New York Affiliate Brasil Plural Securities LLC 545 Madison Avenue, 8th floor, 10022 New York - NY - USA Telefone: +1 212 388-5600 www.brasilplural.com CONTATOS São Paulo Rua Surubim, 373, 1º andar Vila Olímpia São Paulo - SP - Brasil - 04571-050 Telefone: +55 11 3206-8000 Rio de Janeiro Praia de Botafogo, 228, 9º andar Botafogo Rio de Janeiro - RJ - Brasil - 22250-906 Telefone: +55 21 3923-3000 Porto Alegre Avenida Carlos Gomes, 300, 6º andar Auxiliadora Porto Alegre - RS - Brasil - 90480-000 Telefone: +55 51 3455-9300 As informações contidas nessa apresentação são de caráter exclusivamente informativo e não se constituem em qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material não pode ser reproduzido ou distribuído no todo ou em parte para nenhuma outra pessoa. O Brasil Plural não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. as informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Os fundos de investimentos do Brasil Plural Gestão de Recursos são auditados anualmente. Os dados e informações referentes a alguns períodos mencionados não foram necessariamente auditados. Não há garantia de que os fundos terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo, exceto para o Plural Capital FIC FIA. Fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capi tal apl icado e a consequente obr igação do cot is ta de apor tar recur sos adic ionais . As rentabi l idades divulgadas não são l íquidas de impos tos ou taxas1. Estes fundos podem ter suas quotas comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferenças no que diz respeito às informações acerca de horários e valores mínimos para aplicação ou resgate e telefones para atendimento ao cliente. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através da Lâmina, Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site do administrador, CVM e pelo site www.brasilplural.com. Comissão de Valores Imobiliários CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Nota: 1. Taxa de Performance: Institucional FIC de FIM, Equity Hedge FIC de FIM, Global Macro Invex; Taxa de Saída: Equity Hedge FIC de FIM, Fic FI Ações.

×