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Prestação de contas- maio

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APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
                        CNPJ 00.650.858/0001-00
                         Travessa APAE nº. 54
        78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO

RECEITAS OPERACIONAIS                                Mês     5             2008
Código DESCRIÇÃO                                 CRÉDITO                SALDO ATUAL
     1 Saldo Banco Mês Anterior                     400,35                    400,35
     2 Saldo Caixa Mês Anterior                      0,47                        0,47
     3 Promoções                                    629,00                    629,00
     4 Doações                                       50,00                     50,00
     5 Convenio CEMAT                               360,00                    360,00
     6 Convenio Professores                      33.038,40                  33.038,40
     7 Mensalidades                                     -                          -
     8 Convênio PDDE                                    -                          -
     9 Convênio FUPIS                                   -                          -
    10 Convênio FNDE/PTE                                -                          -
    11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE              -                          -
    12 Pula - Pula                                  569,00                    569,00
    13 Vendas de Artesanatos                            -                          -
    14 Convenio Prefeitura                              -                          -
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS                  35.047,22                  35.047,22

DESPESAS OPERACIONAIS
Código DESCRIÇÃO                                              DÉBITO    SALDO ATUAL
    20 Telefone                                                164,31       34.882,91
    21 Energia                                                 317,21       34.565,70
    22 Folha Pagamento Professores                           8.932,86       25.632,84
    23 Combustível                                              20,00       25.612,84
    25 Despesa com Reparos                                      25,40       25.587,44
    26 Despesas Postais                                         8,90        25.578,54
    27 Despesas com Cartório                                       -        25.578,54
    28 Despesa com Contabilidade                                   -        25.578,54
    29 Multas Fiscais                                              -        25.578,54
    30 Despesas de Viagem                                          -        25.578,54
    31 Despesas administrativas extras                             -        25.578,54
    32 Material de Expediente                                  349,51       25.229,03
    33 Material de Informática e mão de obra                   110,00       25.119,03
    34 Despesa com gás                                         120,00       24.999,03
    35 Despesa com Mercado                                      35,70       24.963,33
    36 Contribuição Confederação APAE                              -        24.963,33
    37 IRPJ/RAIS                                                   -        24.963,33
    38 Material para Artesanato                                    -        24.963,33
    39 Material Esportivo                                          -        24.963,33
    40 Material Permanente                                     292,38       24.670,95
    41 Serviços gerais ( diárias e reparos )                       -        24.670,95
    42 Material Pedagógico                                         -        24.670,95
    43 Despesa com piscina                                         -        24.670,95
    44 Despesas com publicidade                                    -        24.670,95
    45 Despesa com participação em eventos                         -        24.670,95
    46 Imposto de renda                                         43,53       24.627,42
    47 INSS                                                  3.126,54       21.500,88
    48 Despesas com manutenção interna                          20,00       21.480,88
    49 Taxas do Detran                                             -        21.480,88
    50 Despesa com gincanas escolares                           8,00        21.472,88
    51 Prestação de Serviço                                        -        21.472,88
    52 Depesas com passeios e jogos estudantis                     -        21.472,88
53 Taxas Administrativas                -    21.472,88
   54 Estorno Seduc                 12.757,33   8.715,55
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS     13.574,34   7.898,54

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Prestação de contas- maio

  • 1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 00.650.858/0001-00 Travessa APAE nº. 54 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO RECEITAS OPERACIONAIS Mês 5 2008 Código DESCRIÇÃO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 Saldo Banco Mês Anterior 400,35 400,35 2 Saldo Caixa Mês Anterior 0,47 0,47 3 Promoções 629,00 629,00 4 Doações 50,00 50,00 5 Convenio CEMAT 360,00 360,00 6 Convenio Professores 33.038,40 33.038,40 7 Mensalidades - - 8 Convênio PDDE - - 9 Convênio FUPIS - - 10 Convênio FNDE/PTE - - 11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - - 12 Pula - Pula 569,00 569,00 13 Vendas de Artesanatos - - 14 Convenio Prefeitura - - TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 35.047,22 35.047,22 DESPESAS OPERACIONAIS Código DESCRIÇÃO DÉBITO SALDO ATUAL 20 Telefone 164,31 34.882,91 21 Energia 317,21 34.565,70 22 Folha Pagamento Professores 8.932,86 25.632,84 23 Combustível 20,00 25.612,84 25 Despesa com Reparos 25,40 25.587,44 26 Despesas Postais 8,90 25.578,54 27 Despesas com Cartório - 25.578,54 28 Despesa com Contabilidade - 25.578,54 29 Multas Fiscais - 25.578,54 30 Despesas de Viagem - 25.578,54 31 Despesas administrativas extras - 25.578,54 32 Material de Expediente 349,51 25.229,03 33 Material de Informática e mão de obra 110,00 25.119,03 34 Despesa com gás 120,00 24.999,03 35 Despesa com Mercado 35,70 24.963,33 36 Contribuição Confederação APAE - 24.963,33 37 IRPJ/RAIS - 24.963,33 38 Material para Artesanato - 24.963,33 39 Material Esportivo - 24.963,33 40 Material Permanente 292,38 24.670,95 41 Serviços gerais ( diárias e reparos ) - 24.670,95 42 Material Pedagógico - 24.670,95 43 Despesa com piscina - 24.670,95 44 Despesas com publicidade - 24.670,95 45 Despesa com participação em eventos - 24.670,95 46 Imposto de renda 43,53 24.627,42 47 INSS 3.126,54 21.500,88 48 Despesas com manutenção interna 20,00 21.480,88 49 Taxas do Detran - 21.480,88 50 Despesa com gincanas escolares 8,00 21.472,88 51 Prestação de Serviço - 21.472,88 52 Depesas com passeios e jogos estudantis - 21.472,88
  • 2. 53 Taxas Administrativas - 21.472,88 54 Estorno Seduc 12.757,33 8.715,55 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.574,34 7.898,54 LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO -