Ejercicio conciliación bancaria no. 3 (estado de cuenta)
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Ejercicio de Conciliación Bancaria, realizada por medio del libro mayor de Bancos de la empresa y el Estado de Cuenta del Banco.
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- 1. Con la siguiente información prepare la conciliación bancaria correspondiente y elabore los asientos de ajustes necesarios: EL GOLFO, C.A. LIBRO MAYOR DE BANCOS BANCO: BANESCO MES: FEBRERO DE 20XX Fecha 01-Feb 02-Feb 10-Feb 15-Feb 20-Feb 29-Feb Concepto Debe Haber Saldo anterior Cheque No. 657 Cheque No. 658 Cheque No. 659 Cheque No. 660 Cheque No. 661 117,98 125,50 85,67 285,00 175,00 Saldo 3.036,71 2.918,73 2.793,23 2.707,56 2.422,56 2.247,56 ESTADO DE CUENTA CLIENTE: EL GOLFO, C.A. BANCO: BANESCO MES: FEBRERO DE 20XX Fecha 01-Feb 03-Feb 12-Feb 18-Feb 25-Feb 29-Feb Concepto Saldo anterior Cheque No. 657 Cheque No. 658 Cheque No.659 Nota de débito No. 0523 Nota de crédito No. 1180 Débitos Créditos 119,78 125,50 86,57 132,23 1.140,00 Saldo 3.036,71 2.916,93 2.791,43 2.704,86 2.572,63 3.712,63