Aguidis Autores: JHON RUIZ GONZALEZ LUIS ALBERTO MELEDEZ

1. Aguidis
JHON RUIZ GONZALEZ
LUIS ALBERTO MELEDEZ
CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ
ADMINISTRACION Y CIENCIAS CONTABLE
CARTAGENA
2010
1

2. 1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 LA EMPRESA
1.1.1 Origen de la empresa
Esta empresa nace de la necesidad de que en la ciudad de Cartagena no
existe una empresa que se dedica al montaje de evento tipo empresariales los
cuales da conocer un producto o servicios al ver que este mercado esta en
aumento en la ciudad de Cartagena al ser una ciudad turística y cuenta con
una hermosa infraestructura hace que muchos de los eventos de este tipo se
realice en ella, por esta razón nos vimos en la necesidad de conformar este
empresa con el fin de brindar este servicio.
1.1.2 Objetivo de la empresa.
Conocer cada unas de la necesidades de nuestros clientes para hacerla
requisito de la organización
Asegura que estos objetivos este vinculados a las necesidades de
nuestro cliente
Ser la empresa líder en el sector
Innovar en la prestación de servicios
Brindarle confianza a nuestros clientes para que se sientan atraídos por
la organización
1.1.3 Características de la empresa.
Nuestra empresa se caracteriza por la mayor fortaleza en la creación y
realización de nuestros diseños en los cuales que creamos ambientes,
espacios que brinda emocionasen concepto eficiente de mercadeo
1.1.4 Mercado objetivo.
El mercado objetivo estará enfocado a evento, feria, arquitectura cial,
mercadeo visual, diseño industrial
1.1.5 Competencia.
La competencia será ejercida por empresa bogotana, de Medellín, de Cali que
son empresa fuerte en el sector y cuanta con tradición en el mismo una de esta
empresa son (interexpo, sanin, cardiseño, etc.)
1.2 ORGANIZACIÓN
2

3. 1.3 INFORMACION FINANCIERA
1.3.1Inversión Inicial. Para la realización de esta empresa tendrá una inversión
inicial de diez millones de pesos (61.953.048) (Ver tabla 1).
INVERSION INICIAL
EMPRESA.
AÑO 0
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio 2 300.000 600.000
Silla 2 50.000 100.000
Archivador 1 300.000 300000
Calculadora 2 20.000 40000
Extintor 3 39000 117000
Montacargas 1 34.000.000 34.000.000
Computador 2 1.500.000 3.000.000
Impresora 2 150.000 300.000
Teléfono 2 50.000 100.000
Telefax 2 40.000 80.000
Aire acondicionado 2 300.000 600.000
6
Estibas 3 60.000 180.000
barrena 3 15.000 45.000
Berbiquí 2 10.000 20.000
Botador 4 25.000 100.000
Broca 4 5000 20000
Caja aigletes 2 15.000 30.000
Cárcel 3 7000 21.000
Cepillos 3 30.000 90.000
Compás 2 2.500 5000
Destornillador 4 2.500 10.000
escofinas 3 5000 15.000
escoplo 3 10.000 30.000
Escuadra 2 6000 12.000
Formones 3 4000 12.000
Garlopa 3 7000 21.000
Gramil 3 6000 18.000
Gubia 4 3000 12.000
Guillame 2 8000 16.000
3

4. Lijadora 3 50.000 150000
Taladro 2 100.000 200.000
Martillo de oreja 3 26.000 78.000
Mazo 3 20.000 60.000
Mocheta peña y puntas 4 12.000 48.000
Nivel 3 4500 13.500
Punzón 3 5000 15.000
Sargento 2 13.000 26.000
Serrucho 3 30.000 90.000
Sierra circular 2 150.000 300.000
Tenazas 2 25.000 50.000
Torno 2 100.000 200.000
Rebanadora 3 40.000 120.000
Escoba metálica 3 15.000 45.000
Esmeriladora de Angulo 3 10.000 30.000
Delantal y manoplas 7 25.000 175.000
Pantallas gafas protectoras 7 9000 63.000
Soplete con cartucho 2 200.000 400.000
Aparato de arco eléctrico 2 300.000 600.000
Soldadora eléctrica 3 150.000 450.000
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 152
MONTAJE
Montaje y adecuaciones
TOTAL PPTO INVERSION EN ACTIVOS 152 50.567.351 61.953.048
Tabla 1 inversión inicial
1.3.2 Presupuesto de ventas proyectado. (Ver tabla 2).
PRESUPUESTO DE VENTAS
Aguidis
MESES 2011 2012 2013
Enero 5 5 5
Febrero 4 4 5
Marzo 3 3 3
4

5. Abril 6 6 6
Mayo 3 3 3
Junio 4 4 4
Julio 2 2 2
Agosto 4 4 4
Septiembre 5 5 5
Octubre 5 5 5
Noviembre 5 5 10
Diciembre 6 6 10
TOTAL AÑO 52 60 70
Tabla 2 presupuesto de aguidis
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR
El turismo de negocios, lucrativo segmento del sector económico más vasto
del mundo, está experimentando un crecimiento acelerado.
Los países en desarrollo y las economías en transición tienen buenas
perspectivas de ocupar nichos especializados en este subsector, realzando,
por ejemplo, sus méritos de destinos turísticos exóticos pero de costo
razonable, donde los empresarios pueden ocuparse de sus asuntos
profesionales en un ambiente reconfortante y vigorizador. La dificultad reside
en determinar una oferta competitiva y dar satisfacción al viajero que busca
reposo y una atención eficaz. Dorothy Riddle, consultora del CCI, describe las
principales tendencias y las posibilidades concretas que tienen los países en
desarrollo y en transición.
Creador de uno de cada diez empleos existentes a nivel mundial, el turismo es
la industria de mayores proporciones. En muchos países en desarrollo y
economías en transición, este sector se ha convertido en el principal motor del
crecimiento económico. Según la Organización Mundial del Turismo, en el año
2000 habrá 700 millones de viajeros internacionales, y en el año 2010, dicho
total se elevará a 1.000 millones. Se estima que, en el año 2000, este sector
generará una cifra de negocios de más de US$ 5 billones y ocupará a un total
de 245 millones de personas en puestos de trabajo directos e indirectos en
todo el mundo.
Los viajes de negocios representan alrededor del 9% de todos los viajes
internacionales. Por turismo de negocios se entienden las actividades de
esparcimiento realizadas paralelamente al viaje de negocios. Quienes lo
practican se preocupan menos de los precios que los turistas vacacionales, y
en promedio gastan al día el doble que éstos. Sus gastos los deciden
esencialmente en función de su capacidad para aprovechar cabalmente el
tiempo de que disponen según su programa de viaje profesional.
5

6. 2.1 RESEÑA HISTÓRICA Y ESTADO ACTUAL DEL SECTOR
2.1.1. Definición del sector al que pertenece y va a atender.
Aquel que se desarrolla con objeto o fin de llevar a cabo un negocio o un
acuerdo comercial, se desarrolla entre empresas por lo general.
o Negocios: utilizado por empresarios, ejecutivos, comerciales y
otros profesionales para cerrar negocios, captar clientes o prestar
servicios. La estacionalidad es invertida a la vacacional, por lo
que es un producto muy importante para el sector. El cliente suele
ser de alto poder adquisitivo. Se trata de un turismo
fundamentalmente urbano y con unas necesidades de
infraestructuras muy concretas como la conexión a Internet...
o Reuniones y Congresos: muy importante y habitualmente
confundido con el de convenciones. El congreso reúne a un
colectivo o asociación y suele tener carácter científico. Acuden
profesionales del mismo sector pero que no tienen porque ser de
la misma empresa.
o Convenciones: suele reunir a distintos profesionales de una
misma empresa con el objeto de dar a conocer a sus empleados
un nuevo producto, tratar la planificación estratégica para la
nueva campaña, etc.
2.1.2 Reseña histórica a través de los últimos 5 años.
Tabla 3. Sector turístico
En el siguiente cuadro se presentan las principales variables relacionadas con
el comportamiento del sector turístico colombiano
INDICADORES 1999 2000 2001 p 2002 pr
Monto en las 927 1026 1209 1350
divisas por
recepción de
turismo
(millones de
US$)
Número de 1228 1236 1285 1281
pasajeros
extranjeros por
año (miles)
Porcentaje de 2,07% 2,06% 2,09% 2,09%
participación
del sector en el
6

7. PIB
Tasa de -4,98% 16,22% 9,13% 17,58%
crecimiento del
PIB del sector
Porcentaje de 39,11% 41,76% 44,00% 45%
ocupación
hotelera
Monto de 15792 17835 8263 19005
crédito
otorgado al
sector turístico
(millones de $)
2.1.3 Cifras y razones del comportamiento del sector
2.1.4 Principales productos y Necesidades del mercado.
Turismo de negocios convento, feria, eventos, congreso, al haber un aumento
de esto hay una mayor demanda a las empresa que se dedican a esto.
2.1.5 Principales empresas competidoras.
Las principales empresa se encuentra empresas como interexpo s.a sanin
Ltda. Cardiseños entre muchas otras
2.1.6 Nivel de tecnología
Ortanorm es un conjunto de sistema para el desarrollo de estructura para
exhibiciones temporales, permanentes y portátiles inicialmente basado en
perfiles de aluminio de 8 direcciones (de ahí su nombre) y accesorios
producidos por la empresa octonorm vertiebs GMBH
2.1.7 Segmentos de mercado de las empresas más fuertes y competitivas.
Evento y feria,
Arquitectura comerciales,
Mercadeo visual,
Diseño industrial
2.1.8 Los proveedores más importantes del sector.
octonorm vertiebs GMBH
2.2 TENDENCIAS ECONÓMICAS DEL SECTOR
7

8. Las convenciones, a las que corresponde la proporción más importante de los
viajes de negocios, y las reuniones de empresa se están haciendo más
frecuentes al intensificarse los intercambios internacionales. Para captar estos
importantes eventos hay que promover la oferta entre sus promotores, así
como entre los principales organizadores de ferias comerciales. Otro segmento
en pleno crecimiento es el de los encuentros pequeños, de organización más
simple y rápida.
A los países en desarrollo y las economías en transición se abren excelentes
perspectivas para captar congresos y convenciones, valiéndose de su atractivo
de destinos poco frecuentados, sus servicios de óptima calidad y sus opciones
turísticas de costo razonable.
2.2.1 País región o ciudad donde comenzará a funcionar la empresa.
Cartagena – bolívar – Colombia
2.2.2 Condiciones económicas actuales del sector.
Gráfica 2. Panorama de la industria.
%
Ingresos Ingreso Ingresos Empleos Classif.
Llegadas Ingresos Ingresos Val
Llegadas turismo medio % directos Mundial
País de por per turismo de
turistas internl.5 por 12 exportación e Competitiv.
América 1000 hab cápita % Índ
internl. 2008 llegada bienes y indirectos Turística9
Latina 5 (en 5 (estimado) 2005 8 PIB8 TTC
2008 2008 servicios en TTCI
millones 20073 11 USD 2003 200
(miles) USD) (USD/tur) 2003 turismo8 2009
2005
Colombia 1.222 1.844 1.509 26 25 6,6 1,4 5,9 72 3,8
2.2.3 tendencia de la sociedad (moda, temporadas especiales, celebraciones).
8

9. 3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
3.1 VISIÓN AÑO 2015
Para el 2015 seremos una empresa conocida en el sector por nuestro
diseño y ambientes a la hora de montar ferias y eventos empresariales en
los cuales siempre estará presente la calidad y el buen hacer de las cosas
3.2 MISIÓN
Somos una empresa comprometida con la excelencia en la realización de
ferias y eventos en los cuales damos todo lo que este alcance de la
empresa y que sea del agrado de nuestro clientas.
3.3 OBJETIVOS Y METAS DE LA EMPRESA.
OBJETIVOS
Conocer cada unas de la necesidades de nuestros clientes para
hacerla requisito de la organización
Asegurar que estos objetivos estén vinculados a las necesidades de
nuestro cliente
Ser la empresa líder en el sector
Brindarle confianza a nuestros clientes para que se sientan atraídos por
la organización
Innovar en la prestación de servicios
METAS
Tabla 5. Metas de la empresa año 2011- 2013.
Fecha de realización: [Enero 2011 – Diciembre 2015].
Objetivo: Crecimiento Metas Responsable
Posicionar al año 2015. Posicionamiento Alta gerencia
Incrementar Contratos de trabajo Alta gerencia
Reducir Atrasos y errores Supervisor de personal
Incrementar Crear
3.4 RAZONES QUE DIERON ORIGEN A SU NEGOCIO
Al encontrar que en Cartagena no hay una empresa que preste este tipo
de servicios.
9

10. Al haber un incremento de ferias y eventos en la ciudad de Cartagena
hay una oportunidad de mercado
Al poder hacer alianzas estratégicas con empresas que pertenece en el
sector
3.5 TIEMPO QUE DURO LA INVESTIGACIÓN DEL PRODUCTO
La investigación tiene una duración de 6 meses
3.6 APOYOS RECIBIDOS EN LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL
PRODUCTO
Instituciones como el DANE y Cámara de comercios
.
3.7 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO
OPORTUNIDADES
El creciente aumento en la realización de eventos y ferias empresariales
en la ciudad de Cartagena y en todo el territorio colombiano
AMENAZAS
El competencia de empresas que tiene una gran trascendencia en el
sector que cuenta con mayor experiencia en el servicio
.
3.8 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA EMPRESA
FORTALEZAS
Es la facilidad de movilidad y personal al encontrarnos geográficamente
bien ubicados
DEBILIDADES
La falta de experiencia en la realización de ferias y eventos que
mejoraremos con el pasar del tiempo
4. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
4.1 PRODUCTOS O SERVICIOS BÁSICOS
10

11. Evento y feria,
Arquitectura comerciales,
Mercadeo visual,
Diseño industrial
4.2 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Tabla 6. Características del producto.
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO - SERVICIO
Exposición de productos o servicios que
quieren dar a conocer o promocionar otra
BENEFICIO BÁSICO compañía
BENEFICIO Elegancia, que los productos y servicio
COMPLEMENTARIO sean mas llamativo, atractivo, ambiente
emocionales
DENOMINACIÓN: Diseños de stands, para ferias y eventos,
CARACTERÍSTICAS mejoramientos de espacios de su
FÍSICAS negocios, display para un mejor mercadeo
NIVEL DE CALIDAD visual,
SERVICIO PRE-VENTA Estaremos presente en cada uno de sus
INFORMACIÓN evento haciendo logística para que todo
ASISTENCIA TÉCNICA salga cual lo planeado
SERVICIO POST- VENTA
MANTENIMIENTO
4.3 VENTAJA COMPETITIVA
La ventaja competitiva de los servicios son los buenos diseños que entra al
espectador en ambiente de hechos y realidades que despierta emociones
4. ANÁLISIS DEL MERCADO
4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
En los ultimo años se a conocido que aumentado los Congresos,
Convenciones y afines forjan una prospera industria que se valora cada
día mas en todo el mundo y cuyo horizonte de mercado se amplia. La
Organización Mundial de Turismo, afirma que en lo que respecta al
sector, los eventos son un área de gran crecimiento. Las asociaciones y
empresas del mundo destinan grandes sumas de dinero para la
realización de ferias y congresos, ya que aportan conocimiento, imagen,
tecnología, desarrollo y grandes oportunidades de negocio, por lo cual la
intervención de empresas especializadas y personal idóneo que
11

12. garanticen con su gestión el logro de los objetivos y el éxito del evento al
más alto nivel, es determinante
4.2 SEGMENTACIÒN DEL MERCADO Y MERCADO META
4.2.1 Segmentación del mercado.
La empresa se concentrará en un segmento de las siguientes características:
en lo que son ferias, congresos y eventos donde hay que hacer realización de
stands, display u estructura de aluminio que sirva para representación de estas
actividades.
4.2.2 Mercado Meta.
El mercado meta son todos aquellos clientes que deseen la realización ya sea
de una feria, congreso, u eventos
4.2.3 Posicionamiento en el mercado
Estrategia de entrada en el mercado:
La innovación, la diferenciación y/o la especificación de
mercado son estrategias eficaces para que la nueva empresa
atraiga clientes y empiece a realizar contratos.
Estrategias de posicionamiento
Podríamos afirmar que somos los mejores pero nuestro mejor
presentación esta dada en hechos y realidades
Estrategias de precio/calidad:
Precios justo al tipo de evento por los mejores diseño innovadores y
atractivos
Estrategias de comunicación:
Nuestra publicidad esta enfocada a nuestra estrategia de
posicionamiento.
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
La oferta a nivel de la costa es muy baja pero a nivel nacional es relativamente
alta la mayoría de empresa que se dedica a esta industria son empresas que
son del interior del país como son empresa de bogota, Medellín, Cali en la
región caribe son pocos por no decir que nada
4.1 COMPETIDORES INDIRECTOS
12

13. Son aquella empresa que pueda sustituir nuestro servicio
4.2 COMPETIDORES DIRECTOS
Nuestro competidores directos son todas aquellas empresa que presta el
mismo servicios entre ellas encontramos empresas bogotanas como interexpo,
sanin entre otras que tiene tradición en la industria
4.3 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA COMPETENCIA
La debilidad de la competencia es que en su gran mayoría se encuentra en
bogota y tiene un mayor costo por concepto de fletes y viáticos a sus
empleados.
Fortaleza en la experiencia, tradición y buen nombre en este sector.
4.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO
4.4.1 El problema o la oportunidad a evaluar con la investigación de mercados.
La falta de una empresa que preste el servicio de ser lo encargados de
montar y desmontar ferias eventos, ferias y congreso en la ciudad de
Cartagena.
4.4.2 Objetivos de la investigación.
Conocer cada unas de la necesidades de este sector
Mirar que le hace falta a la competencia que uno lo pueda ofrecer
Observar las oportunidades política y económica de nuestro sector
4.4.3 Fuentes de información primarias y fuentes secundarias.
Encuesta
Dane.
Cámara de comercio
Banco de la republica
4.4.4 Forma de recolección de la información.
Personal
Y electrónica
4.4.5 Encuesta. Se aplico un instrumento de encuesta a
A continuación se presentan por medio gráficas y su interpretación los
resultados obtenidos:
GRAFICA DE LA TABLA
13

14. cartagena
colombia
Sector 3
Sector 4
En Cartagena se realiza el 30% de los eventos realizado en toda Colombia y la
cifra va en aumento
Sector 1
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
sep
oct
nov
dic
Los meses de mayo producción el ciudad de Cartagena son octubre y
noviembre y principio de año
hoteles
centro de
convesiones
otros
Sector 4
Los lugares donde se realiza este tipo de actividades en Cartagena es el centro
de conversiones seguidos por lo hoteles.
14

15. no
si
Sector 3
4to trim.
Se puede ver que el mercado esta preparado para una empresa para este
sector económico
5. PLAN DE MERCADEO
5.1 ESTRATEGIAS DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO
La innovación, la diferenciación y/o la especificación de
mercado son estrategias eficaces para que la nueva empresa
atraiga clientes y empiece a realizar contratos.
5.2 ESTRATEGIAS DE VENTAS
Alianzas estratégicas con empresa conocida que requieran de nuestro
servicio nuestra carta de presentación los diseños y la innovación en
estos
5.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS
Precios será ajustado según la complejidad del diseño negociaremos
descuentos.
Algunas de las estimaciones del precio del servicio pueden ser:
5.3.1Selecciòn del Precio.
Complejidad del diseño, mano de obra, contrataciones con otra empresa
5.4 PUBLICIDAD Y PROMOCIÒN
15

16. En ferias y eventos, congresos entre otros las promociones según el tipo de
diseño
5.5 SERVICIO AL CLIENTE
6. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL
6.1 CLASE DE NEGOCIO
Evento y feria,
Arquitectura comerciales,
Mercadeo visual,
Diseño industrial
6.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Figura 1. Estructura Organizacional.
Administrador
Diseñadores
Carpinteros Soldadores Personal de Servicio al cliente
aseo
Montaje y logísticas
La empresa se destacará por tener un estilo administrativo
6.2.1 Planta de Personal.
16

17. La planta de personal de Aguidis. Esta compuesta por los siguientes miembros:
6.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
El personal de la empresa cuenta con las siguientes características
importantes:
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO ADMINISTRADOR
DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA
CARGO JEFE INMEDIATO JUNTA DIRECTIVA
JORNADA LABORAL DIURNA
2. OBJETIVO DEL CARGO
Velar que cada unas de las funciones de la empresa se realicen
3. FUNCIONES DEL CARGO
Planear
Organizar
Controlar
Y dirigir las operaciones de la compañía
4. PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO
Sexo Masculino o femenino
Edad N/A acuerdo ley 931- 30-12-04
Educación Para el desempeño del cargo aplica como requisito indispensable
ser profesional o tecnólogo en áreas administrativas.
Experiencia Para el desempeño del cargo aplica como requisito mínimo un
año de experiencia en cargos directivos similares dentro o fuera
de la empresa.
Habilidades y aptitudes Alta Media Baja
Habilidad verbal X
Pensamiento numérico X
17

18. Atención y concentración X
Liderazgo X
Responsabilidad X
Influencia X
Relaciones interpersonales x
Prudencia y discreción X
5. ESFUERZOS
Mental:.
Concentración y agilidad mental
Visual:
buen observador y detallista para la supervisión de evento
Físico:
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO Diseñador
DIRECCIÒN Creativa
CARGO JEFE INMEDIATO ninguno
JORNADA LABORAL DIURNA
2. OBJETIVO DEL CARGO
Crear en nuevas técnicas de diseños que ayuda en la realización de la
actividad de la empresa
3. FUNCIONES DEL CARGO
Crear
Innovar
4. PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO
Sexo Masculino o femenino
Edad N/A acuerdo ley 931- 30-12-04
Educación Para el desempeño del cargo aplica como requisito indispensable
ser profesional o tecnólogo en áreas administrativas.
18

19. Experiencia Para el desempeño del cargo aplica como requisito mínimo un
año de experiencia en cargos directivos similares dentro o fuera
de la empresa.
Habilidades y aptitudes Alta Media Baja
Habilidad verbal X
Pensamiento numérico X
Atención y concentración X
Liderazgo X
Responsabilidad X
Influencia X
Relaciones interpersonales x
Prudencia y discreción X
5. ESFUERZOS
Mental:.
Concentración y agilidad mental
Visual:
buen observador y detallista para la supervisión de evento
Físico:
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO Carpinteros
DIRECCIÒN Personal
CARGO JEFE INMEDIATO ninguno
JORNADA LABORAL DIURNA
2. OBJETIVO DEL CARGO
Realizar todo lo referente a mueblería para evento
3. FUNCIONES DEL CARGO
Realizar muebles en triple y otro tipo de madera
19

20. 4. PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO
Sexo Masculino o femenino
Edad N/A acuerdo ley 931- 30-12-04
Educación Para el desempeño del cargo aplica como requisito indispensable
ser profesional o tecnólogo en áreas administrativas.
Experiencia Para el desempeño del cargo aplica como requisito mínimo un
año de experiencia en cargos directivos similares dentro o fuera
de la empresa.
Habilidades y aptitudes Alta Media Baja
Habilidad verbal X
Pensamiento numérico X
Atención y concentración X
Liderazgo X
Responsabilidad X
Influencia X
Relaciones interpersonales x
Prudencia y discreción X
5. ESFUERZOS
Mental:.
Concentración y agilidad mental
Visual:
buen observador y detallista para la supervisión de evento
Físico:
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO Soldador
DIRECCIÒN Personal
CARGO JEFE INMEDIATO ninguno
JORNADA LABORAL DIURNA
20

21. 2. OBJETIVO DEL CARGO
Realizar todo lo referente a mueblería para evento
3. FUNCIONES DEL CARGO
Realizar muebles en bases de hierro y otros metales
4. PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO
Sexo Masculino o femenino
Edad N/A acuerdo ley 931- 30-12-04
Educación Para el desempeño del cargo aplica como requisito indispensable
ser profesional o tecnólogo en áreas administrativas.
Experiencia Para el desempeño del cargo aplica como requisito mínimo un
año de experiencia en cargos directivos similares dentro o fuera
de la empresa.
Habilidades y aptitudes Alta Media Baja
Habilidad verbal X
Pensamiento numérico X
Atención y concentración X
Liderazgo X
Responsabilidad X
Influencia X
Relaciones interpersonales x
Prudencia y discreción X
5. ESFUERZOS
Mental:
Concentración y agilidad mental
Visual:
Buen observador y detallista para la supervisión de evento
Físico:
21

22. 7 ANÁLISIS TÉCNICO
7.1 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN
Manejará el siguiente procedimiento para la prestación de sus productos y
servicios.
Figura 2. Procedimiento de
Inicio
Presentación de los diseños
Inventarios de los
productos
Personal encargado del
proyecto
Realización del proyecto
Finalización del proyecto
Logística
22
FIN

23. 7.2 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO
Cartagena, los
7.2 PROVEEDORES
Los proveedores
7.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS
Utilizará para la prestación de servicios los siguientes equipos:
Tabla 16. Maquinarias y equipos de la empresa.
DESCRIPCIÒN CANTIDAD
Computador 2
Impresora 2
Teléfono 2
Telefax 1
Montacargas 1
Aire acondicionado 1
Radio 2
Estibas 5
barrena 2
Berbiquí 2
Botador 2
Broca 5
Caja aigletes 2
Cárcel 4
Cepillos 2
Compás 2
Destornillador 6
escofinas 3
escoplo 3
Escuadra 2
Formones 4
Garlopa 1
Gramil 2
Gubia 3
Guillame 3
Lijadora 2
Taladro 2
Martillo de oreja 3
23

24. Mazo 3
Mocheta peña y puntas 6
Nivel 3
Punzón 5
Sargento 3
Serrucho 4
Sierra circular 2
Tenazas 6
Torno 2
Rebanadora 3
Escoba metálica 3
Esmeriladora de Angulo 4
Delantal y manoplas 7
Pantallas gafas protectoras 7
Soplete con cartucho 2
Aparato de arco eléctrico 3
Soldadora eléctrica 2
7.4 DISTRIBUCIÒN DE PLANTA
Se distribuirá así:
150mts cuadrados bodega
20 mts cuadrados oficina administrativa
15 mts cuadrados oficina secretaria
15 mts sala de espera
Figura 3. Distribución de planta.
Sala de epera Oficina Secretaria
15 MTS2 15 MTS2
Oficina
Adminis
trativa
Area de trabajo 20 MTS2
150 MTS2
7.5 INVENTARIOS
Cantidad Costo Valor total
24

25. unitario
Inventario inicial 152 Unid. $ 10.000 $ 61.000.000
Compras 30 Unid. 40.000 12.000.000
Cantidad total 182 Unid. $ 73.000.000
Ventas periodo 35 Unid.
Inventario final 5 Unid.
8. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO
8.1 INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS
A continuación se presenta la tabla 17, con los rubros y valor de los elementos
requeridos para operar:
Tabla 17. Inversión Inicial.
INVERSION INICIAL
EMPRESA.
AÑO 0
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio 2 300.000 600.000
Silla 2 50.000 100.000
Archivador 1 300.000 300000
Calculadora 2 20.000 40000
Extintor 3 39000 117000
Montacargas 1 34.000.000 34.000.000
Computador 2 1.500.000 3.000.000
Impresora 2 150.000 300.000
Teléfono 2 50.000 100.000
Telefax 2 40.000 80.000
Aire acondicionado 2 300.000 600.000
6
Estibas 3 60.000 180.000
barrena 3 15.000 45.000
Berbiquí 2 10.000 20.000
Botador 4 25.000 100.000
Broca 4 5000 20000
Caja aigletes 2 15.000 30.000
Cárcel 3 7000 21.000
25

26. Cepillos 3 30.000 90.000
Compás 2 2.500 5000
Destornillador 4 2.500 10.000
escofinas 3 5000 15.000
escoplo 3 10.000 30.000
Escuadra 2 6000 12.000
Formones 3 4000 12.000
Garlopa 3 7000 21.000
Gramil 3 6000 18.000
Gubia 4 3000 12.000
Guillame 2 8000 16.000
Lijadora 3 50.000 150000
Taladro 2 100.000 200.000
Martillo de oreja 3 26.000 78.000
Mazo 3 20.000 60.000
Mocheta peña y puntas 4 12.000 48.000
Nivel 3 4500 13.500
Punzón 3 5000 15.000
Sargento 2 13.000 26.000
Serrucho 3 30.000 90.000
Sierra circular 2 150.000 300.000
Tenazas 2 25.000 50.000
Torno 2 100.000 200.000
Rebanadora 3 40.000 120.000
Escoba metálica 3 15.000 45.000
Esmeriladora de Angulo 3 10.000 30.000
Delantal y manoplas 7 25.000 175.000
Pantallas gafas protectoras 7 9000 63.000
Soplete con cartucho 2 200.000 400.000
Aparato de arco eléctrico 2 300.000 600.000
Soldadora eléctrica 3 150.000 450.000
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 152
MONTAJE
Montaje y adecuaciones
TOTAL PPTO INVERSION EN ACTIVOS 152 50.567.351 61.953.048
8.2 CAPITAL DE TRABAJO
Es importante mencionar que se hacen acuerdos con los proveedores con
respectos a la mercancía, la cual se cancelará a un plazo de 60 días, la cual la
tiene un valor de 25.000.000 y en sus inicios requiere de un capital de trabajo
de $61.953.048, que se utilizarán para cancelar el servicios de la mano de obra
y compra de algunos materiales para operar el primer mes.
26

27. 8.3 DEPRECIACIÓN
A continuación se presenta la tabla 18, con la respectiva depreciación de los
elementos que se requieren para operar.
Tabla 18. Depreciación Maquinarias y equipos.
DEPRECIACIÓN
AÑO 2011-2013
DESCRIPCIÓN VALOR 2011 2012 2013
MAQUINARIA Y EQUIPOS 10.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
TOTAL DEP MAQ Y EQUIPOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000
MUEBLES Y ENSERES 6.540.000
Computador 4.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Impresora 1.120.000 373.333 373.333 373.333
Calculadora 70.000 23.333 23.333 23.333
Escritorio 350.000 35.000 35.000 35.000
Silla 250.000 25.000 25.000 25.000
Escritorio 600.000 60.000 60.000 60.000
Silla 100.000 10.000 10.000 10.000
Archivador 300000 30.000 30.000 30.000
Extintor 117000 11.700 11.700 11.700
Montacargas 34.000.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000
Teléfono 100.000 10.000 10.000 10.000
Telefax 80.000 8.000 8.000 8.000
Aire acondicionado 600.000 60.000 60.000 60.000
27

28. Estibas 180.000 18.000 18.000 18.000
barrena 45.000 4.500 4.500 4.500
Berbiquí 20.000 2.000 2.000 2.000
Botador 100.000 10.000 10.000 10.000
Broca 20000 2.000 2.000 2.000
Caja aigletes 30.000 3.000 3.000 3.000
Cárcel 21.000 2.100 2.100 2.100
Cepillos 90.000 9.000 9.000 9.000
Compás 5000 500 500 500
Destornillador 10.000 1.000 1.000 1.000
escofinas 15.000 1.500 1.500 1.500
escoplo 30.000 3.000 3.000 3.000
Escuadra 12.000 1.200 1.200 1.200
Formones 12.000 1.200 1.200 1.200
Garlopa 21.000 2.100 2.100 2.100
Gramil 18.000 1.800 1.800 1.800
Gubia 12.000 1.200 1.200 1.200
Guillame 16.000 1.600 1.600 1.600
Lijadora 150000 15.000 15.000 15.000
Taladro 200.000 20.000 20.000 20.000
Martillo de oreja 78.000 7.800 7.800 7.800
Mazo 60.000 6.000 6.000 6.000
Mocheta peña y puntas 48.000 4.800 4.800 4.800
Nivel 13.500 1.350 1.350 1.350
Punzón 15.000 1.500 1.500 1.500
Sargento 26.000 2.600 2.600 2.600
Serrucho 90.000 9.000 9.000 9.000
Sierra circular 300.000 30.000 30.000 30.000
Tenazas 50.000 5.000 5.000 5.000
Torno 200.000 20.000 20.000 20.000
Rebanadora 120.000 12.000 12.000 12.000
Escoba metálica 45.000 4.500 4.500 4.500
Esmeriladora de Angulo 30.000 3.000 3.000 3.000
Delantal y manoplas 175.000 17.500 17.500 17.500
Pantallas gafas protectoras 63.000 6.300 6.300 6.300
Soplete con cartucho 400.000 40.000 40.000 40.000
Aparato de arco eléctrico 600.000 60.000 60.000 60.000
Soldadora eléctrica 450.000 45.000 45.000 45.000
28

29. Subtotal de enseres y muebles 61.953.048 6.195.304 6.195.304 6.195.304
Total 61.953.048 6.195.304 6.195.304 6.195.304
8.4 PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
En este presupuesto se incluyen los rubros de gastos de publicidad, los
honorarios del asesor contable,
Tabla 19. Presupuesto de gastos de administración y ventas.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
AÑO 2011-2013
RUBROS AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013
Gastos de publicidad 6.800.000 7.200.000 8.800.000
Asesoría contable 3.600.000 3.816.000 4.044.960
Gasto de papelería 2.400.000 3.000.000 3.600.000
Depreciación muebles y enseres 6.195.304 6.195.304 6.195.304
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y VENTAS 18.995.304 20.211.304 22.640.264
8.5 PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN
Los gastos de operación de están compuestos por arriendo de la bodega y
oficinas administrativas, por los servicios públicos de luz agua, impuestos y
depreciación de la maquinaria como montacargas, escritorio y sillas de oficina,
estos gastos para operar ascienden en el año 2011 a $18.300.000 y para el
año 2012 en $19.850.050 y para el año 2013 los gastos ascienden a
$21.982.567. La tabla 20 presenta estos datos.
Tabla 20. Presupuesto de gastos de operación.
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE OPERACIÓN
AÑO 1 - AÑO 3
RUBROS AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013
Arriendo bodega y oficinas
administrativas 6.500.000 7.150.000 7.900.000
Luz 4.000.000 5.300.050 5.700.900
Agua 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Teléfono + Internet 2.000.000 2.000.000 2.000.000
29

30. Impuestos 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Gastos legales de constitución 400000 0 0
Depreciación de equipos 3.000.000 3.000.000 3.981.667
TOTAL GASTOS DE
FABRICACIÓN 18.300.000 19.850.050 21.982.567
8.6 PRESUPUESTO DE INGRESOS
El presupuesto de ingresos es la sumatoria de las ventas proyectadas por
láminas lisas y laminas grabadas en los distintos colores, dimensiones y
calibres, según requerimientos de los clientes, las ventas proyectadas
mensualmente son de $10.000.000 se ha calculado con base en las ventas
realizadas por las empresas encuestadas y se incrementan en un 5% para los
dos años siguientes respectivamente, los precios se mantiene con el objetivo
de cautivar y penetrar mercado..
Tabla 21. Presupuesto de ventas láminas lisas + láminas grabadas.
PRESUPUESTO DE VENTAS LAMINAS LISA + LAMINAS GRABADAS
AÑO 1 AÑO 3
MESES Año 2011 Año 2012 Año 2013
enero 10.000.000 11.558.665 12.003.258
Febrero 15.000.000 16.226.336 17.447.778
Marzo 10.000.000 12.025.236 13.225.369
Abril 12.000.000 13.563.994 14.256.669
Mayo 14.580.225 15.369.256 16.332.258
Junio 16.258.263 17.586.322 18.265.336
Julio 17.060.090 18.223.332 19.332.336
Agosto 18.785.025 19.994.336 20.012.255
septiembre 18.993.000 19.994.336 21.002.225
octubre 19.665.000 20.665.998 21.025.336
noviembre 20.000.369 21.002.332 23.225.365
diciembre 25.134.398 26.369.369 28.365.365
Total 197.476.370 212.579.512 224.493.550
30

31. 8.6.1 Análisis de mercado.
A continuación se presentan los consumos promedios de los clientes y los precios promedios del mercado en la tabla 22.
Tabla 22. Análisis de mercado de láminas lisas.
ANÁLISIS DE MERCADO (VENTAS)
AÑO 1 - AÑO 3
MESES C 20 C 30 C 40 C 60 C 80 C 100 $ C20 $ C 30 $ C 40 $ C 60 $ C 80 $ C 100 2011 2010 2013
MES 1 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 10.000.000 11.558.665 12.003.258
MES 2 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 15.000.000 16.226.336 17.447.778
MES 3 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 10.000.000 12.025.236 13.225.369
MES 4 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 12.000.000 13.563.994 14.256.669
MES 5 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 14.580.225 15.369.256 16.332.258
MES 6 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 16.258.263 17.586.322 18.265.336
MES 7 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 17.060.090 18.223.332 19.332.336
MES 8 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 18.785.025 19.994.336 20.012.255
MES 9 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 18.993.000 19.994.336 21.002.225
MES 10 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 19.665.000 20.665.998 21.025.336
MES 11 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 20.000.369 21.002.332 23.225.365
MES 12 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 25.134.398 26.369.369 28.365.365
TOTAL AÑO 9.600 2.880 1.560 1.440 2.160 3.120 197.476.370 212.579.512 224.493.550
8.6.2 Análisis de mercado de láminas grabadas. El presupuesto de láminas grabadas, incluye las laminas pirámides, granizo,
y laminas simulación cuero, la tabla 23 presenta las compras promedios realizadas por las empresas y el precio promedio del
31

32. mercado, el consumo por las distintas dimensiones con sus respectivos precios lo cual arroja una proyección de ventas para
los tres años.
A continuación se presentan los consumos promedios de los clientes en laminas grabadas y distintas dimensiones y los
precios promedios del mercado.
Tabla 23. Análisis del mercado láminas grabadas.
ANÁLISIS DE MERCADO (VENTAS)
AÑO 1 - AÑO 3
MESES 70X180 100X180 120X180 $ 70X180 $ 100X180 $ 120X180 2008 2009 2010
MES 1 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 2 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 3 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 4 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 5 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 6 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 7 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 8 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 9 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 10 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 11 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
MES 12 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600
TOTAL AÑO 11.760 11.040 16.272 928.634.007 975.063.600 1.21.495.200
8.7. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
tendrá en su nomina a ocho personas, uno de los dos socios gestores que actuará a nivel de administrador y tendrá un
salario mensual de $.1000.000 más prestaciones sociales, dos operadores logísticos, con un salario mensual de $450.000
32

33. cada uno más sus prestaciones sociales, así mismo contará con los servicio de una secretaria con funciones varias con un
salario mensual de $435.000 más prestaciones sociales, y se contará con el apoyo de cuatro asesores comerciales que se
ganaran $900.000 mensuales más prestaciones sociales, para establecer los salarios se investigo el promedio de lo que
pagan las empresas de la competencia. La tabla 24presenta los detalles de los gastos de personal con sus respectivas
prestaciones sociales y parafiscales.
Tabla 24. Presupuesto de mano de obra año 2011.
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
Año 2011
Personal N Per Salario SubTran Salud Rs.Prof Pens Prestaciones Sociales Aportes para fiscales TOTAL MES TOTAL AÑO
Cargo Prima Cesant Int.Ces Vacac Sena ICBF Caj.com
Pers Adtvo
Admón 1 1.000.000 - 80.000 5.220 118.750 41.600 83.300 10.000 41.600 20.000 40.000 30.000 1.470.470 17.645.640
Pers Opert 0 - - - - - - - - - - - -
Oper Logis 2 450.000 101.458 72.000 4.698 106.875 37.440 74.970 9.000 37.440 18.000 36.000 27.000 1.424.881 17.098.572
Secretaia 1 435.000 50.729 34.800 2.271 51.656 18.096 36.236 4.350 18.096 8.700 17.400 13.050 690.383 8.284.601
Ase Ccial 4 900.000 202.916 288.000 18.792 427.500 149.760 299.880 36.000 149.760 72.000 144.000 108.000 5.496.608 65.959.296
TOTALES 8 5.935.000 355.103 474.800 30.981 704.781 246.896 494.386 59.350 246.896 118.700 197.400 148.050 9.082.342 108.988.109
33

34. La tabla 25. Presenta el presupuesto de mano de obra del año 2012, para lo cual se tuvo en cuenta un incremento de salario
de 6% para todos los colaboradores., y sus respectivas prestaciones sociales.
Tabla 25. Presupuesto de mano de obra año 2012.
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
Año 2012
Personal N Per Salario SubTran Salud Rs.Prof Pens Prestaciones Sociales Aportes para fiscales TOTAL MES TOTAL A
Cargo Prima Cesant Int.Ces Vacac Sena ICBF Caj.com
Pers Adtvo
Admón 1 1.060.000 - 84.800 5.533 125.875 44.096 88.298 10.600 44.096 21.200 42.400 31.800 1.558.698 18.704.3
Pers Opert 0 - - - - - - - - - - -
Oper Logis 2 477.000 101.458 76.320 4.980 113.288 39.686 79.468 9.540 39.686 19.080 38.160 28.620 1.504.286 18.051.4
Secretaia 1 461.100 50.729 36.888 2.407 54.756 19.182 38.410 4.611 19.182 9.222 18.444 13.833 719.000 8.628.
Ase Ccial 4 954.000 202.916 152.640 19.920 453.150 158.746 317.873 38.160 158.746 76.320 152.640 114.480 5.585.269 67.023.2
TOTALES 8 6.021.100 355.103 350.648 32.840 747.068 261.710 524.049 62.911 261.710 125.822 209.244 156.933 9.367.254 112.407.0
34

35. La tabla 26 presenta el presupuesto de mano de obra para el año 2013, para el cual también se proyecto un incremento del
6% y se sigue cancelando las prestaciones sociales a cada uno de los miembros del equipo de trabajo.
Tabla 26. Presupuesto de mano de obra 2013.
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
Año 2013
Personal N Per Salario SubTran Salud Rs.Prof Pens Prestaciones Sociales Aportes para fiscales TOTAL MES TOTAL AÑO
Cargo Prima Cesant Int.Ces Vacac Sena ICBF Caj.com
Pers Adtvo
Admón 1 1.120.000 - 89.600 5.846 133.000 46.592 93.296 11.200 46.592 22.400 44.800 33.600 1.646.926 19.763.117
Pers Opert 0 - - - - - - - - - - - -
Oper Logis 2 504.000 101.458 80.640 5.262 119.700 41.933 83.966 10.080 41.933 20.160 40.320 30.240 1.583.692 19.004.301
Secretaia 1 487.200 50.729 38.976 2.543 57.855 20.268 40.584 4.872 20.268 9.744 19.488 14.616 757.398 9.088.776
Ase Ccial 4 1.008.000 202.916 161.280 21.047 478.800 167.731 335.866 40.320 167.731 80.640 161.280 120.960 5.889.931 70.679.172
TOTALES 8 6.107.200 355.103 370.496 34.698 789.355 276.524 553.712 66.472 276.524 132.944 221.088 165.816 9.877.947 118.535.366
35

36. 8.8 ESTADO DE RESULTADOS
El estado de resultados de., contiene el rubro de las ventas, costos y gastos de
operación y administración, como se puede observar en la tabla 27 las ventas
proyectadas para los tres respectivos años son superiores que las compras y
gastos de operación y administración generando como resultados utilidades
para los respectivos periodos, las utilidades en el año 2011 ascienden a
$123.288.802, lo que significan que mensualmente tienen utilidades por
$15.292.000, para el año 2012 las utilidades ascienden a $159.869.337y para
el año 2013 las utilidades ascienden a $182.162.559.
Tabla 27. Estado de resultados.
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2011- 2013
RUBROS AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013
1128.236.25 1.253.036.26 1.325.256.80
VENTAS NETAS 6 5 2
Menos: compra 800.265.325 865.325.225 895.325.264
Menos: costo mano de obra 108.988.109 112.407.043 118.535.366
Utilidad Bruta 218.982.882 275.303.997 311.396.172
Menos: gastos de administración y
ventas 12.781.667 13.597.667 14.426.627
Menos: gastos de operación 19.400.000 19.480.000 20.965.667
Utilidad Operacional 186.801.215 242.226.330 276.003.878
Impuestos 34% 63.512.413 82.356.952 93.841.318
Utilidad o Perdida del Ejercicio 123.288.802 159.869.337 182.162.559

37. 8.9 FLUJO DE CAJA
El Flujo de caja Proyectado para ., agrupa los rubros utilizados en la mayoría
del análisis económico y financiero, donde se puede observar que el proyecto
presenta rentabilidad y viabilidad para los accionista, al ser proyectado se
obtuvo una tasa interna de retorno de 988% lo que significa que los socios en
corto tiempo recuperan la inversión del negocio y obtienen sus utilidades, así
mismo se observa que al traer a valor presente neto el valor invertido este
asciende a $653.394.834, aun si quisieran vender el negocio al final del tercer
año proyectado 2011, lo venderían por el triple de la inversión inicial, tendrían
sus ganancias, por posicionamiento, Good -Will y KNOW How del negocio. (Ver
tabla 28).
Tabla 28. Flujo de caja neto.
FLUJO DE CAJA
AÑO 0 - AÑO 3
AÑO 0 2011 2012 2013
UTILIDAD BRUTA 0 401.120.982 423.207.463 442.584.555
Mas depreciación 0 2.981.667 2.981.667 2.981.667
1. FLUJO DE FONDOS NETOS DEL
PERIODO 0 404.102.648 426.189.130 445.566.222
inversiones en activos fijos del periodo 21.140.000 - - -
Inversiones en capital de trabajo 20.000.000 20.000.000 -
2.INVERSIONES NETAS DEL
PERIODO 41.140.000 - 20.000.000 -
3. LIQUIDACION DEL NEGOCIO - - 300.000.000
4. FLUJO DE CAJA NETO - 41.140.000 404.102.648 406.189.130 745.566.222
TASA INTERNA DE RETORNO 988%
VALOR PRESENTE NETO 30% $653.394.834
37

38. 9. ANÁLISIS SOCIAL
9.1 CONTRIBUCION DIRECTA DEL NEGOCIO A LA SOCIEDAD
Esta empresa genera nuevos puesto de trabajo que se proyectara en el
entorno de la vida de los cartageneros al mismo tiempo nuestro personal
administrativo estará conformado por mujeres cabeza de familias
9.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
El talento humano esta orientado a la mayor participación del personal en las
decisiones administrativa y de entorno motivación y liderazgo de la
organización
10. CONCLUSIONES
se concluye diciendo que AGUIDIS es una empresa con proyección, y que su
personal será capacitado en cada uno de sus área de trabajo al igual estará
comprometida con la sociedad y el medio ambiente en busca de una armonía
con este ultimo
11. RECOMENDACIONES
El plazo de gestión de este proyecto debe ser ejecutado en los próximos seis
meses el inicio de actividades será a partir de 1 enero del año en por venir
38