Aiti corso base tesoreria dicembre 2018
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AITI organizza due volte l’anno, corsi di formazione dedicati a coloro i quali si avvicinano alla professione del Tesoriere o che sono inseriti in una struttura di tesoreria ma non hanno una notevole esperienza: obiettivo del nostro ” Corso Base ” è appunto quello di ripercorrere tutte le tematiche tipiche della Tesoreria dando contenuti che, se riportati in azienda, possono dare spunti per la crescita e per seguire le procedure spesso già applicate
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- 1. Corso Base di Tesoreria Scaletta temi trattati Struttura della tesoreria in azienda Giuliano Dalla Cia – Rizzani De Eccher Spa • funzioni ed evoluzione del ruolo del tesoriere • principali modelli organizzativi delle tesorerie aziendali Comunicazione e reportistica nella relazione banca / Impresa Giuliano Dalla Cia – Rizzani De Eccher Spa • gestione della relazione banca impresa Pianificazione Finanziaria Andrea Curti – Montenegro Srl • Introduzione: Pianificazione Finanziaria = Previsioni dei Flussi di Cassa • Considerazioni di Base tra Finanza Strategica e Pianificazione Finanziaria - Pianificazione e Previsione - Obiettivi della Pianificazione Finanziaria - Strumenti della Pianificazione Finanziaria • Le previsioni di Tesoreria: logiche operative e strumenti - Tesoreria Anticipata ,Previsionale e Consuntiva - Manovra di Tesoreria • Esempi pratici - La costruzione di un Cash Flow Previsionale • Il Cash - Flow 1 Strumenti e tecniche di Cash Management Alessandro Malagrinò – Luxottica Group SpA • Cash Management • Obiettivi e strumenti • Tecniche - Cash pooling - Conti correnti Intercompany - Netting - Payment Factory Service • Relazioni • Gestione rischi
- 2. Corso Base di Tesoreria Scaletta temi trattati 2 Gestione dei Rischi Fabio Montelatici – Libero Professionista • La gestione dei rischi finanziari nella Tesoreria • La Risk Policy • Rischio cambio : approccio “contabile” vs “approccio economico” • Strumenti di copertura e fair value • I Principi Contabili Internazionali e il Cash Flow Hedge • Rischio tasso d’interesse • Rischio liquidità e rischio controparte Sessione Interattiva Nevio Boscariol – ARIS La Gestione del Passivo (Funding a Breve) Fabio Carletti – SCM Group SpA • La liquidità • La gestione del circolante • La gestione del passivo - Focus: il funding a breve • La scelta del partner