97679540 localizacao-fi

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  1. 1. Preface FI Localização Brasileira SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 1
  2. 2. Copyright Copyright 1999 SAP AG. Todos os direitos reservados. As apostilas de treinamento da SAP Brasil são facilmente identificáveis pela capa colorida e símbolo azul da SAP estampados em cada folha. Este material é de propriedade intelectual da SAP e a reprodução total ou parcial, sem prévia autorização é terminantemente proibida. SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 2
  3. 3. O modelo de integração R/3 SD FI Vendas e Contabilidade Distribuição Financeira MM CO Compras e Controladoria Materiais PP AA Planej. De Ativo Produção R/3 Fixo QM Gerenc. de Cliente / Servidor Projetos PS Qualidade PM ABAP WF Manutenção Workflow HR IS Recursos Solução Humanos Setorial SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 3
  4. 4. Objetivos e Público Alvo  Este Treinamento é direcionado aos usuários da área Financeira, principalmente Contas a Pagar e Contas a Receber.  O Objetivo do Curso é entender as necessidades Brasileiras em Finanças e como o SAP R/3 poderá atendê-las. SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 4
  5. 5. Índice  Introdução  Estrutura Organizacional  Dados Mestre (Clientes, Fornecedores e Bancos)  Processo de Pagamento Bancário  Processo de Cobrança Bancária  Impostos retidos na Fonte  Relatórios Legais Brasileiros SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 5
  6. 6. Capítulo 1  Introdução SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 6
  7. 7. Brasil: Processo de Contas a Pagar Receb. Físico Pedido de Fatura Compra Pedido de Compra Fatura Tesouraria Contas a Pagar . Contabilidade SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 7
  8. 8. Brasil: Processo de Contas a Receber Remessa Pedido de Fatura Venda Pedido de Venda Fatura Tesouraria Contas a Receber . Contabilidade SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 8
  9. 9. Capítulo 2  Estrutura Organizacional SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 9
  10. 10. Brasil: Elementos Organizacionais Empresa Local de Negócio Centro SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 10
  11. 11. Filial CNPJ: número legal que representa a Empresa e suas filiais Empresa 8 primeiros números do CNPJ Local de 4 últimos números do CNPJ Negócio exemplo: 12345678/0001-12 Dígito de controle SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 11
  12. 12. Capítulo 3  Dados Mestre (Clientes, Fornecedores e Bancos) SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 12
  13. 13. Dados Mestre Fornecedor Banco Cliente SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 13
  14. 14. Dados Mestre: Fornecedor Campos Brasileiros Código Fiscal 1 - (CNPJ) Código Fiscal 2 - (CPF)Número Identificação Fiscal 3 - Inscrição EstadualNúmero Identificação Fiscal 4 - Inscrição Municipal Domicílio Fiscal Tipo de Imposto Categoria CFOP Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T. Naturezas do Imposto Campos IRF Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Fornecedor SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 14
  15. 15. Dados Mestre Fornecedor: Dados BrasileirosFornecedor visão Os dados Bancários do Chave do Banco Fornecedores são Dados obrigatórios quando as Conta Bancária Gerais: faturas são pagas via Pagamentos Transferência Bancária. visão O Meio de Pagamento e Meio Pagamento o Bloqueio de Pagamento Dados serão usados como Bloqueio de Empresa: default durante a entrada Pagamento da Fatura (em MM ou em Pagamentos FI). SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 15
  16. 16. Dados Mestre Fornecedor: Visão Pagamentos Número do Banco (3) ex: 237 Chave do Banco Chave do Banco (8) Dígito do Banco (1) Conta Bancária ex: 23721234 ex: 2 Número da Agência (4) ex: 1234 Conta Bancária (8) ex: 878787-9 Dígito da Agência do Banco (2) ex: 5 Meio pagamento Meio Pagamento = CU Bloqueio de Bloqueio Pagamento = X Pagamento SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 16
  17. 17. Dados Mestre: Cliente Campos Brasileiros Código Fiscal 1 - (CNPJ) Código Fiscal 2 - (CPF)Número Identificação Fiscal 3 - Inscrição EstadualNúmero Identificação Fiscal 4 - Inscrição Municipal Domicílio Fiscal Tipo de Imposto Categoria CFOP Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T. Naturezas do Imposto Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Cliente SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 17
  18. 18. Dados Mestre Cliente: Dados Brasileiros CLIENTE visão Os dados Bancários do Cliente são obrigatórios Dados Chave do Banco quando as faturas são Conta Bancária Gerais: cobradas via Débito Pagamentos Automático em Conta Corrente. visão O Meio de Pagamento será usado como default Dados Meio Pagamento durante a entrada da Empresa: fatura (em SD ou em FI). Pagamentos SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 18
  19. 19. Dados Mestre Cliente: Visão de Controle Número do Banco (3) ex: 237 Chave do Banco Chave do Banco (8) Dígito do Banco (1) Conta Bancária ex: 23721234 ex: 2 Número da Agência (4) ex: 1234 Conta Bancária (8) ex: 878787-9 Dígito da Agência do Banco (2) ex: 5 Meio pagamento Meio Pagamento = AD SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 19
  20. 20. Dados Mestre: Bancos BANCO SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 20
  21. 21. Dados Mestre: Banco Banco Banco Empresa: Br01 Chave Banco: 23721234 Id. Conta: CC Conta Bancária: 555555-88 Chave contr.banco: 1 Conta Razão: 113100 SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 21
  22. 22. Capítulo 4  Processo de Pagamento Bancário SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 22
  23. 23. Contas a Pagar: Cheque CHEQUE: Meio de Pagamento C Cheque Todos os formulários Brasileiros são configurados FornecedorContas a Pagar em SAP Script SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 23
  24. 24. Contas a Pagar: Pagamento BancárioTRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - Meio Pagamento U Banco Contas a Pagar Fornecedor  SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 24
  25. 25. Contas a Pagar: Pagamento BancárioTRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - Meio Pagamento U Banco Contas a Pagar Fornecedor Todos os layouts dos Banco Bancos Brasileiros estão sendo tratados na Localização BR  SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 25
  26. 26. Contas a Pagar: Meios de Pagamento EDI (eletronic data Banco interchange) U Borderô (Pagamentos enviados ao banco através de um relatório)Contas a Pagar Fornecedor C Cheque  SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 26
  27. 27. Contas a Pagar: Meios de Pagamento Meio Pagamento: C - Cheque U - Transferência Boleto Bancária Credito em Conta DOC Outros meios de pagamento podem ser criados para Crédito em conta de Poupança, Ordem de Pagamento, Cheque administrativo, etc... SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 27
  28. 28. Contas a Pagar: Boleto Nosso Número Meio Pagamento SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 28
  29. 29. Contas a Pagar: Código de Instrução Bancária Código de Instrução Existe um código de Instrução em cada documento que vai para o banco. Ele é usado para informar o banco como proce- der com o pagamento. No Contas a Pagar ele é determinado automaticamente no programa de pagamento. 01 - Credito Conta 03 - DOC 30 - Boleto SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 29
  30. 30. Contas a Pagar: Programa de Pagamento Dados Documento Mestre A Proposta seleciona todos os Proposta Documentos a serem pagos. Neste momento as faturas podem ser bloqueadas ou desbloqueadas. Pagamento O Pagamento é o momento no qual os lançamentos e compensações são feitas. Impressão Arquivo Borderô Cheque SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 30
  31. 31. Contas a Pagar: Contabilização do Pagamento Razão1. Fatura Estoque / Despesa Fornecedor2. Pagamento 1 1000,00 2 1000,00 1000,00 1 Banco Intermediário 1000,00 2 FI  SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 31
  32. 32. Programa de Pagamento: Meio Pagamento País Programa Localizado SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 32
  33. 33. Programa de Pagamento: Meio Pagamento Empresa Meio Pagamento U deve ter agrupamento das partidas por Data de vencimento. Somente o Boleto não entrará neste agrupamento. Formulários Localizados SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 33
  34. 34. Programa de Pagamento: Variante de Impressão Borderô - Comando col. Impressão EDI - Intercâmbio sup. magnético SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 34
  35. 35. SPB – Meios de Pagamento a partir de 22/04/02 Meios de Pagamento de SaídaC – Cheque Caso seja necessário poderemos Utilizar o campo “Chave emU – Boleto Linha Codificada”T – Crédito em Conta INSTRUÇÕESX – DOC BANCÁRIAS =R – CC Forma Pagam.Y – TED – FEB/ITAÚ ARQUIVO 03 – COMPE FEBRABAN CIP – BRAD. 41 – TEDW – STR – BRAD. 07/08 – CIP/STR SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 35
  36. 36. Contas a Pagar: Arquivo Retorno Retorno Entrada automática FI Retorno Entrada Manual SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 36
  37. 37. Contas a Pagar: Contabilização do Retorno Razão1. Pagamento Estoque/ Despesa FornecedorConfirmado 1000,00 22. PagamentoRejeitado (reabertura da fatura) Banco Intermediário Banco 1 1000,00 1000,00 1 2 1000,00 FI  SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 37
  38. 38. Arquivo Retorno: Categoria de Operação SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 38
  39. 39. Arquivo Retorno: Conta Bancária X Categoria deOperação SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 39
  40. 40. Arquivo Retorno: Regras de Contabilização SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 40
  41. 41. Arquivo Retorno: Operação Externa X Regras deContabilização SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 41
  42. 42. Arquivo Retorno: Símbolos de Contas SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 42
  43. 43. Arquivo Retorno: Símbolos de Contas X ContasContábeis SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 43
  44. 44. Arquivo Retorno: Esquema de Cálculo SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 44
  45. 45. Arquivo Retorno: Códigos de Erros SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 45
  46. 46. Capítulo 5  Processo de Cobrança Bancária SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 46
  47. 47. Contas a ReceberDuplicata - Meio de Pagamento A Banco Cliente Contas a Receber Boleto  SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 47
  48. 48. Contas a ReceberDuplicata / Boleto - Meio Pagamento D Banco Cliente Contas a Receber Boleto  SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 48
  49. 49. Contas a Receber: Código de Instrução Bancária Código Instrução Bancária No Brasil existem 3 campos no documento fatura do Contas a Receber que definem a “Instrução Bancária”. Eles devem ser preenchidos manualmente. Uma Chave de Instrução default pode ser assinalada nos dados mestre de banco ou nos dados mestre do cliente. SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 49
  50. 50. Contas a Receber: Chave de Instrução Bancária Código de Configuração Instrução 1 Ex. Cobrança + Chave de = Código de Ex. Protesto Instrução Instrução 2 + Código de Ex. Após 5 dias em atraso Instrução 3 Prioridade Documento Fatura Dados Mestre Cliente Dados Mestre Banco SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 50
  51. 51. Contas a Receber: Instruções Bancárias SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 51
  52. 52. Contas a Receber: Chave de Instrução Bancária SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 52
  53. 53. Contas a Receber: Letra de Câmbio O que é Letra de Câmbio ? Por que a Cobrança trabalha com a Letra de Câmbio ? • Letra de Câmbio é a única ferramenta no sistema que mantem a fatura em status aberto mesmo após o processamento do programa de pagamento. Uma vez que a Letra de Câmbio utiliza a funcionalidade “Razão Especial”, os lançamentos são contabilizados apenas estatisticamente. • No Brasil ,isto é muito importante porque a Fatura de Contas a Receber somente poderá ser compensada durante a confirmação do extrato bancário. SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 53
  54. 54. Contas a Receber: Documento Fatura Letra Câmbio Chave Instrução SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 54
  55. 55. Contas a Receber Programa de Pagamento Dados Documento Mestre A proposta seleciona todos os Proposta documentos a serem cobrados. O departamento de Contas a Receber pode bloquear ou desbloquear faturas neste momento. Pagamento O Pagamento é o passo onde a Letra de Câmbio é assinalada no documento. Impressão Arquivo Borderô Boleto SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 55
  56. 56. Programa de Pagamento: Empresa Pagadora Importante SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 56
  57. 57. Programa de Pagamento: Meio Pagamento País Programa Localizado SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 57
  58. 58. Programa pagamento: Meio Pagamento Empresa Formulários Localizados SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 58
  59. 59. Programa Pagamento: Variante Impressão Meio Pagto D pode imprimir Boletos SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 59
  60. 60. Programa Pagamento: Intervalo Numeração Boleto Dois intervalos de numeração por banco SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 60
  61. 61. Contas a Receber: Arquivo Retorno Retorno Entrada Automática FI Retorno Entrada Manual SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 61
  62. 62. Contas a Receber: Contabilização do Retorno FI Cliente Banco 1000,00 1000,00 FI • Reverter a Letra de Câmbio 1. Pagamento • Alterar o documento Confirmado • Informar a Instrução Bancária • Reprocessar a Cobrança FI “Nosso Numero” é 2. Pagamento preenchido no campo “Chave de Referência 1”na Rejeitado fatura do cliente. Este é o link entre o documento na empresa e o documento no banco. 3. Documento aceito pelo banco SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 62
  63. 63. Capítulo 6  Imposto Retido na Fonte SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 63
  64. 64. Imposto Retido na Fonte Fornecedor Imposto Retido na Fonte IRRF (Pessoa Jurídica) IRRF (Pessoa Física) ISSF (Services) SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 64
  65. 65. Imposto de Renda Retido na Fonte: Exemplo Visão do IRF Pedido Compra Categoria código @ $ 1000 Dados Mestre Fornecedor IR R2 IMG IMG Categoria IRF Código IRF Sem acumulação 2% IRRF = $ 20,00 Obs: O campo Variante de Tela para Entrada Documento deve ser igual a “2” SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 65
  66. 66. IRRF: Fatura Pedido Compra Normalmente IRRF pessoa Jurídica é retido na fatura @ $ 1000 FATURA Despesa Fornecedor Fatura 1000 950 IRRF 50 $ 1000 SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 66
  67. 67. IRRF: Pagamento Pedido Compra Normalmente o IRRF Pessoa Física é retido durante o Pagamento @ $ 1000 FATURA Despesa Fornecedor 1000 1000 Fatura PAGAM ENTO Banco Fornecedor 950 1000 $ 1000 IRRF 50 SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 67
  68. 68. IRF: Categoria do IRF SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 68
  69. 69. IRF: Código do IRF SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 69
  70. 70. IRF: Fórmulas de Cálculo SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 70
  71. 71. IRF: Montantes Mínimos e Máximos SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 71
  72. 72. IRF: IRF Ampliado SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 72
  73. 73. IRF: Contabilização SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 73
  74. 74. Capítulo 7  Relatórios Brasil SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 74
  75. 75. Relatórios Brasil Este relatório contem todos os lançamentos contábeis durante o mês. Razão A informação é classificada por Empresa, Conta e Data de Lançamento. Este relatório contem todos os lançamentos contábeis durante o mês. Diário A informação é classificada por Empresa, Data de Lançamento e Conta. A primeira página (Termo de Abertura) e a última página (Termo de Encerramento) traz informações sobre a Empresa e o Relatório. O IN68 é um conjunto de arquivos requeridos no Brasil com todas as informações da Empresa (Cadastro de contas, materiais, fornecedores, IN68 clientes, ativos, etc…) e todos os documentos. DIRF Este relatório contem todos documentos de retenção de Imposto de Renda. SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 75

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