RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício:                     2011Posição:                       AbertoUnidade Gestora:      ...
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Relatorio balancetecontabil 07-2011 - funprev

  1. 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: AbertoUnidade Gestora: 374021 - FUNPREVGestão: 37402 - FUNPREVConta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/07/2011 até 31/07/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 91.985.003,69 DPASSIVO: 68.512.040,57 CDESPESA: 3.846,10 DRECEITA: 18.826.963,76 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 14.830.400,67 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 19.480.246,13 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 84.190.737,89 D 56.409.229,14 48.614.963,34 7.794.265,80 D 91.985.003,69 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 66.910.810,63 D 17.520.274,15 13.520.883,56 3.999.390,59 D 70.910.201,22 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 1.168.802,79 D 6.126.577,47 6.083.493,10 43.084,37 D 1.211.887,16 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 1.168.802,79 D 6.126.577,47 6.083.493,10 43.084,37 D 1.211.887,16 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.168.802,79 D 6.126.577,47 6.083.493,10 43.084,37 D 1.211.887,16 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 156,87 0,00 156,87 D 156,87 D 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 156,87 0,00 156,87 D 156,87 D 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 1.168.802,79 D 6.126.420,60 6.083.493,10 42.927,50 D 1.211.730,29 D 1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  2. 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 423.886,74 D 2.644.500,00 3.068.386,74 423.886,74 C 0,001.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 744.916,05 D 3.481.920,60 3.015.106,36 466.814,24 D 1.211.730,29 D1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 6.515.574,96 D 7.870.552,83 7.437.390,46 433.162,37 D 6.948.737,33 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 6.515.574,96 D 3.145.025,80 2.711.863,43 433.162,37 D 6.948.737,33 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 4.593.500,41 D 3.145.025,80 2.711.863,43 433.162,37 D 5.026.662,78 D1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 C 219,40 219,40 0,00 0,00 OPER.INTRAORCAMENT.1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 219,40 219,40 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 4.593.500,41 D 3.144.806,40 2.711.644,03 433.162,37 D 5.026.662,78 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 504.519,74 D 219,40 219,40 0,00 504.519,74 D1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 1.745.166,48 D 1.580.524,71 1.074.637,56 505.887,15 D 2.251.053,63 D RECEBER1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEBER1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 361.290,05 D 125.073,21 131.017,32 5.944,11 C 355.345,94 D A RECEBER1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 1.982.499,45 D 1.438.989,08 1.505.769,75 66.780,67 C 1.915.718,78 D1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,45 D 0,00 0,00 0,00 0,45 D1.1.2.1.6.18.17 JUROS 24,24 D 0,00 0,00 0,00 24,24 D1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 1.922.074,55 D 0,00 0,00 0,00 1.922.074,55 D1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 1.922.074,55 D 0,00 0,00 0,00 1.922.074,55 D SAUDE1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 4.725.527,03 4.725.527,03 0,00 0,001.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 2.077.751,07 2.077.751,07 0,00 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 2.077.751,07 2.077.751,07 0,00 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 1.637,98 1.637,98 0,00 0,001.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 2.646.137,98 2.646.137,98 0,00 0,00 SAFIC1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 59.226.432,88 D 3.523.143,85 0,00 3.523.143,85 D 62.749.576,73 D PREVIDENC. Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  3. 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 59.226.432,88 D 3.523.143,85 0,00 3.523.143,85 D 62.749.576,73 D1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 59.226.432,88 D 3.523.143,85 0,00 3.523.143,85 D 62.749.576,73 D1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 59.226.432,88 D 3.523.143,85 0,00 3.523.143,85 D 62.749.576,73 D1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 17.279.927,26 D 38.888.954,99 35.094.079,78 3.794.875,21 D 21.074.802,47 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 8.728.058,25 8.728.058,25 0,00 D 0,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 2.909.352,75 2.909.352,75 0,00 C 0,00 C RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 14.105.583,90 C 55.023,72 2.854.329,03 2.799.305,31 C 16.904.889,21 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 14.105.583,90 D 2.854.329,03 55.023,72 2.799.305,31 D 16.904.889,21 D1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 2.909.352,75 2.909.352,75 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 2.909.352,75 2.909.352,75 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 14.105.583,90 D 2.854.329,03 55.023,72 2.799.305,31 D 16.904.889,21 D RECURSO1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 14.105.583,90 C 55.023,72 2.854.329,03 2.799.305,31 C 16.904.889,21 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 2.909.352,75 2.909.352,75 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 14.105.583,90 D 2.854.329,03 55.023,72 2.799.305,31 D 16.904.889,21 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 14.105.583,90 C 55.023,72 2.854.329,03 2.799.305,31 C 16.904.889,21 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 690.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 920.000,00 D1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 30.000,00 D 0,00 0,00 0,00 30.000,00 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 30.000,00 D 0,00 0,00 0,00 30.000,00 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 30.000,00 D 0,00 0,00 0,00 30.000,00 D1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 30.000,00 D 0,00 0,00 0,00 30.000,00 D1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 16.161.336,06 D 24.058.865,23 20.495.913,07 3.562.952,16 D 19.724.288,22 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 1.320.000,00 D 460.000,00 0,00 460.000,00 D 1.780.000,00 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  4. 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 660.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 890.000,00 D1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 934.471,29 D 8.421.937,50 8.378.853,13 43.084,37 D 977.555,66 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 934.471,29 D 8.421.937,50 8.378.853,13 43.084,37 D 977.555,66 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 12.792.327,58 C 5.565.640,76 8.319.983,31 2.754.342,55 C 15.546.670,13 C EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 13.726.798,87 D 2.856.296,74 58.869,82 2.797.426,92 D 16.524.225,79 D1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 13.876.864,77 D 15.176.927,73 12.117.059,94 3.059.867,79 D 16.936.732,56 D1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 1.168.802,79 D 9.143.360,89 9.100.276,52 43.084,37 D 1.211.887,16 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 1.168.802,79 D 6.126.577,47 6.083.493,10 43.084,37 D 1.211.887,16 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 0,00 C 3.016.783,42 3.016.783,42 0,00 0,001.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 12.708.061,98 D 6.033.566,84 3.016.783,42 3.016.783,42 D 15.724.845,40 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 0,00 C 3.016.783,42 3.016.783,42 0,00 0,001.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 12.708.061,98 D 3.016.783,42 0,00 3.016.783,42 D 15.724.845,40 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 30.000,00 D 0,00 0,00 0,00 30.000,00 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 30.000,00 D 0,00 0,00 0,00 30.000,00 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 5.868.185,41 5.868.185,41 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 5.868.185,41 5.868.185,41 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 5.868.185,41 5.868.185,41 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 12.108.990,49 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.453.538,69 D1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 12.108.990,49 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.453.538,69 D Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  5. 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 14.922.501,37 D 3.523.363,25 0,00 3.523.363,25 D 18.445.864,62 D1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 D 219,40 0,00 219,40 D 649.814,10 D1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 14.272.906,67 D 3.523.143,85 0,00 3.523.143,85 D 17.796.050,52 D1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 27.031.491,86 C 136,98 5.868.048,43 5.867.911,45 C 32.899.403,31 C EXTRAORCAMENTARI1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 63.948.364,06 C 25.698.112,77 30.261.789,28 4.563.676,51 C 68.512.040,57 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 1.480.579,09 C 2.717.450,41 3.486.251,71 768.801,30 C 2.249.380,39 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 0,00 655,56 1.218,24 562,68 C 562,68 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 0,00 655,56 1.218,24 562,68 C 562,68 C2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 655,56 655,56 0,00 0,002.1.1.1.3.00.00 TESOURO 0,00 0,00 161,14 161,14 C 161,14 C2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 161,14 161,14 C 161,14 C2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 401,54 401,54 C 401,54 C2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 1.923,05 C 6.424,71 4.501,66 1.923,05 D 0,002.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 1.923,05 C 6.424,71 4.501,66 1.923,05 D 0,002.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 1.923,05 C 6.424,71 4.501,66 1.923,05 D 0,002.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 1.923,05 C 6.424,71 4.501,66 1.923,05 D 0,002.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 1.923,05 C 6.424,71 4.501,66 1.923,05 D 0,002.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.478.656,04 C 2.710.370,14 3.480.531,81 770.161,67 C 2.248.817,71 C2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 1.478.656,04 C 2.710.370,14 3.480.531,81 770.161,67 C 2.248.817,71 C2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 1.478.656,04 C 2.710.370,14 3.480.531,81 770.161,67 C 2.248.817,71 C2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 741.066,36 C 1.205.654,88 1.969.084,94 763.430,06 C 1.504.496,42 C CLASSIFICAR2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 649.594,70 C 0,00 219,40 219,40 C 649.814,10 C2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 91.471,66 C 1.205.654,88 1.968.865,54 763.210,66 C 854.682,32 C FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  6. 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 73.405,87 C 271.382,28 277.971,89 6.589,61 C 79.995,48 C DIRETA2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 664.183,81 C 1.233.332,98 1.233.474,98 142,00 C 664.325,81 C DIRETA2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 17.279.927,26 C 22.980.662,36 26.775.537,57 3.794.875,21 C 21.074.802,47 C2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 690.000,00 C 11.538,30 241.538,30 230.000,00 C 920.000,00 C2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 660.000,00 C 5.769,15 235.769,15 230.000,00 C 890.000,00 C2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 630.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 860.000,00 C2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 30.000,00 C 5.769,15 5.769,15 0,00 D 30.000,00 C2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 28.076,95 C 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 26.153,90 C2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 30.000,00 C 5.769,15 5.769,15 0,00 D 30.000,00 C2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 28.076,95 C 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 26.153,90 C2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 28.076,95 C 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 26.153,90 C2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 28.076,95 C 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 26.153,90 C2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 16.161.336,06 C 12.583.293,22 16.146.245,38 3.562.952,16 C 19.724.288,22 C2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 1.320.000,00 C 465.769,15 925.769,15 460.000,00 C 1.780.000,00 C2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 660.000,00 C 235.769,15 465.769,15 230.000,00 C 890.000,00 C2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 C 230.000,00 230.000,00 0,00 0,002.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 630.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 860.000,00 C2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 28.076,95 C 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 26.153,90 C2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 660.000,00 C 230.000,00 460.000,00 230.000,00 C 890.000,00 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  7. 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 660.000,00 C 230.000,00 460.000,00 230.000,00 C 890.000,00 C2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 C 230.000,00 230.000,00 0,00 0,002.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 630.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 860.000,00 C2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 30.000,00 C 0,00 0,00 0,00 30.000,00 C2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 934.471,29 C 6.028.261,82 6.071.346,19 43.084,37 C 977.555,66 C2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 13.876.864,77 C 6.083.493,10 9.143.360,89 3.059.867,79 C 16.936.732,56 C RECURSOS2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 1.168.802,79 C 6.083.493,10 6.126.577,47 43.084,37 C 1.211.887,16 C CAIXA/BANCOS2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 12.708.061,98 C 0,00 3.016.783,42 3.016.783,42 C 15.724.845,40 C FINANC./CAIXA OU BANCOS2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 30.000,00 C 5.769,15 5.769,15 0,00 D 30.000,00 C2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 28.076,95 C 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 26.153,90 C2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C PROC)2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.923,05 C 6.537.657,85 6.539.580,90 1.923,05 C 3.846,10 C2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 6.535.734,80 6.535.734,80 0,00 D 0,00 C2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 2.853.148,40 2.853.148,40 0,00 D 0,00 C FUNPREV2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 7.831.969,69 C 219,40 1.301.113,92 1.300.894,52 C 9.132.864,21 C2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 1.154.332,90 C 219,40 438,80 219,40 C 1.154.552,30 C2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 6.677.612,10 C 0,00 1.300.456,66 1.300.456,66 C 7.978.068,76 C2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 C 0,00 218,46 218,46 C 218,46 C2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,45 C 0,00 0,00 0,00 0,45 C2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 24,24 C 0,00 0,00 0,00 24,24 C2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 6.478.010,31 D 1.551.815,08 0,00 1.551.815,08 D 8.029.825,39 D2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 1.383.404,96 D 219,40 0,00 219,40 D 1.383.624,36 D2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 5.094.580,66 D 1.551.377,22 0,00 1.551.377,22 D 6.645.957,88 D2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 218,46 0,00 218,46 D 218,46 D2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,45 D 0,00 0,00 0,00 0,45 D2.9.6.6.2.02.17 JUROS 24,24 D 0,00 0,00 0,00 24,24 D Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  8. 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 1.353.959,38 D 1.301.113,92 1.552.034,48 250.920,56 C 1.103.038,82 D REC.INTRAORCAMETARI2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 3.682.586,40 3.682.586,40 0,00 D 0,00 C INDEPEND.2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 6.432.350,28 C 366.739,45 1.438.852,10 1.072.112,65 C 7.504.462,93 C2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 5.187.440,51 D 1.511.309,89 365.684,96 1.145.624,93 D 6.333.065,44 D2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 1.244.909,77 D 1.804.537,06 1.878.049,34 73.512,28 C 1.171.397,49 D2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 1.923,05 C 1.923,05 3.846,10 1.923,05 C 3.846,10 C NOTA DE EMPENHO2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 3.848.172,99 3.848.172,99 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 3.848.172,99 3.848.172,99 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 3.848.172,99 3.848.172,99 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 655,56 1.218,24 562,68 C 562,68 C2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 655,56 1.218,24 562,68 C 562,68 C2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 13.587.646,53 C 365.684,96 3.480.394,83 3.114.709,87 C 16.702.356,40 C2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 13.587.646,53 C 365.684,96 3.480.394,83 3.114.709,87 C 16.702.356,40 C2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 649.594,70 C 0,00 219,40 219,40 C 649.814,10 C2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 C 0,00 219,40 219,40 C 649.814,10 C2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 14.237.241,23 D 3.481.832,47 366.340,52 3.115.491,95 D 17.352.733,18 D EXTRAORCAMENTARIA2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 1.923,05 D 3.846,10 1.923,05 1.923,05 D 3.846,10 D4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 16.027.658,45 C 55.023,72 2.854.329,03 2.799.305,31 C 18.826.963,76 C Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  9. 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.675.517,76 C 55.023,72 1.648.674,15 1.593.650,43 C 9.269.168,19 C4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 5.678.924,35 C 136,98 1.139.030,30 1.138.893,32 C 6.817.817,67 C4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.678.924,35 C 136,98 1.139.030,30 1.138.893,32 C 6.817.817,67 C4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 5.678.924,35 C 136,98 1.139.030,30 1.138.893,32 C 6.817.817,67 C4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 5.225.821,07 C 136,98 1.053.869,04 1.053.732,06 C 6.279.553,13 C O REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 453.103,28 C 0,00 85.161,26 85.161,26 C 538.264,54 C4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.996.593,41 C 54.886,74 509.643,85 454.757,11 C 2.451.350,52 C4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.996.593,41 C 54.886,74 509.643,85 454.757,11 C 2.451.350,52 C4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.996.593,41 C 54.886,74 509.643,85 454.757,11 C 2.451.350,52 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.850.485,74 C 54.886,74 509.643,85 454.757,11 C 2.305.242,85 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 146.107,67 C 0,00 0,00 0,00 146.107,67 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 8.352.140,69 C 0,00 1.205.654,88 1.205.654,88 C 9.557.795,57 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 8.352.140,69 C 0,00 1.205.654,88 1.205.654,88 C 9.557.795,57 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 8.352.140,69 C 0,00 1.205.654,88 1.205.654,88 C 9.557.795,57 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 8.352.140,69 C 0,00 1.205.654,88 1.205.654,88 C 9.557.795,57 C OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 999.899,25 C 0,00 0,00 0,00 999.899,25 C CIVIL PARA O REGIME PROPRIO4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 440.588,26 C 0,00 0,00 0,00 440.588,26 C MILITAR4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 6.554.225,79 C 0,00 1.074.637,56 1.074.637,56 C 7.628.863,35 C CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 357.427,39 C 0,00 131.017,32 131.017,32 C 488.444,71 C MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 12.485.852,47 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.830.400,67 D5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 12.485.852,47 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.830.400,67 D5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 376.861,98 D 0,00 0,00 0,00 376.861,98 D5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 376.861,98 D 0,00 0,00 0,00 376.861,98 D Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  10. 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 376.861,98 D 0,00 0,00 0,00 376.861,98 D5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 376.861,98 D 0,00 0,00 0,00 376.861,98 D5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 12.108.990,49 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.453.538,69 D EXEC.ORCAMENTARIA5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 12.108.990,49 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.453.538,69 D5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 12.108.990,49 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.453.538,69 D5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 12.108.990,49 D 2.344.685,18 136,98 2.344.548,20 D 14.453.538,69 D RECEBIDAS5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 517.213,75 D 0,00 0,00 0,00 517.213,75 D5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 6.554.225,79 D 1.074.637,56 0,00 1.074.637,56 D 7.628.863,35 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 230.272,73 D 0,00 0,00 0,00 230.272,73 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 357.427,39 D 131.017,32 0,00 131.017,32 D 488.444,71 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 4.449.850,83 D 1.139.030,30 136,98 1.138.893,32 D 5.588.744,15 D6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 16.702.490,90 C 366.958,85 3.144.714,08 2.777.755,23 C 19.480.246,13 C6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 16.702.490,90 C 366.958,85 3.144.669,42 2.777.710,57 C 19.480.201,47 C6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 16.702.490,90 C 366.958,85 3.144.669,42 2.777.710,57 C 19.480.201,47 C INDEP.EXEC.ORCAM.6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 16.702.490,90 C 366.958,85 3.144.669,42 2.777.710,57 C 19.480.201,47 C6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 16.702.490,90 C 366.958,85 3.144.669,42 2.777.710,57 C 19.480.201,47 C6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 16.702.490,90 C 366.958,85 3.144.669,42 2.777.710,57 C 19.480.201,47 C ESTADUAL6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 1.021.733,49 C 219,40 219,40 0,00 1.021.733,49 C6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 8.299.392,27 C 0,00 1.580.524,71 1.580.524,71 C 9.879.916,98 C6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 230.272,73 C 0,00 0,00 0,00 230.272,73 C6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 718.717,44 C 0,00 125.073,21 125.073,21 C 843.790,65 C Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05
  11. 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 6.432.350,28 C 366.739,45 1.438.852,10 1.072.112,65 C 7.504.462,93 C6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,45 C 0,00 0,00 0,00 0,45 C6.2.3.1.7.18.17 JUROS 24,24 C 0,00 0,00 0,00 24,24 C Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:27:05

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