Relatorio balancetecontabil 06-2011 - finanprev

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Relatorio balancetecontabil 06-2011 - finanprev

  1. 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: AbertoUnidade Gestora: 374011 - FINANPREVGestão: 37401 - FINANPREVConta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/06/2011 até 30/06/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 51.621.206.833,85 DPASSIVO: 51.613.884.077,39 CDESPESA: 448.161.240,00 DRECEITA: 298.680.011,99 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 259.099.966,04 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 415.903.950,51 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 51.395.992.380,85 D 1.848.694.717,82 1.623.480.264,82 225.214.453,00 D 51.621.206.833,85 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 139.024.932,91 D 530.524.594,87 507.336.741,83 23.187.853,04 D 162.212.785,95 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 14.195.728,27 D 212.430.470,91 191.988.713,62 20.441.757,29 D 34.637.485,56 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 14.195.728,27 D 212.430.470,91 191.988.713,62 20.441.757,29 D 34.637.485,56 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 14.195.728,27 D 212.430.470,91 191.988.713,62 20.441.757,29 D 34.637.485,56 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 381,62 D 0,00 0,00 0,00 381,62 D 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 381,62 D 0,00 0,00 0,00 381,62 D 1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇÃO 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 14.195.346,65 D 212.430.470,91 191.988.713,62 20.441.757,29 D 34.637.103,94 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17.131.360,92 D 0,00 0,00 0,00 17.131.360,92 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:10:11
  2. 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 2.936.014,27 C 212.430.470,91 191.988.713,62 20.441.757,29 D 17.505.743,02 D1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 107.229.537,31 D 318.045.451,97 315.348.002,25 2.697.449,72 D 109.926.987,03 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 107.038.522,38 D 60.814.455,98 57.925.991,33 2.888.464,65 D 109.926.987,03 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 50.888.390,21 D 60.814.455,98 57.925.991,33 2.888.464,65 D 53.776.854,86 D1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 OPER.INTRAORCAMENT.1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 50.888.390,21 D 60.814.455,98 57.925.991,33 2.888.464,65 D 53.776.854,86 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 26.810.402,98 D 24.931.685,49 21.758.060,53 3.173.624,96 D 29.984.027,94 D1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 562.080,18 D 42.696,29 43.190,17 493,88 C 561.586,30 D RECEBER1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 10.584.702,65 D 5.895.933,15 5.895.933,15 0,00 10.584.702,65 D RECEBER1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 12.833.210,94 D 23.461.697,97 23.648.576,36 186.878,39 C 12.646.332,55 D1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 97.993,46 D 6.482.287,66 6.580.231,12 97.943,46 C 50,00 D1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 2,24 0,00 2,24 D 2,24 D1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 153,18 0,00 153,18 D 153,18 D1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 56.150.132,17 D 0,00 0,00 0,00 56.150.132,17 D1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 56.040.850,08 D 0,00 0,00 0,00 56.040.850,08 D SAUDE1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D 2005)1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 191.014,93 D 257.230.995,99 257.422.010,92 191.014,93 C 0,001.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 129.179,25 D 111.514.419,27 111.643.598,52 129.179,25 C 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 129.179,25 D 111.514.419,27 111.643.598,52 129.179,25 C 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 61.835,68 D 72.858.288,36 72.920.124,04 61.835,68 C 0,00 Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:10:11
  3. 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 72.858.288,36 72.858.288,36 0,00 0,00 SAFIC1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇÃO1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 530,39 D 0,00 25,96 25,96 C 504,43 D1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 530,39 D 0,00 25,96 25,96 C 504,43 D1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 530,39 D 0,00 25,96 25,96 C 504,43 D1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 530,39 D 0,00 25,96 25,96 C 504,43 D1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 151.410,09 D 30.261,24 0,00 30.261,24 D 181.671,33 D1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 151.410,09 D 30.261,24 0,00 30.261,24 D 181.671,33 D1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 151.410,09 D 30.261,24 0,00 30.261,24 D 181.671,33 D1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 151.410,09 D 30.261,24 0,00 30.261,24 D 181.671,33 D1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 151.410,09 D 30.261,24 0,00 30.261,24 D 181.671,33 D1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 17.447.726,85 D 18.410,75 0,00 18.410,75 D 17.466.137,60 D PREVIDENC.1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 17.447.726,85 D 18.410,75 0,00 18.410,75 D 17.466.137,60 D1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 17.447.726,85 D 18.410,75 0,00 18.410,75 D 17.466.137,60 D1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 17.447.726,85 D 18.410,75 0,00 18.410,75 D 17.466.137,60 D1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:10:11
  4. 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 5.737.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.737.000,00 D1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 4.693.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.693.000,00 D1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 1.044.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.044.000,00 D1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 673.028,13 D 0,00 0,00 0,00 673.028,13 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 286.608,19 D 0,00 0,00 0,00 286.608,19 D DIVERSOS1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 366.029,94 D 0,00 0,00 0,00 366.029,94 D1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 20.390,00 D 0,00 0,00 0,00 20.390,00 D1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 51.236.798.571,91 D 1.318.170.122,95 1.116.143.522,99 202.026.599,96 D 51.438.825.171,87 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 161.860.137,33 161.860.137,33 0,00 D 0,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 53.953.379,11 53.953.379,11 0,00 C 0,00 C RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 194.003.249,68 C 2.658.733,44 51.294.645,67 48.635.912,23 C 242.639.161,91 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 194.003.249,68 D 51.294.645,67 2.658.733,44 48.635.912,23 D 242.639.161,91 D1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 53.953.379,11 53.953.379,11 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 53.953.379,11 53.953.379,11 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 194.003.249,68 D 51.294.645,67 2.658.733,44 48.635.912,23 D 242.639.161,91 D RECURSO1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 194.003.249,68 C 2.658.733,44 51.294.645,67 48.635.912,23 C 242.639.161,91 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 53.953.379,11 53.953.379,11 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 194.003.249,68 D 51.294.645,67 2.658.733,44 48.635.912,23 D 242.639.161,91 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 194.003.249,68 C 2.658.733,44 51.294.645,67 48.635.912,23 C 242.639.161,91 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 938.018.434,39 D 10.800,67 0,00 10.800,67 D 938.029.235,06 D1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 485.906.000,00 D 0,00 0,00 0,00 485.906.000,00 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 485.906.000,00 D 0,00 0,00 0,00 485.906.000,00 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 485.906.000,00 D 0,00 0,00 0,00 485.906.000,00 D1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 452.112.434,39 D 10.800,67 0,00 10.800,67 D 452.123.235,06 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 452.112.434,39 D 10.800,67 0,00 10.800,67 D 452.123.235,06 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 452.112.434,39 D 10.800,67 0,00 10.800,67 D 452.123.235,06 D Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:10:11
  5. 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 141.331.034,39 D 10.800,67 0,00 10.800,67 D 141.341.835,06 D1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 319.291.400,00 D 0,00 0,00 0,00 319.291.400,00 D1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 8.510.000,00 C 0,00 0,00 0,00 8.510.000,00 C1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 1.716.283.012,66 D 1.004.617.278,55 890.933.625,98 113.683.652,57 D 1.829.966.665,23 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 971.812.000,00 D 0,00 0,00 0,00 971.812.000,00 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 485.906.000,00 D 0,00 0,00 0,00 485.906.000,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 485.906.000,00 D 0,00 0,00 0,00 485.906.000,00 D1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 485.906.000,00 D 0,00 0,00 0,00 485.906.000,00 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 485.906.000,00 D 0,00 0,00 0,00 485.906.000,00 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 485.906.000,00 D 0,00 0,00 0,00 485.906.000,00 D1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 11.269.178,35 D 506.789.843,01 486.348.085,72 20.441.757,29 D 31.710.935,64 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 11.269.178,35 D 506.789.843,01 486.348.085,72 20.441.757,29 D 31.710.935,64 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 121.617.593,76 D 340.724.697,04 332.565.826,28 8.158.870,76 D 129.776.464,52 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 110.348.415,41 C 166.065.145,97 153.782.259,44 12.282.886,53 D 98.065.528,88 C1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 281.089.399,92 D 497.816.634,87 404.585.540,26 93.231.094,61 D 374.320.494,53 D1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 14.195.728,27 D 323.003.882,23 302.562.124,94 20.441.757,29 D 34.637.485,56 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 27.912.358,66 D 228.838.806,02 202.989.600,42 25.849.205,60 D 53.761.564,26 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 13.716.630,39 C 94.165.076,21 99.572.524,52 5.407.448,31 C 19.124.078,70 C1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 266.893.671,65 D 174.812.752,64 102.023.415,32 72.789.337,32 D 339.683.008,97 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 13.716.630,39 C 94.165.076,21 99.572.524,52 5.407.448,31 C 19.124.078,70 C1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 280.610.302,04 D 80.647.676,43 2.450.890,80 78.196.785,63 D 358.807.087,67 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 452.112.434,39 D 10.800,67 0,00 10.800,67 D 452.123.235,06 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 452.112.434,39 D 10.800,67 0,00 10.800,67 D 452.123.235,06 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 359.829.093,28 D 88.332.146,72 0,00 88.332.146,72 D 448.161.240,00 D1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 359.829.093,28 D 88.332.146,72 0,00 88.332.146,72 D 448.161.240,00 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 359.829.093,28 D 88.332.146,72 0,00 88.332.146,72 D 448.161.240,00 D1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:10:11
  6. 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 63.349.759,68 63.349.759,68 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 63.349.759,68 63.349.759,68 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 63.349.759,68 63.349.759,68 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 37.672.389,55 D 9.390.612,27 2.060,53 9.388.551,74 D 47.060.941,29 D1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 2.166,61 D 0,00 0,00 0,00 2.166,61 D1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 10.618.877,00 D 4.136.758,14 0,00 4.136.758,14 D 14.755.635,14 D FINANPREV / FUNPREV1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 27.051.345,94 D 5.253.854,13 2.060,53 5.251.793,60 D 32.303.139,54 D1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 192.742.375,50 D 51.255.060,24 2.653.354,65 48.601.705,59 D 241.344.081,09 D1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 192.742.375,50 D 51.255.060,24 2.653.354,65 48.601.705,59 D 241.344.081,09 D1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 28.686.217,19 D 48.671,99 0,00 48.671,99 D 28.734.889,18 D1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 18.408.339,02 D 0,00 0,00 0,00 18.408.339,02 D1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 151.201,89 D 30.261,24 0,00 30.261,24 D 181.463,13 D1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 10.126.676,28 D 18.410,75 0,00 18.410,75 D 10.145.087,03 D1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 259.100.982,24 C 2.655.415,18 60.694.344,50 58.038.929,32 C 317.139.911,56 C EXTRAORCAMENTARI1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 51.403.840.949,61 C 1.210.000.445,63 1.420.043.573,41 210.043.127,78 C 51.613.884.077,39 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 137.430.129,76 C 155.827.827,51 163.844.355,33 8.016.527,82 C 145.446.657,58 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 27.495.234,45 C 10.434.033,51 18.346.000,23 7.911.966,72 C 35.407.201,17 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 26.826.105,54 C 10.434.033,51 18.345.360,24 7.911.326,73 C 34.737.432,27 C2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 10.138,66 C 14.223,93 7.128,14 7.095,79 D 3.042,87 C2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 10.138,66 C 14.223,93 7.128,14 7.095,79 D 3.042,87 C2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.636.602,60 C 17.317,43 844.602,85 827.285,42 C 2.463.888,02 C2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 10.819.061,54 C 2.595.268,44 8.402.923,49 5.807.655,05 C 16.626.716,59 C Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:10:11
  7. 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10.819.061,54 C 2.595.268,44 8.402.923,49 5.807.655,05 C 16.626.716,59 C2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 SERGIPE PREVIDÊNCIA)2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 3.225.588,79 C 4.136.783,61 3.546.597,24 590.186,37 D 2.635.402,42 C FUNPREV A RECOLHER2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11.134.713,95 C 3.670.440,10 5.544.108,52 1.873.668,42 C 13.008.382,37 C2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 669.128,91 C 0,00 639,99 639,99 C 669.768,90 C2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 11.061,83 C 0,00 639,99 639,99 C 11.701,82 C RECLAMAD/BLOQUEADOS2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 82.356.557,46 C 91.773.916,96 91.824.398,23 50.481,27 C 82.407.038,73 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 77.927.163,82 C 91.773.916,96 91.824.398,23 50.481,27 C 77.977.645,09 C2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 51.404,70 C 755.523,96 947.855,71 192.331,75 C 243.736,45 C2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 12.058,80 C 3.231,20 12.196,00 8.964,80 C 21.023,60 C2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 39.345,90 C 752.292,76 935.659,71 183.366,95 C 222.712,85 C2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 39.345,90 C 752.292,76 935.659,71 183.366,95 C 222.712,85 C2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 77.847.057,36 C 91.018.393,00 90.876.542,52 141.850,48 D 77.705.206,88 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 77.847.057,36 C 91.018.393,00 90.876.542,52 141.850,48 D 77.705.206,88 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 77.847.057,36 C 91.018.393,00 90.876.542,52 141.850,48 D 77.705.206,88 C2.1.2.1.7.00.00 PRECATORIOS A PAGAR (INSCRITOS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.7.05.01 PESSOAL (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 28.701,76 C 0,00 0,00 0,00 28.701,76 C2.1.2.1.9.17.00 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 28.701,76 C 0,00 0,00 0,00 28.701,76 C2.1.2.1.9.17.06 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA INTERNA 28.701,76 C 0,00 0,00 0,00 28.701,76 C VENCIDA2.1.2.1.9.17.07 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA EXTERNA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIDA2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:10:11
  8. 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C2.1.2.9.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇ~SO2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 27.578.337,85 C 53.619.877,04 53.673.956,87 54.079,83 C 27.632.417,68 C2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 27.578.337,85 C 53.619.877,04 53.673.956,87 54.079,83 C 27.632.417,68 C2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 27.578.337,85 C 53.619.877,04 53.673.956,87 54.079,83 C 27.632.417,68 C2.1.4.1.1.01.00 DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 577.162,77 C 0,00 0,00 0,00 577.162,77 C2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 25.984.735,70 C 29.713.736,08 29.713.736,08 0,00 25.984.735,70 C CLASSIFICAR2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 6.250.635,03 C 0,00 0,00 0,00 6.250.635,03 C2.1.4.1.1.08.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 441.054,60 C 0,00 0,00 0,00 441.054,60 C2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 19.293.046,07 C 29.713.736,08 29.713.736,08 0,00 19.293.046,07 C FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 108.348,91 C 8.562.158,03 8.616.237,86 54.079,83 C 162.428,74 C DIRETA2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 908.090,47 C 15.343.982,93 15.343.982,93 0,00 908.090,47 C DIRETA2.1.4.7.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇÃO2.2.0.0.0.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C2.2.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C2.2.2.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C2.2.2.1.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EM 18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C CONTRATOS2.2.2.4.0.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C2.2.2.4.1.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C2.2.2.4.1.07.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2006 9.841.447,88 C 0,00 0,00 0,00 9.841.447,88 C2.2.2.4.1.08.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2007 7.952.891,31 C 0,00 0,00 0,00 7.952.891,31 C2.2.2.4.1.09.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2008 13.522.568,17 C 0,00 0,00 0,00 13.522.568,17 C2.2.2.4.1.10.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2009 8.202.012,89 C 0,00 0,00 0,00 8.202.012,89 C2.2.2.4.1.11.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2010 9.340.516,16 C 0,00 0,00 0,00 9.340.516,16 C2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:10:11
  9. 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.4.3.0.0.00.00 LUCROS(OU PREJUIZOS) ACUMULADOS 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D2.4.3.1.0.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 51.236.798.571,91 C 1.054.172.618,12 1.256.199.218,08 202.026.599,96 C 51.438.825.171,87 C2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 938.018.434,39 C 176.675.094,11 176.685.894,78 10.800,67 C 938.029.235,06 C2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 485.906.000,00 C 88.342.947,39 88.342.947,39 0,00 D 485.906.000,00 C2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 33.793.565,61 C 10.800,67 0,00 10.800,67 D 33.782.764,94 C2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 452.112.434,39 C 88.332.146,72 88.342.947,39 10.800,67 C 452.123.235,06 C2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 92.283.341,11 C 88.332.146,72 10.800,67 88.321.346,05 D 3.961.995,06 C2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 359.829.093,28 C 0,00 88.332.146,72 88.332.146,72 C 448.161.240,00 C2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 452.112.434,39 C 88.332.146,72 88.342.947,39 10.800,67 C 452.123.235,06 C2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 92.283.341,11 C 88.332.146,72 10.800,67 88.321.346,05 D 3.961.995,06 C2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 92.283.341,11 C 88.332.146,72 10.800,67 88.321.346,05 D 3.961.995,06 C2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 92.283.341,11 C 88.332.146,72 10.800,67 88.321.346,05 D 3.961.995,06 C2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 359.829.093,28 C 0,00 88.332.146,72 88.332.146,72 C 448.161.240,00 C2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 359.829.093,28 C 0,00 88.332.146,72 88.332.146,72 C 448.161.240,00 C2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 359.829.093,28 C 0,00 88.332.146,72 88.332.146,72 C 448.161.240,00 C2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 1.716.283.012,66 C 731.676.719,36 845.360.371,93 113.683.652,57 C 1.829.966.665,23 C2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 971.812.000,00 C 88.353.748,06 88.353.748,06 0,00 D 971.812.000,00 C2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 485.906.000,00 C 88.342.947,39 88.342.947,39 0,00 D 485.906.000,00 C2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 250.000,00 C 0,00 0,00 0,00 250.000,00 C2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 33.543.565,61 C 10.800,67 0,00 10.800,67 D 33.532.764,94 C2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 92.283.341,11 C 88.332.146,72 10.800,67 88.321.346,05 D 3.961.995,06 C2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 359.829.093,28 C 0,00 88.332.146,72 88.332.146,72 C 448.161.240,00 C2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 485.906.000,00 C 10.800,67 10.800,67 0,00 D 485.906.000,00 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 485.906.000,00 C 10.800,67 10.800,67 0,00 D 485.906.000,00 C Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:10:11
  10. 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 250.000,00 C 0,00 0,00 0,00 250.000,00 C2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 33.543.565,61 C 10.800,67 0,00 10.800,67 D 33.532.764,94 C2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 452.112.434,39 C 0,00 10.800,67 10.800,67 C 452.123.235,06 C2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 11.269.178,35 C 344.077.262,87 364.519.020,16 20.441.757,29 C 31.710.935,64 C2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 281.089.399,92 C 210.913.561,71 304.144.656,32 93.231.094,61 C 374.320.494,53 C RECURSOS2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 14.195.728,27 C 191.988.713,62 212.430.470,91 20.441.757,29 C 34.637.485,56 C CAIXA/BANCOS2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 266.893.671,65 C 18.924.848,09 91.714.185,41 72.789.337,32 C 339.683.008,97 C FINANC./CAIXA OU BANCOS2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 452.112.434,39 C 88.332.146,72 88.342.947,39 10.800,67 C 452.123.235,06 C2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 92.283.341,11 C 88.332.146,72 10.800,67 88.321.346,05 D 3.961.995,06 C2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 359.829.093,28 C 0,00 88.332.146,72 88.332.146,72 C 448.161.240,00 C PROC)2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 359.829.093,28 C 73.048.024,69 161.380.171,41 88.332.146,72 C 448.161.240,00 C2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 71.982.500,23 71.982.500,23 0,00 D 0,00 C2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 25.415.898,87 25.415.898,87 0,00 C 0,00 C FUNPREV2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 69.159.834,78 C 289.211,71 12.874.426,56 12.585.214,85 C 81.745.049,63 C2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 56.103.807,31 C 289.211,71 12.831.574,85 12.542.363,14 C 68.646.170,45 C2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 12.950.023,42 C 0,00 42.696,29 42.696,29 C 12.992.719,71 C2.9.6.6.2.01.03 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO MILITAR 4.000,00 C 0,00 0,00 0,00 4.000,00 C2.9.6.6.2.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 102.004,05 C 0,00 0,00 0,00 102.004,05 C2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 2,24 2,24 C 2,24 C2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 153,18 153,18 C 153,18 C2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 58.838.378,09 D 11.717.692,30 534.568,30 11.183.124,00 D 70.021.502,09 D2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 46.329.702,18 D 11.674.346,71 534.568,30 11.139.778,41 D 57.469.480,59 D2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 12.508.675,91 D 43.190,17 0,00 43.190,17 D 12.551.866,08 D2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 2,24 0,00 2,24 D 2,24 D2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 153,18 0,00 153,18 D 153,18 D2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 10.321.456,69 D 13.408.994,86 12.006.904,01 1.402.090,85 D 11.723.547,54 D REC.INTRAORCAMETARI Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:10:11
  11. 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 46.566.601,36 46.566.601,36 0,00 D 0,00 C INDEPEND.2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 97.044.683,23 C 1.572.683,90 21.332.573,07 19.759.889,17 C 116.804.572,40 C2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 85.227.911,67 D 21.831.095,89 1.830.248,50 20.000.847,39 D 105.228.759,06 D2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 11.816.771,56 D 23.162.821,57 23.403.779,79 240.958,22 C 11.575.813,34 D2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 359.829.093,28 C 1.065.524,46 89.397.671,18 88.332.146,72 C 448.161.240,00 C NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA 80.106,46 C 755.523,96 947.855,71 192.331,75 C 272.438,21 C DE EMPENHO2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO 1.363.750,47 C 310.000,50 755.523,96 445.523,46 C 1.809.273,93 C POR NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO 2.166,61 C 0,00 0,00 0,00 2.166,61 C EXERCÍCIO2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 358.383.069,74 C 0,00 87.694.291,51 87.694.291,51 C 446.077.361,25 C NOTA DE EMPENHO2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 72.772.779,96 72.772.779,96 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 72.772.779,96 72.772.779,96 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 72.772.779,96 72.772.779,96 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 64.242.312,91 C 1.043.421,24 18.343.299,71 17.299.878,47 C 81.542.191,38 C2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 2.166,61 C 0,00 0,00 0,00 2.166,61 C2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O 13.676.319,51 C 25,47 3.546.597,24 3.546.571,77 C 17.222.891,28 C FINANPREV / FUNPREV2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 50.563.826,79 C 1.043.395,77 14.796.702,47 13.753.306,70 C 64.317.133,49 C2.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 11.061,83 C 0,00 639,99 639,99 C 11.701,82 C2.9.7.1.1.04.02 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 11.061,83 C 0,00 639,99 639,99 C 11.701,82 C2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 220.320.713,35 C 2.364.816,80 51.020.602,22 48.655.785,42 C 268.976.498,77 C2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 220.320.713,35 C 2.364.816,80 51.020.602,22 48.655.785,42 C 268.976.498,77 C2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 18.408.339,02 C 0,00 0,00 0,00 18.408.339,02 C2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 18.408.339,02 C 0,00 0,00 0,00 18.408.339,02 C2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 302.982.427,11 D 69.364.541,92 3.408.238,04 65.956.303,88 D 368.938.730,99 D EXTRAORCAMENTARIA2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:10:11
  12. 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 359.829.093,28 D 88.332.146,72 0,00 88.332.146,72 D 448.161.240,00 D3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 359.829.093,28 D 88.332.146,72 0,00 88.332.146,72 D 448.161.240,00 D3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.009,95 D 0,00 0,00 0,00 7.009,95 D3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.009,95 D 0,00 0,00 0,00 7.009,95 D3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.009,95 D 0,00 0,00 0,00 7.009,95 D3.3.1.9.0.94.01 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.009,95 D 0,00 0,00 0,00 7.009,95 D3.3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 28.701,76 D 0,00 0,00 0,00 28.701,76 D3.3.2.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 28.701,76 D 0,00 0,00 0,00 28.701,76 D3.3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 28.701,76 D 0,00 0,00 0,00 28.701,76 D3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 28.701,76 D 0,00 0,00 0,00 28.701,76 D3.3.2.9.0.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATO3.3.2.9.0.22.02 OUTROS ENCARGOS DA DIV.EXTERNA CONTRATADA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 359.793.381,57 D 88.332.146,72 0,00 88.332.146,72 D 448.125.528,29 D3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 6.060,78 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 8.081,04 D3.3.3.2.0.41.00 CONTRIBUICOES 6.060,78 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 8.081,04 D3.3.3.2.0.41.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 6.060,78 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 8.081,04 D3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 359.787.320,79 D 88.330.126,46 0,00 88.330.126,46 D 448.117.447,25 D3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 261.543.086,41 D 66.906.525,26 0,00 66.906.525,26 D 328.449.611,67 D3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 194.337.015,14 D 45.792.038,37 0,00 45.792.038,37 D 240.129.053,51 D3.3.3.9.0.01.02 INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 5.075.047,03 D 1.459.607,82 0,00 1.459.607,82 D 6.534.654,85 D3.3.3.9.0.01.03 INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS 5.739.178,66 D 1.949.155,56 0,00 1.949.155,56 D 7.688.334,22 D3.3.3.9.0.01.04 INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 16.463.791,92 D 4.704.441,93 0,00 4.704.441,93 D 21.168.233,85 D3.3.3.9.0.01.05 INATIVOS MINISTÉRIO PÚBLICO 4.052.378,09 D 1.088.195,68 0,00 1.088.195,68 D 5.140.573,77 D3.3.3.9.0.01.07 INATIVOS PESSOAL MILITAR 35.875.675,57 D 11.913.085,90 0,00 11.913.085,90 D 47.788.761,47 D3.3.3.9.0.03.00 PENSÕES 92.071.700,30 D 20.787.766,25 0,00 20.787.766,25 D 112.859.466,55 D3.3.3.9.0.03.07 PENSÕES ESPECIAIS CIVIS 66.476.505,61 D 14.907.165,00 0,00 14.907.165,00 D 81.383.670,61 D3.3.3.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS MILITARES 25.595.194,69 D 5.880.601,25 0,00 5.880.601,25 D 31.475.795,94 D Página 12 Emitido em: 17/08/2011 20:10:11
  13. 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.891,77 D 8.961,15 0,00 8.961,15 D 10.852,92 D3.3.3.9.0.05.01 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.891,77 D 8.961,15 0,00 8.961,15 D 10.852,92 D3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 31.729,79 D 1.214,59 0,00 1.214,59 D 32.944,38 D JURIDICA3.3.3.9.0.39.29 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA 31.729,79 D 1.214,59 0,00 1.214,59 D 32.944,38 D SUCUMBÊNCIA3.3.3.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.322.295,10 D 625.659,21 0,00 625.659,21 D 1.947.954,31 D3.3.3.9.0.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.322.295,10 D 625.659,21 0,00 625.659,21 D 1.947.954,31 D3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.768.283,03 D 0,00 0,00 0,00 4.768.283,03 D3.3.3.9.0.92.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.028.213,69 D 0,00 0,00 0,00 2.028.213,69 D3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 338.889,39 D 0,00 0,00 0,00 338.889,39 D3.3.3.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.401.179,95 D 0,00 0,00 0,00 2.401.179,95 D3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 48.334,39 D 0,00 0,00 0,00 48.334,39 D3.3.3.9.0.93.12 RESTITUICOES DO IPES SAÚDE / FUNPREV / 48.334,39 D 0,00 0,00 0,00 48.334,39 D FINANPREV3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.0.0.0.0.00.00 RECEITA 250.044.099,76 C 2.658.733,44 51.294.645,67 48.635.912,23 C 298.680.011,99 C4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 107.238.500,39 C 2.134.503,69 22.115.477,89 19.980.974,20 C 127.219.474,59 C4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 106.836.914,15 C 2.129.124,90 22.075.892,46 19.946.767,56 C 126.783.681,71 C4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 106.836.914,15 C 2.129.124,90 22.075.892,46 19.946.767,56 C 126.783.681,71 C4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 106.836.914,15 C 2.129.124,90 22.075.892,46 19.946.767,56 C 126.783.681,71 C4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 72.385.415,53 C 2.129.124,90 14.106.777,77 11.977.652,87 C 84.363.068,40 C O REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 21.641.086,49 C 0,00 3.832.356,55 3.832.356,55 C 25.473.443,04 C4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 5.959.751,04 C 0,00 2.342.953,96 2.342.953,96 C 8.302.705,00 C PARA O REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 2.332.050,63 C 0,00 970.315,96 970.315,96 C 3.302.366,59 C4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O 3.647.237,75 C 0,00 823.488,22 823.488,22 C 4.470.725,97 C REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR 871.372,71 C 0,00 0,00 0,00 871.372,71 C4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 326.413,12 C 0,00 23.386,72 23.386,72 C 349.799,84 C4.1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 18.057,86 C 0,00 4.975,97 4.975,97 C 23.033,83 C Página 13 Emitido em: 17/08/2011 20:10:11
  14. 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 18.057,86 C 0,00 4.975,97 4.975,97 C 23.033,83 C4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 308.355,26 C 0,00 18.410,75 18.410,75 C 326.766,01 C4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 308.355,26 C 0,00 18.410,75 18.410,75 C 326.766,01 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 308.355,26 C 0,00 18.410,75 18.410,75 C 326.766,01 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 75.173,12 C 5.378,79 16.198,71 10.819,92 C 85.993,04 C4.1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C4.1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES4.1.9.2.2.10.02 COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REGIME 63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID. DOS SERVID.-PARCELAMENTOS4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 11.228,12 C 5.378,79 16.198,71 10.819,92 C 22.048,04 C4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 11.228,12 C 5.378,79 16.198,71 10.819,92 C 22.048,04 C4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 11.228,12 C 5.378,79 16.198,71 10.819,92 C 22.048,04 C4.2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 859.287,94 C 0,00 0,00 0,00 859.287,94 C4.2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 859.287,94 C 0,00 0,00 0,00 859.287,94 C4.2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 859.287,94 C 0,00 0,00 0,00 859.287,94 C4.2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 859.287,94 C 0,00 0,00 0,00 859.287,94 C4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 141.946.311,43 C 524.229,75 29.179.167,78 28.654.938,03 C 170.601.249,46 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 141.946.311,43 C 524.229,75 29.179.167,78 28.654.938,03 C 170.601.249,46 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 141.946.311,43 C 524.229,75 29.179.167,78 28.654.938,03 C 170.601.249,46 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 141.946.311,43 C 524.229,75 29.179.167,78 28.654.938,03 C 170.601.249,46 C OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 96.966.896,18 C 524.229,75 18.333.015,53 17.808.785,78 C 114.775.681,96 C CIVIL PARA O REGIME PROPRIO4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 27.384.476,12 C 0,00 5.895.933,15 5.895.933,15 C 33.280.409,27 C MILITAR4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 17.364.699,88 C 0,00 4.907.028,93 4.907.028,93 C 22.271.728,81 C Página 14 Emitido em: 17/08/2011 20:10:11
  15. 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 230.239,25 C 0,00 43.190,17 43.190,17 C 273.429,42 C CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 208.538.815,94 D 53.214.504,75 2.653.354,65 50.561.150,10 D 259.099.966,04 D5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 204.109.422,30 D 53.214.478,79 2.653.354,65 50.561.124,14 D 254.670.546,44 D5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 23.083.696,19 D 1.959.418,55 0,00 1.959.418,55 D 25.043.114,74 D5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 23.083.696,19 D 1.959.418,55 0,00 1.959.418,55 D 25.043.114,74 D5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 23.083.696,19 D 1.959.418,55 0,00 1.959.418,55 D 25.043.114,74 D5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 23.083.696,19 D 1.959.418,55 0,00 1.959.418,55 D 25.043.114,74 D5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 181.025.726,11 D 51.255.060,24 2.653.354,65 48.601.705,59 D 229.627.431,70 D EXEC.ORCAMENTARIA5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 181.025.726,11 D 51.255.060,24 2.653.354,65 48.601.705,59 D 229.627.431,70 D5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 181.025.726,11 D 51.255.060,24 2.653.354,65 48.601.705,59 D 229.627.431,70 D5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 181.025.726,11 D 51.255.060,24 2.653.354,65 48.601.705,59 D 229.627.431,70 D RECEBIDAS5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 74.698.645,39 D 23.240.044,46 524.229,75 22.715.814,71 D 97.414.460,10 D5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 230.239,25 D 43.190,17 0,00 43.190,17 D 273.429,42 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 21.885.369,18 D 5.895.933,15 0,00 5.895.933,15 D 27.781.302,33 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 84.211.472,29 D 22.075.892,46 2.129.124,90 19.946.767,56 D 104.158.239,85 D5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 4.429.393,64 D 25,96 0,00 25,96 D 4.429.419,60 D5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - 4.429.393,64 D 25,96 0,00 25,96 D 4.429.419,60 D INDEP.EXEC.ORCAM.5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 25,96 0,00 25,96 D 25,96 D5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 25,96 0,00 25,96 D 25,96 D5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 25,96 0,00 25,96 D 25,96 D5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 25,96 0,00 25,96 D 25,96 D5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D EXERC.ANTERIORES(DEA-212)6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 310.475.240,70 C 67.502.891,82 172.931.601,63 105.428.709,81 C 415.903.950,51 C6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 78.409.922,49 C 60.831.960,73 114.740.239,06 53.908.278,33 C 132.318.200,82 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 20:10:11
  16. 16. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 78.409.922,49 C 60.831.960,73 114.740.239,06 53.908.278,33 C 132.318.200,82 C6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 78.409.922,49 C 60.831.960,73 114.740.239,06 53.908.278,33 C 132.318.200,82 C6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 78.409.922,49 C 60.831.960,73 114.740.239,06 53.908.278,33 C 132.318.200,82 C6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 78.409.922,49 C 60.831.960,73 114.740.239,06 53.908.278,33 C 132.318.200,82 C6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 232.065.318,21 C 6.670.931,09 58.191.362,57 51.520.431,48 C 283.585.749,69 C6.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 151.201,89 C 0,00 30.261,24 30.261,24 C 181.463,13 C6.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 151.201,89 C 0,00 30.261,24 30.261,24 C 181.463,13 C6.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS 151.201,89 C 0,00 30.261,24 30.261,24 C 181.463,13 C6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 231.914.116,32 C 6.670.931,09 58.161.101,33 51.490.170,24 C 283.404.286,56 C INDEP.EXEC.ORCAM.6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 231.914.116,32 C 6.670.931,09 58.161.101,33 51.490.170,24 C 283.404.286,56 C6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 231.914.116,32 C 6.670.931,09 58.161.101,33 51.490.170,24 C 283.404.286,56 C6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 231.914.116,32 C 6.670.931,09 58.161.101,33 51.490.170,24 C 283.404.286,56 C ESTADUAL6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 90.699.525,71 C 3.425.045,00 24.407.455,74 20.982.410,74 C 111.681.936,45 C6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 792.319,43 C 0,00 42.696,29 42.696,29 C 835.015,72 C6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 32.470.071,83 C 0,00 5.895.933,15 5.895.933,15 C 38.366.004,98 C6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 97.044.683,23 C 1.572.683,90 21.332.573,07 19.759.889,17 C 116.804.572,40 C6.2.3.1.7.18.08 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 10.907.516,12 C 1.673.202,19 6.482.287,66 4.809.085,47 C 15.716.601,59 C6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 2,24 2,24 C 2,24 C6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 153,18 153,18 C 153,18 C Página 16 Emitido em: 17/08/2011 20:10:11

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