Este manual apresenta as funcionalidades do módulo de Contabilidade do sistema Aliança, incluindo cadastros de exercícios, lotes, contas, lançamentos e saldos, módulo de DIOPS cadastral e financeiro, geração e envio de arquivo XML para a ANS.

1. MANUAL
DE
OPERAÇÃO
__________________________________________________
MÓDULO CONTABILIDADE

2. Contabilidade
Índice
Introdução ....................................................................................................................... 4
Tela inicial ....................................................................................................................... 4
Barra de atalhos.............................................................................................................. 4
Cadastro de exercícios.................................................................................................... 5
Cadastro de lotes............................................................................................................. 5
Cadastro de históricos padrão....................................................................................... 5
Cadastro do plano de contas contábil........................................................................... 6
Cadastro de tipos de contas para classificação auxiliar.............................................. 6
Lançamentos contábeis .................................................................................................. 7
Saldo das contas.............................................................................................................. 8
Abre novo lote automaticamente................................................................................... 9
Fecha lote......................................................................................................................... 9
Altera lote ativo............................................................................................................. 10
Fechamento de exercício .............................................................................................. 10
DIOPS XML.................................................................................................................. 11
Altera trimestre ativo DIOPS XML............................................................................ 11
Atalhos para digitação do DIOPS cadastral e financeiro ......................................... 12
Tabelas de domínio para uso no DIOPS XML .......................................................... 13
Cadastro de identificações de domínios DIOPS......................................................... 13
Cadastro do tipo de bens............................................................................................. 13
Cadastro de tipos de funções e cargos ........................................................................ 13
Cadastro de profissionais/empresas prestadores de serviços específicos ................ 14
Informação do contador responsável .......................................................................... 14
Informação do atuário responsável............................................................................. 14
Informação do auditor responsável............................................................................. 14
Cadastro dos administradores..................................................................................... 14
Cadastro dos sócios .................................................................................................... 15
Cadastro dos responsáveis técnicos médico ............................................................... 15
Cadastro dos responsáveis técnicos dentista .............................................................. 15
Informações do representante da operadora ............................................................... 15
Informações do representante perante RN 117........................................................... 15
Cadastro de empresas controladas/coligadas ............................................................ 17
Cadastro de empresas dependentes ............................................................................ 18
Cadastro de bens imóveis e ativos ............................................................................... 18
Cadastro de ativos de investimentos ........................................................................... 19
Balancetes de informações para geração do DIOPS XML financeiro..................... 19
Balancete ativo ........................................................................................................... 19
Balancete passivo ....................................................................................................... 20
Balancete receita......................................................................................................... 20
Balancete despesa ....................................................................................................... 20
Outras informações DIOPS XML financeiro ............................................................ 20
Fluxo de caixa............................................................................................................. 20
Idade de saldos ativo................................................................................................... 21
Idade de saldos passivo............................................................................................... 21
Lucros ou prejuízos .................................................................................................... 22
Solvência .................................................................................................................... 22
Geração de arquivo XML para DIOPS financeiro ou cadastral ............................. 22
Transmissão de arquivo XML..................................................................................... 24
Geração de dados para o registro de idade de saldos................................................ 25
2

3. Contabilidade
Importação de balancete para DIOPS XML ............................................................. 26
Relatórios....................................................................................................................... 27
3

4. Contabilidade
Introdução
O módulo de Contabilidade é parte integrante do Aliança. Nele são registrados
toda a parte que se destina a contabilidade dentro de uma operadora, como
exercícios, lotes, contas contábeis, lançamentos contábeis e saldos. No módulo
contabilidade também existe uma área destinada ao DIOPS XML, onde é feito
o DIOPS Cadastral (cadastro do auditor, atuário, contador, responsáveis
técnicos, dentre outros) e o DIOPS Financeiro (balancetes de ativo, passivo,
receita e despesa. Por fim, este próprio módulo gera e envia o arquivo XML
para a ANS.
Tela inicial
A tela inicial do sistema consiste na imagem abaixo. As operações mais
comuns usadas a todo instante são colocadas em botões. Estes botões
funcionam como atalhos a estas rotinas.
Barra de atalhos
A imagem abaixo é a barra de atalhos. Estes atalhos facilitam a navegação
pelo sistema por serem de mais fácil acesso.
4

5. Contabilidade
Cadastro de exercícios
O cadastro de exercícios é realizado nesta opção. Os seus campos
estão descritos a seguir:
• Data exercício – data em que esta sendo aberto o exercício.
• Código identificação contador – código que identifica o contador
responsável por este exercício.
• Código identificação do atuário – código que identifica o atuário
responsável por este exercício.
• Código identificação auditor – código que identifica o auditor
responsável por este exercício.
• Nome cartório registro - nome do cartório responsável por este
exercício.
• Código registro cartório – código que identifica o cartório em que
serão registrados os exercícios da operadora.
• Folha registro – é o número da folha em que houve o registro no
cartório.
• Data registro – data em que esta sendo realizado o cadastro do
exercício.
• Data fechamento – data de fechamento deste registro.
• Saldo inicial – este campo armazena o saldo inicial do exercício na sua
abertura.
Cadastro de lotes
Por esta opção é realizada a abertura dos lotes. Não há limite sobre
quantos lotes podem ser usados em cada exercício, ficando esta
definição a cargo do contador.
• Código exercício – código que identifica o exercício ao qual faz parte
este lote.
• Data abertura – data em que esta sendo aberto o lote.
• Data fechamento – data em que esta sendo fechado o lote.
• Valor lote – é o valor total de lançamentos no lote em questão.
• Observação lote – campo complementar para a inserção de qualquer
observação relevante referente ao cadastro deste lote.
Cadastro de históricos padrão
O cadastro de históricos dos lançamentos são cadastrados por esta
opção. O conteúdo deste cadastro tem por objetivo fornecer a
descrição do histórico, associado a um código definido pela
operadora.
5

6. Contabilidade
Cadastro do plano de contas contábil
• Número conta contábil – código que identifica a conta.
• Código tipo conta – por este campo é possível identificar o tipo da
conta que esta sendo cadastrada. Este código é uma classificação auxiliar,
cadastrada através da opção “Cadastro de tipos de contas para
classificação auxiliar”, no menu “Principais cadastros”.
• Número reduzido – é uma numeração, definida pela operadora, para
facilitar o lançamento das contas em cada item do plano.
• Descrição conta contábil – campo informativo para descrever a conta
que esta sendo cadastrada.
• Tipo débito crédito – este campo permite a escolha entre duas opções:
D DEBITO
C CRÉDITO
• Esta é uma conta totalizadora – determina se a conta que está sendo
cadastrada é uma conta totalizadora. Neste caso, apenas as contas de nível
inferior permitirão lançamento de valores.
• Saldo inicial – é o saldo inicial da conta.
Cadastro de tipos de contas para classificação auxiliar
• Descrição tipo conta – armazena a descrição que identifica o tipo da
conta.
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7. Contabilidade
Lançamentos contábeis
Nesta opção é realizada o cadastro dos lançamentos contábeis da operadora.
A descrição dos seus campos estão a seguir:
• Totais deste lote – as informações contidas neste campo são:
Créditos Crédito atual
Débitos Débito atual
Diferença A diferença entre crédito e débito
• Lançar as contas – este campo permite a escolha de duas opções:
1 Através do código da conta
2 Através do código reduzido
• Número do lançamento – é o número de registro deste lançamento.
• Número do lote do lançamento – número que identifica o lote do qual
faz parte este lançamento.
• Data do documento – é a data de emissão do documento.
• Código da conta de débito – código que identifica a conta de débito ao
qual faz parte este lançamento.
• Valor do débito – é o valor do débito atual caso exista.
• Código da conta de crédito – código que identifica a conta de crédito
ao qual faz parte este lançamento.
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8. Contabilidade
• Valor do crédito – é o valor do crédito.
• Código do tipo de histórico – código que identifica o histórico deste
lançamento.
• Descrição do lançamento – este campo serve para fazer a descrição
do lançamento.
• Complemento/observações – campo complementar para a inserção de
qualquer observação relevante referente a este lançamento.
• Data do lançamento – data em que foi efetivado o lançamento. Por
padrão este campo vem automaticamente preenchido com a data do dia
atual.
• Tipo da conta – este campo identifica se a conta é de crédito ou de
débito.
ABRE LOTE AUTOMATICAMENTE – por este botão é possível abrir um lote e
vincula-lo ao lançamento que esta sendo cadastrado. A vantagem deste campo
é que não é necessário abrir o lote em “cadastro de lotes”.
FECHA LOTE – atalho para a tela de fechamento de lote, apertando este botão
será aberto uma tela onde é possível reabrir, fechar e excluir lotes.
ALTERA LOTE ATIVO – por esta opção é possível mudar o lote que esta
ativo.
SUGERIR LOTE AUTOMATICAMENTE – é um flag que determina se o
número do lote deve vir automaticamente preenchido, quando lançar uma nova
conta. Caso o flag seja marcado, o número sugerido será o que está indicado
no quadro “Lote ativo” da tela principal.
Saldo das contas
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9. Contabilidade
• Número conta contábil – número que identifica a conta.
• Data saldo – é a data de registro do saldo.
• Saldo diário – é o saldo atualizado diariamente.
• Debito diário – total de lançamentos de débito no dia.
• Crédito diário – total de lançamentos de crédito no dia.
• Saldo acumulado – este campo armazena o saldo acumulado do
período.
• Debito acumulado – valor do débito acumulado do período.
• Crédito acumulado – valor de crédito acumulado do período.
Apesar de, nesta janela, o sistema permitir a edição dos registros de saldos
diários, é recomendável que estes registros sejam inseridos automaticamente
pela rotina de “Processamento de saldos”. Esta rotina é intrínseca à geração de
um novo exercício.
Abre novo lote automaticamente
Para fazer a abertura de um novo lote utilize esta opção. Ao confirmar, a tela
seguinte indica qual foi o novo lote criado.
Fecha lote
Por esta opção é possível fazer a reabertura, fechamento ou a exclusão do
lote.
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10. Contabilidade
• Data do fechamento do lote – data em que o lote está sendo fechado.
Por padrão este campo vem automaticamente preenchido com a data do
dia atual.
• Número do lote a fechar – indica o lote que será fechado.
• Valor resultado do lote – campo usado em caráter de conferência.
• Re-abertura do lote – uma vez o lote fechado, se necessário por
qualquer motivo ter que reabri-lo, marque esta opção.
• Fechamento do lote – para o fechamento do lote marque esta opção.
• Excluir lote informado – marcando esta opção, caso não haja
lançamentos o lote será excluído.
Após todos os campos parametrizados, aperte o botão “Confirma
processamento” para finalizar a operação.
Altera lote ativo
Para fazer a mudança do lote ativo utilize esta opção
Nesta tela basta indicar o lote que deseja ativar.
Fechamento de exercício
Quando necessário realizar o fechamento do exercício aberto, utilize esta
opção. Isto fará com que o saldo das contas no exercício anterior seja
armazenado, permitindo que o próximo exercício seja iniciado com o saldo
inicial igual ao saldo final do último exercício.
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11. Contabilidade
DIOPS XML
Altera trimestre ativo DIOPS XML
Utilize esta opção para alterar o número do trimestre do DIOPS ativo, o número
que aparece em tela, bastando indicar o trimestre e o ano consecutivo.
• Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto
trimestre – escolha o trimestre em que irá trabalhar.
Após escolhido o trimestre, aperte o botão “escolhe a opção e fecha”. Uma
outra janela será aberta pedindo para indicar o ano.
Escolha o ano e aperte o botão “escolhe a opção e fecha”, na tela principal, na
parte superior esquerda note que onde há o campo “Trimestre Diops XML” o
seu valor irá mudar pelo valor estabelecido por esta opção.
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12. Contabilidade
Atalhos para digitação do DIOPS cadastral e financeiro
Esta opção possui diversos atalhos para as opções mais usadas para o
cadastro do DIOPS.
ATALHOS DIOPS CADASTRAL
ATALHOS DIOPS FINANCEIRO
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13. Contabilidade
Tabelas de domínio para uso no DIOPS XML
Cadastro de identificações de domínios DIOPS
• Identificação domínio diops – nesse campo é informado o nome do
domínio diops que se esta cadastrando.
• Descrição domínio diops – campo descritivo para complementar a
identificação do diops.
• Tipo grupo diops – as opções disponíveis para este campo são:
FLUXOCAIXA
LUCROS E PROJUÍZOS
SOLVENCIA OPERACIONAL
Cadastro do tipo de bens
• Descrição tipo bem – este campo armazena a descrição do tipo de
bem.
Cadastro de tipos de funções e cargos
• Descrição função – este campo armazena a descrição da função ou
cargo que se deseja cadastrar.
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14. Contabilidade
Cadastro de profissionais/empresas prestadores de
serviços específicos
Informação do contador responsável
• Razão social nome completo – razão social ou nome completo do
contador.
• Tipo pessoa física jurídica – as opções disponíveis para este campo
são:
F PESSOA FÍSICA
J PESSOA JURÍDICA
• Número cpf cnpj – número do cpf ou cnpj do contador.
• Tipo conselho profissional – as opções disponíveis para este campo
são:
CRC
CRM
MIBA
CVM
CRO
CFO
CFM
IBA
• Número inscrição conselho – número de inscrição no conselho do
contador.
• Código DDI 01 – código do DDI da área onde se encontra o contador.
• Código DDI 02 – por esta opção é possível cadastrar mais um número
de DDI caso seja necessário.
Informação do atuário responsável
As opções deste cadastro são os mesmos do cadastro do contador
responsável.
Informação do auditor responsável
As opções deste cadastro são os mesmos do cadastro do contador
responsável.
Cadastro dos administradores
As opções deste cadastro são os mesmos do cadastro do contador
responsável, a diferença de quatro campos:
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15. Contabilidade
• Nome da mãe – nome da mãe do administrador que esta sendo
cadastrado.
• Código função – código da função que é exercida pelo administrador
cadastrado.
• Data inicial e final mandato – data de inicio da atuação do
administrador e a data final.
Cadastro dos sócios
As opções deste cadastro são os mesmos do cadastro do contador
responsável, a diferença de apenas um campo:
• Quantidade ações cotas – é a quantidade de ações cotas que o sócio
possui na operadora.
Cadastro dos responsáveis técnicos médico
As opções deste cadastro são os mesmos do cadastro do contador
responsável.
Cadastro dos responsáveis técnicos dentista
As opções deste cadastro são os mesmos do cadastro do contador
responsável.
Informações do representante da operadora
As opções da primeira aba deste cadastro são as mesmas do cadastro do
contador responsável, a diferença apenas na segunda aba:
INFORMAÇÕES AUXILIARES
Os campos existentes nesta segunda aba são para o cadastro do endereço do
representante da operadora. Os campos contidos neste cadastro são:
• Endereço, número endereço, bairro, cidade, cep, estado, número
telefone 01, 02, número celular, número fax, endereço email principal,
endereço email secundário.
Informações do representante perante RN 117
• Razão social nome completo – razão social ou nome completo do
representante.
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16. Contabilidade
• Tipo pessoa física jurídica – as opções disponíveis para este campo
são:
F PESSOA FÍSICA
J PESSOA JURÍDICA
• Número cpf cnpj – número do cpf ou cnpj do representante.
• Tipo conselho profissional – as opções disponíveis para este campo
são:
CRC
CRM
MIBA
CVM
CRO
CFO
CFM
IBA
• Número inscrição conselho – é o número de inscrição no conselho do
representante.
• Número rg – número do rg do representante.
• Data expedição rg – campo complementar, armazena a data de
expedição do rg.
• Órgão expedidor rg – campo complementar, armazena o órgão
expedidor responsável pelo rg.
• Data validade rg – armazena a data validade do rg.
• Código país rg – campo complementar, armazena o código do país de
onde se origina o rg.
• Código função – código da função exercida pelo representante.
INFORMAÇÕES AUXILIARES
Nesta segunda aba é onde se cadastra o endereço do representante. Os
campos para cadastro são:
• Endereço, número endereço, bairro, cidade, cep, estado, número
telefone 01, 02, número celular, número fax, endereço email principal,
endereço email secundário.
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17. Contabilidade
Cadastro de empresas controladas/coligadas
• Razão social – razão social da empresa que esta sendo cadastrada.
• Tipo empresa – este campo permite a escolha entre duas opções:
N CONTROLADA
L COLIGADA
• Classificação – este campo permite a escolha entre três opções:
O OUTRA
C CONGENERE
H HOSPITAL
• Número cnpj – número do cnpj da empresa cadastrada.
• Quantidade ações cotas – quantidade de ações cotas que a empresa
cadastrada possui.
• Percentual ações cotas – percentual das ações cotas que a empresa
possui.
• Total ações cotas – total das ações cotas que a empresa possui.
• Endereço email – email de contato da empresa.
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18. Contabilidade
Cadastro de empresas dependentes
• Razão social – razão social da empresa que esta sendo cadastrada.
• Tipo dependência – este campo permite a escolha entre três opções:
OUTRA
FILIAL
SUCURSAL
• Número cnpj – cnpj da empresa.
• Endereço – endereço onde esta localizada a empresa.
• Número endereço – número do endereço da empresa.
• Bairro – bairro da empresa.
• Cidade – cidade onde se localiza a empresa.
• Estado – estado onde se localiza a empresa.
• Cep – cep do endereço da empresa.
• Telefone 01 – telefone de contato da empresa cadastrada.
• Telefone 02 – caso seja necessário informar mais de um telefone para
contato, insira neste campo.
• Endereço email – email de contato da empresa.
Cadastro de bens imóveis e ativos
• Tipo imóvel – Neste campo é informado se o bem/imóvel é próprio ou
se a operadora é mantenedora do mesmo. As opções de escolha são:
PRÓPRIO
MANTENEDOR
• Número registro imóvel – número de registro do imóvel cadastrado.
• Código tipo bem – código que identifica o tipo de bem que se esta
cadastrando.
• Nome cartório – nome do cartório responsável pelo bem cadastrado.
• Área imóvel – tamanho do imóvel.
• Data aquisição – data de quando o bem foi adquirido.
• Data venda – data de venda do bem.
• Data avaliação – data de quando foi feito a ultima avaliação no bem.
• Rede própria – este campo deve constar no arquivo XML gerado para
envio à ANS.
• Valor imóvel – é o valor do imóvel
• Valor contábil – é o valor contábil do imóvel.
INFORMAÇÕES AUXILIARES
Nesta segunda aba é feito o cadastro do endereço do imóvel, com os campos
padrão de endereço.
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19. Contabilidade
Cadastro de ativos de investimentos
• Tipo ativo – este campo permite a escolha entre duas opções:
PRÓPRIO
MANTENEDOR
• Código tipo bem – informa o código do tipo de bem que se esta
cadastrando.
• Código ativo – determina a qual conta do ativo a conta será alocada.
• Tipo custodia – este campo permite a escolha de algumas opções:
CETIP
CBLC
SELIC
OUTROS
• Data emissão – é a data de cadastro do ativo.
• Data vencimento – data de vencimento do ativo.
• Quantidade – quantidade de ativos.
• Valor unitário – valor de cada ativo.
• Valor contábil – valor contábil do ativo lançado.
Balancetes de informações para geração do DIOPS
XML financeiro
Balancete ativo
• Código conta – código que identifica a conta desejada.
• Descrição conta – campo informativo, serve para descrever a conta
desejada.
• Saldo anterior – saldo do trimestre imediatamente anterior ao ativo.
• Valor débito – valor de débito da conta.
• Valor crédito – valor de crédito da conta.
• Saldo final – saldo atual da conta.
• Trimestre referência – trimestre ao qual faz parte esta conta.
• Tipo validação – as opções disponíveis para este campo são:
CONTA DUPLICADA
VALIDADO
INCORRETO
A REVISAR
INCONSISTENTE
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20. Contabilidade
• Omitir este lançamento do arquivo xml – marcando este flag o
sistema irá omitir as informações para o arquivo xml.
• Esta é uma conta totalizadora – caso esta flag seja marcado, é
indicado pro sistema que esta é uma conta totalizadora, impedindo que
sejam feitos lançamentos nesta conta.
• Mês importado – mês em que foi importado este balancete.
Balancete passivo
As opções deste cadastro são os mesmos do cadastro do balancete ativo
Balancete receita
As opções deste cadastro são os mesmos do cadastro do balancete ativo
Balancete despesa
As opções deste cadastro são os mesmos do cadastro do balancete ativo
Outras informações DIOPS XML financeiro
Fluxo de caixa
• Identificação domínio diops – este campo armazena a identificação do
domínio do Diops cadastrado.
• Valor lançamento – valor lançado para este grupo
20

21. Contabilidade
• Trimestre referência – trimestre de referência ao qual faz parte este
grupo.
Idade de saldos ativo
• Tipo vencimento – opções disponíveis para este campo são:
0 A VENCER
1 VENC. ATÉ 30 DIAS
2 VENC. ATÉ 60 DIAS
3 VENC. ATÉ 90 DIAS
4 VENC. ATÉ 120 DIAS
5 VENC. ATÉ 365 DIAS
6 VENC. A MAIS 365 DIAS
• Valor planos individuais – é o valor total de planos familiares
individuais.
• Valor coletivos pré estabelecidos – é a soma dos valores dos planos
coletivos de pré-pagamento.
• Valor coletivos pós estabelecidos – é a soma dos valores dos planos
coletivos de pós-pagamento.
• Taxa administrativa participação beneficiário – é o total de co-
participação.
• Valor créditos operadoras – é o valor total de créditos baseado no
faturamento.
• Valor outros créditos – é a soma de qualquer outro tipo de receita.
• Trimestre referência – é o número do trimestre ao qual faz parte este
saldo.
Idade de saldos passivo
• Tipo vencimento – as opções disponíveis para este campo são:
0 A VENCER
1 VENC. ATÉ 30 DIAS
2 VENC. ATÉ 60 DIAS
3 VENC. ATÉ 90 DIAS
4 VENC. ATÉ 120 DIAS
5 VENC. ATÉ 365 DIAS
6 VENC. A MAIS 365 DIAS
• Valor a liquidar – valor existente a liquidar pela operadora.
• Valor débito operadoras – valor de débito existente.
• Valor com. sobre operadoras – ???
21

22. Contabilidade
• Valor outros débitos – indique neste campo o valor total de outros
débitos.
• Trimestre referência – é o número do trimestre ao qual faz parte este
saldo.
Lucros ou prejuízos
• Descrição domínio DIOPS – este campo armazena a identificação do
domínio do DIOPS cadastrado.
• Valor lançamento – armazena o valor de lançamento para um dos
domínios da tabela de lucros e prejuízos.
Solvência
As opções deste cadastro são os mesmos do cadastro de lucros ou
prejuízos
Geração de arquivo XML para DIOPS financeiro ou
cadastral
22

23. Contabilidade
• Diops cadastral – se o arquivo diops a gerar for cadastral marque esta
opção.
• Diops financeiro – se o arquivo diops a gerar for financeiro marque esta
opção.
• Listar contas do balanço até o digito – indica até que nível os
registros do plano de contas serão considerados para envio.
• Confirmar a data de geração do arquivo – é a data em que será
registrado a geração do arquivo.
• Ano – é o ano em que será registrado a geração do arquivo.
• Senha de acesso a ANS – deve ser indicado neste ponto, pois o cálculo
de “hash” do arquivo XML considera a senha no seu conteúdo.
• Selecione o tipo de trimestre – as opções disponíveis para este campo
são:
Primeiro trimestre
Segundo trimestre
Terceiro trimestre
Quarto trimestre
• Nome e local do arquivo XML a gerar – é o local onde será salvo o
arquivo xml gerado.
Após todos os campos parametrizados aperte o botão “Processa arquivos”.
23

24. Contabilidade
Transmissão de arquivo XML
• Dados cadastrais – se o arquivo xml a ser enviado for cadastral marque
esta opção.
• Dados financeiros – se o arquivo xml a ser enviado for financeiro
marque esta opção.
• Utilizar proxy ao enviar - Caso a operadora necessite utilizar proxy ao
enviar os arquivos marque esta opção, uma janela será aberta:
o Servidor – nome do servidor.
o Usuário – nome do operador autorizado para fazer a
transmissão.
o Porta – número da porta que será usada para fazer a
transmissão.
o Senha – senha do operadora autorizado.
24

25. Contabilidade
• Informe a pasta onde deseja armazenar o recibo de transmissão –
por este campo é informado o local na máquina onde será armazenado o
arquivo/recibo de transmissão.
• Selecione o arquivo xml a ser enviado – por este campo é informado
o caminho até o arquivo que será transmitido.
Após parametrizar todos os campos aperte o botão “enviar arquivo”.
Geração de dados para o registro de idade de saldos
• Selecione o tipo de trimestre – as opções disponíveis para este campo
são:
Primeiro trimestre
Segundo trimestre
Terceiro trimestre
Quarto trimestre
• Ano – ano de referência.
• Data de referência para análise – informa uma data de referência, por
padrão ele já vem preenchido automaticamente com a data do dia atual.
• Data emissão inicial e final – neste campo é parametrizado a data
inicial e final para gerar o relatório, todos os dados que se encaixem entre
as data estabelecidas iram fazer parte do mesmo.
• Data vencimento inicial e final – neste campo é parametrizado a data
de vencimento inicial e final, todos os dados que estiverem entre as datas
estabelecidas farão parte do relatório.
• Imprime em tela – marcando esta opção, ao efetuar o calculo será
gerado um relatório em tela.
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26. Contabilidade
• Gravar informações na tabela para geração do DIOPS XML – caso
este flag seja marcado, as informações geradas farão parte do arquivo do
diops xml.
Importação de balancete para DIOPS XML
A importação de balancete deve ser usada quando o balancete é gerado por
outro software. Neste caso, o mesmo deve gerar um arquivo CSV, dentro do
lay-out descrito no botão de help desta tela.
PROCESSO DE IMPORTAÇÃO
• Um arquivo único contendo o trimestre inteiro – caso este flag seja
marcado o sistema ira gerar um único arquivo contendo todo o trimestre.
• Três arquivos mensais distintos para compor o trimestre – caso
este flag seja marcado o sistema ira gerar três arquivos distintos para cada
trimestre.
• Selecione o tipo de trimestre – os campos disponíveis para esta opção
são:
Primeiro trimestre
Segundo trimestre
Terceiro trimestre
Quarto trimestre
• Gerar relatório dos registros inconsistentes – marcando esta opção,
todas as inconsistências encontrado pelo sistema irão aparecer em
relatório.
• Ano – ano de referência.
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27. Contabilidade
• Arquivo CSV a importar – nesta opção é informado o caminho para o
arquivo a importar.
CONFIGURAÇÃO DA IMPORTAÇÃO
• Número da coluna do código da conta, descrição da conta, saldo
anterior, valor débito, valor crédito e saldo final – nestes campos é
informado a configuração da tabela para ser importado o arquivo.
Após todos os campos parametrizados aperte o botão “Processa arquivos”.
Relatórios
Abaixo estão descritos os principais relatórios existentes no módulo de
contabilidade
• Conferência de lançamentos contábeis
• Livro caixa
• Livro razão sintético
• Livro razão analítico
• Livro diário
• Livro razão
• Balancete contábil
• Balanço patrimonial
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