Tesouro

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Tesouro

  1. 1. GUIA DO INVESTIDOR TesouroDireto
  2. 2. Agendamento de Compra 1Agendamentos Ao entrar na área do site do Tesouro Direto destinada a compras e vendas, o investidor deve acessar o menu “Comprar e vender”e selecionar o item desejado (comprar, vender ou reinvestir).
  3. 3. Passo1–Escolhadostítulos Ao acessar a opção “Comprar”, o investidor deve escolher “Agendar uma compra” e a instituição financeira (banco, distribuidora ou corretora) em que deseja realizar o agendamento. Depois, deve selecionar a data da primeira compra e o tipo de programação que quer fazer (somente uma compra, até uma data definida, até atingir certa quantidade de compras ou até cancelar a programação). Com a data de início definida, o investidor pode selecionar os títulos nos quais quer investir, informando o valor a ser aplicado. As compras ocorrerão mensalmente, na data escolhida, de acordo com o valor especificado para cada título. Em seguida, deve clicar em“Continuar”. AgendamentodeCompra
  4. 4. Passo2–Confirmaçãodofluxodecompras Neste passo, o investidor confere o fluxo de investimentos agendados e, se desejar, pode cancelar uma ou mais compras, desmarcando a opção na coluna à direita. Com o agendamento de compras definido, e de acordo com o desejo do investidor, ele pode confirmar a programação. Confirmada a programação, é gerado o protocolo do agendamento, que poderá ser editado conforme a descrição a seguir. O investidor poderá ter até quatro agendamentos de compras ativos. AgendamentodeCompra
  5. 5. Consulta e Manutenção de Agendamentos de Compras 2
  6. 6. ConsultaeManutençãodeAgendamentosdeCompras Com a compra agendada, o investidor tem possibilidade de consultar, alterar ou cancelar as programações realizadas na opção “Consultar/ Agendamentos”. Seleçãodoagendamento Ao acessar a opção “Consultar/Agendamentos”, o investidor pode realizar a consulta de acordo com os critérios disponíveis, como tipo de agendamento, número do protocolo, código da instituição financeira (banco, distribuidora ou corretora) e período do agendamento. Uma vez realizada a consulta, os protocolos serão exibidos de acordo com os critérios informados. Para visualizar o agendamento, basta clicar sobre o número do protocolo; e, para alterar, basta clicar no botão Editar ( ).
  7. 7. ConsultaeManutençãodeAgendamentosdeCompras Alteraçãodostítulosedovalor dascompras Com o agendamento selecionado, é possível editarosparâmetrosescolhidosnomomentoda compra, bem como alterar ou selecionar novos títulos e reduzir os valores. O investidor não pode aumentar o valor total agendado. Neste caso, é necessário realizar novo agendamento. Alteraçãodofluxodecompras econfirmação Na tela seguinte, o investidor pode realizar alterações no fluxo de compras agendadas, por exemplo, pode cancelar uma compra em um mês específico conforme sua vontade, desmarcando a opção à direita; também pode reincluir uma operação que tenha sido desmarcada anteriormente. Após efetuar as alterações, o investidor deve confirmá-las para que sejam gravadas no protocolo. Qualquer alteração deve ser realizada até um dia antes da data da compra. Caso as alterações não sejam confirmadas, o agendamento ficará com a situação “Pendente de Alteração”e as compras não serão realizadas.
  8. 8. Reinvestimento Automático 3
  9. 9. No menu “Comprar e Vender/Reinvestir”, o investidor pode programar o reinvestimento automático dos juros recebidos semestralmente e dos resgates nos vencimentos dos títulos. Ao acessar a tela de reinvestimento, ele deve selecionar a instituição financeira (banco, distribuidora ou corretora) na qual consta o título desejado para agendar o reinvestimento de juros semestrais ou de resgate. Passo1–Escolhadostítulosparareinvestimentodosjuros Com a seleção da instituição financeira, o investidor escolhe a data em que será iniciado o reinvestimento. Preenchidos os campos com o código da instituição financeira e a data de início, são apresentados os títulos que pagam juros semestrais e que estão custodiados na instituição financeira selecionada. Aqui, o investidor decide para quais títulos deseja programar o reinvestimento dos juros a serem pagos. A tela apresenta informações de data de vencimento, data do próximo pagamento de juros e saldo atual dos títulos. O investidor escolhe em qual título e o percentual que deseja reaplicar. Esse percentual será aplicado sobre o valor dos juros líquido de taxas e impostos. ReinvestimentoAutomático
  10. 10. Passo 2 – Escolha dos títulos para reinvestimento doresgate Essa tela também mostra todos os títulos que o in- vestidor possui na instituição financeira selecionada, com informações sobre data de vencimento e quan- tidade atual de títulos. O investidor pode agendar o reinvestimento desses títulos que ocorrerá sempre na data de vencimento dos títulos (resgate) ou no próximo dia útil. Ele seleciona os títulos para os quais deseja realizar o reinvestimento, define em qual títu- lo e qual o percentual quer reaplicar. Esse percentual será aplicado sobre o valor do resgate líquido de ta- xas e impostos. Após a seleção e o preenchimento dos campos, o investidor pode clicar na opção “Continuar” para prosseguir o agendamento. Passo3–Confirmaçãodosfluxosde reinvestimentos Aqui, são apresentados os fluxos dos reinvestimentos agendados, tanto dos juros, quanto dos resgates. O investidor tem a opção de desmarcar um ou mais reinvestimentos agendados e confirmar o agendamento de reinvestimento por meio da opção “Confirmar”. ReinvestimentoAutomático
  11. 11. Consulta e Manutenção de Reinvestimentos Automáticos 4
  12. 12. Após agendar um reinvestimento, o investidor pode consultar, alterar ou cancelar o agendamento realizado na opção“Consultar/Agendamentos”. Busca dos reinvestimentos programados Ao acessar a opção“Consultar/Agendamentos”, o investidor pode realizar a consultadeacordocomoscritériosdisponíveis,comonúmerodoprotocolo, código da instituição financeira (banco, distribuidora ou correta) e período do agendamento. Alteração dos parâmetros do reinvestimento dos juros e resgate Com o agendamento selecionado, o investidor pode editar os parâmetros escolhidosnomomentodoagendamentodoreinvestimento,comodatade início do reinvestimento, por exemplo. Aqui, o investidor pode consultar/editar o reinvestimento dos juros, poden- do alterar os títulos que terão os juros reinvestidos, os títulos nos quais os juros serão reinvestidos e o percentual do valor dos juros líquido de taxas e impostos a serem reinvestidos. Nesta tela, também é possível alterar os títulos que terão os regastes rein- vestidos, alterar os títulos nos quais os resgates serão reinvestidos e o per- centual do valor do resgate líquido de taxas e impostos que será reinvestido. ConsultaeManutençãodeReinvestimentosAutomáticos
  13. 13. Alteração do fluxo de reinvestimentos e confirmação Aqui, são apresentados os fluxos dos reinvestimentos agen- dados, conforme as alterações realizadas nos passos ante- riores, tanto de juros, quanto de resgates. O investidor tem a opção de cancelar uma ou mais operações agendadas, des- marcando-as na coluna “Agendar”, à direita. Pode também reincluir uma operação que tenha sido desmarcada anterior- mente. Após alterar ou não o fluxo, o investidor deve confir- mar o agendamento do reinvestimento para que as altera- ções dos passos anteriores sejam salvas. Após a confirmação, ele poderá editar novamente o agendamento. Caso as alterações não sejam confirmadas, o agendamento ficará com o status “Pendente de Alteração” e os reinvesti- mentos não serão realizados. ConsultaeManutençãodeReinvestimentosAutomáticos
  14. 14. Agendamento de Venda 5
  15. 15. AgendamentodeVenda No menu “Comprar e vender/Venda”, o investidor tem opção de agendar a venda dos títulos que possui em sua carteira, nas datas definidas pelo Tesouro Direto. Isso significa que o investidor que te- nha interesse em vender antecipadamente os títulos (ou uma par- cela deles), poderá escolher a data de venda de seus ativos com antecedência. Passo1–Indicaçãodoagentedecustódia Ao acessar a opção“Agendar uma venda”, o investidor deve indicar a instituição financeira (banco, distribuidora ou corretora) na qual estão custodiados os títulos que deseja vender.
  16. 16. AgendamentodeVenda Passo2–Escolhadetítulos,datadevendaeconfirmação Com a instituição financeira especificada, o investidor visualiza todos os títulos que possui em carteira, custodiados por esse agente. Nessa tela, o investidor escolhe a data em que pretende vender os títulos. Após indicar a data de venda, ele seleciona os títulos que quer vender e a quantidade. Com esses parâmetros definidos, o investidor pode confirmar o seu agendamento, que poderá ser editado ou cancelado até um dia antes da data agendada.
  17. 17. Consulta e Manutenção de um Agendamento de Venda 6
  18. 18. Após efetuar o agendamento de venda, o investidor pode consultá- lo a qualquer momento. A manutenção ou o cancelamento desse agendamentopodeserrealizadoatéumdiaanterioràdataprogramada. Buscadosagendamentosdevenda Após acessar a opção “Consultar/Agendamentos“ e selecionar o item “Venda”, o investidor pode realizar a consulta de acordo com os critérios disponíveis,comonúmerodoprotocolo,códigodainstituiçãofinanceira (banco, distribuidora ou corretora), período do agendamento, entre outros. Realizada a busca, o investidor seleciona o agendamento que deseja consultar, editar ou cancelar. Para cancelar o agendamento de venda, ele deve clicar em“Cancelar”e confirmar o cancelamento. ConsultaeManutençãodeumAgendamentodeVenda
  19. 19. Alteraçãodoagendamentodevendaeconfirmação Oinvestidorpodevisualizaroagendamentoealteraradatada venda, títulos e quantidades, conforme desejar. Após realizar as alterações, ele deve confirmá-las para que as alterações sejam válidas. ConsultaeManutençãodeumAgendamentodeVenda
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