Balancete maio 2015

1. ORGANIZACAO SOCIAL CRISTA- ESPIRITA ANDRE LUIZ-OSCAL
00.118.208/0001-00
Empresa:
Código
BALANCETE
Descrição da contaClassificação
CNPJ:
Período: 01/05/2015 - 31/05/2015
0001
0001
Folha:
Número livro:
Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito
1 1 ATIVO 1.445.203,78D1.441.834,59D 120.691,49 117.322,30
2 1.1 CIRCULANTE 103.357,59D91.334,33D 120.691,49 108.668,23
5 1.1.101 DISPONIVEL 102.102,22D91.332,16D 119.436,12 108.666,06
1010000 1.1.101.01 CAIXA 2.212,23D776,54D 4.371,72 2.936,03
1010001 1.1.101.01.1010001 Caixa - Brasilia 0,000,00 1.518,18 1.518,18
1010002 1.1.101.01.1010002 Caixa - Cifrater 2.081,30D575,61D 2.853,54 1.347,85
1010003 1.1.101.01.1010003 Caixa - Belo Horizonte 130,93D200,93D 0,00 70,00
1020000 1.1.101.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.657,68D49.590,01D 60.879,35 104.811,68
1020001 1.1.101.02.1020001 Banco do Brasil S/A 0,000,00 57.939,35 57.939,35
1020002 1.1.101.02.1020002 Banco Itau S/A 5.657,68D49.590,01D 2.940,00 46.872,33
1030000 1.1.101.03 APLICACOES FINANCEIRAS 94.232,31D40.965,61D 54.185,05 918,35
1030001 1.1.101.03.1030001 Aplicacao Poupanca Banco do Brasil V.51 66.336,89D13.271,87D 53.983,37 918,35
1030011 1.1.101.03.1030011 Aplicacao Poupanca Banco do Brasil V.01 1.091,52D1.084,84D 6,68 0,00
1030012 1.1.101.03.1030012 Aplicacao CDB/BB Reaplic 26.803,90D26.608,90D 195,00 0,00
20 1.1.401 ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS 1.255,37D2,17D 1.255,37 2,17
1220000 1.1.401.01 SOCIOS E FUNCIONARIOS 1,50D2,17D 1,50 2,17
1220004 1.1.401.01.1220004 Arredondamento de Salario e Pro Labore 1,50D2,17D 1,50 2,17
1230000 1.1.401.02 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.253,87D0,00 1.253,87 0,00
1230001 1.1.401.02.1230001 Herplas Ind e Comercio LTDA 1.253,87D0,00 1.253,87 0,00
45 1.2 NAO CIRCULANTE 1.341.846,19D1.350.500,26D 0,00 8.654,07
65 1.2.301 IMOBILIZADO 2.380.628,50D2.380.628,50D 0,00 0,00
1710000 1.2.301.01 IMOBILIZADO 2.380.628,50D2.380.628,50D 0,00 0,00
1710001 1.2.301.02.1710001 Moveis e Utensilios 52.222,16D52.222,16D 0,00 0,00
1710002 1.2.301.02.1710002 Maquinas e Equipamentos 267.420,51D267.420,51D 0,00 0,00
1710003 1.2.301.02.1710003 Equipamentos de Informatica 22.378,70D22.378,70D 0,00 0,00
1710004 1.2.301.02.1710004 Veiculos 71.719,00D71.719,00D 0,00 0,00
1710006 1.2.301.02.1710006 Terrenos 294.112,05D294.112,05D 0,00 0,00
1710007 1.2.301.02.1710007 Edificacoes 1.664.476,08D1.664.476,08D 0,00 0,00
1710010 1.2.301.02.1710010 Biblioteca 8.000,00D8.000,00D 0,00 0,00
1710011 1.2.301.02.1710011 Quadros e Estatuetas 300,00D300,00D 0,00 0,00
70 1.2.401 DEPRECIACAO ACUMULADA 1.038.782,31C1.030.128,24C 0,00 8.654,07
75 1.2.401.01 DEPRECIACAO ACUMULADA 1.038.782,31C1.030.128,24C 0,00 8.654,07
1810001 1.2.401.01.1810001 (-) Depreciacao Acum Moveis E Utensilios 26.981,45C26.546,27C 0,00 435,18
1810002 1.2.401.01.1810002 (-) Depreciacao Acum Maq e Equip 138.167,27C135.938,77C 0,00 2.228,50
1810003 1.2.401.01.1810003 (-) Depreciacao Acum Equip de Informat 11.935,31C11.562,33C 0,00 372,98
1810004 1.2.401.01.1810004 (-) Depreciacao Acum Veiculos 25.171,90C25.171,90C 0,00 0,00
1810007 1.2.401.01.1810007 (-) Depreciacao Acum Edificacoes 832.238,04C826.689,79C 0,00 5.548,25
1810010 1.2.401.01.1810010 (-) Depreciacao Acumulada Biblioteca 4.133,34C4.066,68C 0,00 66,66
1810011 1.2.401.01.1810011 (-) Depreciacao Acum Quadros e Estatuetas 155,00C152,50C 0,00 2,50
85 2 PASSIVO 1.450.086,20C1.445.746,90C 5.870,59 10.209,89
90 2.1 CIRCULANTE 11.227,95C6.888,65C 5.111,50 9.450,80
95 2.1.101 CIRCULANTE 11.227,95C6.888,65C 5.111,50 9.450,80
7000000 2.1.101.01 FORNECEDORES 804,90C804,90C 1.922,12 1.922,12
6000002 2.1.101.01.7000002 BANDEIRANTE GRAFICA DIGITAL LTDA - ME 0,000,00 272,96 272,96
6000007 2.1.101.01.7000007 ATACADAO S.A. 0,000,00 816,76 816,76
6000008 2.1.101.01.7000008 JONISA SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME 804,90C804,90C 804,90 804,90
6000010 2.1.101.01.7000010 DIETER - COMERCIO MAT. ACAB. FERRAMENTAS E ELETRO LTDA - ME 0,000,00 27,50 27,50
100 2.1.101.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS 0,000,00 0,00 0,00
2020000 2.1.101.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS 4.734,00C2.682,00C 3.189,38 5.241,38
2020001 2.1.101.02.2020001 Salarios a Pagar 4.734,00C2.682,00C 3.189,38 5.241,38
2030000 2.1.101.03 OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS 5.669,08C3.381,78C 0,00 2.287,30
2030001 2.1.101.03.2030001 INSS a Pagar 3.520,61C1.699,69C 0,00 1.820,92
2030002 2.1.101.03.2030002 FGTS a Pagar 1.185,72C771,16C 0,00 414,56
2030004 2.1.101.03.2030004 IRRF a Pagar 24,00C24,00C 0,00 0,00
2030005 2.1.101.03.2030005 Contribuicoes Sindicais a Pagar 46,51C46,51C 0,00 0,00
2030008 2.1.101.03.2030008 Pis s/ folha a Pagar 892,24C840,42C 0,00 51,82
2040000 2.1.101.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 19,97C19,97C 0,00 0,00
2040001 2.1.101.04.2040001 ISSQN a Pagar 19,97C19,97C 0,00 0,00
110 2.2 NAO CIRCULANTE 0,000,00 759,09 759,09
115 2.2.101 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,000,00 759,09 759,09
2110000 2.2.101.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,000,00 759,09 759,09
2110008 2.2.101.01.2110008 Diversos 0,000,00 759,09 759,09
130 2.3 PATRIMONIO SOCIAL 1.438.858,25C1.438.858,25C 0,00 0,00
135 2.3.101 PATRIMONIO SOCIAL 1.569.234,79C1.569.234,79C 0,00 0,00
2310000 2.3.101.01 PATRIMONIO SOCIAL 1.569.234,79C1.569.234,79C 0,00 0,00
2310001 2.3.101.01.2310001 Fundo Patrimonial 1.569.234,79C1.569.234,79C 0,00 0,00
140 2.3.601 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 130.376,54D130.376,54D 0,00 0,00
2810000 2.3.601.01 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 130.376,54D130.376,54D 0,00 0,00
2810002 2.3.601.01.2810002 (-) Deficit do Exercicio 130.376,54D130.376,54D 0,00 0,00
145 3 DESPESAS 68.616,75D45.847,50D 22.872,85 103,60
150 3.1 DESPESAS COM PROJETOS E EVENTOS 1.606,47D1.606,47D 0,00 0,00
Sistema licenciado para JONISA SERVICOS CONTABEIS LTDA

2. ORGANIZACAO SOCIAL CRISTA- ESPIRITA ANDRE LUIZ-OSCAL
00.118.208/0001-00
Empresa:
Código
BALANCETE
Descrição da contaClassificação
CNPJ:
Período: 01/05/2015 - 31/05/2015
0002
0001
Folha:
Número livro:
Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito
155 3.1.001 DESPESAS COM PROJETOS E EVENTOS 1.606,47D1.606,47D 0,00 0,00
3100000 3.1.001.01 EVENTOS 1.606,47D1.606,47D 0,00 0,00
3100001 3.1.001.01.3100001 Evento Comemofra 1.070,00D1.070,00D 0,00 0,00
3100002 3.1.001.01.3100002 Evento Caravana 536,47D536,47D 0,00 0,00
160 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 66.607,88D43.964,43D 22.701,05 57,60
165 3.2.001 DESPESAS OPERACIONAIS 66.607,88D43.964,43D 22.701,05 57,60
3212000 3.2.001.02 DESPESA COM PESSOAL 20.141,75D13.119,78D 7.079,57 57,60
3212001 3.2.001.02.3212001 Salarios 14.864,78D9.682,50D 5.239,88 57,60
3212009 3.2.001.02.3212009 INSS Patronal 3.939,19D2.565,88D 1.373,31 0,00
3212010 3.2.001.02.3212010 FGTS 1.189,14D774,58D 414,56 0,00
3212014 3.2.001.02.3212014 Pis s/ Folha de Pagamento 148,64D96,82D 51,82 0,00
3213000 3.2.001.03 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 3.600,00D1.600,00D 2.000,00 0,00
3213001 3.2.001.03.3213001 Servicos Prestados Por Pessoa Fisica 3.600,00D1.600,00D 2.000,00 0,00
3214000 3.2.001.04 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA 3.587,66D1.609,80D 1.977,86 0,00
3214002 3.2.001.04.3214002 Servicos Prestados Pessoa Juridica 2.687,66D1.609,80D 1.077,86 0,00
3214004 3.2.001.04.3214004 Servicos de Informatica 900,00D0,00 900,00 0,00
3215000 3.2.001.05 DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS 772,61D772,61D 0,00 0,00
3215003 3.2.001.05.3215003 Taxas Estaduais 58,00D58,00D 0,00 0,00
3215004 3.2.001.05.3215004 Taxas Federais 0,01D0,01D 0,00 0,00
3215007 3.2.001.05.3215007 IPVA 714,60D714,60D 0,00 0,00
3219000 3.2.001.09 AGUA/LUZ/TELEFONE 3.549,30D2.479,72D 1.069,58 0,00
3219002 3.2.001.09.3219002 Luz 2.103,66D1.457,81D 645,85 0,00
3219003 3.2.001.09.3219003 Telefone 1.445,64D1.021,91D 423,73 0,00
3222000 3.2.001.12 DESPESA CONSERVACAO BENS E VEICULOS 1.875,43D1.749,41D 126,02 0,00
3222001 3.2.001.12.3222001 Manut, Pecas e Acessorios de Veiculos 1.450,44D1.450,44D 0,00 0,00
3222004 3.2.001.12.3222004 Conservacao, Manut e Reparos em Geral 424,99D298,97D 126,02 0,00
3226000 3.2.001.16 DEPRECIACAO 23.478,79D14.824,72D 8.654,07 0,00
3226001 3.2.001.16.3226001 Depreciacao 23.478,79D14.824,72D 8.654,07 0,00
3229000 3.2.001.19 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 9.602,34D7.808,39D 1.793,95 0,00
3229002 3.2.001.19.3229002 Correios 47,05D8,85D 38,20 0,00
3229005 3.2.001.19.3229005 Lanches e Refeicoes 206,11D174,21D 31,90 0,00
3229006 3.2.001.19.3229006 Material de Uso e Consumo 4.914,72D3.987,30D 927,42 0,00
3229007 3.2.001.19.3229007 Impressos e Material de Expediente 193,38D155,58D 37,80 0,00
3229008 3.2.001.19.3229008 Seguros 105,65D105,65D 0,00 0,00
3229009 3.2.001.19.3229009 Material de Limpeza 77,48D0,00 77,48 0,00
3229010 3.2.001.19.3229010 Internet 515,91D365,91D 150,00 0,00
3229015 3.2.001.19.3229015 Estacionamento 10,00D10,00D 0,00 0,00
3229020 3.2.001.19.3229020 Combustiveis e Lubrificantes 1.738,09D1.449,14D 288,95 0,00
3229024 3.2.001.19.3229024 Passagens 1.793,95D1.551,75D 242,20 0,00
170 3.3 DESPESAS FINANCEIRAS 402,40D276,60D 171,80 46,00
175 3.3.001 DESPESAS FINANCEIRAS 402,40D276,60D 171,80 46,00
3300000 3.3.001.01 DESPESAS FINANCEIRAS 402,40D276,60D 171,80 46,00
3300001 3.3.001.01.3300001 Despesas Bancarias 402,40D276,60D 171,80 46,00
180 4 RECEITAS 63.734,33C41.935,19C 0,00 21.799,14
185 4.1 RECEITAS 63.734,33C41.935,19C 0,00 21.799,14
190 4.1.001 RECEITAS OPERACIONAIS 63.734,33C41.935,19C 0,00 21.799,14
4110000 4.1.001.01 RECEITAS OPERACIONAIS 48.872,32C27.573,53C 0,00 21.298,79
4110001 4.1.001.01.4110001 Associados da Oscal 13.091,00C9.666,00C 0,00 3.425,00
4110002 4.1.001.01.4110002 Amigos da Cifrater 18.032,62C11.143,53C 0,00 6.889,09
4110004 4.1.001.01.4110004 Projeto Hidro Sanitario/Cifrater 4.240,00C1.720,00C 0,00 2.520,00
4110008 4.1.001.01.4110008 Caravana Esperanca 2015 10.990,00C3.150,00C 0,00 7.840,00
4110010 4.1.001.01.4110010 Bazar Cifrater 2.518,70C1.894,00C 0,00 624,70
4150000 4.1.001.05 RECEITA FINANCEIRA 788,44C516,93C 0,00 271,51
4150002 4.1.001.05.4150002 Juros s/ Aplicacao Financeira 788,44C516,93C 0,00 271,51
4160000 4.1.001.06 RECEITA EVENTUAL 1.073,57C844,73C 0,00 228,84
4160002 4.1.001.06.4160002 Recuperacao de Despesas 1.073,57C844,73C 0,00 228,84
4170000 4.1.001.07 RECEITA DE VENDA DE IMOBILIZADO 13.000,00C13.000,00C 0,00 0,00
4170001 4.1.001.07.4170001 Venda de Imobilizado 13.000,00C13.000,00C 0,00 0,00
ATIVO
PASSIVO
DESPESAS
RECEITAS
1.445.203,78D
1.450.086,20C
68.616,75D
63.734,33C
117.322,30
10.209,89
103,60
21.799,14
120.691,49
5.870,59
22.872,85
0,00
1.441.834,59D
1.445.746,90C
45.847,50D
41.935,19C
CONTAS DEVEDORAS
CONTAS CREDORAS
1.513.820,53D
1.513.820,53C
117.425,90
32.009,03
143.564,34
5.870,59
1.487.682,09D
1.487.682,09C
RESULTADO DO MES
RESULTADO DO EXERCÍCIO
970,11D
4.882,42D
21.799,14
63.734,33
22.769,25
68.616,75
0,00
3.912,31D
RESUMO DO BALANCETE
Sistema licenciado para JONISA SERVICOS CONTABEIS LTDA