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Balanço 2010

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  1. 1. LAR SAO THOME DOS VELHINHOS ROSA & SILVA CONTABILIDADE LTDA MEBalanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2010 Diário :4 Folha: 73Descrição Classificação Exerc. Anterior Exerc. AtualA T I V O (1000000000) ATIVO CIRCULANTE (1100000000) DISPONIVEL (1101000000) BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO (1101020000) Banco Itau SA (42) 1.1.01.02.0002 4.277,72D 6.775,60D =BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO ******4.277,72D ******6.775,60D APLICAÇÕES FINANCEIRAS (259) Aplicações Financeiras Banco Itau SA (266) 1.1.01.03.0001 484,98D 481,51D =APLICAÇÕES FINANCEIRAS ********484,98D ********481,51D =DISPONIVEL ******4.931,35D ******7.257,11D CONTAS A RECEBER (455) MENSALIDADES A RECEBER (462) Jose Claudio Mateus (469) 1.1.03.01.0001 0,00D 476,00D =MENSALIDADES A RECEBER **********0,00D ********476,00D =CONTAS A RECEBER **********0,00D ********476,00D IMPOSTOS A RECUPERAR (1104000000) SALDO CREDOR A RECUPERAR (1104010000) Irrf a Recuperar sobre aplicação financeira (490) 1.1.04.01.0002 18,74D 22,21D =SALDO CREDOR A RECUPERAR *********18,74D *********22,21D =IMPOSTOS A RECUPERAR *********18,74D *********22,21D =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE ******4.950,09D ******7.755,32D ATIVO PERMANENTE (1300000000) IMOBILIZADO (1302000000) IMOVEIS (1302010000) Terrenos (1302010001) 1.3.02.01.0001 15.000,00D 15.000,00D Edificações (448) 1.3.02.01.0002 35.080,00D 35.080,00D =IMOVEIS *****50.080,00D *****50.080,00D OUTRAS IMOBILIZACOES (1302070000) Moveis e Utensilios (1302070001) 1.3.02.07.0001 400,00D 400,00D =OUTRAS IMOBILIZACOES ********400,00D ********400,00D =IMOBILIZADO *****50.480,00D *****50.480,00D =T o t a l - ATIVO PERMANENTE *****50.480,00D *****50.480,00D=T o t a l - A T I V O *****55.430,09D *****58.235,32D
  2. 2. LAR SAO THOME DOS VELHINHOS ROSA & SILVA CONTABILIDADE LTDA MEBalanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2010 Diário :4 Folha: 74Descrição Classificação Exerc. Anterior Exerc. AtualP A S S I V O (2000000000) PASSIVO CIRCULANTE (2100000000) FORNECEDORES (2101000000) TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES (2101010000) Cheques a Pagar (126) 2.1.01.01.0002 90,91C 557,49C =TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES *********90,91C ********557,49C =FORNECEDORES ********327,79C ********557,49C IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER (2103000000) I.N.S.S. A RECOLHER (2103010000) INSS a Recolher (2103010001) 2.1.03.01.0001 415,85C 476,21C =I.N.S.S. A RECOLHER ********415,85C ********476,21C F.G.T.S. A RECOLHER (2103020000) FGTS a Recolher (2103020001) 2.1.03.02.0001 158,04C 166,59C =F.G.T.S. A RECOLHER ********158,04C ********166,59C =IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER ********573,89C ********642,80C SALARIOS A PAGAR (2104000000) FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR (2104010000) Salarios a Pagar (2104010001) 2.1.04.01.0001 1.326,62C 1.161,90C =FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR ******1.326,62C ******1.161,90C =SALARIOS A PAGAR ******1.326,62C ******1.161,90C =T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE ******2.228,30C ******2.362,19C PATRIMONIO LIQUIDO (2400000000) OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO (2403000000) SUPERAVITS ACUMULADOS (2403010000) Superavits Acumulados (2403010001) 2.4.03.01.0001 47.230,26C 47.230,26C Superavit do Exercicio (2403010002) 2.4.03.01.0002 6.575,21C 9.246,55C Ajuste de Avaliação Patrimonial (483) 2.4.03.01.0003 80,00C 80,00C =SUPERAVITS ACUMULADOS *****53.885,47C *****56.556,81C DEFCIT ACUMULADOS (2403020000) Deficit do Exercicio (2403020002) 2.4.03.02.0002 683,68D 683,68D =DEFCIT ACUMULADOS ********683,68D ********683,68D =OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO *****53.201,79C *****55.873,13C =T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO *****53.201,79C *****55.873,13C=T o t a l - P A S S I V O *****55.430,09C *****58.235,32C
  3. 3. LAR SAO THOME DOS VELHINHOS ROSA & SILVA CONTABILIDADE LTDA MEBalanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2010 Diário :4 Folha: 75Descrição Classificação Exerc. Anterior Exerc. Atual

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