Egreso2013

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Egreso2013

  1. 1. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 02/01/2013 RC TK 03/01/2013 BV RC RC TK TK 04/01/2013 BV RC RC TK 05/01/2013 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RH RH RH 07/01/2013 RC 08/01/2013 RC RC 09/01/2013 RC TK 10/01/2013 TK 11/01/2013 RC 14/01/2013 RC TK 15/01/2013 RC 623 3009 624 625 2323 632 633 626 626 627 627 628 628 629 630 631 634 635 636 637 21 21 376 638 640 641 642 91900 643 644 645 No RUC Empresa o persona a quien se paga RAUL MEDINA CASA DANY NEGOC. Y SERV. JOSELYN MARVAL POOL SERVICE SARA DE LA CRUZ CASA DANY WONG COPIAS EXPRESS HAYEE BENDEZU LEIA BENDEZU COPIAS EXPRESS ALFREDO TURPO ALFREDO TURPO ROBERT CARRASCO ROBERT CARRASCO JUAN NOLASCO JUAN NOLASCO LESLEE IMAN RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ MANUEL BALDERA HAIDEE BENDEZU RAUL MEDINA ANGEL NOLASCO ANGEL NOLASCO ANGEL NOLASCO NERI BARRIAL ANGEL NOLASCO RAUL MEDINA LEIA BENDEZU SARA DE LA CRUZ TELEFONICA DEL PERU COPIAS EXPRESS RAUL MEDINA LEIA BENDEZU SEDAPAL MARVAL POOL SERVICE RC 646 RC 647 RAUL MEDINA ALFREDO TURPO RC 647 RC 648 ALFREDO TURPO ROBERT CARRASCO Descripción del bien o servicio cancelado MANTENIMIENTO DE PISCINA 05 COPIAS DE TURNOS DE TRABAJADORES NUEVA LEY PROPIEDAD HORIZONTAL 125 KG DE CLORO LIQUIDO MOVILIDAD COPIAS DE PLANILLAS 01 FOCO AHORRADOR PARA PUERTA DE INGRESO 02 COPIAS DE LEY DE PROPIEDAD SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA 06 COPIAS SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE ADMINISTRACION SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE JARDINERIA SERVICIO DE RETEN MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE LIMPIEZA MOVILIDAD POR PERMANENCIA TELEFONIA FIJA 10 COPIAS DE HOJAS DE LIQUIDACION MANTENIMIENTO DE PSICINA SERVICIO DE LIMPIEZA CONSUMO DE AGUA 125 KG DE CLORO Y 04 KG DE CLORO EN PASTILLA MANTENIMIENTO DE PISCINA REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO 2013 FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 02 03 2013 0607 03 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 0702 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 1.00 15.00 225.00 20.00 1.10 34.90 LQ-2012-063 LQ-2012-063 LQ-2012-063 LQ-2012-063 LQ-2012-063 LQ-2012-063 LQ-2012-063 2013 02 0806 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 02 0806 2012 03 010101 2012 03 010103 2012 03 010101 2012 03 010103 2012 03 010101 2012 03 010103 2012 04 010101 2012 04 010101 2012 02 010101 2013 04 0102 2013 04 010101 2013 0607 0102 2013 03 010101 2012 03 010101 2012 03 010103 2012 05 010101 2013 03 010101 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 02 0803 2013 16 0203 2013 02 0806 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 16 0202 2013 0607 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 14.40 25.00 25.00 0.60 475.00 25.00 425.00 25.00 425.00 25.00 325.00 350.00 550.00 50.00 25.00 30.00 30.00 400.00 25.00 375.00 30.00 30.00 25.00 18.00 54.90 1.00 30.00 75.00 76.30 282.00 LQ-2013-001 LQ-2012-063 LQ-2012-063 LQ-2013-001 2012-12-3 2012-12-3 2012-12-3 2012-12-3 2012-12-3 2012-12-3 2012-12-3 2012-12-3 2012-12-3 LQ-2013-001 LQ-2013-001 LQ-2013-001 LQ-2013-001 2012-12-3 2012-12-3 2012-12-3 LQ-2013-001 LQ-2013-001 LQ-2013-001 LQ-2013-001 LQ-2013-001 LQ-2013-001 LQ-2013-002 LQ-2013-002 LQ-2013-002 LQ-2013-002 2013 0607 0102 Contado 2013 03 010101 Contado 50.00 LQ-2013-002 475.00 2013-01-1 2013 03 2013 03 25.00 2013-01-1 335.00 2013-01-1 010103 Contado 010101 Contado
  2. 2. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 648 RC 649 ROBERT CARRASCO JUAN NOLASCO RC 649 RC 650 JUAN NOLASCO ELVER CARRASCO RC 650 RC 651 ELVER CARRASCO LESLEE IMAN RC 652 HAIDEE BENDEZU RC 653 SARA DE LA CRUZ RC 654 RAQUEL BENDEZU RC 655 RH 378 SARA DE LA CRUZ NERI BARRIAL TK TK 16/01/2013 TK 18/01/2013 RC RC 19/01/2013 BV RC RC RC RC 21/01/2013 RC RC RC 22/01/2013 TK TK 23/01/2013 RC TK 24/01/2013 TK 25/01/2013 RC RC 28/01/2013 RC RC RC TK TK TK 656 657 9629 658 659 660 664 661 662 663 732 665 666 667 668 669 670 WONG CASA DANY CASA DANY ELVER CARRASCO ROBERT CARRASCO CASA DANY JUAN NOLASCO LEIA BENDEZU HAIDEE BENDEZU SARA DE LA CRUZ RAUL MEDINA ROBERT CARRASCO ELVER CARRASCO CASA DANY COPIAS EXPRESS JOSE LUZ DEL SUR CASA DANY RAUL MEDINA JOSE MARTIN SARA DE LA CRUZ TELEFONICA MOVISTAR CASA DANY MAKRO Descripción del bien o servicio cancelado 2013 FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO 2013 FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO 2013 FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO 2013 MOVILIDAD REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO 2013 PILAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA 04 COPIAS 01 COPIA ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO 10 COPIAS DE LIQUIDACIONES ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO SERVICIO DE LIMPIEZA ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO MOVILIDAD DE PERMANENCIA MANTENIMIENTO DE PISCINA ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO COPIAS COMUNICADO DE DEUDORES COPIAS SERVICIO DE RETEN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 08 COPIAS DE COMUNICADO DE DEUDORES MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE RETEN MOVILIDAD MANTENIMIENTO DE MAQUINA RECARGA MOVISTAR COPIAS ARTICULOS DE LIMPIEZA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 03 2013 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2013-01-1 140.00 2013-01-1 2013 03 2013 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2013-01-1 335.00 2013-01-1 2013 03 2013 04 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2013-01-1 250.00 2013-01-1 2013 04 010101 Contado 255.00 2013-01-1 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-01-1 2013 04 010101 Contado 50.00 2013-01-1 2013 02 2013 05 0803 Contado 010101 Contado 2013 02 03 2013 02 0806 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 02 0803 2013 0607 0102 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 02 0806 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 16 0201 2013 02 0806 2013 0607 0102 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 02 0803 2013 02 0102 2013 02 0801 2013 02 0806 2013 04 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 18.00 LQ-2013-002 375.00 2013-01-1 9.90 0.40 0.10 60.00 60.00 2.00 110.00 100.00 20.00 15.00 50.00 30.00 30.00 1.20 0.20 30.00 331.20 0.80 30.00 30.00 60.00 2.00 40.00 20.00 0.60 86.38 LQ-2013-002 LQ-2013-002 LQ-2013-002 LQ-2013-002 LQ-2013-002 LQ-2013-003 LQ-2013-002 LQ-2013-002 LQ-2013-002 LQ-2013-003 LQ-2013-003 LQ-2013-003 LQ-2013-003 LQ-2013-003 LQ-2013-003 LQ-2013-003 LQ-2013-003 LQ-2013-003 LQ-2013-004 LQ-2013-004 LQ-2013-004 LQ-2013-004 LQ-2013-004 LQ-2013-004 LQ-2013-004 LQ-2013-004
  3. 3. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK 29/01/2013 RC 671 TK 30/01/2013 BV 9660 INVERS. Y COM. MAKA RAUL MEDINA CASA DANY CASA DANY TK 31/01/2013 BV 34615 RC ANTONIO YOSHIKAWA A Y M PLAST GERALDINE SARAVIA RC 672 RC 673 SARA DE LA CRUZ ALFREDO TURPO RC 674 ROBERT CARRASCO RC 675 JUAN NOLASCO RC 676 ELVER CARRASCO RC 677 LESLEE IMAN RC 678 HAYDEE BENDEZU RC 679 SARA DE LA CRUZ RC 680 RH 379 LEIA BENDEZU NERI BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado GASOLINA Y ACEITE CORTADORA DE GRASS MANTENIMIENTO DE PSICINA COPIAS COPIAS DE SOLICITUD COMPROMISO DE PAGO 01 LITRO DE LECHE PARA FUMIGADORA 02 TACHOS DE BODEGUITA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS ENE 2013 MOVILIDAD REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO 2013 SERVICIO DE LIMPIEZA REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO 2013 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) 2013 05 03 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 02 0806 Contado Contado Contado Contado 2013 05 2013 04 2013 02 03 03 0102 Contado Contado Contado 2013 02 2013 03 0803 Contado 010101 Contado 16.00 LQ-2013-004 475.00 2013-01-2 2013 03 010101 Contado 350.00 2013-01-2 2013 03 010101 Contado 350.00 2013-01-2 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-01-2 2013 04 010101 Contado 175.00 2013-01-2 2013 04 010101 Contado 350.00 2013-01-2 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-01-2 2013 04 2013 05 010101 Contado 010101 Contado 100.00 LQ-2013-004 375.00 2013-01-2 Total de gastos del mes 17.50 30.00 0.20 1.50 Documento Interno LQ-2013-004 LQ-2013-004 LQ-2013-004 LQ-2013-004 3.50 LQ-2013-004 64.00 LQ-2013-004 100.00 LQ-2013-004A 12,059.68
  4. 4. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/02/2013 RC TK 02/02/2013 RC RC TK 04/02/2013 RC RC RC 06/02/2013 RC TK TK 07/02/2013 RC TK 08/02/2013 RC RC 09/02/2013 RC RC TK 11/02/2013 BV RC RC RC TK 12/02/2013 RC TK 13/02/2013 RC 14/02/2013 RC TK 15/02/2013 RC RC 681 82 684 683 685 686 687 816 688 833 689 690 692 695 923 124045 693 694 697 929 696 698 699 700 701 No RUC Empresa o persona a quien se paga RAUL MEDINA CASA DANY SARA DE LA CRUZ ANTONIO YOSHIKAWA RAUL MEDINA MARVAL POOL SERVICE MANUEL BALDERA TELEFONICA DEL PERU COPIAS EXPRESS LEIA BENDEZU COPIAS EXPRESS SARA DE LA CRUZ RAUL MEDINA SARA DE LA CRUZ COPIAS EXPRESS INDUSTRIAL LA MOLINA RAUL MEDINA SARA DE LA CRUZ COPIAS EXPRESS ROBERT CARRASCO ANTONIO YOSHIKAWA LEIA BENDEZU LEIA BENDEZU SEDAPAL HILDA NOLASCO ALFREDO TURPO RC 702 JUAN NOLASCO RC 703 ELVER CARRASCO RC 704 LESLEE IMAN RC 705 HAIDEE BENDEZU RC 706 JORGE LUIIS CARRASCO RC 707 JOSE MATIAS VENTURA RC 708 SARA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado MANTENIMIENTO DE PISCINA COPIAS SERVICIO DE RETEN MOVILIDAD POR PERMANENCIA AGUA PARA PERSONAL MANTENIMIENTO DE PSICINA 125 KG DE CLORO LIQUIDO SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA TELEFONIA FIJA DE ENERO 07 COPIAS DE COMUNICADO SERVICIO DE LIMPIEZA 20 COPIAS SERVICIO DE RETEN MOVILIDAD POR PERMANENCIA MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD POR PERMANENCIA COPIAS DE COMUNICADO 02 SOKETE, 1 TORNILLO Y 1 CINTA AISLANTE ARREGLO DE POSTES HONGOS MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD COPIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 01 AGUA PARA PERSONAL SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA CONSUMO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE LIMPIEZA REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 02 0803 2013 02 010106 2013 0607 0102 2013 0607 03 2013 03 010101 2013 04 0102 2013 16 0203 2013 02 0806 2013 04 010101 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 02 0803 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 0701 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 0.50 30.00 15.00 4.00 30.00 225.00 10.00 50.00 54.90 1.40 50.00 2.00 35.00 18.00 50.00 15.00 0.40 7.50 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-006 LQ-2013-005 LQ-2013-006 2013 0702 0102 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 02 010106 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 16 0202 2013 04 010101 2013 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 15.00 30.00 1.00 0.30 125.00 2.00 100.00 25.00 77.20 25.00 300.00 LQ-2013-006 LQ-2013-006 LQ-2013-006 LQ-2013-006 LQ-2013-006 LQ-2013-006 LQ-2013-006 LQ-2013-006 LQ-2013-006 LQ-2013-006 2013-02-1 2013 03 010101 Contado 175.00 2013-02-1 2013 03 010101 Contado 375.00 2013-02-1 2013 04 010101 Contado 125.00 2013-02-1 2013 04 010101 Contado 375.00 2013-02-1 2013 03 010101 Contado 425.00 2013-02-1 2013 03 010101 Contado 180.00 2013-02-1 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-02-1
  5. 5. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 710 RH 380 No RUC Empresa o persona a quien se paga RAUL MEDINA NERI BARRIAL TK 18/02/2013 RC 711 RC 712 CASA DANY RAUL MEDINA MARVAL POOL SERVICE RC 19/02/2013 TK 20/02/2013 TK 22/02/2013 RC RC TK TK 23/02/2013 RC 25/02/2013 RC RC 26/02/2013 TK 27/02/2013 TK 28/02/2013 RC ROBERT CARRASCO CASA DANY LUZ DEL SUR RAFAEL MEDINA NILDA NOLASCO TELEFONICA MOVISTAR CASA DANY SARA DE LA CRUZ RAUL MEDINA HAIDEEE BENDEZU CASA DANY CASA DANY GERALDINE SARAVIA 713 714 715 716 717 718 RC 719 ALFREDO TURPO RC 720 JORGE LUIS CARRASCO RC 721 JUAN NOLASCO RC 723 LESLEE IMAN RC 724 HAIDEE BENDEZU RC 725 SARA DE LA CRUZ RC 726 ALEJANDRO YAHUNEQUE RC 727 RH 381 NILDA NOLASCO NERI BARRIAL RH 722 JOSE MATIAS VENTURA Descripción del bien o servicio cancelado 2013 MANTENIMIENTO DE PISCINA REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO 2013 COPIAS DE PLANILLA MANTENIMIENTO DE PISCINA 125 KG DE CLORO Y 04 KG DE CLORO EN PASTILLA SERVICIO DE RETEN COPIAS DE DOCUMENTOS CONSUMO DE ENERGIA AREAS COMUNES MANTENIMIENTO DE PISICINA SERVICIO DE LIMPIEZA RECARGA MOVISTAR COPIAS DE DOCUMENTOS REFRIGERIO MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE LIMPIEZA 10 COPIAS COPIAS REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS FEB 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO 2013 SERVICIO DE LIMPIEZA REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO 2013 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 0607 0102 Contado 2013 05 010101 Contado 30.00 LQ-2013-006 375.00 2013-02-1 2013 02 0806 2013 0607 0102 2013 0607 03 Contado Contado Contado 0.50 LQ-2013-007 50.00 LQ-2013-007 327.00 LQ-2013-007 2013 03 010101 2013 02 0806 2013 16 0201 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 02 0801 2013 02 0806 2013 02 010106 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 02 0806 2013 02 0806 2013 02 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 5.10 324.50 30.00 25.00 20.00 2.10 15.00 30.00 25.00 2.00 0.40 100.00 LQ-2013-007 LQ-2013-007 LQ-2013-007 LQ-2013-007 LQ-2013-007 LQ-2013-007 LQ-2013-007 LQ-2013-007 LQ-2013-008 LQ-2013-008 LQ-2013-008 LQ-2013-009 LQ-2013-008A 2013 03 010101 Contado 425.00 2013-02-2 2013 03 010101 Contado 375.00 2013-02-2 2013 03 010101 Contado 120.00 2013-02-2 2013 04 010101 Contado 325.00 2013-02-2 2013 04 010101 Contado 375.00 2013-02-2 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-02-2 2013 03 010101 Contado 350.00 2013-02-2 2013 04 2013 05 010101 Contado 010101 Contado 25.00 LQ-2013-009 375.00 2013-02-2 2013 03 010101 Contado 300.00 2013-02-2 Total de gastos del mes 8,145.80
  6. 6. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/03/2013 RC RC RC TK TK 02/03/2013 RH TK 04/03/2013 RC RC 05/03/2013 RC RC RC 06/03/2013 TK TK 07/03/2013 RC TK TK 08/03/2013 RC RC TK 11/03/2013 RC 12/03/2013 BV TK 13/03/2013 TK 14/03/2013 RC TK TK 15/03/2013 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RH RH TK 728 729 730 36 731 732 733 734 735 736 737 738 91678 739 9798 741 2856 741 742 743 744 745 746 748 749 753 754 382 746 No RUC Empresa o persona a quien se paga SINDY ORTIZ RAUL MEDINA SARA DE LA CRUZ AMERICA MOVIL COPIAS EXPRESS JOSE CARBAJAL Descripción del bien o servicio cancelado SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD POR PERMANENCIA RECARGA CELULAR COPIAS IMPRESION DE 300 RECIBOS EN PAPEL AUTOCOPIATIVO CASA DANY COPIAS DE RESOLUCION MUNICIPAL MANUEL BALDERA SERVICIO TRASLADO DE BASURA SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD SINDY ORTIZ SERVICIO DE LIMPIEZA HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL INVERS Y COM MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE GRASS HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA CASA DANY COPIAS TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA MES DE FEBRERO RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA CLAUDIA HERNANDEZ TACHO DE BASURA COPIAS EXPRESS COPIAS RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA CASA DANY COPIAS DE DOCUMENTO PARA ABOGADO WONG 02 PARES GUANTES PARA PERSONAL DE LIMPIEZA LUZ DEL SUR PAGO DE LUZ AREAS VERDES DE MARZO LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA CASA DANY 04 COPIAS COPIAS EXPRESS COPIAS LORENA BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - 14/03/2013 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013 ALEJANDRO YUMANUQUE B SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013 JORGE LUIS CARRASCO SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - 1RA QUINC. MARZO 2013 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINC. MARZO 2013 LORENA BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - 15/03/2013 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL ESTUDIO DE ABOGADOS NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - 1RA QUINC. MARZO 2013 HAYDEE BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - 1RA QUINC. MARZO 2013 CASA DANY COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ABOGADO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 04 010101 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 02 0801 2013 02 0806 2013 02 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 25.00 70.00 18.00 3.00 0.20 28.00 LQ-2013-009 LQ-2013-009 LQ-2013-009 LQ-2013-009 LQ-2013-009 LQ-2013-009 2013 02 2013 04 2013 02 2013 04 2013 04 2013 02 2013 02 2013 05 0806 0102 0803 010101 010101 0803 010106 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 0.40 50.00 9.00 12.00 13.00 18.00 2.00 17.50 LQ-2013-009 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-010 2013 04 010101 2013 02 0806 2013 16 0203 2013 0607 0102 2013 04 03 2013 02 0806 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 04 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 25.00 1.10 55.00 30.00 35.00 1.00 30.00 14.00 16.20 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-011 LQ-2013-011 LQ-2013-011 2013 16 2013 04 2013 02 2013 02 2013 04 2013 03 2013 03 2013 03 2013 03 2013 04 2013 02 0201 010101 0806 0806 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 287.50 30.00 0.40 1.00 15.00 425.00 425.00 475.00 475.00 200.00 550.00 LQ-2013-011 LQ-2013-011 LQ-2013-012 LQ-2013-011 2013-3-1 2013-3-1 2013-3-1 2013-3-1 2013-3-1 2013-3-1 2013-3-1 2013 04 010101 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 05 010101 2013 04 010101 2013 02 0806 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 15.00 30.00 22.00 375.00 375.00 0.30 2013-3-1 LQ-2013-011 LQ-2013-011 2013-3-1 2013-3-1 LQ-2013-011
  7. 7. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK 16/03/2013 RC 755 RC 756 SEDAPAL JOSE MATIAS SARA DE LA CRUZ 18/03/2013 RC RC RC TK 19/03/2013 BV RC 20/03/2013 RC 757 758 759 641 64 760 740 RAUL MEDINA ESTELA CASTAoO JORGE LUIS CARRASCO FERRETERIA VILLA HERMOSA FERRETERIA LUCIANA MARY WALL DAVILA MARVAL POOL SERVICE EIRL RC 21/03/2013 RC TK 22/03/2013 RC RC 23/03/2013 BV BV RC RC RC 761 762 MARY WALL DAVILA MARY WALL DAVILA CASA DANY RAUL MEDINA RAQUEL BENDEZU FORROS Y TELAS INV CAJAMARCA SARA DE LA CRUZ SARA DA LA CRUZ SARA DE LA CRUZ TK 25/03/2013 RC TK 26/03/2013 RC RC TK TK TK 31/03/2013 RC 763 764 7190 19557 765 766 767 768 769 770 10297 12565 CASA DANY BETTY SANTAMARIA CASA DANY RAUL MEDINA SARA DE LA CRUZ CASA DANY SUNARP SUNARP GERALDINE SARAVIA RC 771 ALFREDO TURPO RC 771 ALFREDO TURPO RC 772 JUAN NOLASCO RC 772 JUAN NOLASCO RC 773 ALEJANDRO YUMANAQUE RC 773 ALEJANDRO YUMANAQUE Descripción del bien o servicio cancelado PAGO DE AGUA- PISCINA SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO POR PERMANENCIA HASTA LAS 7:50 PM MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE RETEN 01 ESCOBON CABLE TOMACORRIENTE, CLAVO CEMENTO SERVICIO DE LIMPIEZA 150KG DE CLORO, 4 KG DE CLORO PASTILLAS Y 01 SOPORTE DE METAL SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA COPIAS DE FLUJO DE CAJA MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE LIMPIEZA 01 CINTA BRAMANTE 5 MTS DE FRANELA 4 1/2 METRO DE POLAR MOVILIDD A GAMARRA - CONDOMINIO REFRIGERIO POR PERMANENCIA HASTA LAS 7:35 PM 10 COPIAS DE LIQUIDACIONES SERVICIO DE LIMPIEZA RECARGA MOVISTAR MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD A SUNARP - CONDOMINIO 03 JUEGOS DE COPIAS VISUALIZACION COPIA LITERIAL DE 6 FOLIOS REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS MAR 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MARZO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MARZO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MARZO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MARZO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MARZO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MARZO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2013 16 2013 03 2013 02 Forma de pago 0202 Contado 010101 Contado 010106 Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 76.20 LQ-2013-011 30.00 LQ-2013-012 10.00 LQ-2013-012 2013 0607 0102 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 04 03 2013 0701 0102 2013 04 010101 2013 0607 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 30.00 15.00 10.00 16.30 30.00 383.00 LQ-2013-012 LQ-2013-012 LQ-2013-012 LQ-2013-012 LQ-2013-012 LQ-2013-012 LQ-2013-012 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 02 0806 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 04 03 2013 04 03 2013 04 03 2013 02 0803 2013 02 010106 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 30.00 2.40 30.00 30.00 9.00 17.50 18.00 5.00 10.00 LQ-2013-012 LQ-2013-012 LQ-2013-012 LQ-2013-012 LQ-2013-012 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-013 2013 02 0806 2013 04 010101 2013 02 0801 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 02 0102 2013 02 0806 2013 02 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2.00 30.00 20.00 50.00 11.00 1.80 5.00 36.00 100.00 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-017A 2013 03 010101 Contado 375.00 2013-3-2 2013 03 010103 Contado 175.00 2013-3-2 2013 03 010101 Contado 375.00 2013-3-2 2013 03 010103 Contado 125.00 2013-3-2 2013 03 010101 Contado 375.00 2013-3-2 2013 03 010103 Contado 125.00 2013-3-2
  8. 8. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC RC RC RC RC No RUC Empresa o persona a quien se paga 774 774 775 775 776 LESLEE IMAN LESLEE IMAN RAQUEL BENDEZU RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ RC 777 RH 158 JOSE MATIAS MANUEL BALDERA RH 158 MANUEL BALDERA RH 383 NERI BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO MARZO SERVICIO SERVICIO MARZO SERVICIO MARZO SERVICIO MARZO DE DE DE DE DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO ADMINISTRACION 2 QUINCENA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Contado Contado Contado Contado Contado 3 10/02/2014 Monto (S/.) 2013 04 2013 04 2013 04 2013 04 2013 02 010101 010103 010101 010103 010101 DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA 2013 04 2013 03 010101 Contado 010101 Contado 30.00 2013-3-2 375.00 2013-3-2 DE SEGURIDAD 2 QUINCENA 2013 03 010103 Contado 125.00 2013-3-2 DE JARDINERIA 2 QUINCENA 2013 05 010101 Contado 375.00 2013-3-2 Total de gastos del mes 150.00 25.00 375.00 25.00 550.00 Documento Interno 8,822.80 2013-3-2 2013-3-2 2013-3-2 2013-3-2 2013-3-2
  9. 9. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/04/2013 RC RC RC TK YK 02/04/2013 RC RC RC 03/04/2013 RC RC 04/04/2013 RC 05/04/2013 TK 08/04/2013 RC RC 09/04/2013 RC TK 10/04/2013 RC TK 11/04/2013 RC 12/04/2013 RC 13/04/2013 RC RC TK TK TK TK 15/04/2013 RC 779 784 2618 780 781 785 782 783 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 No RUC Empresa o persona a quien se paga MARVAL POOL SERVICE SERGIO MAMANI SARA DE LA CRUZ COPIAS EXPRESS INVERS. MAKA SAC RAUL MEDINA HAYDEE BENDEZU SARA DE LA CRUZ GLORIA QUICHCA MARY WALL HAYDEE BENDEZU TELEFONICA DEL PERU SAA RAUL MEDINA JOSE MATIAS SARA DE LA CRUZ SODIMAC HAYDEE BENDEZU CASA DANY JOSE MATIAS HAYDEE BENDEZU SARA DE LA CRUZ JOSE MATIAS CASA DANY CASA DANY LUZ DEL SUR SEDAPAL ALFREDO TURPO RC 796 JUAN NOLASCO RC 797 ALEJANDRO YUMUNAQUE RC 798 RC 799 RC 800 LESLEE IMAN VASQUEZ RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ RC 801 RH 159 RAUL MEDINA MANUEL BALDERAS RH 384 NERI BARRIAL 17/04/2013 RC 802 TK MANUEL BENDEZU CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado CLORO LIQUIDO Y PASTILLAS SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD POR PERMANENCIA COPIAS DE PLANILLAS GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR GRASS MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE LIMPIEZA MOVILIDAD POR PERMANENCIA SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA TELEFONIA FIJA MES DE MARZO MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE RETEN MOVILIDAD A SODIMAC DETERGENTE, 02 ESCOBAS, 1 PULVERIZADOR SERVICIO DE LIMPIEZA 04 COPIAS SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE LIMPIEZA REFRIGERIO SERVICIO DE RETEN 10 COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION 04 COPIAS DE PLANILLA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL CONSUMO AGUA POTABLE ABRIL SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA ABRIL MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE LIMPIEZA AREAS COMUNES 04 COPIAS DE PLANILLA Y 16 COPIAS PRESUPUESTO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 0607 03 2013 04 0102 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 05 03 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 02 0803 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 16 0203 2013 0607 0102 2013 03 010101 2013 02 0803 2013 04 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 282.00 50.00 18.00 0.40 17.50 30.00 30.00 18.00 30.00 30.00 30.00 54.90 30.00 30.00 20.00 162.50 LQ-2013-014 LQ-2013-015 LQ-2013-015 LQ-2013-014 LQ-2013-014 LQ-2013-015 LQ-2013-015 LQ-2013-015 LQ-2013-015 LQ-2013-015 LQ-2013-015 LQ-2013-015 LQ-2013-016 LQ-2013-016 LQ-2013-016 LQ-2013-016 2013 04 2013 02 2013 03 2013 04 2013 02 2013 03 2013 02 2013 02 2013 16 2013 16 2013 03 010101 0806 010101 010101 010106 010101 0806 0806 0201 0202 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 0.40 30.00 30.00 10.00 30.00 2.00 0.40 315.80 77.80 425.00 LQ-2013-016 LQ-2013-016 LQ-2013-016 LQ-2013-016 LQ-2013-016 LQ-2013-016 LQ-2013-016 LQ-2013-017 LQ-2013-016 LQ-2013-016 2013-4-1 2013 03 010101 Contado 300.00 2013-4-1 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-4-1 2013 04 2013 04 2013 02 010101 Contado 010101 Contado 010101 Contado 225.00 2013-4-1 350.00 2013-4-1 550.00 2013-4-1 2013 0607 0102 Contado 2013 03 010101 Contado 30.00 LQ-2013-017 425.00 2013-4-1 2013 05 010101 Contado 375.00 2013-4-1 2013 04 2013 02 010101 Contado 0806 Contado 30.00 LQ-2013-017 2.00 LQ-2013-017
  10. 10. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 19/04/2013 RC 803 MARVAL POOL SERVICE 20/04/2013 TK SODIMAC 21/04/2013 RC 22/04/2013 RC 23/04/2013 BV RC 24/04/2013 TK 25/04/2013 BV 27/04/2013 RC RC 804 805 10472 806 10610 807 808 TK 855099 29/04/2013 RC 816 RC 817 30/04/2013 RC JOSE MATIAS RAUL MEDINA INKA FARMA RAUL MEDINA MOVISTAR INKA FARMA SARA DE LA CRUZ SARA DE LA CRUZ MUNICIPALIDAD DE LIMA MARY WALL RAUL MEDINA GERALDINE SARAVIA RC 809 ALFREDO TURPO RC 810 JUAN NOLASCO RC 811 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 813 RC 814 RC 815 LESLEE IMAN RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ RH 160 MANUEL BALDERA RH 385 NERI BARRIAL TK TK CASA DANY POLLOS HIKARI Descripción del bien o servicio cancelado 150 KG DE CLORO LIQUIDO, 04 KG CLORO PASTILLAS Y 10 KG SULFATO DE ALUMINIO 1 CAoO JARDIN, 1 ESCOBA Y 1 CINTA TEFLON SERVICIO DE RETEN MANTENIMIENTO DE PISCINA 02 DOLGRAMIN SERVICIO DE RETEN RECARGA MOVISTAR 02 GOFEN MOVILIDAD DE ACHO AL CONDOMINIO 10 METROS DE GRASS, 1 CROTO, 1 MACETERO Y SU PLATO BLOCK D PAGO DE PEAJE PARA ACHO SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE PISCINA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS ABR 2013 SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA ABRIL 02 COPIAS DE PLANILLA 02 POLLOS POR EL DIA DEL TRABAJO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 0607 03 Contado 377.00 LQ-2013-017 2013 05 Contado 35.10 LQ-2013-017 2013 03 010101 2013 0607 0102 2013 02 010109 2013 03 010101 2013 02 0801 2013 02 010109 2013 02 0803 2013 05 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 60.00 30.00 2.40 30.00 20.00 2.20 30.00 70.00 2013 02 0803 2013 04 010101 2013 0607 0102 2013 02 0102 Contado Contado Contado Contado 3.00 30.00 30.00 100.00 03 LQ-2013-018 LQ-2013-018 LQ-2013-018 LQ-2013-018 LQ-2013-018 LQ-2013-018 LQ-2013-018 LQ-2013-018 LQ-2013-018 LQ-2013-019 LQ-2013-019 LQ-2013-023A 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-4-2 2013 03 010101 Contado 300.00 2013-4-2 2013 03 010101 Contado 425.00 2013-4-2 2013 04 2013 04 2013 02 010101 Contado 010101 Contado 010101 Contado 350.00 2013-4-2 375.00 2013-4-2 550.00 2013-4-2 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-4-2 2013 05 010101 Contado 375.00 2013-4-2 2013 02 0806 2013 1502 03 Contado Contado Total de gastos del mes 0.20 LQ-2013-020 101.50 LQ-2013-019 8,793.10
  11. 11. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 02/05/2013 RC 818 TK TK TK 03/05/2013 RC RC 06/05/2013 RC RC RC TK 07/05/2013 RC TK 09/05/2013 RC No RUC Empresa o persona a quien se paga SARA DE LA CRUZ CASA DANY SODIMAC 819 820 821 822 823 824 2575 825 TELEFONICA DEL PERU SAA JAVIER GALLARDO MANUEL BALDERA RAUL MEDINA JOSE BALBINO GONZALES SARA DE LA CRUZ INVERS Y COM MAKA ALMILCAR MOLINA COPIAS EXPRESS JUAN NOLASCO RC 826 TK 11/05/2013 TK HAYDEE BENDEZU SEDAPAL POLLOS HIKARI 13/05/2013 RC 827 RC 828 15/05/2013 RC 830 RAUL MEDINA JOSE MATIAS ALFREDO TURPO RC 830 RC 831 ALFREDO TURPO JUAN NOLASCO RC 832 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC RC RC RC ALEJANDRO YAMUNAQUE LESLEE IMAN RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ 832 833 834 835 RH 161 MANUEL BALDERA RH 161 RH 386 MANUEL BALDERA NERI BARRIAL TK 16/05/2013 RC 836 RC 837 TK CASA DANY HAYDEE BENDEZU SODIMAC SODIMAC 17/05/2013 RC 838 ALEJANDRO YAMUNAQUE Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD A SODIMAC 10 COPIAS DE HOJAS DE LIQUIDACION Y 10 LIQUIDACIONES CAJA CHICA 01 GUANTES, 01 ALPARGATA Y 01 ARCILLA PARA JARDIN TELEFONIA FIJA ABRIL 2013 SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE RETEN MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD POR PERMANENCIA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED SERVICIO DE RETEN COPIA DE DNI ADELANTO DE 1 QUINCENA DE MAYO SEGURIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA PAGO DE AGUA MES DE MAYO POR EL DIA DE LA MADRE PERSONAL CONDOMINIO MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO FERIADO SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO FERIADO SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA MAYO SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA MAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA MAYO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO FERIADO SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA MAYO 02 COPIAS DE PLANILLA SERVICIO DE LIMPIEZA MOVILIDAD 06 FOCOS AHORRADORES Y 01 TOMACORRIENTE CAMBIO DE SOQUETE, CABLE Y FUSIBLE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 02 2013 02 0803 0806 Contado Contado 1.00 LQ-2013-020 2.00 LQ-2013-020 2013 05 03 Contado 28.60 LQ-2013-020 2013 16 0203 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 0607 0102 2013 04 0102 2013 02 0803 2013 05 03 2013 03 010101 2013 02 0806 2013 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 54.90 60.00 30.00 30.00 50.00 18.00 17.50 30.00 0.20 150.00 LQ-2013-020 LQ-2013-020 LQ-2013-020 LQ-2013-021 LQ-2013-021 LQ-2013-021 LQ-2013-021 LQ-2013-021 LQ-2013-021 LQ-2013-021 2013 04 010101 Contado 2013 16 0202 Contado 2013 1502 03 Contado 30.00 LQ-2013-021 78.60 LQ-2013-021 52.00 LQ-2013-021 2013 0607 0102 Contado 2013 03 010101 Contado 2013 03 010101 Contado 30.00 LQ-2013-022 30.00 LQ-2013-022 450.00 2013-5-1 2013 03 2013 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2013-5-1 50.00 2013-5-1 2013 03 010101 Contado 500.00 2013-5-1 2013 03 2013 04 2013 04 2013 02 010103 010101 010101 010101 25.00 350.00 375.00 550.00 2013 03 010101 Contado 450.00 2013-5-1 2013 03 2013 05 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2013-5-1 375.00 2013-5-1 2013 02 2013 04 2013 02 2013 02 0806 010101 0803 03 2013 0702 0102 Contado Contado Contado Contado 2013-5-1 2013-5-1 2013-5-1 2013-5-1 Contado Contado Contado Contado 0.20 30.00 1.00 58.50 LQ-2013-022 LQ-2013-022 LQ-2013-022 LQ-2013-022 Contado 10.00 LQ-2013-022
  12. 12. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK 21/05/2013 RC RC RC TK TK 22/05/2013 NV RC RC TK TK 25/05/2013 BV 839 840 841 857 842 843 29145 No RUC Empresa o persona a quien se paga CASAN DANY MANUEL BENDEZU RAUL MEDINA HAYDEEE BENDEZU WONG SODIMAC FERRETERIA CAMACHO SARA DE LA CRUZ HAYDEE BENDEZU TELEFONICA MOVISTAR LUZ DEL SUR COM AQUARELA BV 68131 AYM PLAST RC 844 RC 845 RC 846 SARA DE LA CRUZ SARA DE LA CRUZ 27/05/2013 RC 847 29/05/2013 TK 31/05/2013 RC RAUL MEDINA CASA DANY GERALDINE SARAVIA RC 848 ALFREDO TURPO RC 849 JUAN NOLASCO RC 850 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 851 RC 852 RC 853 HAYDEE BENDEZU RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ RC RC RC RH LESLEE IMAN SARA DE LA CRUZ MANUEL BALDERA MANUEL BALDERA 854 855 856 162 RH 387 NERI BARRIAL TK TK CASA DANY CASA DANY TK TK SODIMAC TELEFONICA DEL PERU Descripción del bien o servicio cancelado 08 COPIAS DE CARTA SERVICIO DE RETEN MANTENIMIENTO DE PSICINA SERVICIO DE LIMPIEZA PAoOS LIMPIAVIDRIOS 1 ESCOBA Y 3 AHORRADORES 1 LIJA MOVILIDAD A SODIMAC SERVICIO DE LIMPIEZA RECARGA MOVISTAR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 6 PAQUETES DE LOZA Y 1 CAJA CEMENTO RECTANGULAR 1/2 DOC. PULVERIZADORES DE 1/2 LT Y 01 HERVIDOR MOVILIDAD A TIENDA DE PLASTICOS MOVILIDAD A AV. LA MOLINA CAMBIO DE 6 SOQUETES DE POSTES HONGOS MANTENIMIENTO DE PISCINA COPIAS REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS MAY 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MAYO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MAYO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MAYO SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MAYO SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA MAYO SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MAYO MOVILIDAD A SODIMAC A CUENTA PINTADO DE LINEAS AMARILLAS SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MAYO SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA MAYO COPIAS DE PLANILLA 15 COPIAS DE HOJAS LIQUIDACION Y 15 COPIAS CAJA CHICA 1 BROCHA Y 1 LT ACIDO MURIATICO TELEFONIA FIJA MES DE MAYO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 04 03 2013 04 03 2013 04 03 2013 02 0803 2013 04 010101 2013 02 0801 2013 16 0201 2013 0702 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2013 04 Contado 21.80 LQ-2013-023 2013 02 0803 2013 02 0803 2013 0702 0102 Contado Contado Contado 2.50 LQ-2013-023 1.00 LQ-2013-023 20.00 LQ-2013-023 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 02 0102 Contado Contado Contado 30.00 LQ-2013-024 1.20 LQ-2013-024 100.00 LQ-2013-025A 03 0.80 25.00 30.00 30.00 8.60 37.80 2.00 1.00 30.00 20.00 331.00 22.80 Documento Interno LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-5-2 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-5-2 2013 03 010101 Contado 450.00 2013-5-2 2013 04 2013 04 2013 02 010101 Contado 010101 Contado 010101 Contado 200.00 2013-5-2 375.00 2013-5-2 550.00 2013-5-2 2013 04 010101 2013 02 0803 2013 0714 0102 2013 03 010101 Contado Contado Contado Contado 100.00 1.00 30.00 475.00 2013-5-2 LQ-2013-024 LQ-2013-024 2013-5-2 2013 05 010101 Contado 375.00 2013-5-2 2013 02 2013 02 0806 0806 Contado Contado 0.20 LQ-2013-024 3.00 LQ-2013-024 2013 04 2013 16 03 0203 Contado Contado 22.20 LQ-2013-024 54.90 LQ-2013-024
  13. 13. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Total de gastos del mes 3 10/02/2014 Monto (S/.) 8,269.30 Documento Interno
  14. 14. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 01/06/2013 RC 857 SARA DE LA CRUZ 02/06/2013 RC RC 04/06/2013 RC 05/06/2013 RC TK 858 859 861 862 ALEJANDRO YARMIGUA MANUEL BALDERA JOSE MATIAS VENTURA SARA DE LA CRUZ SODIMAC 06/06/2013 RC RC RC 07/06/2013 TK TK 08/06/2013 RC 10/06/2013 RC RC RC TK 11/06/2013 TK TK TK 12/06/2013 RC RC 13/06/2013 TK 860 863 864 RAUL MEDINA MANUEL BALDERA MANUEL BALDERA WONG ANTONIO YASHIKAWA JOSE MATIAS BENDEZU MARVAL POOL SERVICE RAUL MEDINA LORENA BENDEZU WONG CASA DANY LUZ DEL SUR SEDAPAL JOSE MATIAS JOSE GONZALES DIAZ CASA DANY 865 866 867 868 870 871 14/06/2013 BV 11441 RC 872 RC 879 TK 15/06/2013 RC 163 FERRETERIA Y ACABADOS EL TREBOL JOSE MATIAS SARA DE LA CRUZ TAI LOY MANUEL BALDERA RC 873 ALFREDO TURPO RC 874 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 876 RC 877 RC 878 HAYDEE BENDEZU RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ RC 880 ALDAIR REPARACIONES RC 881 RH 388 POLLOS A LA LEoA NARI BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado REFRIGERIO POR PERMANENCIA HASA LAS 8:00 PM REFRIGERIO VIGILANTE EN EL DIA SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE RETEN MOVILIDAD A SODIMAC 1 GAL. PINTURA TRAFICO Y 1 GAL DISOLVENTE MANTENIMIENTO DE PISCINA A CUENTA PINTADO DE LINEAS DE TRAFICO SERVICIO DE RETEN 02 PAoOS LIMPIAVIDRIOS 2 PILAS CHICAS PARA RELOJ OFICINA SERVICIO DE RETEN 125KG CLORO LIQUIDO MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE LIMPIEZA 1 LECHE GLORIA PARA FUMIGACION 03 COPIAS ENERGIA ELECTRICA JUNIO AGUA POTABLE JUNIO SERVICIO DE RETEN TRASLADO DE BASURA COPIA DE DNI DE TECNICO ALDAIR REPARACIONES 02 CANDADOS SERVICIO DE RETEN MOVILIDAD A TAI LOY CORRECTOR, GRAPAS Y SOBRE MANILA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA JUNIO A CUENTA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE 05 CUARTOS DE POLLO SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA JUNIO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2013 02 Forma de pago 010106 Contado 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 10.00 LQ-2013-024 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 02 0803 2013 0705 03 Contado Contado Contado Contado Contado 10.00 30.00 30.00 1.00 69.80 LQ-2013-025 LQ-2013-025 LQ-2013-025 LQ-2013-025 LQ-2013-025 2013 0607 0102 2013 0714 0102 2013 03 010101 2013 04 03 2013 0704 03 2013 03 010101 2013 0607 03 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 05 03 2013 02 0806 2013 16 0201 2013 16 0202 2013 03 010101 2013 04 0102 2013 02 0806 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 30.00 30.00 9.00 1.20 30.00 225.00 30.00 30.00 3.45 0.30 314.50 78.60 60.00 50.00 0.40 LQ-2013-025 LQ-2013-025 LQ-2013-025 LQ-2013-026 LQ-2013-025 LQ-2013-025 LQ-2013-026 LQ-2013-026 LQ-2013-026 LQ-2013-026 LQ-2013-026 LQ-2013-026 LQ-2013-026 LQ-2013-026 LQ-2013-026 LQ-2013-026 2013 0714 03 Contado 2013 03 2013 02 2013 02 2013 03 010101 0803 0601 010101 Contado Contado Contado Contado 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-6-1 2013 03 010101 Contado 500.00 2013-6-1 2013 04 2013 04 2013 02 010101 Contado 010101 Contado 010101 Contado 375.00 2013-6-1 375.00 2013-6-1 550.00 2013-6-1 2013 0701 0102 17.60 LQ-2013-026 60.00 1.00 12.55 475.00 LQ-2013-026 LQ-2013-026 LQ-2013-026 2013-6-1 Contado 100.00 LQ-2013-026 2013 1502 03 Contado 2013 05 010101 Contado 57.50 LQ-2013-027 375.00 2013-6-1
  15. 15. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK No RUC Empresa o persona a quien se paga CASA DANY 17/06/2013 RC 875 RC 882 RC 883 TK SARA DE LA CRUZ RAUL MEDINA HAYDEE BENDEZU CASA DANY TK INVERS. Y COM. MAKA TK SODIMAC 18/06/2013 BV 19/06/2013 RC 20/06/2013 BV RC 22/06/2013 TK 25/06/2013 RC 28/06/2013 BV RC TK 30/06/2013 RC 11487 884 9304 885 886 10195 887 FERRET.Y ACAB.EL TREBOL RAFAEL VENTURA QUISPE FERRET.YACAB.EL TREBOL SARA DE LA CRUZ CASA DANY RAUL MEDINA CASA DANY JUAN CARLOS CABRERA CASA DANY GERALDINE SARAVIA RC 888 ALFREDO TURPO RC 888 ALFREDO TURPO RC 889 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 889 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 890 JOSE MATIAS RC 891 RC 891 HAYDEE BENDEZU HAYDEE BENDEZU RC 892 RC 892 RAQUEL BENDEZU RAQUEL BENDEZU RC 893 SARA DE LA CRUZ RC 894 JUAN CARLOS CABRERA RH 164 MANUEL BALDERA RH 164 MANUEL BALDERA Descripción del bien o servicio cancelado COPIAS DE PLANILLA, RECIBO LUZ Y PRESUPUESTO BOMBA MOVILIDAD A SODIMAC MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE LIMPIEZA 02 COPIAS DE CARTA DE LA SRTA. GIORGINA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED 01 GALON TRAFICO AMARILLO Y 01 GALON DISOLVENTE 01 MOLDIMIX REFORZAR TUBO DESAGUE COMPRA DE 01 BALDE AZUL ROBUSTA REY MOVILIDAD A SMP A AYM PLAST COPIAS MANTENIMIENTO DE PISCINA 100 COPIAS DE ACTA DE COMPROMISO SERVICIO DE RETEN COPIAS DE PLANILLA Y DOCUMENTOS REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS JUN 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA JUNIO FERIADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA JUNIO FERIADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO FERIADO SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO FERIADO SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2013 02 0806 Forma de pago Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0.50 LQ-2013-027 2013 02 0803 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 02 0806 Contado Contado Contado Contado 1.00 30.00 30.00 0.20 2013 05 03 Contado 17.50 LQ-2013-027 2013 0705 03 Contado 69.80 LQ-2013-027 2013 0701 03 2013 0701 0102 2013 04 03 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 02 0806 2013 02 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 4.00 85.00 9.00 2.50 2.00 30.00 10.00 120.00 0.80 100.00 LQ-2013-027 LQ-2013-027 LQ-2013-027 LQ-2013-027 LQ-2013-027 LQ-2013-027 LQ-2013-027 LQ-2013-027 LQ-2013-028 LQ-2013-028 LQ-2013-029 LQ-2013-028 LQ-2013-028 LQ-2013-028A 2013 03 010101 Contado 425.00 2013-6-2 2013 03 010103 Contado 25.00 2013-6-2 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-6-2 2013 03 010103 Contado 25.00 2013-6-2 2013 03 010101 Contado 250.00 2013-6-2 2013 04 2013 04 010101 Contado 010103 Contado 375.00 2013-6-2 25.00 2013-6-2 2013 04 2013 04 010101 Contado 010103 Contado 375.00 2013-6-2 25.00 2013-6-2 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-6-2 2013 03 010101 Contado 60.00 2013-6-2 2013 03 010101 Contado 425.00 2013-6-2 2013 03 010103 Contado 25.00 2013-6-2
  16. 16. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 389 No RUC Empresa o persona a quien se paga NERIA BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado JUNIO FERIADO SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA JUNIO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2013 05 Forma de pago 010101 Contado Total de gastos del mes 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 375.00 2013-6-2 8,394.20
  17. 17. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 01/07/2013 RC 895 02/07/2013 RC 896 VICTOR CELIZ MANUEL BALDERA RC 03/07/2013 RC TK 04/07/2013 RC RC 897 898 ALEJANDRO YAMUNAQUE MANUEL BALDERA SODIMAC MANUEL BALDERA ALEJANDRO YAMUNAQUE RC TK 05/07/2013 TK TK 08/07/2013 RC RC RC RC 900 TK TK 09/07/2013 TK 10/07/2013 RC 11/07/2013 RC TK 12/07/2013 RC 15/07/2013 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 812 899 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 RH RH RH 166 RH 391 TK RAUL MEDINA TELEFONICA MOVISTAR CASA FOTO DANY TELEFONICA DEL PERU SARA DE LA CRUZ SARA DE LA CRUZ MANUEL BALDERA SARA DE LA CRUZ CASA FOTO DANY SODIMAC CASA FOTO DANY MANUEL BALDERA RAUL MEDINA CASA DANY ALEJANDRO YAMUNAQUE ALFREDO TURPO JUAN CARLOS CABRERA ALEJANDRO YAMUNAQUE HAYDEE BENDEZU RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ JOSE MATIAS ALFREDO TURPO ALEJANDRO YAMUNAQUE JUAN CARLOS CABRERA HAYDEE BENDEZU RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ MANUEL BALDERA NERI BARRIAL MANUEL BALDERA NERI BARRIAL CASA FOTO DANY Descripción del bien o servicio cancelado SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA SERVICIO DE PINTADO DE LINEAS DE TRAFICO REFRIGERIO MOVILIDAD A SODIMAC 01 GALON PINTURA TRAFICO AMARILLO SERVICIO DE RETEN COLOCACION DE TORNILLOS DE 3"RIELES PORTON MANTENIMIENTO DE PISCINA RECARGA MOVISTAR MOVIL 15 COPIAS DE HOJAS DE LIQUIDACION TELEFONIA FIJA DE JUNIO 03 IMPRESIONES DE COMUNICADO MOVILIDAD A SODIMAC SERVICIO DE RETEN MOVILIDAD POR PERMAENCIA HASTA LAS 10 PM COPIAS DE COMUNICADO 02 ESCOBAS Y 2 PARES DE GUANTES 01 COPIA PINTADO DE LINEAS DE ESTACIONAMIENTO MANTENIMIENTO DE PISCINA 02 COPIAS LAVADO DE BANDERA Y COLOCACION SERVCIO DE VIGILANCIA SERVCIO DE VIGILANCIA SERVCIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE ADMINISTRACION SERVICIO DE RETEN SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION SERVICIO DE LIMPIEZA GRATIFICACION SERVICIO DE LIMPIEZA GRATIFICACION SERVICIO DE ADMINISTRACION GRATIFICACION SERVCIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE JARDINERIA SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION SERVICIO DE JARDINERIA GRATIFICACION 03 COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 04 0102 2013 0714 0102 Contado Contado 50.00 LQ-2013-029 30.00 LQ-2013-029 2013 02 010106 2013 02 0803 2013 0705 03 2013 03 010101 2013 0704 0102 Contado Contado Contado Contado Contado 10.00 1.00 42.90 30.00 10.00 LQ-2013-029 LQ-2013-029 LQ-2013-029 LQ-2013-029 LQ-2013-029 2013 0607 0102 2013 02 0801 2013 02 0806 2013 16 0203 2013 02 0806 2013 02 0803 2013 03 010101 2013 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 32.00 2.00 55.00 1.50 1.00 30.00 18.00 LQ-2013-029 LQ-2013-029 LQ-2013-029 LQ-2013-029 LQ-2013-030 LQ-2013-030 LQ-2013-030 LQ-2013-030 2013 02 0806 2013 04 03 2013 02 0806 2013 0714 0102 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 04 0102 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 02 010101 2013 03 010101 2013 03 010102 2013 03 010102 2013 03 010102 2013 04 010102 2013 04 010102 2013 02 010102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 0.70 37.50 0.10 20.00 30.00 0.20 6.00 475.00 325.00 425.00 375.00 375.00 550.00 60.00 375.00 375.00 62.50 125.00 375.00 550.00 LQ-2013-030 LQ-2013-030 LQ-2013-030 LQ-2013-030 LQ-2013-030 LQ-2013-030 LQ-2013-030 2013-7-1 2013-7-1 2013-7-1 2013-7-1 2013-7-1 2013-7-1 2013-7-1 2013-7-2 2013-7-2 2013-7-2 2013-7-2 2013-7-2 2013-7-2 2013 03 2013 05 2013 03 2013 05 2013 02 Contado Contado Contado Contado Contado 475.00 375.00 250.00 375.00 0.30 2013-7-1 2013-7-1 2013-7-2 2013-7-2 LQ-2013-031 010101 010101 010102 010102 0806
  18. 18. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 17/07/2013 TK 18/07/2013 RC TK 19/07/2013 TK 20/07/2013 RC RC TK 22/07/2013 RC 24/07/2013 RC No RUC Empresa o persona a quien se paga 923 924 INVERS. Y COM. MAKA RAUL MEDINA LUZ DEL SUR SEDAPAL ALEJANDRO YAMUNAQUE SARA DE LA CRUZ TELEFONICA MOVISTAR MANUEL BALDERA MARVAL POOL SERVICE RC 928 ALEJANDRO YAMUNAQUE 921 922 925 25/07/2013 RC 927 26/07/2013 RC 929 RAUL MEDINA MANUEL BALDERA 30/07/2013 RC 930 31/07/2013 RC ANGELA DAVILA GERALDINE SARAVIA RC RC RC RC RC RC RC RC 931 931 932 932 933 934 935 936 RH 167 RH 167 RH 392 TK ALFREDO TURPO ALFREDO TURPO ALEJANDRO YAMUNAQUE ALEJANDRO YAMUNAQUE JUAN CARLOS CABRERA HAYDEE BENDEZU RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ MANUEL BALDERA MANUEL BALDERA NERI BARRIAL CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED MANTENIMIENTO DE PSICINA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO CONSUMO AGUA POTABLE JULIO SOLDADURA DE SILLA DE OFICINA REFRIGERIO POR PERMANENCIA RECARGA MOVISTAR SERVICIO DE RETEN 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO Y TUBO TELESCOPICO COLOCACION DE 02 TAPAS DE POSTES HONGOS MANTENIMIENTO DE PISCINA LIMPIEZA DE POSTES HONGO AREAS COMUNES SERVICIO DE RETEN REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS JUL 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA 02 COPIAS DE PLANILLA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) 17.50 30.00 383.70 78.60 20.00 12.00 16.70 30.00 445.00 Documento Interno 2013 05 03 2013 0607 0102 2013 16 0201 2013 16 0202 2013 0716 0102 2013 02 010106 2013 02 0801 2013 03 010101 2013 0607 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado LQ-2013-031 LQ-2013-031 LQ-2013-031 LQ-2013-031 LQ-2013-031 LQ-2013-032 LQ-2013-031 LQ-2013-032 LQ-2013-032 2013 0702 0102 Contado 6.00 LQ-2013-032 2013 0607 0102 Contado 2013 04 010101 Contado 30.00 LQ-2013-032 20.00 LQ-2013-033 2013 03 2013 02 010101 Contado 0102 Contado 120.00 LQ-2013-033 100.00 LQ-2013-032A 2013 03 2013 03 2013 03 2013 03 2013 03 2013 04 2013 04 2013 02 010101 010103 010101 010103 010101 010101 010101 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 375.00 150.00 375.00 150.00 350.00 375.00 375.00 550.00 2013-7-3 2013-7-3 2013-7-3 2013-7-3 2013-7-3 2013-7-3 2013-7-3 2013-7-3 2013 03 2013 03 2013 05 2013 02 010101 010103 010101 0806 Contado Contado Contado Contado 375.00 150.00 375.00 0.20 2013-7-3 2013-7-3 2013-7-3 LQ-2013-033 Total de gastos del mes 11,270.40
  19. 19. RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/08/2013 BV RC RC 02/08/2013 BV 03/08/2013 RC RC RC 06/08/2013 TK 07/08/2013 RC RC TK 08/08/2013 RC RC 09/08/2013 RC RC TK 10/08/2013 RC TK TK TK 12/08/2013 RC 13/08/2013 RC RC 14/08/2013 TK TK TK 15/08/2013 RC RC RC RC RC RC RC RH RH TK 2920 937 938 1670 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 168 393 No RUC Empresa o persona a quien se paga COPIAS EXPRESS RAUL MEDINA HAYDEE BENDEZU FERRETERIA CAMACHO SARA DE LA CRUZ HAYDEE BENDEZU DEIVI NAVARRO WONG ALEJANDRO YAMUNAQUE VICTOR CELIZ TELEFONICA DEL PERU SARA DE LA CRUZ RAUL MEDINA SARA DE LA CRUZ JOSE MATIAS VENTURA ALEJANDRO YAMUNAQUE SODIMAC SARA DE LA CRZ CASA DANY SODIMAC SEDAPAL JOSE MATIAS ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS CASA DANY CASA DANY LUZ DEL SUR FRANCISCO BENDEZU ALFREDO TURPO ALEJANDRO YAMUNAQUE KARIN BENDEZU HAYDEE BENDEZU SARA DE LA CRUZ DENI NAVIDIA MANUEL BALDERA NERI BARRIAL CASA DANY 16/08/2013 RC 960 RC 961 TK RAUL MEDINA MANUEL BALDERA TAI LOY 17/08/2013 RC 962 RC 963 MANUEL BALDERA ALEJANDRO YAMUNAQUE Descripción del bien o servicio cancelado 02 COPIAS DE CARTA NOTARIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA LIMPIEZA DE BLOCKS E Y F 01 LITRO DE THINER PARA LAVAR BROCHA REFRIGERIO POR PERMANENCIA SERVICIO DE LIMPIEZA BLOCKS E, F Y A ADELANTO DE QUINCENA AGOSTO 1 LT DE LECHE POR FUMIGACION REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO TRASLADO DE BASURA TELEFONIA FIJA - JULIO MOVILIDAD POR PERMANENCIA MANTENIMIENTO A PISCINA MOVILIDAD A SODIMAC SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO ESCOBA - ESCOBON MOVILDAD A SODIMAC 15 COPIAS HOJAS LIQUIDACIONES ESCOBA VERDE - 2 PARES DE GUANTES CONSUMO DE AGUA - AGOSTO SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO SERVICIO DE RETEN 10 COPIAS 15 COPIAS DE CARTA CONDOMINIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA - AGOSTO REMUNERACION DE SEGURIDAD REMUNERACION DE SEGURIDAD REMUNERACION DE SEGURIDAD REMUNERACION DE LIMPIEZA REMUNERACION DE LIMPIEZA REMUNERACION DE ADMINISTRADOR REMUNERACION DE SEGURIDAD REMUNERACION DE SEGURIDAD REMUNERACION DE JARDINERIA 03 JUEGOS DE PRESUPUESTO DE BUFALO SEGURITY MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD A TAI LOY 06 ARCHIVADORES, CINTA EMBALAJE Y PORTA PAPELES SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) 2013 02 0806 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 04 03 2013 02 010106 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 05 03 2013 02 010106 2013 04 0102 2013 16 0203 2013 02 0803 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 03 010101 2013 02 010106 2013 04 03 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 04 03 2013 16 0202 2013 03 010101 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 02 0806 2013 02 0806 2013 16 0201 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 02 010101 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 05 010101 2013 02 0806 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 02 03 Contado Contado Contado 30.00 LQ-2013-035 1.00 LQ-2013-035 28.50 LQ-2013-035 010101 Contado 010106 Contado 30.00 LQ-2013-035 10.00 LQ-2013-035 2013 03 2013 02 0.20 30.00 20.00 6.00 10.00 30.00 10.00 3.50 12.00 50.00 55.00 18.00 30.00 1.00 30.00 6.00 11.90 1.00 3.00 23.50 78.60 60.00 10.00 30.00 1.00 1.50 358.40 50.00 425.00 500.00 300.00 375.00 550.00 40.00 425.00 375.00 2.20 Documento Interno LQ-2013-033 LQ-2013-033 LQ-2013-033 LQ-2013-033 LQ-2013-033 LQ-2013-033 LQ-2013-033 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-035 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-035 LQ-2013-035 LQ-2013-035 LQ-2013-035 LQ-2013-035 LQ-2013-035 2013-8-1 2013-8-1 2013-8-1 2013-8-1 2013-8-1 2013-8-1 2013-8-1 2013-8-1 2013-8-1 LQ-2013-035
  20. 20. RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 19/08/2013 RC RC 20/08/2013 TK 21/08/2013 RC RC RC 22/08/2013 RC 23/08/2013 RC RC 25/08/2013 RC 26/08/2013 RC RC 27/08/2013 RC RC TK 972 964 965 28/08/2013 RH 29/08/2013 RC RC RC TK 30/08/2013 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 53 978 979 980 966 967 968 969 970 971 973 974 975 976 977 981 981 982 982 983 983 984 984 985 986 987 RH 169 RH 169 RH 394 31/08/2013 RC RC 988 No RUC Empresa o persona a quien se paga SARA DE LA CRUZ ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS MOVISTAR LEIA BENDEZU JOSE MATIAS ALEJANDRO YAMUNAQUE RAUL MEDINA ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS JOSE MATIAS MARVAL POOL SERVICE JOSE MATIAS ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS INVERS Y COMERC MAKA JOSE CARBAJAL JOSE MATIAS ALEJANDRO YAMUNAQUE RAUL MEDINA CASA DANY ALFREDO TURPO ALFREDO TURPO ALEJANDRO YAMUNAQUE ALEJANDRO YAMUNAQUE HAYDEE BENDEZU HAYDEE BENDEZU KARIN BENDEZU KARIN BENDEZU SARA DE LA CRUZ JOSE MATIAS RAQUEL BENDEZU MANUEL BALDERA MANUEL BALDERA NERI BARRIAL GERALDINE SARAVIA ALEJANDRO YAMUNAQUE Descripción del bien o servicio cancelado REFRIGERIO POR PERMANENCIA REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO SERVICIO DE RETEN RECARGA CELULAR SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO MANTENIMIENTO DE PISCINA REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE RETEN 05 KG DE CLORO EN PASTILLAS SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO SERVICIO DE RETEN GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED IMPRESION DE 21 BLOCKS SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO MANTENIMIENTO DE PISCINA 02 COPIAS DE PLANILLA REMUNERACION DE SEGURIDAD REMUNERACION FERIADO SEGURIDAD REMUNERACION DE SEGURIDAD REMUNERACION FERIADO SEGURIDAD REMUNERACION DE LIMPIEZA REMUNERACION FERIADO LIMPIEZA REMUNERACION DE LIMPIEZA REMUNERACION FERIADO LIMPIEZA REMUNERACION DE ADMINISTRADOR REMUNERACION DE SEGURIDAD REMUNERACION A CUENTA BONIFICACION ESPECIAL REMUNERACION DE SEGURIDAD REMUNERACION FERIADO SEGURIDAD REMUNERACION DE JARDINERIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS AGO 2013 REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 02 010106 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 02 0801 2013 04 010101 2013 03 010101 2013 02 010106 2013 0607 0102 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 0607 03 2013 03 010101 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 05 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 12.00 10.00 30.00 20.00 25.00 30.00 10.00 30.00 10.00 30.00 60.00 71.25 30.00 10.00 30.00 17.50 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-037 LQ-2013-037 LQ-2013-037 LQ-2013-037 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 02 010106 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 03 010103 2013 03 010101 2013 03 010103 2013 04 010101 2013 04 010103 2013 04 010101 2013 04 010103 2013 02 010101 2013 03 010101 2013 04 010104 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 84.00 30.00 10.00 30.00 0.20 475.00 25.00 475.00 25.00 350.00 25.00 375.00 25.00 550.00 30.00 500.00 LQ-2013-037 LQ-2013-037 LQ-2013-037 LQ-2013-037 LQ-2013-037 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 2013 03 2013 03 2013 05 2013 02 010101 010103 010101 0102 Contado Contado Contado Contado 475.00 25.00 375.00 100.00 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 LQ-2013-037A 2013 02 010106 Contado Total de gastos del mes 10.00 LQ-2013-037 8,452.25
  21. 21. RELACION DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 02/09/2013 RC 987 RC 990 03/09/2013 RC 991 TK ALEJANDRO YAMUNAQUE MANUEL BALDERA LEIA BENDEZU TELEFONICA DEL PERU 04/09/2013 RC RC 05/09/2013 RC RC RC 06/09/2013 RC RC RC 08/09/2013 RC 09/09/2013 TK 10/09/2013 RC RC TK TK ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS RAUL MEDINA VICTOR CELIZ SARA DE LA CRUZ MARVAL POOL SERVICE ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS JOSE MATIAS LEIA BENDEZU CASA DANY ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS CASA DANY LUZ DEL SUR 11/09/2013 TK 12/09/2013 RC RC RC 13/09/2013 RC TK 14/09/2013 RC RC 15/09/2013 RC RC RC RC RC RC RH RH 16/09/2013 BV RC RC RC 18/09/2013 RC RC 19/09/2013 RC 992 993 994 996 998 995 997 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 103 1015 1008 1009 1010 1011 1012 1014 170 395 348599 1016 1017 1018 1020 1021 1022 SEDAPAL ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS RAUL MEDINA LEIA BENDEZU CASA DANY JOSE MATIAS ALEJANDRO YAMUNAQUE ALFREDO TURPO ALEJANDRO YAMUNAQUE KARIN BENDEZU HAYDEE BENDEZU SARA DE LA CRUZ RAQUEL BENDEZU MANUEL BALDERA NERI BARRIAL YIPLASTIC ALEJANDRO YAMUNAQUE SARA DE LA CRUZ JOSE MATIAS ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS RAUL MEDINA Descripción del bien o servicio cancelado REFRIGERIO SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE AGOSTO REFRIGERIO SERVICIO DE RETEN MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD POR PERMANENCIA 125 KG DE CLORO, 05 PASTILLAS DE CLORO REFRIGERIO SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE LIMPIEZA 10 COPIAS REGLAMENTO REFRIGERIO SERVICIO DE RETEN 02 COPIAS DE CARTA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SETIEMBRE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SETIEMBRE REFRIGERIO SERVICIO DE RETEN MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE LIMPIEZA 02 COPIAS DE PLANILLA SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE ADMINISTRACION SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE JARDINERIA 03 SANZON DE 140 LTS REFRIGERIO MOVILIDAD SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO SERVICIO DE RETEN MANTENIMIENTO DE PISCINA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2013 02 2013 03 2013 04 2013 16 Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 010106 010101 010101 0203 Contado Contado Contado Contado 10.00 30.00 30.00 54.90 LQ-2013-038 LQ-2013-038 LQ-2013-038 LQ-2013-038 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 0607 0102 2013 04 0102 2013 02 0803 2013 0607 03 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 04 010101 2013 02 0806 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 02 0806 2013 16 0201 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 10.00 30.00 30.00 50.00 18.00 296.25 10.00 30.00 60.00 30.00 2.90 10.00 30.00 0.20 378.70 LQ-2013-038 LQ-2013-038 LQ-2013-038 LQ-2013-038 LQ-2013-038 LQ-2013-038 LQ-2013-038 LQ-2013-038 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 2013 16 0202 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 02 010101 2013 04 010104 2013 03 010101 2013 05 010101 2013 04 03 2013 02 010106 2013 02 0803 2013 03 010101 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 0607 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 78.60 10.00 30.00 30.00 30.00 0.20 30.00 10.00 475.00 425.00 350.00 325.00 550.00 500.00 475.00 375.00 138.90 10.00 24.00 30.00 10.00 30.00 30.00 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 2013-9-1 2013-9-1 2013-9-1 2013-9-1 2013-9-1 2013-9-1 2013-9-1 2013-9-1 LQ-2013-040 LQ-2013-040 LQ-2013-040 LQ-2013-040 LQ-2013-040 LQ-2013-040 LQ-2013-040
  22. 22. RELACION DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 20/09/2013 RC 1023 21/09/2013 TK 23/09/2013 BV 24005 RC 1024 TK Empresa o persona a quien se paga JOSE MATIAS MOVISTAR INKA FARMA WALTER RAMOS CARRION CASA DANY TK 27/09/2013 RC 1025 30/09/2013 BV 559 RC RC RC RC RC RC RC RC RH RH TK No RUC 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 171 396 CASA DANY RAUL MEDINA INKA FARMA GERALDINE SARAVIA ALFREDO TURPO ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS KARIN BENDEZU LEIA BENDEZU SARA DE LA CRUZ RAQUEL BENDEZU MANUEL BALDERA NERI BARRIAL CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado SERVICIO DE RETEN RECARGA MOVISTAR MEDICAMENTOS DOLOGINA Y FULGRIP SALDO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE - PERGOLA 15 COPIAS DE LQUIDACION DE COBROS Y 15 LIQUIDACIONES DE CAJA CHICA 02 COPIAS DE DNI DEL TECNICO DE BOMBA MANTENIMIENTO DE PISCINA LIVOLIN FORTE Y RANICOLL REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS SET 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE ADMINISTRACION SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE JARDINERIA 03 COPIAS DE PLANILLA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2013 03 010101 2013 02 0801 2013 02 010109 2013 0701 0102 Contado Contado Contado Contado 2013 02 Contado 0806 2 10/02/2014 Monto (S/.) 60.00 20.00 3.70 720.00 Documento Interno LQ-2013-040 LQ-2013-040 LQ-2013-041 LQ-2013-041 3.00 LQ-2013-041 2013 02 0806 2013 0607 0102 2013 02 010109 2013 02 0102 Contado Contado Contado Contado 0.20 30.00 4.70 100.00 LQ-2013-041 LQ-2013-041 LQ-2013-042 LQ-2013-041A 2013 03 2013 03 2013 03 2013 04 2013 04 2013 02 2013 04 2013 03 2013 05 2013 02 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 425.00 475.00 305.00 375.00 375.00 550.00 435.50 425.00 375.00 0.30 2013-9-2 2013-9-2 2013-9-2 2013-9-2 2013-9-2 2013-9-2 2013-9-2 2013-9-2 2013-9-2 LQ-2013-042 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010104 010101 010101 0806 Total de gastos del mes 9,760.05
  23. 23. RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 02/10/2013 RC 1033 MARVAL POOL SERVICE EIRL RC RC RC 03/10/2013 RC RC TK 1034 1035 1036 1037 1038 MANUEL BALDERA JOSE GONZALES DIAZ SARA DE LA CRUZ RAUL MEDINA MANUEL BALDERA MAESTRO PERU SA 04/10/2013 RC RC 05/10/2013 RC RC TK 07/10/2013 TK 1039 1040 1041 1042 SARA DE LA CRUZ SARA DE LA CRUZ SARA DE LA CRUZ SARA DE LA CRUZ SODIMAC PERU SA INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAK TELEFONICA DEL PERU SAA RAUL MEDINA SARA DE LA CRUZ COPY BERTHA LEIA BENDEZU SEDAPAL LEIA BENDEZU JOSE MATIAS ALFREDO TURPO 09/10/2013 TK 10/10/2013 RC RC 11/10/2013 BV RC TK 12/10/2013 RC 13/10/2013 RC 15/10/2013 RC 1043 1044 6869 1045 1046 1047 1048 RC 1048 ALFREDO TURPO RC 1049 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 1049 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 1050 JOEL MATIAS RC 1050 JOSE MATIAS RC 1051 KARIN BENDEZU RC 1052 HAYDE BENDEZU RC 1053 SARA DE LA CRUZ RH 172 MANUEL BALDERA RH 172 MANUEL BALDERA Descripción del bien o servicio cancelado 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO Y 5 KG CLORO PASTILLAS SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE SERVICIO TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD POR PERMANENCIA MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD MAESTRO.CONDOMINIO 2 PARES DEL GUANTES 2 ESCOBAS Y 1 LAVAVAJILLA MOVILIDAD A UNIV. SA IGNACIO DE LOYOLA MOVILIDAD POR PERMANENCIA MOVILIDAD A SODIMAC CONDOMINIO REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 CANDADOS Y 4 FLUORESCENTES GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED TELEFONIA FIJA MES DE SEPTIEMBRE MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD A LA FONTANA COPY BERTHA TRANSCRIPCION DE DOCUMENTOS SERVICIO DE LIMPIEZA CONSUMO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA SEMANA OCTUBRE 2013 SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA SEMANA OCTUBRE 2013 SERVICIO DE ADMINISTRACION PRIMERA SEMANA OCTUBRE 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 0607 03 Contado 296.25 LQ-2013-042 2013 03 010101 2013 04 0102 2013 02 0803 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 04 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 50.00 18.00 30.00 1.00 49.50 LQ-2013-042 LQ-2013-042 LQ-2013-042 LQ-2013-042 LQ-2013-042 LQ-2013-042 2013 02 0803 2013 02 0803 2013 02 0803 2013 02 010106 2013 0714 03 2013 05 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 5.00 18.00 1.00 12.00 37.50 17.50 LQ-2013-042 LQ-2013-042 LQ-2013-042 LQ-2013-042 LQ-2013-042 LQ-2013-042 2013 16 0203 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 04 010104 2013 16 0202 2013 04 010104 2013 03 010101 2013 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 51.80 30.00 4.00 114.00 30.00 78.60 30.00 60.00 475.00 LQ-2013-042 LQ-2013-042 LQ-2013-043 LQ-2013-043 LQ-2013-043 LQ-2013-043 LQ-2013-043 LQ-2013-043 2013-10-1 2013 03 010103 Contado 25.00 2013-10-1 2013 03 010101 Contado 425.00 2013-10-1 2013 03 010103 Contado 25.00 2013-10-1 2013 03 010101 Contado 425.00 2013-10-1 2013 03 010103 Contado 25.00 2013-10-1 2013 04 010101 Contado 350.00 2013-10-1 2013 04 010101 Contado 375.00 2013-10-1 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-10-1 2013 03 010101 Contado 425.00 2013-10-1 2013 03 010103 Contado 25.00 2013-10-1
  24. 24. RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 397 NERI BARRIAL TK TK CASA DANY LUZ DEL SUR 17/10/2013 RC 23/10/2013 TK 25/10/2013 RC 26/10/2013 RC 28/10/2013 RC RC 29/10/2013 RC 1054 1055 1057 1059 1060 1056 TK 31/10/2013 RC RAUL MEDINA CASA DANY RAUL MEDINA SARA DE LA CRUZ JOSE MATIAS ALEJANDRO YAMUNAQUE MARVAL POOL SERVICE CASA DANY GERALDINE SARAVIA RC 1061 ALFREDO TURPO RC 1062 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 1063 JOSE MATIAS VENTURA RC 1064 KARI BENDEZU RC 1065 HAYDEE BENDEZU RC 1066 SARA DE LA CRUZ RC 1067 RH 173 RAUL MEDINA MANUEL BALDERA RH 399 NERI BARRIAL TK CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE JARDINERIA PRIMERA SEMANA OCTUBRE 2013 COPIAS DE PLANILLA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE MANTENIMIENTO DE PISICINA RECARGA MOVISTAR MANENIMIENTO DE PISCINA REFRIGERIO POR PERMANENCIA SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO 125KG HIPOCLORITO DE SODIO Y 4KG DE CLORO EN PASTILLAS COPIAS REGISTRO INGRESOS-EGRESOS OCTUBRE 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA SEMANA OCTUBRE 2013 SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA SEMANA OCTUBRE 2013 SERVICIO DE ADMINISTRACION SEGUNDA SEMANA OCTUBRE 2013 MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE JARDINERIA SEGUNDA SEMANA OCTUBRE 2013 COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 05 010101 Contado 375.00 2013-10-1 2013 02 2013 16 0806 0201 Contado Contado 0.30 LQ-2013-044 331.40 LQ-2013-044 2013 0607 0102 2013 02 0801 2013 0607 0102 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 02 010106 2013 0607 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 20.00 30.00 12.00 30.00 10.00 282.00 2013 02 2013 02 0806 0102 Contado Contado 1.00 LQ-2013-046 100.00 LQ-2013-045A 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-10-2 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-10-2 2013 03 010101 Contado 500.00 2013-10-2 2013 04 010101 Contado 375.00 2013-10-2 2013 04 010101 Contado 375.00 2013-10-2 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-10-2 LQ-2013-044 LQ-2013-045 LQ-2013-045 LQ-2013-045 LQ-2013-046 LQ-2013-046 LQ-2013-046 2013 0607 0102 Contado 2013 03 010101 Contado 30.00 LQ-2013-046 425.00 2013-10-2 2013 05 010101 Contado 375.00 2013-10-2 2013 02 0806 Contado Total de gastos del mes 0.20 LQ-2013-046 8,891.05
  25. 25. RELACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 02/11/2013 RC 04/11/2013 TK 05/11/2013 RC RC TK 06/11/2013 BV RC RC RC TK 1068 1069 1070 151091 1071 1072 1075 No RUC Empresa o persona a quien se paga ALEJANDRO YAMUNAQUE CASA DANY JOSE MATIAS SARA DE LA CRUZ TELEFONICA DEL PERU AGROCOSTA SAC SARA DE LA CRUZ SARA DE LA CRUZ SARA DE LA CRUZ MAESTRO PERU SA 07/11/2013 RC 1073 RC 1087 RC 1088 SARA DE LA CRUZ NERI BARRIAL ALEJANDRO YAMUNAQUE RC TK 08/11/2013 RC 11/11/2013 TK 13/11/2013 RC TK 14/11/2013 RC RC 15/11/2013 RC VICTOR CELIZ SODIMAC RAUL MEDINA LUZ DEL SUR JOSE MATIAS SEDAPAL RAUL MEDINA MANUEL BALDERA ALFREDO TURPO 1089 1090 1091 1092 1093 1094 RC 1094 RC 1095 ALFREDO TURPO ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 1095 RC 1096 ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS RC 1096 RC 1097 JOSE MATIAS KARIN BENDEZU RC 1098 HAYDEE BENDEZU RC 1099 SARA DE LA CRUZ RC 1100 LESLEE IMAN RH 174 MANUEL BALDERA RH 174 RH 400 MANUEL BALDERA NERI BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado PINTADO DE OFICINA COPIAS SERVICIO DE RETEN MOVILIDAD POR PERMANENCIA TELEFONIA FIJA OCTUBRE 2013 01 CICLON X 250 ML PARA FUMIGACION MOVILIDAD A MAESTRO PERU SA MOVILIDAD A AGROCOSTA MOVILIDAD POR PERMANENCIA 5 SOKETES POSTES HONGOS, 6 AHORRADORES Y 1 CANDADO MOVILIDAD A SODIMAC 01 LITRO DE LECHE POR FUMIGACION CAMBIO DE 3 SOKETES Y4 FOCOS AHORRADORES POSTE HONGO TRASLADO DE BASURA 01 ESCOBA, 1 ESCOBON MANTENIMIENTO DE PISCINA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE SERVICIO DE RETEN CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO DE PISICINA SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION 1g QUINCENA NOVIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION 1g QUINCENA NOVIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION 1g QUINCENA NOVIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO SERVICIO DE LIMPIEZA REMUNERACION 1g QUINCENA DE NOVIEMBRE SERVICIO DE LIMPIEZA REMUNERACION 1g QUINCENA DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ADMINISTRACION REMUNERACION 1g QUINCENA DE NOVIEMBRE SERVICIO DE LIMPIEZA - BONIFICACION ESPECIAL SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION 1g QUINCENA NOVIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO SERVICIO DE JARDINERIA REMUNERACION Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 0705 0102 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 02 0803 2013 16 0203 2013 04 03 2013 02 0803 2013 02 0803 2013 02 0803 2013 0714 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 2.00 30.00 18.00 53.00 22.00 1.00 2.50 18.00 73.40 2013 02 0803 2013 05 03 2013 0702 0102 Contado Contado Contado 1.00 LQ-2013-048 3.50 LQ-2013-048 15.00 LQ-2013-048 2013 04 0102 2013 04 03 2013 0607 0102 2013 16 0201 2013 03 010101 2013 16 0202 2013 0607 0102 2013 03 010101 2013 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 50.00 8.50 30.00 367.80 30.00 78.60 30.00 30.00 425.00 LQ-2013-046 LQ-2013-047 LQ-2013-047 LQ-2013-047 LQ-2013-047 LQ-2013-048 LQ-2013-047 LQ-2013-048 LQ-2013-048 LQ-2013-047 LQ-2013-048 LQ-2013-048 LQ-2013-048 LQ-2013-049 LQ-2013-049 LQ-2013-049 LQ-2013-049 LQ-2013-049 2013-11-1 2013 03 2013 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2013-11-1 425.00 2013-11-1 2013 03 2013 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2013-11-1 425.00 2013-11-1 2013 03 2013 04 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2013-11-1 375.00 2013-11-1 2013 04 010101 Contado 375.00 2013-11-1 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-11-1 2013 04 010101 Contado 500.00 2013-11-1 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-11-1 2013 03 2013 05 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2013-11-1 375.00 2013-11-1
  26. 26. RELACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 16/11/2013 BV 5364 TK 18/11/2013 BV 5002 RC 1101 TK 19/11/2013 RC 20/11/2013 RC 22/11/2013 RC RC 23/11/2013 RC TK 25/11/2013 RC TK 28/11/2013 BV RC RC 29/11/2013 TK 30/11/2013 BV RC RC RC RC RC RC RC 1102 1103 1104 1105 1106 1107 330248 1108 1109 5845 1110 1111 1112 1113 1114 1115 No RUC Empresa o persona a quien se paga FERRETERIA BOCANEGRA CASA DANY CHG Y CIA SA SARA DE LA CRUZ INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA LEIA BENDEZU JOSE MATIAS RAUL MEDINA LEIA BENDEZU LEIA BENDEZU BODEGA COTAVI SARA DE LA CRUZ SODIMAC CASA LOS CONSTRUCTORES SARA DE LA CRUZ RAUL MEDINA CASA DANY WILLIAM HUAMAN OSCO GERALDINE SARAVIA ALFREDO TURPO ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS KARIN BENDEZU HAYDE BENDEZU SARA DE LA CRUZ RC 1116 LESLEE IMAN RC 1117 RH 175 RH 401 NERI BARRIAL MANUEL BALDERA NERI BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado 1g QUINCENA DE NOVIEMBRE 01 CINTA AISLANTE COPIAS DE PLANILLA 05 MTS DE NYLON NARANJA PARA CORTADORA DE CESPED MOVILIDAD A AV. LA MOLINA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE RETEN MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA RECARGA CELULAR NOVIEMBRE MOVILIDAD A SODIMAC 2 ESCOBAS Y 2 RECOGEDORES 1/2 GALON DE ESMALTE, THINER Y LIJAS MOVILIDAD A CASA LOS CONSTRUCTORES MANTENIMIENTO DE PISCINA COPIAS DE PLANILLA 01 ESCOBA RASTRILLO DE METAL REGISTRO NOVIEMBRE 2013 REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE REMUNERACION DE LIMPIEZA NOVIEMBRE REMUNERACION DE LIMPIEZA NOVIEMBRE REMUNERACION DE ADMINISTRACION NOVIEMBRE REMUNERACION DE LIMPIEZA BONIFICACION ESPECIAL NOVIEMBRE MOVILIDAD A LOS FRUTALES REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE REMUNERACION DE JARDINERIA NOVIEMBRE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 0714 03 2013 02 0806 2013 05 03 Contado Contado Contado 3.00 LQ-2013-049 0.40 LQ-2013-049 5.00 LQ-2013-050 2013 02 2013 05 Contado Contado 1.00 LQ-2013-050 17.50 LQ-2013-050 0803 03 2013 04 010104 2013 03 010101 2013 0607 0102 2013 04 010104 2013 04 010104 2013 02 0801 2013 02 0803 2013 04 03 2013 04 03 2013 02 0803 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 05 03 2013 02 0102 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 02 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 20.00 1.00 30.00 35.80 1.00 30.00 0.20 16.00 100.00 475.00 400.00 475.00 350.00 325.00 550.00 LQ-2013-050 LQ-2013-050 LQ-2013-050 LQ-2013-050 LQ-2013-050 LQ-2013-051 LQ-2013-051 LQ-2013-051 LQ-2013-051 LQ-2013-051 LQ-2013-051 LQ-2013-051 LQ-2013-051 LQ-2013-051A 2013-11-2 2013-11-2 2013-11-2 2013-11-2 2013-11-2 2013-11-2 2013 04 010101 Contado 500.00 2013-11-2 2013 02 2013 03 2013 05 0803 Contado 010101 Contado 010101 Contado 1.00 LQ-2013-051 425.00 2013-11-2 375.00 2013-11-2 Total de gastos del mes 9,206.20
  27. 27. RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 02/12/2013 RC 1118 RC 1119 TK 03/12/2013 RC 1120 SARA DE LA CRUZ MANUEL BALDERA MAKRO MARVAL POOL SERVICE 04/12/2013 RC 1121 TK LEIA BENDEZU CASA DANY 05/12/2013 BV 1185 MAGALY PRE GARCIA RC 1122 RC 1123 RC 1124 SARA DE LA CRUZ SARA DE ,LA CRUZ ALEJANDRO YAMUNAQUE TK SODIMAC 06/12/2013 RC RC TK 07/12/2013 RC 09/12/2013 BV 1125 1126 1127 31214 RAUL MEDINA SARA DE LA CRUZ CASA DANY ALEJANDRO YAMUNAQUE INKA FARMA TK 10/12/2013 RC 1128 11/12/2013 RC 1129 CASA DANY LEIA BENDEZU LEIA BENDEZU TK 12/12/2013 BV 10778 RC 1130 RC 1131 TK SEDAPAL CASA DANY SARA DE LA CRUZ RAUL MEDINA LUZ DEL SUR 15/12/2013 SARA DE LA CRUZ ALFREDO TURPO MANUEL BALDERA ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS KARIN BENDEZU HAYDEE BENDEZU NERI BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD A MAKRO SERVICIO DE RETEN LEJIA, JABON Y LIMPIATODO 125KG DE CLORO LIQUIDO Y 4KG CLORO PASTILLAS SERVICIO DE LIMPIEZA 01 IMPRESION Y 4 COPIAS COMUNICADO NAVIDAD 2 CASCADAS DE 500 LUCES Y LUCES PARA ARBOL MOVILIDAD A SODIMAC MOVILIDAD A AV. LA MOLINA PINTADO DE PARED DE BLOCK A PARA NACIMIENTO PROTECTOR DE MADERA DE PORTON Y 1 GALON DE PINTURA MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD POR PERMANENCIA 10 COPIAS DE CUOTAS Y CAJA CHICA LIJADO Y PINTADO DE PUERTAS DE BASURA ANALGESICOS DOLOR DE MUELA ALEJANDRO YAMUNAQUE TELEFONIA FIJA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA DE TECHO DE PERGOLA CONSUMO AGUA POTABLE DICIEMBRE 02 IMPRESIONES Y 47 COPIAS MOVILIDAD AV. LA MOLINA MANTENIMIENTO DE PISCINA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE GRATIFICACION ADMINISTRACION DICIEMBRE 2013 GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE 2013 GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE 2013 GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE 2013 GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE 2013 GRATIFICACION LIMPIEZA DICIEMBRE 2013 GRATIFICACION LIMPIEZA DICIEMBRE 2013 GRATIFICACION JARDINERIA DICIEMBRE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2013 02 0803 2013 03 010101 2013 04 03 2013 0607 03 2013 04 2013 02 Forma de pago Contado Contado Contado Contado 010101 Contado 0806 Contado 1 10/02/2014 Monto (S/.) 2.00 30.00 42.60 282.00 Documento Interno LQ-2013-052 LQ-2013-052 LQ-2013-052 LQ-2013-052 30.00 LQ-2013-052 0.90 LQ-2013-052 2013 1503 03 Contado 74.00 LQ-2013-052 2013 02 0803 2013 02 0803 2013 0705 0102 Contado Contado Contado 1.00 LQ-2013-052 1.00 LQ-2013-052 20.00 LQ-2013-052 2013 0704 03 Contado 76.90 LQ-2013-052 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 0706 0102 2013 02 010109 Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 18.00 2.00 25.00 5.60 2013 16 2013 04 2013 04 0203 Contado 010101 Contado 010101 Contado 2013 16 0202 2013 02 0806 2013 02 0803 2013 0607 0102 2013 16 0201 Contado Contado Contado Contado Contado LQ-2013-052 LQ-2013-052 LQ-2013-052 LQ-2013-052 LQ-2013-053 52.90 LQ-2013-053 30.00 LQ-2013-053 30.00 LQ-2013-053 78.60 6.70 1.00 30.00 330.10 LQ-2013-053 LQ-2013-053 LQ-2013-053 LQ-2013-053 LQ-2013-053 2013 02 010102 Contado 550.00 2013-12-2 2013 03 010102 Contado 375.00 2013-12-2 2013 03 010102 Contado 375.00 2013-12-2 2013 03 010102 Contado 375.00 2013-12-2 2013 03 010102 Contado 375.00 2013-12-2 2013 04 2013 04 2013 05 010102 Contado 010102 Contado 010102 Contado 375.00 2013-12-2 375.00 2013-12-2 375.00 2013-12-2
  28. 28. RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1132 ALFREDO TURPO RC 1133 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 1134 JOSE MATIAS RC 1135 KARIN BENDEZU RC 1136 HAYDEE BENDEZU RC 1137 SARA DE LA CRUZ RC 1138 LESLEE IMAN RH 176 MANUEL BALDERA RH 402 NERI BARRIAL 16/12/2013 BV 1503 RC 1139 RC 1140 TK TK 17/12/2013 BV BV RC RC TK TK 18/12/2013 TK TK 19/12/2013 BV 2746 77313 1141 1142 32355 MAGALY PRE GARCIA KARIN BENDEZU SARA DE LA CRUZ INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA MAGALY PRE GARCIA MARGARITA ALIAGA GONZALES JOSE HERMITAoO CUENCA SARA DE LA CRUZ SARA DE LA CRUZ CASA DANY SODIMAC ANTONIO YOSHIKAWA CASA DANY INKA FARMA RC 1144 LEIA BENDEZU RC 1145 RAQUEL BENDEZU RC 1146 KARIN BENDEZU 20/12/2013 RC 1148 TK 21/12/2013 RC 1155 RAUL MEDINA CASA DANY JOSE MATIAS Descripción del bien o servicio cancelado 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA DICIEMBRE 01 CASCADA PARA AZOTEA LIMPIEZA DE TECHO DE AZOTEA DE PERGOLA MOVILIDAD A AV. LA MOLINA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 03 010101 Contado 425.00 2013-12-1 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-12-1 2013 03 010101 Contado 400.00 2013-12-1 2013 04 010101 Contado 350.00 2013-12-1 2013 04 010101 Contado 350.00 2013-12-1 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-12-1 2013 04 010101 Contado 421.90 2013-12-1 2013 03 010101 Contado 450.00 2013-12-1 2013 05 010101 Contado 375.00 2013-12-1 2013 1503 03 Contado 2013 04 010101 Contado 27.00 LQ-2013-054 30.00 LQ-2013-054 2013 02 2013 05 1.00 LQ-2013-054 17.50 LQ-2013-054 0803 03 01 ARREGLO DE CASCADA 2013 1503 0102 01 IMPRESION Y 90 COPIAS 2013 02 0806 INTERNET 1/2 HORA 2013 02 0804 MOVILIDAD SACAR COPIAS 2013 02 0803 MOVILIDAD A SODIMAC 2013 02 0803 10 COPIAS 2013 02 0806 14 GALONES DE CERA 2013 04 03 1 GASEOSA Y 1 AGUA 2013 02 010106 05 COPIAS 2013 02 0806 02 TOP DEL FORTE Y 2 DIGENIL PARA 2013 02 010109 ALEJANDRO BALDEADO Y ENCERADO DE LAS ACERAS DEL 2013 04 010101 CONDOMINIO BALDEADO Y ENCERADO DE LAS ACERAS DEL 2013 04 010101 CONDOMINIO BALDEADO Y ENCERADO DE LAS ACERAS DEL 2013 04 010101 CONDOMINIO MANTENIMIENTO DE PISCINA 2013 0607 0102 RECARGA MOVISTAR 2013 02 0801 SERVICIO DE RETEN 2013 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 7.00 4.40 1.00 4.00 9.00 1.00 478.10 7.00 0.50 5.30 LQ-2013-054 LQ-2013-054 LQ-2013-054 LQ-2013-054 LQ-2013-054 LQ-2013-054 LQ-2013-054 LQ-2013-054 LQ-2013-054 LQ-2013-054 Contado 70.00 LQ-2013-054 Contado 70.00 LQ-2013-054 Contado 70.00 LQ-2013-054 Contado Contado Contado 30.00 LQ-2013-055 20.00 LQ-2013-055 30.00 LQ-2013-055
  29. 29. RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC TK 23/12/2013 RC RC TK 24/12/2013 BV 26/12/2013 RC 27/12/2013 RC 28/12/2013 BV RC 30/12/2013 BV TK 31/12/2013 RC 1156 1157 1158 41590 1159 1160 8834 1161 796 No RUC Empresa o persona a quien se paga SARA DE LA CRUZ SODIMAC RAUL MEDINA VICTOR CELIZ ANTONIO YOSHIKAWA A LA LEoA RAUL MEDINA RAUL MEDINA EDWIN JORDAN SARA DE LA CRUZ CASA DANY CASA DANY GERALDINE SARAVIA TINEO RC 1162 RC 1164 SARA DE LA CRUZ ALFREDO TURPO RC 1165 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 1166 JOSE MATIAS RC 1167 KARIN BENDEZU RC 1168 HAYDEE BENDEZU RC 1169 SARA DE LA CRUZ RH 178 MANUEL BALDERA RH 404 NERI BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD A SODIMAC 01 GALON DE CERA ROJA MANTENIMIENTO DE PISCINA TRASLADO DE BASURA 01 AGUA 02 POLLOS OFERTAS MANTENIMIENTO DE PISCINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 270 COPIAS Y 4 IMPRESIONES MOVILIDAD 3 ESCANEOS COPIAS SERVICIO DE REGISTRO INGRESOS Y EGRESOS DIC 2013 MOVILIDAD POR PERMANENCIA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA DICIEMBRE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2013 02 0803 2013 04 03 2013 0607 0102 2013 04 0102 2013 02 010106 2013 02 010106 2013 0607 0102 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 02 0806 2013 02 0102 Forma de pago Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 3 10/02/2014 Monto (S/.) 1.00 29.90 30.00 50.00 2.00 96.00 30.00 30.00 13.90 2.50 3.00 2.00 100.00 Documento Interno LQ-2013-055 LQ-2013-055 LQ-2013-055 LQ-2013-055 LQ-2013-055 LQ-2013-055 LQ-2013-055 LQ-2014-001 LQ-2014-001 LQ-2014-001 LQ-2014-001 LQ-2014-001 LQ-2013-054A 2013 02 2013 03 0803 Contado 010101 Contado 10.00 LQ-2014-001 475.00 2013-12-3 2013 03 010101 Contado 450.00 2013-12-3 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-12-3 2013 04 010101 Contado 375.00 2013-12-3 2013 04 010101 Contado 375.00 2013-12-3 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-12-3 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-12-3 2013 05 010101 Contado 375.00 2013-12-3 Total de gastos del mes Total de gastos del año 13,005.30 115,070.13

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