Compte administratif 2013 - ville d'Escalquens

1. 1
Compte AdministratifCompte Administratif
20132013

2. 2
Le Compte Administratif
_ Rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au
budget (au niveau du chapitre ou de l'article) des
réalisations effectives en dépenses (mandats) et en
recettes (titres) ;
_ Présente les résultats comptables de l'exercice ;
_ Est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à
l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par
un vote avant le 30 Juin de l'année qui suit la clôture
de l'exercice.

3. 3
Section de Fonctionnement
Recettes
Recettes fiscales 4 003 495 €
Dotations 986 504 €
Autres produits 653 040 €
5 643 039 €

4. 4
Section de Fonctionnement
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000 70,95%
17,48%
11,57%
Recettes fiscales
Dotations
Autres produits

5. 5
Section de fonctionnement
Evolution Taxe d'habitation
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
800,000
850,000
900,000
950,000
1,000,000
1,050,000
1,100,000
1,150,000
1,200,000
1,250,000
1,300,000
1,350,000
1,400,000
1,450,000
1,500,000
1,128,000
1,168,000
1,222,000
1,257,000
1,347,000
1,417,000
1,485,000
1,148,000
1,185,828

6. 6
Section de fonctionnement
Evolution Taxe d'habitation en %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
800,000
850,000
900,000
950,000
1,000,000
1,050,000
1,100,000
1,150,000
1,200,000
1,250,000
1,300,000
1,350,000
1,400,000
1,450,000
1,500,000
+5,42 %
+3,55 %
+4,80%
+5,20%
+7,16%
+2,86%
+4,62%
- 22,69 %
+ 3,30 %

7. 7
Section de fonctionnement
Evolution Taxe foncier bâti
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
800,000
850,000
900,000
950,000
1,000,000
1,050,000
1,100,000
1,150,000
1,200,000
1,250,000
1,300,000
1,350,000
1,400,000
1,450,000
1,500,000
1,550,000
1,600,000
1,650,000
1,700,000
1,750,000
1,800,000
1,077,000
1,117,000
1,207,000
1,225,000
1,370,000
1,416,000
1,470,000
1,529,000
1,603,792

8. 8
Section de fonctionnement
Evolution Taxe foncier bâti en %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
800,000
850,000
900,000
950,000
1,000,000
1,050,000
1,100,000
1,150,000
1,200,000
1,250,000
1,300,000
1,350,000
1,400,000
1,450,000
1,500,000
1,550,000
1,600,000
1,650,000
1,700,000
1,750,000
1,800,000
+5,69%
+3,67%
+3,36%
+11,84%
+1,49%+8,06%
+3,71%
+ 4,01%
+ 4,89%

9. 9
Section de fonctionnement
Evolution Taxe foncier non bâti
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
32,000
28,000 28,000
30,000
29,000
30,000
27,000
22,000
22,017

10. 10
Section de fonctionnement
Evolution DGF
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
800,000
850,000
900,000
950,000
1,000,000
1,050,000
817,494
866,581
878,053
884,422
947,558
930,101 929,676
914,334
906,083

11. 11
Section de Fonctionnement
Dépenses
Charges de personnel 3 156 104 €
Charges à caractère général 1 066 058 €
Autres charges 851 857 €
Intercommunalité 264 514 €
5 338 533 €
Résultat SF
304 506 €

12. 12
Section de Fonctionnement
0
400000
800000
1200000
1600000
2000000
2400000
2800000
3200000
59,12%
19,97%
15,96%
4,95%
Charges de personnel
Charges à caractère général
Autres charges
Intercommunalité

13. 13
Section de Fonctionnement
Chapitre 011 par service
Services Budget 2013 CA 2013 Réalisation
Agenda 21 64,87%
Bibliothèque 99,61%
Cabinet du Maire 113,86%
CMJ 115,29%
Communication 89,21%
Culture 98,80%
DGS 100,70%
Entretien Espaces publics 97,00%
Finances 82,72%
Informatique 90,54%
Marché/Jumelage 93,49%
Scolaire 88,21%
Sport 128,05%
Technique 107,98%
Vie associative 106,27%
Total ch. 011 98,18%
3 100 € 2 011 €
11 490 € 11 445 €
6 550 € 7 458 €
8 450 € 9 742 €
47 165 € 42 075 €
15 768 € 15 578 €
77 100 € 77 642 €
21 200 € 20 564 €
128 256 € 106 095 €
25 043 € 22 675 €
6 050 € 5 656 €
252 870 € 223 065 €
4 770 € 6 108 €
470 255 € 507 761 €
7 700 € 8 183 €
1 085 767 € 1 066 058 €

14. 14
Section de Fonctionnement
✔
Principales charges de gestion courante
✔
SICOVAL : 145 750 €
✔
SDEHG : 25 783 €
✔
Syndicat mixte MANEO : 16 637 €
✔
AUAT : 450 €
✔
SME : 297 €
✔
SIVU : 75 597 €
✔
Elus : 118 562 €
✔
Service incendie : 107 346 €
✔
CCAS : 183 000 €
✔
Subventions aux associations : 203 261 €

15. 15
Section de Fonctionnement
Subventions
SPORTIVES CULTURELLES
AJLD (jeux loisirs détente) 150 € BON CRUS GASTRO. 250 €
BON PIED BON ŒIL VOIX CROISEES
BOXE FRANCAISE COMITE FETES
CHASSE 150 € JUMELAGE
CIEL 31 MJC
FCE MJC Postes
VOLLEY BALL 300 € MJC actions jeunes
DANSE PASSION 300 € 200 €
DEFI DANSE
ESCAL'MOUV
Amicale cyclo 300 €
JUDO
MOLLETS RONDS 300 €
TENNIS
YOGA PRADIPIKA 150 €
TKD
YOSHI KARATE CLUB 250 €
1 100 € 12 000 €
1 200 € 14 000 €
1 100 €
5 000 € 20 000 €
6 500 € 37 575 €
15 200 €
PIED d'ESCAL
1 300 € 100 325 €
1 400 €
2 500 €
4 000 €
1 500 €
26 400 €

16. 16
Section de Fonctionnement
Subventions
SCOLAIRES AUTRES
COOPERATIVE MATERNELLE 3E AGE
COOPERATIVE PRIMAIRE ANCIENS COMBATTANTS 100 €
FCPE 305 € AOSPM
APIE 305 € FNACA 200 €
INTERCLASSES AUTREMENT SOLIDAIRES
LE VALLON 100 €
1 000 € 1 000 €
1 750 €
23 500 €
43 276 € 5 000 €
46 636 €
29 900 €

17. 17
Section d' Investissement
Recettes
FCTVA+TLE+affectation du résultat 849 319 €
Opérations patrimoniales (réaffectation comptable) 476 809 €
Amorts. et subventions 347 133 €
Emprunt et dettes assimilées (cautions reçues) 664 €
1 673 925 €

18. 18
Section d' Investissement
0
400000
800000
1200000
50,74%
28%
20,74%
0,04%
FCTVA+TLE+affectation du résultat
Op.patrimoniales (réaffect comptable)
Amortissements et subventions
Emprunt (cautions reçues)

19. 19
Section d'investissement
Subventions
2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
76,077 €
82,558 €
138,144 €
264,477 €
86,998 €
214,093 €

20. 20
Section d'investissement
FCTVA
2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
50,000
100,000
150,000
200,000
98,091 €
163,998 €
65,578 €
74,261 €
112,268 €
98,267 €

21. 21
Section d' Investissement
Dépenses
Remboursement en capital 208 190 €
Projets structurants 474 420 €
Moyens projets 71 444 €
Services à la population 187 946 €
Projets reportés 88 778 €
Travaux en régie 90 568 €
Opérations patrimoniales (réaffectation comptable) 476 809 €
1 598 155 €
Résultat SI
75 770 €

22. 22
Section d' Investissement
0
400000
800000
13,03%
29,69%
4,47%
11,76%
5,56% 5,67%
29,83%
Remboursement en capital
Projets structurants
Moyens projets
Services à la population
Projets reportés
Travaux en régie
Op.patrimoniales(réaffect comptable)

23. 23
Section d' Investissement
Les projets structurantsLes projets structurants : 474 420 €: 474 420 €
✔
Quelques réalisations :Quelques réalisations :
✔
Urbanisme amélioration espace public : 453 922 €Urbanisme amélioration espace public : 453 922 €
✔
Voirie Télécom Arbustes/Cigales : 17 762 €Voirie Télécom Arbustes/Cigales : 17 762 €
✔
Révision PLU : 2 736 €Révision PLU : 2 736 €

24. 24
Section d' Investissement
Les moyens projetsLes moyens projets : 71 444 €: 71 444 €
✔
Quelques réalisations :Quelques réalisations :
✔
Etude Maison médicale de proximité : 16 505 €Etude Maison médicale de proximité : 16 505 €
✔
Caveaux cimetière Occitanie : 22 698 €Caveaux cimetière Occitanie : 22 698 €

25. 25
Section d' Investissement
Les services à la populationLes services à la population : 187 946 €: 187 946 €
✔
Quelques réalisations :Quelques réalisations :
✔
Aménagement + sonorisation salle du conseil : 29 481 €Aménagement + sonorisation salle du conseil : 29 481 €
✔
Eclairage Salle des Fêtes : 5 000 €Eclairage Salle des Fêtes : 5 000 €
✔
Remplacement poteaux incendie : 10 770 €Remplacement poteaux incendie : 10 770 €
✔
Sonorisation église : 10 485 €Sonorisation église : 10 485 €
✔
Réfrigérateur cantine Lavandes : 885 €Réfrigérateur cantine Lavandes : 885 €
✔
Matériel audiovisuel+jeux maternelle : 1 662 €Matériel audiovisuel+jeux maternelle : 1 662 €

26. 26
Section d' Investissement
Les projets reportésLes projets reportés : 88 778 €: 88 778 €
✔
Quelques réalisationsQuelques réalisations
✔
Accessibilité handicapés Bât 1 T : 2 380 €Accessibilité handicapés Bât 1 T : 2 380 €
✔
ÉgliseÉglise réfection toiture, ligne vie : 5 485 €réfection toiture, ligne vie : 5 485 €
✔
Caveaux cimetière : 2 870 €Caveaux cimetière : 2 870 €
✔
EffacementEffacement rés. Perdiguierrés. Perdiguier et Pyrénées : 12 696 €et Pyrénées : 12 696 €
✔
AménagementAménagement accèsaccès école Lavandes : 7 378 €école Lavandes : 7 378 €

27. 27
Les réalisations budgétaires 2013
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Excédent
5 338 533
5 643 039
304 506
Investissement
Dépenses
Recettes
Excédent
1 598 155
1 673 925
75 770

28. 28
Résultat de clôture général
Fonctionnement Investissement
2012: + 450 154 € - 403 208 €
2013: + 304 506 € + 75 770 €
Total: 754 660 € - 327 438 €
Résultat : 427 222 €

29. 29
Répartition des dépenses totales
par grands domaines 2013
(hors emprunt, atténuation de produits,FIPHFP,perte créances irré.)
Budget grands domaines 2013 6 828 561 €
Projets urbains et cadre de vie 1 899 490 €
Affaires scolaires 1 374 577 €
Services généraux 1 207 727 €
Action sociale/logement/famille 863 901 €
Sécurité/salubrité 737 494 €
Sport et jeunesse 429 270 €
Culture 296 644 €
Dév. Éco : Foires et marchés 19 458 €

30. 30
Répartition des dépenses totales
par grands domaines 2013
27,82%
20,13%
17,69%
10,80%
6,29%
4,34%
0,28%
Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux
Action sociale/logement/famille Sécurité/salubrité Sport/jeunesse
Culture Dév.éco.: Foires et marchés

31. 31
Répartition des dépenses totales
par grands domaines 2012
(hors emprunt, opérations d'ordre,FIPHFP...)
Projets urbains et cadre de vie 1 904 308 €
Affaires scolaires 1 259 681 €
Services généraux 1 175 391 €
Sport et jeunesse 504 226 €
Sécurité/salubrité 701 690 €
Action sociale/logement/famille 1 023 811 €
Culture 271 732 €
Dév.éco. : Foires et marchés 15 473 €
Budget grands domaines 2012 6 856 312 €

32. 32
Répartition des dépenses totales
par grands domaines 2012
27,77%
18,37%
17,14% 10,23%
14,93%
3,96%
0,23%
Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux
Sport et jeunesse Sécurité/salubrité Action sociale/logement/famille
Culture Dév.éco. foires et marchés