O documento fornece informações sobre a PETRA Asset, uma gestora de fundos de investimento especializada em renda variável. Em três frases:
A PETRA Asset é uma gestora fundada em 2004 que utiliza o valor investing para gerir dois fundos de ações, focados em valor e dividendos. A gestora faz parte do Grupo PETRA, que atua também com banco, corretora e outra gestora. A equipe da PETRA Asset tem longa experiência no mercado financeiro e segue um processo de investimento baseado em análise fundamentalista.
1. Av. Paulista, 1842 Torre Norte 1° Andar
São Paulo | SP | Brasil | cep 01310-923
t . (11) 3526 9001
w ww. petraasset .com.br
2. Grupo PETRA
OUTUBRO 2013
Disclaimer
As informações contidas nesta apresentação têm caráter meramente informativo, não se constituindo em oferta de cotas de qualquer fundo de
investimentos ou de qualquer outro ativo mencionado. Para confirmar as informações, favor entrar em contato com a PETRA Asset.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar recursos.
3. Histórico
O Grupo PETRA foi fundado em 1999 como uma DTVM. Atualmente o grupo possui em
sua estrutura uma CTVM um Banco e duas gestoras, sendo estas reguladas pela
Comissão de Valores Mobiliários, pelo Banco Central do Brasil e participantes da ANBIMA.
Em todos esses anos, o Grupo PETRA diversificou seus negócios, investindo na
especialização de sua equipe e consolidações de processos, tornando-se referência em
soluções financeiras, relacionamento e comunicação com seus clientes, que vão de
grandes empresas a investidores institucionais.
1999 Fundação
como DTVM
2005 1º mandato
2002 Início da
para
administração de administração de
Carteiras
FIDCs
2000
Transformação em
CTVM
2004 Criação da
Petra Asset
2009 PETRA
completa 10 anos,
com presença em 6
estados nas regiões
Sudeste, Sul e
Nordeste
2007 PETRA Asset
passa por um processo
de reestruturação com
foco no fortalecimento
de diretrizes, controles
e filosofia de
investimento
2013 PETRA,
R$ 5 bilhões sob
administração
2011 PETRA
atinge a marca
de R$ 2,5 bilhões
em fundos sob
administração
2010
Autorização do
Banco Central do
Brasil para o
funcionamento
do Banco
PETRA
2011 Início da
PETRA Capital
Banco atinge a
R$ 4 bilhões em
fundos sob
administração
4. Overview
Atuação Nacional
Destaques
•
•
•
•
Banco PETRA
R$ 5 Bi sob Administração
R$ 3,3 Bi sob Gestão
R$ 3,1 Bi sob Custódia
+150 colaboradores
PETRA Asset
PETRA Capital
PETRA Corretora
• Administração Fiduciária
• Gestão de Fundos de
• Gestão de Fundos de
• Distribuição de ativos
• Custódia Fiduciária
Renda Variável
Renda Fixa
estruturados pelo Banco
• Controladoria
PETRA
• Registro de CCB e CCI
• Especialista em fundos de
• Especialista em Mandatos
• Escrow Accounts
investimentos em ações
de Crédito Privado
• Distribuição de fundos de
investimentos
5. PETRA Corretora
DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS ESTRUTURADOS
Membro da BM&FBOVESPA desde 2000, a
PETRA Corretora atua na área de corretagem
de valores e assegura, através de sua equipe
com grande expertise no mercado de
capitais, a execução perfeita da sua
operação.
Destaques Recentes
FIDC
R$100MM*
CRI
R$56MM
R$100MM*
R$70MM*
FIP
R$25.5MM
R$60MM
R$48MM
R$120MM
R$ 50MM
R$ 50MM
FII
R$116MM
R$47MM
R$100MM*
R$ 50MM*
* Valores aproximados
6. PETRA Asset
stock investor is neither right nor wrong because
others agreed or disagreed with him; he is right because his
facts and analysis are right.
Benjamin Graham
7. Gestão PETRA
Geração de Sinergias
Principais
Acionistas
Holding
PETRA
BANCO
PETRA
+150 Colaboradores
PETRA
Asset
67%
PETRA
Capital
PETRA
Corretora
2
1,6
bilhão
15
1
Ações
Renda
Fixa
1,4 32
1
Multimercado
Fundos
bilhão
12
FIA - Master / Feeder
FIA - Master / Feeder
PETRA
DINÂMICO
FI MULT LP
MANDATOS
Exclusivos
Canais de Investimentos:
Canais de Investimentos:
PETRA
DIVIDENDOS
Fundos
29
Exclusivos
PETRA
VALUE
3
Multimercado
FIDCs
MANDATOS
Exclusivos
PETRA CAPITAL
PETRA CAPITAL
FI Mult FIC
CRÉDITO PRIVADO
FI RF Master
CRÉDITO PRIVADO
8. Dois canais de investimentos, uma única filosofia:
Value Investing
Ações remuneram muito acima do custo de oportunidade
Quando se
investe como
sócio
Quando se
tem foco no
lucro real
Quando não
se compra
expectativas
DividendosValor
achieve satisfactory investment results
is easier than most people realize; to
achieve superior results is harder than it
looks.
Benjamin Grahman
Quando se faz
uma boa
analise
Valor
Quando se
escolhe com
qualidade
9. A Gestora
A PETRA Asset é a Gestora especializada em Fundos Investimentos em Renda Variável do Grupo PETRA.
Foi fundada em 2004, no intuito de realizar a gestão do grande numero de portfólios de clientes pessoas físicas da
PETRA Corretora (negócio inicial do Grupo).
Em 2007, a PETRA Asset passou por um processo de reestruturação, no qual consolidou-se uma nova arquitetura
organizacional, focada em prover o fortalecimento de diretrizes, controles e filosofia de investimento.
Baseada na escola Fundamentalista, a PETRA Asset utiliza predominantemente preceitos do Value Investing na
abordagem dos seus investimentos.
A linha de renda variável. segue uma única filosofia de investimento, por meio de dois canais de investimentos:
Valor
PETRA VALUE FIA
Dividendos
PETRA DIVIDENDOS FIA
Fundo com foco no Longo Prazo;
Filosofia baseada no Value Investing
Processo de seleção de ativos profundo e investigativo, realizado pela equipe de gestão;
Foco em vantagens competitivas das companhias,
Gestão de Risco ativa
Fundo com foco no Longo Prazo;
Filosofia baseada no Value Investing / Equity Income;
Processo de seleção de ativos profundo e investigativo, realizado pela equipe de gestão;
Portfólio composto por companhias com histórico consistente de lucratividade e
distribuição de Proventos;
Modelagem proprietária na alocacao de ativos
Gestão de Risco Ativa
10. Racional de Investimento
must be rational; if you
understand it,
do it.
Warren Buffet
Processo sólido
de tomada de
decisão
Histórico de
gestão longo e
positivo
PETRA Asset
Inteligência e
robustez dos
processos de
gestão
Estratégia
Competitiva:
Foco em
companhias e
não em ações
11. Estrutura
Principais
Acionistas
a
*Partnership
**Sócio-Diretor
Gestor Perante CVM
PETRA
67%
Asset
PETRA
Capital
Risco de Mercado,
Compliance
Paulo Lima
Relacionamento com
Investidor Institucional
Gabriel Rodrigues*
Gestão de Fundos
João Piccioni **
Ricardo Binelli a, **
Operações / Back
Office
Paulo Lima
Relacionamento com
Investidores
Mary Hurel *
Cenários
Macroeconômicos
Ricardo Binelli**
Análise de
Investimentos
João Luiz Piccioni Jr.**
Relacionamento com
Investidores
Análise de
Investimentos
Regina Cruz *
André Caldas
Relacionamento com
Investidores
Análise de
Investimentos
Giovanni Arruda
Rogério Gonçalves
12. Principais Executivos
Ricardo Binelli**
Gestor Renda Fixa/Credito Privado e Economista Chefe
Ricardo Binelli é economista pela USP, possui um MBA em Economia pela mesma entidade. É um dos sócios-fundadores do Grupo
PETRA. Atua há mais de 20 anos no mercado financeiro, sendo desde 2004, na gestão de patrimônio de clientes, tanto no segmento de
renda variável quanto no segmento de Renda Fixa. Ricardo atualmente é o responsável pela gestão dos fundos de Renda Fixa/Credito
Privado da PETRA Capital, pela Análise Macroeconômica do Grupo e tem participação ativa em comitês da PETRA Asset.
João Luiz Piccioni Junior**
Gestor de Renda Variável e Head de Análise de Investimentos
João Piccioni iniciou suas atividades na PETRA Asset em 2007 como Analista de Investimentos e, em 2009, tornou-se o Diretor
responsável pela área de Análise de Renda Variável e Gestor dos fundos de Ações. Em 2010, assumiu a gestão dos dois fundos de renda
variável da casa. João teve passagens em empresas como Itaú, GM e Pirelli e possui graduação em Engenharia Mecânica pela FEI,
Bacharelado em Administração pela EAESP-FGV, MBA em Finanças pela USP, é Mestre em Finanças pela EESP-FGV e cursa Doutorado
em Finanças pela EAESP-FGV.
Gabriel Pinheiro Marto Rodrigues*
Relacionamento Institucional
Após se graduar em Administração de Empresas pelo Mackenzie, Gabriel se mudou para a Inglaterra onde atuou no desenvolvimento de
negócios de uma multinacional. Posteriormente realizou MSc International Business Finance pela Bournemouth University. Em 2010,
retornou ao Brasil para integrar o time da PETRA Asset como Analista de Investimentos. No início de 2011, participou do start-up do 10º
escritório da Michael Page no Brasil, como responsável pelos negócios no interior de SP e sul de MG. No mesmo ano retornou à Petra
como Head de Relacionamento com Investidores.
*Partnership
**Sócio-Diretor