1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CNPJ 00.650.858/0001-00
Travessa APAE nº 54
78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO
RECEITAS OPERACIONAIS Mês 7 2009
Código DESCRIÇÃO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 Saldo Banco Mês Anterior 142,83 142,83
2 Saldo Caixa Mês Anterior 75,23 75,23
3 Promoções - -
4 Doações 200,00 200,00
5 Convenio CEMAT 386,00 386,00
6 Convênio Professores 8.205,54 8.205,54
7 Mensalidades - -
8 Convênio PDDE - -
9 Convênio FUPIS - -
10 Convênio FNDE/PTE - -
11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - -
12 Pula - Pula 180,00 180,00
13 Vendas de Artesanatos - -
14 Convênio Prefeitura - -
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 9.189,60 9.189,60
DESPESAS OPERACIONAIS
Código DESCRIÇÃO DÉBITO SALDO ATUAL
20 Telefone 149,27 9.040,33
21 Energia 332,90 8.707,43
22 Folha Pagamento Professores 5.984,26 2.723,17
23 Combustível - 2.723,17
25 Despesa com Reparos - 2.723,17
26 Despesas Postais 4,85 2.718,32
27 Despesas com Cartório - 2.718,32
28 Despesa com Contabilidade - 2.718,32
29 Multas Fiscais - 2.718,32
30 Despesas de Viagem - 2.718,32
31 Despesas administrativas extras - 2.718,32
32 Material de Expediente - 2.718,32
33 Material de Informática e mão de obra - 2.718,32
34 Despesa com gás - 2.718,32
35 Despesa com Mercado 16,42 2.701,90
36 Contribuição Confederação APAE - 2.701,90
37 IRPJ/RAIS - 2.701,90
38 Material para Artesanato - 2.701,90
39 Material Esportivo - 2.701,90
40 Material Permanente 48,00 2.653,90
41 Serviços gerais ( diárias e reparos ) - 2.653,90
42 Material Pedagógico - 2.653,90
43 Despesa com piscina 127,00 2.526,90
44 Despesas com publicidade - 2.526,90
45 Despesa com participação em eventos - 2.526,90

2. 46 Imposto de renda - 2.526,90
47 INSS 2.084,34 442,56
48 Despesas com manutenção interna - 442,56
49 Taxas do Detran - 442,56
50 Despesa com gincanas escolares - 442,56
51 Prestação de Serviço - 442,56
52 Despesas com passeios e jogos estudantis - 442,56
53 Taxas Administrativas - 442,56
54 Estorno Seduc - 442,56
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.747,04 (8.304,48)
LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO -