8 paulo mantovani atualizada

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8 paulo mantovani atualizada

  1. 1. Grandes Projetos de Infraestrutura<br />Gerenciamento de Riscos, Seguros e Resseguro<br />Paulo Mantovani, Infrastructure Practice<br />
  2. 2. Modalidade do Projeto <br /><ul><li> Definição da Modalidade do Projeto
  3. 3. Project Finance ? Usual preservar todas as partes
  4. 4. Equity?
  5. 5. Próprio ?
  6. 6. PPP’s</li></li></ul><li>Modalidade de Contratos <br /><ul><li>Definição da Modalidade de Contrato para o Projeto :
  7. 7. Estrutura deProject Finance
  8. 8. Estrutura de Riscos atenuantes
  9. 9. Tipos de Contratos de Compra e Venda mais usuais que acabam integrando as negociações e as Apólices de Seguros, mas sem interferências nas relações:</li></ul>- Contrato Take-if-offered<br />- Contrato Take-or-Pay<br />- Contrato Held-or-High-Water<br />- Acordo Throughout<br />- Cost of Service Contract (Contrato de Custo de Serviço)<br />- Tolling Agreement (Acordo de Pedágio)<br /><ul><li> Tipos de Contratos de Suprimento de Matérias Primas que acabam integrando as negociações de seguro, mas sem interferências nas relações</li></ul>- Com cláusula de Take or pay<br />- Com cláusula de Supply or pay<br />- Com cláusulas mais específicas (fórmula de cálculo de preços usando ref. Internacional , e<br />penalidades<br /><ul><li> Tipos de Contrato que fazem conexão direta com os Seguros e nele interferem</li></ul>- Contrato Lump sum-turn key (LSTK)<br />- Contrato Turn-key<br />- Outros <br />
  10. 10. Modalidade de Contratos <br />Os mais usuais<br />Os mais usuais:<br />- EPC: Usual e conservador , necessita de solidarizarão entre as partes , maior preço envolvido no projeto <br />- EC: Divide a Responsabilidade, cada um é responsável por seu escopo de serviço ( Construção ) não forma Turn Key<br />- EP: Divide a responsabilidade, não necessita solidarizarão ( Equipamentos ) <br />- Consórcios: Solidariza a Responsabilidade de todos os envolvidos em uma única entidade <br />- Aliança: contratos da modalidade Aliança são aqueles nos quais o proprietário do empreendimento e o <br />contratado fazem o gerenciamento compartilhado do projeto e dos riscos inerentes.<br />
  11. 11. Riscos em Projetos<br />Mapa Geral de Riscos<br />Prevenção de Perdas<br />Meio Ambiente, Higiene e Segurança do Trabalho<br />Segurança de Frota<br />Supply Chain<br />Gestão de Crise<br />Gestão de Saúde<br />Continuidade de Negócios<br />Procedimentos<br />Meio Ambiente, Higiene e Segurança do Trabalho<br />Treinamento<br />Risk Assessment<br />Matriz de Riscos<br />Estudos Ambientais<br />Fusões e Aquisições<br />Estruturação de Garantias<br />Avaliação Cadastral<br />Estruturação de Completion<br />Risco de Empreiteiros<br />Estudo de Atrasos e Lucros Futuros<br />Avaliação de Risco Patrimonial<br />Proteção de Lucro<br />APRESENTAÇÃO <br />DA OFERTA<br />REALIZAÇÃO DA <br />CONSTRUÇÃO <br />CHAMADA PARA A <br />PREPARAÇÃO DO BID<br />TESTE,<br />COMISSIONAMENTO <br />E ACEITAÇÃO <br />NEGOCIAÇÃO<br />ASSINATURA<br /> DO CONTRATO<br />IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO<br />OPERAÇÃO &<br />MANUTENÇÃO <br />
  12. 12. Riscos em Projetos<br />Mapa Geral de Riscos Modalidades de Seguros <br />Prevenção de Perdas<br />Meio Ambiente, Higiene e Segurança do Trabalho<br />Segurança de Frota<br />Supply Chain<br />Gestão de Crise<br />Gestão de Saúde<br />Continuidade de Negócios<br />Procedimentos<br />Meio Ambiente, Higiene e Segurança do Trabalho<br />Treinamento<br />Risk Assessment<br />Matriz de Riscos<br />Estudos Ambientais<br />Fusões e Aquisições<br />Estruturação de Garantias<br />Avaliação Cadastral<br />Estruturação de Completion<br />Risco de Empreiteiros<br />Estudo de Atrasos e Lucros Futuros<br />Avaliação de Risco Patrimonial<br />Proteção de Lucro<br />APRESENTAÇÃO <br />DA OFERTA<br />REALIZAÇÃO DA <br />CONSTRUÇÃO <br />CHAMADA PARA A <br />PREPARAÇÃO DO BID<br />TESTE,<br />COMISSIONAMENTO <br />E ACEITAÇÃO <br />NEGOCIAÇÃO<br />ASSINATURA<br /> DO CONTRATO<br />IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO<br />OPERAÇÃO &<br />MANUTENÇÃO <br />
  13. 13. Riscos em Projetos<br />Mapa Geral de Riscos Modalidades de Seguros <br />Prevenção de Perdas<br />Meio Ambiente, Higiene e Segurança do Trabalho<br />Segurança de Frota<br />Supply Chain<br />Gestão de Crise<br />Gestão de Saúde<br />Continuidade de Negócios<br />Procedimentos<br />Meio Ambiente, Higiene e Segurança do Trabalho<br />Treinamento<br />Risk Assessment<br />Matriz de Riscos<br />Estudos Ambientais<br />Fusões e Aquisições<br />Estruturação de Garantias<br />Avaliação Cadastral<br />Estruturação de Completion<br />Risco de Empreiteiros<br />Estudo de Atrasos e Lucros Futuros<br /><ul><li> Identificar e priorizar os risco que ameaçam os objetivos do projeto ;
  14. 14. Identificar as melhores estratégias para mitigar os riscos do projeto sendo eles seguráveis ou não;
  15. 15. Melhorar a confiança no cumprimento de prazos, orçamento e especificações previstas (menos surpresas negativas);
  16. 16. Melhorar as práticas de gerenciamento de riscos, apresentando uma avaliação externa de gerenciamento de riscos com uma ênfase em áreas chaves que podem ser melhoradas;
  17. 17. Garantir que o programa de seguros seja elaborado para cobrir os principais riscos;
  18. 18. Demonstrar o sistema de gerenciamento de riscos, para outras partes interessadas, como bancos, financiadoras, seguradoras e associados.</li></ul>Avaliação de Risco Patrimonial<br />Proteção de Lucro<br />APRESENTAÇÃO <br />DA OFERTA<br />REALIZAÇÃO DA <br />CONSTRUÇÃO <br />CHAMADA PARA A <br />PREPARAÇÃO DO BID<br />TESTE,<br />COMISSIONAMENTO <br />E ACEITAÇÃO <br />NEGOCIAÇÃO<br />ASSINATURA<br /> DO CONTRATO<br />IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO<br />OPERAÇÃO &<br />MANUTENÇÃO <br />
  19. 19. Riscos em Projetos<br />Mapa Geral de Riscos e Modalidades de Seguros <br />Prevenção de Perdas<br />Meio Ambiente, Higiene e Segurança do Trabalho<br />Segurança de Frota<br />Supply Chain<br />Gestão de Crise<br />Gestão de Saúde<br />Continuidade de Negócios<br />Procedimentos<br />Meio Ambiente, Higiene e Segurança do Trabalho<br />Treinamento<br />Estruturação de Garantias<br />Avaliação Cadastral<br />Estruturação de Completion<br />Risco de Empreiteiros<br />Estudo de Atrasos e Lucros Futuros<br />Avaliação de Risco Patrimonial<br />Proteção de Lucro<br />APRESENTAÇÃO <br />DA OFERTA<br />REALIZAÇÃO DA <br />CONSTRUÇÃO <br />TESTE,<br />COMISSIONAMENTO <br />E ACEITAÇÃO <br />NEGOCIAÇÃO<br />CHAMADA PARA A <br />PREPARAÇÃO DO BID<br />ASSINATURA<br /> DO CONTRATO<br />OPERAÇÃO &<br />MANUTENÇÃO <br />
  20. 20. Riscos em Projetos<br />Mapa Geral de Riscos Modalidades de Seguros <br />Prevenção de Perdas<br />Meio Ambiente, Higiene e Segurança do Trabalho<br />Segurança de Frota<br />Supply Chain<br />Gestão de Crise<br />Gestão de Saúde<br />Continuidade de Negócios<br />Procedimentos<br />Meio Ambiente, Higiene e Segurança do Trabalho<br />Treinamento<br /><ul><li> Cenários de perdas máximas;
  21. 21. Impactos de danos Materias;
  22. 22. Perdas Financeiras; </li></ul>Avaliação de Risco Patrimonial<br />Proteção de Lucro<br />REALIZAÇÃO DA <br />CONSTRUÇÃO <br />TESTE,<br />COMISSIONAMENTO <br />E ACEITAÇÃO <br />OPERAÇÃO &<br />MANUTENÇÃO <br />
  23. 23. Riscos em Projetos<br />Mapa Geral de Riscos Modalidades de Seguros <br />Prevenção de Perdas<br />Meio Ambiente, Higiene e Segurança do Trabalho<br />Segurança de Frota<br />Supply Chain<br />Gestão de Crise<br />Gestão de Saúde<br />Continuidade de Negócios<br />Avaliação de Risco Patrimonial<br />Proteção de Lucro<br />TESTE,<br />COMISSIONAMENTO <br />E ACEITAÇÃO <br />OPERAÇÃO &<br />MANUTENÇÃO <br />
  24. 24. Mercado de Seguros <br />Linhas de Seguros para Construção e Operação <br />Durante a Fase de Construção - Exposições / Requisitos / Seguros<br /><ul><li> Transportes –(Bens que irão integrar o empreendimento)
  25. 25. DSU – Delay in Start-up (atrasos no início da operação decorrentes de acidente durante os transportes)
  26. 26. Garantias de Execução, de Entrega e de Perfeito Funcionamento
  27. 27. Construção - Risco de Engenharia –All Risks do Inventário - CAR EAR
  28. 28. ALOP –Advanced Loss of Profits (atrasos no início da operação decorrentes de acidentes durante a execução da construção e montagem, testes e Comissionamento)
  29. 29. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada Completa (com fundações; danos ambientais; danos a embarcações; lucros cessantes; empregador e danos morais)
  30. 30. Operação Assistida ou Funcionamento Operacional
  31. 31. Automóvel/RCF
  32. 32. Saúde
  33. 33. Vida e Acidentes Pessoais
  34. 34. Equipamentos
  35. 35. Completion Bond</li></ul>Durante a Fase Operacional/ Exposições/ Requisitos/ Seguros<br /><ul><li> Riscos Operacionais – All Risks com Quebra de Máquinas
  36. 36. Lucros Cessantes
  37. 37. Responsabilidade Civil (Completa) das Operações – RC Operação Portuária
  38. 38. Responsabilidade Civil Ambiental - Poluição
  39. 39. D&O – Directors e Officers – (Responsabilidade civil de Diretores/Gerentes)
  40. 40. Transportes em geral
  41. 41. Riscos Diversos Equipamentos Fixos e/ou Móveis
  42. 42. Automóvel/RCF da empresa</li></li></ul><li>Mercado de Resseguros <br />Capacidades <br /><ul><li> Para projetos pequenos e de fácil aceitação as seguradoras aceitam limites até R$ 200 Milhões em média Grupo I
  43. 43. Riscos mais complexos grupo II como rodovias , portos , Hidroelétricos o limite disponível será menor pela complexidade da realização e
  44. 44. Exposição a riscos que um projeto desta magnitude esta exposto
  45. 45. Para o grupo dois normalmente em projetos em que os valores em risco atingem limites consideráveis teremos a presença do mercado de resseguro dando capacidade para que 100% do risco esteja coberto.</li></ul>TAV <br />Resseguradores<br />R$ 32 Bi<br />R$ 1 Bi<br />Seguradora 01<br />Seguradora 02<br />Seguradora 03<br />
  46. 46. Case <br />Construção de Parques Eólicas<br />230KV<br />60Kv<br />70% - Resseguro<br /><ul><li> Contrato :EPC Turn Key
  47. 47. Numero de Parques : 10
  48. 48. Valor em Risco Total : R$ 1,2B
  49. 49. Seguros : Transporte , Risco de Engenharia , Responsabilidade Civil Obras
  50. 50. Risco de Engenharia
  51. 51. Mercado de Seguros : 30%
  52. 52. Mercado de Resseguro :70%</li></ul>30% - Seguro<br />
  53. 53. Leadership, Knowledge, Solutions…Worldwide.<br />

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