1. Financial Controlling
Im Januar 2012

2. Financial Controlling
Financial Controlling
JDC | Drewes Consulting unterstützt Ihr Unternehmen durch Bereitstellung von
Managementkapazität in den Bereichen Finanzen und Organisation.
Unternehmen können auf langjähriges kaufmännisches Knowhow flexibel
zugreifen, ohne eigene kostspielige Ressourcen vorhalten zu müssen.
So können Management-Engpässe in der Wachstumsphase ausgeglichen oder
ergänzt werden.
Wir freuen uns, Sie bei folgenden Fragestellungen unterstützen zu dürfen:
• Kaufmännische Leitung (CFO Interim) • Buchhaltung & Steuern
• Finanzplanung • Personalmanagement
• Cash Flow Planung • Förderung & Finanzierung
• Controlling • Versicherungs- & Vertragswesen
• Reporting
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3. Kaufmännische Leitung
Kaufmännische Leitung (Interim CFO)
JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen mit kaufmännischen
Ressourcen, die Aufgaben eines erfahrenen CFOs übernehmen oder
Teilbereiche davon.
Leistungen:
• Verantwortung Buchhaltung und Steuern (HGB, US GAAP)
• Verantwortung Controlling und Planung
• Verantwortung monatliches Reporting (Gesellschafter und intern)
• Verantwortung Cash Flow/ Treasury
• Verantwortung Personalmanagement und –buchhaltung
• Verantwortung Prüfungen (Wirtschafts-, Steuer-, SV-, etc.)
• u.v.m.
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4. Buchhaltung & Steuern – Beispiel
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5. Finanzplanung
Finanzplanung
JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen in der
Wachstumsphase bei der Erstellung Ihres Finanzplanung
(Budgetierung, Finanzierungsrunde, Investoreneinstieg etc.).
Leistungen:
• Rentabiliätsvorschau
• Planungserstellung
• Plausibilisierung existierender Planungsansätze
• Personal-/ Kapazitätsbedarfsermittlung
• Investitionsbedarfsermittlung
• Best-, Worst-, Medium- Case-Simulation
• u.v.m.
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6. Finanzplanung Grafik - Beispiel
6

7. Finanzplanung Zahlen - Beispiel
7

8. Cash Flow Planung
Finanzierungsbedarfsermittlung
JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei der Erstellung
der Cash Flow Planung ebenso wie beim kontinuierlichen Monitoren des
Liquiditätsstatus.
Leistungen:
• Ermittlung Finanzierungsbedarf
• Plausibilisierung existierende Planung
• Cash Flow Simulation
• Erstellung kurzfristige Cash Flow Planung
• Erstellung Liquiditätsstatus inkl. Working Capital
• u.v.m.
8

9. Cash Flow Planung Grafik - Beispiel
9

10. Cash Flow Planung Zahlen - Beispiel
10

11. Liquiditätsstatus Zahlen - Beispiel
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12. Controlling
Controlling
JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei Einrichtung,
Verbesserung und Durchführung von Controlling Aufgaben.
Leistungen:
• Analyse Controllingbedarf
• Unterstützung Einrichtung & Durchführung Controlling
• Unterstützung Einrichtung Management Information System
• Unterstützung & Durchführung Budgeting-, Forecasting
• Einrichtung & Durchführung Profitcenter-, Kostenstellenberichte
• Ermittlung & Durchführung Projektberichte & Stundensatzkalkulation
• Unterstützung Ressourcenplanung
• u.v.m
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13. Controlling Grafik - Beispiel
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14. Reporting
Reporting
JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei Einrichtung,
Verbesserung und Durchführung von Reporting-Anforderungen.
Leistungen:
• Einrichten und Durchführung externes Reporting
• Gesellschafter
• Banken
• u.v.m.
• Einrichten und Durchführung internes Reporting
• Geschäftsführer
• Profit-Center Leiter
• Vertrieb
• u.v.m.
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15. Reporting extern - Beispiel
Management Information Key Metrics
Generell Overview
Actual Forecast Delta
General Key Metrics
Jan-12 Jan-12 Jan-12
YTD YTD YTD
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EBITDA 155 140 15
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Cash 230 265 -35
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Employees 3 4 -1
Subcontractor 2 3 -1
Key Factors YTD - Actual-Forecast Key Factors YTD - Actual-Forecast
Business Situtaion
Actual 5 Actual
350
Forecast
Forecast 4
300
4
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 200 3
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150
2
100
1
50 1
0 0
Employees Subcontractor
Revenue EBITDA Cash
* please evaluate your situation in schoolgrades from 1-6: 1 is excellent and 6 unsufficient
Sustainability Situation
Economy: Actual Forecast Achievment in %
Key Metrics
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Jan-12 Jan-12 Jan-12
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Metric 1 2.000 2.200 -9%
Society:
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Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Metric 3 8 10 20%
Metric 4 100 120 -17%
Environment: Metric 5 10% 5% -5%
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Key Metric Achievement
Mangers Opinion* 2
25% Achievment in %
* please evaluate your situation in schoolgrades from 1-6: 1 is excellent and 6 unsufficient 20%
20%
Market and Competitor Situation 15%
10%
6%
5%
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Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, Metric 1 Metric 2 Metric 3 Metric 4 Metric 5
-5%
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, -5%
-10%
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. -9%
-15%
-20% -17%
Mangers Opinion* 3
* please evaluate your situation in schoolgrades from 1-6: 1 is excellent and 6 unsufficient
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16. Reporting intern – Beispiel
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17. Förder-& Finanzierungsoptionen
Evaluierung Förder-, Finanzierungsmöglichkeiten
JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei der Evaluierung
relevanter Förder- / Finanzierungsoptionen.
Leistungen:
• Research Finanzierungsoptionen
• Übersicht relevanter Optionen
• Bewertung Optionen
• Begleitung Erstgespräche
• u.v.m
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18. Förder –& Finanzierungsoptionen - Beispiel
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19. Personalmanagement
Personalmanagement
JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei ihrem
Personalmanagement von der Vertragserstellung bis zur Personalstatistik.
Leistungen:
• Vertragserstellung
• Dokumentation von Bonuszahlungen, Vetragsänderungen etc.
• Personalstatistik
• Entwerfen Urlaubs- und/ Krankheitsstatistik
• u.v.m
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20. Personalmanagement - Beispiel
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21. Finanzen, Steuern und Organisation
Finanzen/ Steuern/ Administration
JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei Aufbau und
Einrichtung ihrer Finanz-, Steuer und Administrationsstruktur.
Leistungen:
• Optimierung Buchhaltung
• Einrichtung Steuerberatung
• Aufbau Organisation Versicherungen
• Aufbau Organisation Vertragswesen
• u.v.m.
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22. Finanzen, Steuern und Organisation - Beispiel
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23. Danke…
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