Facturación 1

TransportesCastoresdeBajaCalifornia,
S.A.DeC.V.
S.A.DeC.V.
Facturación

INSTRUCTOR:
EDWIN CUTBERTO CARRILLO RUIZ
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Reglas del curso
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● Respeto
● Pedir la palabra
● Mantener sus celulares y radios en modo de vibración
● Permanecer dentro de la sala todo el tiempo
● Participación y atención

Objetivo
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“Que los participantes conozcan e
identifiquen cada uno de los procesos que
se efectúan en el departamento de
Facturación para su impacto en las
diferentes áreas.”

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Formato de remisión para documentarFormato de remisión para documentar
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Proceso para la recepción yProceso para la recepción y
documentación de Mercancíadocumentación de Mercancía
1.- DELA REMISIÓN Y RECEPCIÓN DELA MERCANCÍA:
A) EL BODEGUERO DEBERÁ RECIBIR LA REMISIÓN VERIFICANDO QUE SE
ENCUENTREN LOSDATOSCOMPLETOS.
B) EL BODEGUERO DEBERÁ VERIFICAR LO INDICADO EN LA REMISIÓN CONTRA LA
MERCANCÍA FÍSICAMENTE (TANTO DE CLIENTES DE VENTANILLA COMO A
CLIENTESDE RECOLECCIÓN).
C) ES RESPONSABILIDAD DEL BODEGUERO QUE ANTES DE PASAR A DOCUMENTAR
LA REMISIÓN, ESTA CUENTE CON SU FIRMA DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA Y LA
FIRMA DEL CLIENTE DE CONFORMIDAD.
D) SERÁ RESPONSABILIDAD DEL BODEGUERO COLOCAR EN LA REMISIÓN LA
UBICACIÓN CORRECTA EN DONDE SE ENCONTRARÁ LA MERCANCÍA, ADEMÁS DEL
PESO Y MEDIDASDE LA MISMA.
D) SERÁ OBLIGACIÓN DEL BODEGUERO ACOMODAR LA MERCANCÍA EN LA
UBICACIÓN CORRECTA SEGÚN EL ÁREA DESIGNADA EN BODEGA.
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Reglas para la documentaciónReglas para la documentación
REGLA #1: NO SEACEPTARAN REMISIONESALTERADAS, ESDECIR, CON TACHADURASO CON
LETRA
DIFERENTESA LA DEL RESTO DE LA REMISIÓN, EN DADO CASO SE LE PEDIRÁ AL CLIENTE
VOLVERA
LLENAR UNA REMISIÓN NUEVA.
REGLA #2: QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO SUSTITUIR UNA REMISIÓN OBTENIENDO LOS
DATOS
CONTENIDOSEN LA MERCANCÍA SIN UNA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA GERENCIA.
2.- DELA FACTURACIÓN:
➢
QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO COLOCAR CUALQUIER TIPO DE SIGNO, SÍMBOLO O
NUMEROADICIONAL AL MARCADO EN LA REMISIÓN
➢ EN CASO DE QUEAL DOCUMENTAR LA REMISIÓN SE TUVIERA UN ERROR, ESTA DEBERÁ
REEMPLAZARSE
POR OTRA COLOCANDO EN LASOBSERVACIONES“SUSTITUYEA LA REMISIÓN #” PARA EVITAR
DUPLICAR
TALONESY COLOCAR SIGNOSADICIONALES.

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Control de FacturaciónControl de Facturación
3.- DELOS REPORTES DEFACTURACIÓN:
SERÁ OBLIGACIÓN DE CADA DOCUMENTADOR GENERAR UN REPORTE DE SUS TALONES
FACTURADOS EN EL DÍA, Y CONCILIARLO CONTRA LAS REMISIONES FÍSICAS QUE AMPARAN
CADA TALÓN; LAS CUALES DEBERÁN ESTAR COMPLETAS Y EN ORDEN, POSTERIORMENTE
DEBERÁN SER ENTREGADASAL JEFE DE DOCUMENTACIÓN DEL TURNO CORRESPONDIENTE.
4.- DELETIQUETADO DELA MERCANCÍA:
SERÁ OBLIGACIÓN DEL BODEGUERO COLOCAR LAS ETIQUETAS DE MANERA CORRECTA A LA
MERCANCÍA QUE SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE EN BODEGA.
SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA OPERATIVA EL SUPERVISAR QUE SE ESTE
CUMPLIENDO CON EL PROCESO DEL PUNTO ANTERIOR, SE REALIZARAN REVISIONES
ALEATORIAS.

Se introduce a la siguiente ruta:
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S.A.DeC.V.Facturación

Se elige el tipo de documento:
Talón en pesos
Talón en dólar
Reposición en pesos
Reposición en dolares
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S.A.DeC.V.Facturación

Factura: Aplica para todos los talones de clientes de
Ventanilla, Continuosy Convenio.
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S.A.DeC.V.Documento fiscal
Traslado: Aplica únicamente para clientes con convenio
que requieren una factura maestra al final del mes (Esta
opción espreviamenteautorizadapor el Corporativo)

El sistema te muestra la opción de Camión completo, la cual
debe ser activada solamente cuando se trate de este Servicio,
es decir cuando se trata de Paquetería se captura la palabra
“NO”
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S.A.DeC.V.Servicio de Completo
En caso que se trate de un Servicio de Camión Completo se
captura la palabra “SI” y en el siguiente campo se habilita el
tipo de Unidad que se ocupara para realizar el Viaje, ya sea
Torton o Tráiler.

Secapturalosdatosdel cliente:
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S.A.DeC.V.Servicio de Ocurre
Nota: Se selecciona 'Ocurre' si el cliente
pasa a la oficina destino a recoger la
mercancía.

Si el cliente quiere asegurar su mercancía, se
introduce el valor de la mercancía del cliente en
“Valor declarado” y el porcentaje de ese valor que
pagarápor seguro
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S.A.DeC.V.Servicio de Seguro

*NOTA IMPORTANTE: PARA LA MERCANCÍA QUE SE
DOCUMENTE EN VENTANILLA, HACIA LAS FRONTERAS
DE LA RECUBLICA SE DEBE EXIGIR AL CLIENTE:
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El porcentaje de seguro es del 1% sobre el VALOR
DECLARADO paratodalaRepúblicaMexicana.
➔ IDENTIFICACIÓN OFICIAL(IFE,PASAPORTE,
LICENCIA, ETC.)
➔ FACTURASQUE AMPAREN LA MERCANCÍA.

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Políticas de Seguro de mercancía
Lasmercancíasqueno pueden ser aseguradasy ademásel fletedebeser
documentado con las condiciones PAGADO-PAGADO ( excepto
clientescon crédito o convenio ) son :
Producto químico
Menajes(incluyemuebles)
Perecederos
Cristales
Cerámicas
“Castores no asegura mercancía
frágil que se pueda romper o dañar
fácilmente”
El documentador puede asegurar importes hasta $300,000.00, y a partir
de $300,001.00 hasta $500,000.00 debe ser autorizado por el gerente de
trafico y en importes mayores a esta cantidad solamente pueden ser
autorizadospor TRAFICO NACIONAL.

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Formas de Pago
En la celda “Condiciones de pago” se introduce la forma en que será
pagado el total del servicio:
✔ Pagado (lo pagadentro delasinstalaciones)
✔ Cobrar Origen (Si tienecuentadecrédito)
✔ Cobrar al Destinatario

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Método de Pago
En la celda “Método de pago” se introduce la forma en que será pagada
lafactura al momento de documentar, si esta esdiferenteala quemarca
el sistema:
✔ Cheque
✔ TransferenciaElectrónicadeFondos
✔ Deposito en Cuenta
✔ Efectivo

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Remitente
En caso que la mercancía se recoja en un domicilio distinto al fiscal,
secapturan losdatosen el campo de“Serecogerá”.
Si el cliente solicita los datos del domicilio donde se recoge la
mercancía, en el campo de los datos fiscales, se oprime la tecla F6 y
se le asigna el registro correspondiente, en caso de existir mas
registros.

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Destinatario
En caso que la mercancía se entregue en un domicilio distinto al
fiscal, secapturan losdatosen el campo de“Seentregara”.
Si el cliente solicita los datos del domicilio donde se entregara la
mercancía, en el campo de los datos fiscales, se oprime la tecla F6 y
se le asigna el registro correspondiente, en caso de existir mas
registros.

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Posteriormente, se capturarán la descripciónPosteriormente, se capturarán la descripción
de la mercancía, dicha descripción abarca:de la mercancía, dicha descripción abarca:
Cantidad
Etiquetas
Empaque. (Caja, Rejademadera, etc.)
Quesedicequecontiene
Peso Y/O Mts3.

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Se introducen los costos que aplican:Se introducen los costos que aplican:
Flete: Costo por el traslado de
mercancíadeun punto aotro.
Seguro: Generado previamente
(Valor declarado y % deseguro).

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Capufe: Costo decasetaspor rutaespecífica(solo si el
clienteasí lo requiere).
Recolección: Costo por recoger lamercancíaal domicilio
del cliente.

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Entrega: Costo por llevar lamercancíaal domicilio del
destinatario.
Maniobras: Costo por cargay descargadelamercancía.

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CDP: Costo Diesel porcentual (Incremento mensual al
combustible).
Ferry: Costo detransportación en el Transbordador, en los
destinosquesenecesiteviajar por mar (LaPaz, Cozumel,
etc).

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Cita: Aplicaúnicamenteparael cobro deentregas
especiales.
Otros: Costosdiferentesalosanterioreso establecidos
dentro del talón, como camionetadereparto, citaso
internación apuerto.

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Otras Líneas: Costo quepagaaotralíneadetransporteo
costo derecorrido adicional, (reexpediciones,
devoluciones, cruceaE.U.A., etc).

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Efectos del “IVA”
I.V.A. (16% en toda la república mexicana y el 11% zona
fronteriza).
NOTA : No se documenta IVA cuando la mercancía tiene como
destino un domicilio extranjero y el flete es cobrar destino, no así
cuando setratadetalonescobrar origen o pagados.
Retención IVA (Ret. I.V.A.) : IVA que retiene el cliente es igual al
4% del flete. Solo aplica para personas morales y para dependencias
degobierno.

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Para efectos fiscales cuando un cliente no es Contribuyente ante la
Secretaria de Hacienda, el IVA en la factura impresa se suma al
concepto del Flete.
Cuando se trata de un Contribuyente registrado (RFC) el IVA se refleja
tanto en el sistemacomo en lafacturaimpresa.

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Por último se anotan todas las observaciones relevantes a la transacción
en el campo de“Observaciones”:
Medidas, Pesos, Excedentes, Mercancía estibable o no estibable,
MercancíaFrágil.
DatosdeCitaso entregasespeciales.
Datosdelaentrega, atención aquien recibe.
Número defacturas, remisionesu ordenesdecompra.

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Facturación
CLASIFICACIÓN DEFACTURACIÓN
Se indica por talón que tipo de documentación se esta generando, Paquetería,
Completo o Recolección. El usuario que entra al sistema tiene la propiedad de las
diferentes clasificaciones para el talón, por default es el de Paquetería pero si tiene
mas asignadas puede cambiarse entre estas, por lo tanto la clasificación del talón se
realiza en base al usuario que esta documentando y a la clasificación que selecciono,
estasson asignadasdesdeel módulo deusuarios.
Al momento de
documentar, el usuario
selecciona el tipo de
clasificación para los
talones y no se permite
tener varias
clasificaciones abiertas
al mismo tiempo.

Facturación 1

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Notas del editor