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Condominio Los Inkas Golf
Tesorería
Concepto
INGRESO
Año de cobro

Fecha

Anexo N° 3
FLUJO DE CAJA (INGRESOS-EGRESOS) - AÑO 2011

Mar

Abr

May

Mes de pago
Jun
Jul

08/02/2014
Pag.:

Ene

Feb

Ago

235.20
3,244.80
5,620.00

110.00
330.00
1,333.20
6,539.40

330.00
2,590.00
8,020.00

550.00
760.00
7,030.60

220.00
430.00
8,029.50

2011

2,811.82
11,911.82

8,312.60

10,940.00

8,340.60

8,679.50

INGRESO

11,911.82

8,312.60

10,940.00

8,340.60

-1,100.00

-1,100.00

-1,100.00

-7.00
-150.00
-118.24

-6.00
-140.00
-153.29

-10.00
-3.50
-257.10

-20.00

-10.00

-10.00

-20.00

-169.50

-162.00

-112.00

-162.00

Set

Oct

Nov

Dic

1

Total

2011

CTA.ORD. 2006
CTA.ORD. 2008
CTA.ORD. 2009
CTA.ORD. 2010
CTA.ORD. 2011
CTA.ORD. 2012
SLD.CTA.ORD. 2010

220.00

Total por año de

Total de

EGRESO
Año de pago
2011
Centro de costo ADMINISTRACION
ADM/SUELDO BASICO
ADM/GRATIFICACION
ADM/REFRIGERIO
ADM/SERV. CONTRATADO
ADM/MATERIALES E INSUMOS
ADM/AQD. JUEGOS
ADM/TASA JUDICIAL
ADM/CEDULA NOTIFICACION
ADM/LLAMADAS
ADM/UTILES DE ESCRITORIO
ADM/MOVILIDAD
ADM/OTROS
ADM/IMPRESION Y COPIA
ADM/RECIBO Y TALONARIO
ADM/LEGALIZACION Y CERTIFICA

1,010.00
1,420.00
9,420.00

100.00
540.00
7,473.00

100.00
550.00
8,162.00

540.00
8,230.00

9,020.00

11,135.00

11,850.00

8,113.00

8,812.00

8,770.00

8,679.50

9,020.00

11,135.00

11,850.00

8,113.00

8,812.00

8,770.00

10,427.00

-1,100.00

-1,100.00

-1,100.00

-1,100.00
-550.00

-1,100.00

-1,100.00

-1,100.00

-1,100.00

-6.20
-200.00
-201.05

-6.60
-127.80
-48.95
-45.00

-7.00
-200.00
-104.77

-21.50

-76.85
-50.00
-162.10

-136.25

-182.80
-100.00
-24.20

220.00
1,258.10
7,541.90

-10.00

-122.00

-13.90
-250.00
-219.66
-239.00
-29.30
-3.60
-20.00
-19.00
-316.70

-7.00

-45.50

-32.50

-14.90

-12.90

-6.80

-5.80

-13.00

-1,525.24

-1,576.79

-2,243.66

-1,792.75

-1,530.75

-1,590.57

-1,987.90

-3,245.00

Total

-10.00

-133.00

Centro de costo SEGURIDAD
VIG/SUELDO BASICO
VIG/GRATIFICACION
VIG/FERIADOS
VIG/BENEFICIO SOCIALES
VIG/UNIFORME
VIG/SERV. CONTRATADO
VIG/MATERIALES E INSUMOS
VIG/MOVILIDAD
VIG/OTROS

-3,045.00

-3,330.00

-3,195.00

-3,195.00

-3,360.00

-210.00

-100.00

-75.00

-3,270.00
-1,040.00
-210.00
-604.00

-75.00

-100.00
-95.70

-126.19

-10.80

-14.40

-228.00

-20.00
-147.90
-20.00
-14.30
-52.50

-118.00

-244.00

-8.30

-1,442.69

-1,623.65

-1,373.35

-13.70
-200.00
-40.00
-1,924.70

-3,405.00

-3,345.00

-3,400.00

-3,355.00

-125.00

-125.00

-75.00
-604.00

-48.00
-10.00
-14.40
-30.00

Total
Centro de costo LIMPIEZA
LIM/SUELDO BASICO
LIM/GRATIFICACION
LIM/FERIADOS

210.00
330.00
10,375.00

220.00
110.00
3,305.20
860.00 13,856.10
8,567.00 95,008.40
1,000.00
1,000.00
2,811.82
10,427.00 116,311.52

-3,548.00

-3,045.00

-3,330.00

-3,405.00

-3,305.00

-3,483.00

-5,154.00

-4,098.40

-3,345.00

-3,525.00

-36.00
-3,516.00

-1,100.00

-1,200.00

-1,200.00

-1,200.00

-1,200.00

-1,200.00

-1,200.00
-600.00
-40.00

-1,275.00

-1,350.00

-1,282.50

-1,350.00

-50.00

-25.00

-40.00

116,311.52

-1,100.00 -13,200.00
-550.00 -1,100.00
-162.55
-626.65
-50.00 -1,367.80
-8.10 -1,273.05
-284.00
-43.70
-3.60
-10.00
-140.00
-29.85
-52.35
-213.10 -2,157.30
-20.00
-21.40
-196.10
-5.00
-257.50
-40.00
-2,150.00 -20,762.05
-3,330.00 -39,475.00
-1,232.50 -2,272.50
-100.00 -1,095.00
-1,208.00
-276.00
-10.00
-14.40
-30.00
-36.00
-4,662.50 -44,416.90
-1,352.50 -14,910.00
-450.00 -1,050.00
-50.00
-205.00
Condominio Los Inkas Golf
Tesorería
Concepto

Ene

Año de pago
2011
Centro de costo LIMPIEZA
LIM/BENEFICIO SOCIALES
LIM/UNIFORME
LIM/SERV. CONTRATADO
LIM/MATERIALES E INSUMOS

Feb

Mar

May

Mes de pago
Jun
Jul

Ago

Set

Oct

-50.00
-53.50
-1,303.50

-50.00
-36.20
-1,326.20

-50.00

-50.00

-1,250.00

-1,250.00

-600.00

-600.00

-600.00

-600.00

-600.00

-3.00

-76.00

-17.20

-37.20

-729.00

-603.00

-676.00

-617.20

-637.20

-251.20
-43.00
-894.20

Nov

-1,166.60

Dic

-50.00
-122.75
-2,851.35

-195.00
-109.10
-1,636.60

-100.00
-25.50
-2,667.10

-600.00
-300.00

-637.50

-675.00

-675.00

-675.00

-15.00

-293.20

-20.00

-73.50
-21.50

-94.50

-915.00

-930.70

-675.00

-695.00

-770.00

-1,107.00

-420.00
-20.00

-300.00

-160.00

-50.00
-26.70
-1,916.70

-675.00
-337.50

-0.50
-52.30

-139.50
-35.00
-289.90
-464.40

-13.50

-700.00
-240.00
-27.30
-20.00
-45.00

-700.00

0.00

-107.70

Centro de costo CELEBRACION
CELEBRACION/MATERIALES E INS
NAVIDAD/SERV. CONTRATADO
NAVIDAD/MATERIALES E INSUMOS

-100.00

-155.60
-70.00

Total

-900.00
-425.40
-1,338.90
-31.00

-38.50

-367.30

-15.00
-42.00
-42.00

-253.50

-460.00

-300.00

-7,537.50
-637.50
-73.50
-957.80
-43.00
-9,249.30

-175.00

-51.80
-75.60
-50.00
-30.00

Total

-1,120.00
-20.00
-51.80
-13.50
-138.30
-50.00
-43.50
-700.00
-240.00
-27.30
-20.00
-45.00
-1,015.00
-467.90
-3,952.30

-13.50
-62.70

2

-2,495.20
-77.00
-260.00 -1,140.00
-475.10 -1,177.44
-2,587.60 -21,054.64

-43.00
-185.00
-281.20
-1,784.20

-240.00

Total

-50.00
-19.79
-1,269.79

-129.00

Centro de costo REPARACION
REP./GASFITERIA/SERV. CONTRA
REP./INST.ELECT/SERV. CONTRA
REP./INST.ELECT/MATERIALES E
REP./BLOCK/MATERIALES E INSU
REP./PUERTA/MATERIALES E INS
REP./PINTADO/SERV. CONTRATAD
REP./PINTADO/MATERIALES E IN
REP./OTRAS AREAS/SERV. CONTR
REP./BANCAS/SERV. CONTRATADO
REP./BANCAS/MATERIALES E INS
REP./SOTANO/SERV. CONTRATADO
REP./SOTANO/MATERIALES E INS
REP./FACHADA/SERV. CONTRATAD
REP./FACHADA/MATERIALES E IN

-34.00
-50.00
-27.60
-1,211.60
-600.00

Total

Total
Centro de costo PISCINA
PISC/SALVAVIDA/SERV. CONTRAT
PISC/MANTENIMIENTO/SERV. CON
PISC/MANTENIMIENTO/MATERIALE

Total

0.00

0.00

0.00

-70.00

-31.00

-38.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-35.00
-289.90
-324.90

-332.80
-68.50
-64.70
-466.00

-324.80
-69.50
-64.80
-459.10

-310.70
-70.00
-64.95
-445.65

-301.80
-63.57
-365.37

-362.00
-70.00
-64.00
-496.00

-333.20
-140.70
-64.80
-538.70

-333.90
-72.70
-68.75
-475.35

-335.40
-72.30
-22.80
-430.50

-321.10
-72.30
-59.50
-452.90

-366.60
-72.40
-58.60
-497.60

-371.00
-72.30
-58.90
-502.20

-298.30
-72.30
-58.90
-429.50

-3,991.60
-853.00
-714.27
-5,558.87

-250.00
-712.00

Total
Centro de costo SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS/LUZ
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA
SERVICIOS PUBLICOS/TELEFONO

JUEGOS

Abr

08/02/2014
Pag.:

-1,328.60

Centro de costo JARDINERIA
JAR/SUELDO BASICO
JAR/GRATIFICACION
JAR/SERV. CONTRATADO
JAR/MATERIALES E INSUMOS
JAR/MOVILIDAD

Centro de costo

Fecha

Anexo N° 3
FLUJO DE CAJA (INGRESOS-EGRESOS) - AÑO 2011

-1,000.00
-792.00

-60.00
-1,633.00

-200.00
-1,508.00

-633.00

-339.00

-320.00

-258.00

-388.00

-340.00

-393.00

-962.00

-1,792.00

-1,693.00

-1,708.00

-633.00

-339.00

-320.00

-258.00

-388.00

-340.00

-393.00

-287.50
-140.00
-580.90
-1,008.40

-1,797.50
-7,456.00
-580.90
-9,834.40
Condominio Los Inkas Golf
Tesorería
Concepto

Ene

Año de pago
2011
Centro de costo JUEGOS
JUEG./MANTENIMIENTO/SERV. CO

Total
Total por año de

Fecha

Anexo N° 3

08/02/2014

FLUJO DE CAJA (INGRESOS-EGRESOS) - AÑO 2011

2011

Total de EGRESO
Saldo por mes (ING - EGR):

Feb

Mar

Abr

May

-24.00
-24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-9,165.84

-8,745.68

-9,799.51

-9,440.12

-9,165.84

-8,745.68

-9,799.51

2,745.98

-433.08

1,140.49

Mes de pago
Jun
Jul

0.00

Pag.:

Ago

Set

Oct

0.00

0.00

0.00

-9,221.85

0.00
-8,501.27 -10,810.95

-9,197.99

-9,795.90

-8,367.55

-9,440.12

-9,221.85

-8,501.27 -10,810.95

-9,197.99

-9,795.90

-8,367.55

-1,099.52

-542.35

2,652.01

-1,682.90

444.45

518.73

324.05

Nov

0.00

Dic

0.00

3

Total

-24.00
-24.00

-9,948.00 -12,322.20 -115,316.86
-9,948.00 -12,322.20 -115,316.86
-1,178.00

-1,895.20

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Mais de Condominio Los Inkas Golf (16)

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Flujo caja2011

  • 1. Condominio Los Inkas Golf Tesorería Concepto INGRESO Año de cobro Fecha Anexo N° 3 FLUJO DE CAJA (INGRESOS-EGRESOS) - AÑO 2011 Mar Abr May Mes de pago Jun Jul 08/02/2014 Pag.: Ene Feb Ago 235.20 3,244.80 5,620.00 110.00 330.00 1,333.20 6,539.40 330.00 2,590.00 8,020.00 550.00 760.00 7,030.60 220.00 430.00 8,029.50 2011 2,811.82 11,911.82 8,312.60 10,940.00 8,340.60 8,679.50 INGRESO 11,911.82 8,312.60 10,940.00 8,340.60 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -7.00 -150.00 -118.24 -6.00 -140.00 -153.29 -10.00 -3.50 -257.10 -20.00 -10.00 -10.00 -20.00 -169.50 -162.00 -112.00 -162.00 Set Oct Nov Dic 1 Total 2011 CTA.ORD. 2006 CTA.ORD. 2008 CTA.ORD. 2009 CTA.ORD. 2010 CTA.ORD. 2011 CTA.ORD. 2012 SLD.CTA.ORD. 2010 220.00 Total por año de Total de EGRESO Año de pago 2011 Centro de costo ADMINISTRACION ADM/SUELDO BASICO ADM/GRATIFICACION ADM/REFRIGERIO ADM/SERV. CONTRATADO ADM/MATERIALES E INSUMOS ADM/AQD. JUEGOS ADM/TASA JUDICIAL ADM/CEDULA NOTIFICACION ADM/LLAMADAS ADM/UTILES DE ESCRITORIO ADM/MOVILIDAD ADM/OTROS ADM/IMPRESION Y COPIA ADM/RECIBO Y TALONARIO ADM/LEGALIZACION Y CERTIFICA 1,010.00 1,420.00 9,420.00 100.00 540.00 7,473.00 100.00 550.00 8,162.00 540.00 8,230.00 9,020.00 11,135.00 11,850.00 8,113.00 8,812.00 8,770.00 8,679.50 9,020.00 11,135.00 11,850.00 8,113.00 8,812.00 8,770.00 10,427.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -550.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -6.20 -200.00 -201.05 -6.60 -127.80 -48.95 -45.00 -7.00 -200.00 -104.77 -21.50 -76.85 -50.00 -162.10 -136.25 -182.80 -100.00 -24.20 220.00 1,258.10 7,541.90 -10.00 -122.00 -13.90 -250.00 -219.66 -239.00 -29.30 -3.60 -20.00 -19.00 -316.70 -7.00 -45.50 -32.50 -14.90 -12.90 -6.80 -5.80 -13.00 -1,525.24 -1,576.79 -2,243.66 -1,792.75 -1,530.75 -1,590.57 -1,987.90 -3,245.00 Total -10.00 -133.00 Centro de costo SEGURIDAD VIG/SUELDO BASICO VIG/GRATIFICACION VIG/FERIADOS VIG/BENEFICIO SOCIALES VIG/UNIFORME VIG/SERV. CONTRATADO VIG/MATERIALES E INSUMOS VIG/MOVILIDAD VIG/OTROS -3,045.00 -3,330.00 -3,195.00 -3,195.00 -3,360.00 -210.00 -100.00 -75.00 -3,270.00 -1,040.00 -210.00 -604.00 -75.00 -100.00 -95.70 -126.19 -10.80 -14.40 -228.00 -20.00 -147.90 -20.00 -14.30 -52.50 -118.00 -244.00 -8.30 -1,442.69 -1,623.65 -1,373.35 -13.70 -200.00 -40.00 -1,924.70 -3,405.00 -3,345.00 -3,400.00 -3,355.00 -125.00 -125.00 -75.00 -604.00 -48.00 -10.00 -14.40 -30.00 Total Centro de costo LIMPIEZA LIM/SUELDO BASICO LIM/GRATIFICACION LIM/FERIADOS 210.00 330.00 10,375.00 220.00 110.00 3,305.20 860.00 13,856.10 8,567.00 95,008.40 1,000.00 1,000.00 2,811.82 10,427.00 116,311.52 -3,548.00 -3,045.00 -3,330.00 -3,405.00 -3,305.00 -3,483.00 -5,154.00 -4,098.40 -3,345.00 -3,525.00 -36.00 -3,516.00 -1,100.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -600.00 -40.00 -1,275.00 -1,350.00 -1,282.50 -1,350.00 -50.00 -25.00 -40.00 116,311.52 -1,100.00 -13,200.00 -550.00 -1,100.00 -162.55 -626.65 -50.00 -1,367.80 -8.10 -1,273.05 -284.00 -43.70 -3.60 -10.00 -140.00 -29.85 -52.35 -213.10 -2,157.30 -20.00 -21.40 -196.10 -5.00 -257.50 -40.00 -2,150.00 -20,762.05 -3,330.00 -39,475.00 -1,232.50 -2,272.50 -100.00 -1,095.00 -1,208.00 -276.00 -10.00 -14.40 -30.00 -36.00 -4,662.50 -44,416.90 -1,352.50 -14,910.00 -450.00 -1,050.00 -50.00 -205.00
  • 2. Condominio Los Inkas Golf Tesorería Concepto Ene Año de pago 2011 Centro de costo LIMPIEZA LIM/BENEFICIO SOCIALES LIM/UNIFORME LIM/SERV. CONTRATADO LIM/MATERIALES E INSUMOS Feb Mar May Mes de pago Jun Jul Ago Set Oct -50.00 -53.50 -1,303.50 -50.00 -36.20 -1,326.20 -50.00 -50.00 -1,250.00 -1,250.00 -600.00 -600.00 -600.00 -600.00 -600.00 -3.00 -76.00 -17.20 -37.20 -729.00 -603.00 -676.00 -617.20 -637.20 -251.20 -43.00 -894.20 Nov -1,166.60 Dic -50.00 -122.75 -2,851.35 -195.00 -109.10 -1,636.60 -100.00 -25.50 -2,667.10 -600.00 -300.00 -637.50 -675.00 -675.00 -675.00 -15.00 -293.20 -20.00 -73.50 -21.50 -94.50 -915.00 -930.70 -675.00 -695.00 -770.00 -1,107.00 -420.00 -20.00 -300.00 -160.00 -50.00 -26.70 -1,916.70 -675.00 -337.50 -0.50 -52.30 -139.50 -35.00 -289.90 -464.40 -13.50 -700.00 -240.00 -27.30 -20.00 -45.00 -700.00 0.00 -107.70 Centro de costo CELEBRACION CELEBRACION/MATERIALES E INS NAVIDAD/SERV. CONTRATADO NAVIDAD/MATERIALES E INSUMOS -100.00 -155.60 -70.00 Total -900.00 -425.40 -1,338.90 -31.00 -38.50 -367.30 -15.00 -42.00 -42.00 -253.50 -460.00 -300.00 -7,537.50 -637.50 -73.50 -957.80 -43.00 -9,249.30 -175.00 -51.80 -75.60 -50.00 -30.00 Total -1,120.00 -20.00 -51.80 -13.50 -138.30 -50.00 -43.50 -700.00 -240.00 -27.30 -20.00 -45.00 -1,015.00 -467.90 -3,952.30 -13.50 -62.70 2 -2,495.20 -77.00 -260.00 -1,140.00 -475.10 -1,177.44 -2,587.60 -21,054.64 -43.00 -185.00 -281.20 -1,784.20 -240.00 Total -50.00 -19.79 -1,269.79 -129.00 Centro de costo REPARACION REP./GASFITERIA/SERV. CONTRA REP./INST.ELECT/SERV. CONTRA REP./INST.ELECT/MATERIALES E REP./BLOCK/MATERIALES E INSU REP./PUERTA/MATERIALES E INS REP./PINTADO/SERV. CONTRATAD REP./PINTADO/MATERIALES E IN REP./OTRAS AREAS/SERV. CONTR REP./BANCAS/SERV. CONTRATADO REP./BANCAS/MATERIALES E INS REP./SOTANO/SERV. CONTRATADO REP./SOTANO/MATERIALES E INS REP./FACHADA/SERV. CONTRATAD REP./FACHADA/MATERIALES E IN -34.00 -50.00 -27.60 -1,211.60 -600.00 Total Total Centro de costo PISCINA PISC/SALVAVIDA/SERV. CONTRAT PISC/MANTENIMIENTO/SERV. CON PISC/MANTENIMIENTO/MATERIALE Total 0.00 0.00 0.00 -70.00 -31.00 -38.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -35.00 -289.90 -324.90 -332.80 -68.50 -64.70 -466.00 -324.80 -69.50 -64.80 -459.10 -310.70 -70.00 -64.95 -445.65 -301.80 -63.57 -365.37 -362.00 -70.00 -64.00 -496.00 -333.20 -140.70 -64.80 -538.70 -333.90 -72.70 -68.75 -475.35 -335.40 -72.30 -22.80 -430.50 -321.10 -72.30 -59.50 -452.90 -366.60 -72.40 -58.60 -497.60 -371.00 -72.30 -58.90 -502.20 -298.30 -72.30 -58.90 -429.50 -3,991.60 -853.00 -714.27 -5,558.87 -250.00 -712.00 Total Centro de costo SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PUBLICOS/LUZ SERVICIOS PUBLICOS/AGUA SERVICIOS PUBLICOS/TELEFONO JUEGOS Abr 08/02/2014 Pag.: -1,328.60 Centro de costo JARDINERIA JAR/SUELDO BASICO JAR/GRATIFICACION JAR/SERV. CONTRATADO JAR/MATERIALES E INSUMOS JAR/MOVILIDAD Centro de costo Fecha Anexo N° 3 FLUJO DE CAJA (INGRESOS-EGRESOS) - AÑO 2011 -1,000.00 -792.00 -60.00 -1,633.00 -200.00 -1,508.00 -633.00 -339.00 -320.00 -258.00 -388.00 -340.00 -393.00 -962.00 -1,792.00 -1,693.00 -1,708.00 -633.00 -339.00 -320.00 -258.00 -388.00 -340.00 -393.00 -287.50 -140.00 -580.90 -1,008.40 -1,797.50 -7,456.00 -580.90 -9,834.40
  • 3. Condominio Los Inkas Golf Tesorería Concepto Ene Año de pago 2011 Centro de costo JUEGOS JUEG./MANTENIMIENTO/SERV. CO Total Total por año de Fecha Anexo N° 3 08/02/2014 FLUJO DE CAJA (INGRESOS-EGRESOS) - AÑO 2011 2011 Total de EGRESO Saldo por mes (ING - EGR): Feb Mar Abr May -24.00 -24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,165.84 -8,745.68 -9,799.51 -9,440.12 -9,165.84 -8,745.68 -9,799.51 2,745.98 -433.08 1,140.49 Mes de pago Jun Jul 0.00 Pag.: Ago Set Oct 0.00 0.00 0.00 -9,221.85 0.00 -8,501.27 -10,810.95 -9,197.99 -9,795.90 -8,367.55 -9,440.12 -9,221.85 -8,501.27 -10,810.95 -9,197.99 -9,795.90 -8,367.55 -1,099.52 -542.35 2,652.01 -1,682.90 444.45 518.73 324.05 Nov 0.00 Dic 0.00 3 Total -24.00 -24.00 -9,948.00 -12,322.20 -115,316.86 -9,948.00 -12,322.20 -115,316.86 -1,178.00 -1,895.20 994.66