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Rosendo Mateu
Rosendo Mateu Gandía 2º Dirección de cocina
Entradas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Capital 90.000€ 90.000€
Ventas 13.592€ 13.592€ 13.592€ 17.724€ 17.724€ 17.724€ 21.648€ 21.648€ 21.648€ 21.648€ 21.648€ 21.648€ 223.836€
Capitaltotal 103.592€ 13.582€ 13.592€ 17.724€ 17.724€ 17.724€ 21.648€ 21.648€ 21.648€ 21.648€ 21.648€ 21.648€ 313.816€
Salidas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Recuperacióndelcapital 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 600€
Alquiler 850€ 850€ 850€ 850€ 850€ 850€ 850€ 850€ 850€ 850€ 850€ 850€ 10.200€
Fianza 600€ 600€
Mobiliario 8.360€ 8.360€
Maquinaria 27.338,06€ 27.338,06€
Publicidad 50,00€ 50,00€ 50,00€ 50,00€ 50,00€ 50,00€ 50,00€ 50,00€ 50,00€ 50,00€ 50,00€ 50,00€ 600€
Empresacontrolplagas 375€ 375€ 375€ 375€ 1.500€
Nóminas 5.956,07€ 5.956,07€ 5.956,07€ 5.956,07€ 5.956,07€ 5.956,07€ 5.956,07€ 5.956,07€ 5.956,07€ 5.956,07€ 5.956,07€ 5.956,07€ 71.472,84€
Seguridadsocial 1.770,90€ 1.770,90€ 1.770,90€ 1.770,90€ 1.770,90€ 1.770,90€ 1.770,90€ 1.770,90€ 1.770,90€ 1.770,90€ 1.770,90€ 1.770,90€ 21.250,80€
Autónomo 261,83€ 261,83€ 261,83€ 261,83€ 261,83€ 261,83€ 261,83€ 261,83€ 261,83€ 261,83€ 261,83€ 261,83€ 3.141,96€
MatriaPrima 3.686,53€ 3.686,53€ 3.686,53€ 4.774,36€ 4.774,36€ 4.774,36€ 5.801,76€ 5.801,76€ 5.801,76€ 5.801,76€ 5.801,76€ 5.801,76€ 60.435€
Seguro 635€ 635€
Suministros 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 12.000€
Total 51.008,21€ 13.175,33€ 13.550,33€ 14.075,33€ 14.075,33€ 14.450,33€ 16.565,56€ 16.565,56€ 16.940,56€ 16.565,56€ 16.565,56€ 16.940,56€ 203.912,66€
Entrada-salidas 52.583,79€ 406,67€ 41,67€ 3.648,67€ 3.648,67€ 3.273,67€ 5.082,44€ 5.082,44€ 4.707,44€ 5.082,44€ 5.082,44€ 4.707,44€ 109.903,34€
Plan detesorería