ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2012                                                                             MAPA OP-01    ...
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Oe 2012 metro lisboa

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Oe 2012 metro lisboa

  1. 1. ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2012 MAPA OP-01 DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOSMi st i ni éro: 08 - ECONOMIA E DO EMPREGOSecr ara: et i 1 - MEE-FUNCIONAMENTO-SFACapíul t o: 90 - ENTIDADES PUBLICAS RECLASSIFICADASDi são: vi 28 - METROPOLITANO DE LISBOA EPE - O. - FUNCIONAMENTO P. CLASS. FONTES DE FINANCIAMENTO TOTALPROG MED RECEITA RECEITAS ECONÓMICA RECEITAS RECEITAS (EM EUROS) FEDER FUNDO FSE FEOGA SPA OUTRAS GERAIS PRÓPRIAS COESÃO 009 ECONOMIA E EMPREGO 055 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -TRANSPORTES FERROVIÁRIOS 04 TAXAS,MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 04. 02 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 04. 04 02. COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA- ORDENACOES 50 000 50 000 Tot do capiul al t o 50 000 50 000 06 TRANSFERENCIAS CORRENTES: 06. 03 ADMINISTRACAO CENTRAL: 06. 01 03. ESTADO 50 907 000 50 907 000 Tot do capiul al t o 50 907 000 50 907 000 07 VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 07. 01 VENDA DE BENS: 07. 10 01. DESPERDICIOS,RESIDUOS E REFUGOS 30 000 30 000 07. 02 SERVICOS: 07. 99 02. OUTROS 07. 99. 02. A0 RECEITA TARIFARIA 100 680 279 100 680 279 07. 99. 02. B0 RECEBIMENTOS DE CLIENTES 1 356 988 1 356 988 Tot do capiul al t o 102 067 267 102 067 267 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 08. 01 OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 08. 99 01. OUTRAS 08. 99. 01. A0 RECUPERAÇAO DE IVA 902 116 902 116 08. 99. 01. O0 OUTRAS 300 000 300 000 Tot do capiul al t o 1 202 116 1 202 116 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: 09. 03 EDIFICIOS: 09. 01 03. SOCIEDADES E QUASE SOC.NAO FINANCEIRAS 1 560 198 1 560 198 Tot do capiul al t o 1 560 198 1 560 198 12 PASSIVOS FINANCEIROS: 12. 06 EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: 12. 02 06. SOCIEDADES FINANCEIRAS 21 948 180 21 948 180 12. 03 06. ADM.PUBLICAS -ADM.CENTRAL -ESTADO 648 727 313 648 727 313 Tot do capiul al t o 670 675 493 670 675 493 Tot da m edi al da 104 879 581 50 907 000 670 675 493 826 462 074 Tot do pr am a al ogr 104 879 581 50 907 000 670 675 493 826 462 074 Tot do f al unci onam ent o 104 879 581 50 907 000 670 675 493 826 462 074
  2. 2. ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2012 MAPA OP-01 DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOSMi st i ni éro: 08 - ECONOMIA E DO EMPREGOSecr ara: et i 8 - INVESTIMENTOCapíul t o: 90 - EMPRESAS PUBLICAS RECLASSIFICADASDi são: vi 28 - METROPOLITANO DE LISBOA EP - O. - INVESTIMENTOS P. CLASS. FONTES DE FINANCIAMENTO TOTALPROG MED RECEITA RECEITAS ECONÓMICA RECEITAS RECEITAS (EM EUROS) FEDER FUNDO FSE FEOGA SPA OUTRAS GERAIS PRÓPRIAS COESÃO 009 ECONOMIA E EMPREGO 055 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -TRANSPORTES FERROVIÁRIOS 10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 10. 03 ADMINISTRACAO CENTRAL: 10. 01 03. ESTADO 6 300 840 6 300 840 10. 09 RESTO DO MUNDO: 10. 01 09. UNIAO EUROPEIA -INSTITUICOES 12 299 160 12 299 160 Tot do capiul al t o 12 299 160 6 300 840 18 600 000 12 PASSIVOS FINANCEIROS: 12. 06 EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: 12. 03 06. ADM.PUBLICAS -ADM.CENTRAL -ESTADO 15 506 687 15 506 687 Tot do capiul al t o 15 506 687 15 506 687 Tot da m edi al da 12 299 160 6 300 840 15 506 687 34 106 687 Tot do pr am a al ogr 12 299 160 6 300 840 15 506 687 34 106 687 Tot dos i al nvestm ent do pl i os ano 12 299 160 6 300 840 15 506 687 34 106 687 Tot do or al gani o sm 104 879 581 12 299 160 57 207 840 686 182 180 860 568 761
  3. 3. ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2012 MAPA OP-01 DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOSMi st i ni éro: 08 - ECONOMIA E DO EMPREGOSecr ara: et i 1 - MEE-FUNCIONAMENTO-SFACapíul t o: 90 - ENTIDADES PUBLICAS RECLASSIFICADASDi são: vi 28 - METROPOLITANO DE LISBOA EPE - O. - FUNCIONAMENTO P. CLASS. FONTES DE FINANCIAMENTO TOTALPROG MED FUNC DESPESA DESPESAS ECONÓMICA RECEITAS RECEITAS (EM EUROS) FEDER FUNDO FSE FEOGA SPA OUTRAS GERAIS PRÓPRIAS COESÃO 009 ECONOMIA E EMPREGO 055 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -TRANSPORTES FERROVIÁRIOS 01 DESPESAS COM O PESSOAL 01. 01 REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES 3034 01. 04 01. PESSOAL DOS QUADROS- REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO 29 151 836 29 151 836 01. 02 ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS 01. 01 02. GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS 3 875 751 3 875 751 01. 12 02. INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES 4 500 000 4 500 000 01. 13 02. OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS 01. 13. 02. PD PREMIOS DE DESEMPENHO 238 258 238 258 01. 03 SEGURANCA SOCIAL 01. 01 03. ENCARGOS COM A SAUDE 01. 01. 03. A0 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE 881 638 881 638 01. 05 03. CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL 01. 05. 03. A0 CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL 01. 05. A0 03. A0. CAIXA GERAL DE APOSENTACOES 12 635 12 635 01. 05. B0 03. A0. SEGURANCA SOCIAL 9 739 765 9 739 765 01. 06 03. ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS 601 186 601 186 01. 08 03. OUTRAS PENSOES 5 476 369 5 476 369 01. 09 03. SEGUROS 900 000 900 000 Tot do agr al upam ent o 50 877 438 4 500 000 55 377 438 02 AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 02. 01 AQUISICAO DE BENS 02. 02 01. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 216 648 216 648 02. 08 01. MATERIAL DE ESCRITORIO 197 532 197 532 02. 17 01. FERRAMENTAS E UTENSILIOS 184 787 184 787 02. 18 01. LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA 15 930 15 930 02. 21 01. OUTROS BENS 1 586 626 1 586 626 02. 02 AQUISICAO DE SERVICOS 02. 02 02. LIMPEZA E HIGIENE 3 182 810 3 182 810 02. 03 02. CONSERVACAO DE BENS 2 370 380 2 370 380 02. 06 02. LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 28 674 28 674 02. 08 02. LOCACAO DE OUTROS BENS 11 222 820 11 222 820 02. 09 02. COMUNICACOES 02. 09. 02. F0 OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES 175 230 175 230 02. 10 02. TRANSPORTES 509 759 509 759 02. 12 02. SEGUROS 02. 12. 02. B0 OUTRAS 1 000 403 1 000 403 02. 13 02. DESLOCACOES E ESTADAS 31 860 31 860 02. 14 02. ESTUDOS,PARECERES,PROJECTOS E CONSULTADORIA 02. 14. 02. B0 OUTROS 1 694 950 1 694 950 02. 18 02. VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 3 139 476 3 407 745 6 547 221 02. 19 02. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 02. 19. 02. C0 OUTROS 3 883 729 3 883 729 02. 25 02. OUTROS SERVICOS 10 233 417 10 233 417
  4. 4. ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2012 MAPA OP-01 DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOSMi st i ni éro: 08 - ECONOMIA E DO EMPREGOSecr ara: et i 1 - MEE-FUNCIONAMENTO-SFACapíul t o: 90 - ENTIDADES PUBLICAS RECLASSIFICADASDi são: vi 28 - METROPOLITANO DE LISBOA EPE - O. - FUNCIONAMENTO P. CLASS. FONTES DE FINANCIAMENTO TOTALPROG MED FUNC DESPESA DESPESAS ECONÓMICA RECEITAS RECEITAS (EM EUROS) FEDER FUNDO FSE FEOGA SPA OUTRAS GERAIS PRÓPRIAS COESÃO 009 ECONOMIA E EMPREGO 055 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -TRANSPORTES FERROVIÁRIOS Tot do agr al upam ent o 28 452 211 14 630 565 43 082 776 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 03. 05 OUTROS JUROS 03. 02 05. OUTROS 19 024 539 32 294 087 107 301 759 158 620 385 Tot do agr al upam ent o 19 024 539 32 294 087 107 301 759 158 620 385 04 TRANSFERENCIAS CORRENTES 04. 09 RESTO DO MUNDO 04. 03 09. RESTO DO MUNDO -PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION 190 000 190 000 Tot do agr al upam ent o 190 000 190 000 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 06. 02 DIVERSAS 06. 03 02. OUTRAS 06. 03. 02. I0 IMPOSTOS 1 057 708 1 057 708 06. 03. 02. O0 OUTROS 110 000 110 000 06. 03. 02. R0 RESERVA 2 624 640 2 624 640 Tot do agr al upam ent o 3 792 348 3 792 348 07 AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 07. 01 INVESTIMENTOS 07. 03 01. EDIFICIOS 07. 03. 01. B0 ADMINISTRACAO CENTRAL -SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 07. 03. C0 01. B0. CONSTRUCAO 25 517 147 25 517 147 Tot do agr al upam ent o 25 517 147 25 517 147 10 PASSIVOS FINANCEIROS 10. 03 TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS 10. 03 03. SOCIEDADES FINANCEIRAS -BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC 7 731 367 7 731 367 10. 05 EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO 10. 03 05. SOCIEDADES FINANCEIRAS -BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC 454 122 644 454 122 644 10. 06 EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS 10. 03 06. SOCIEDADES FINANCEIRAS -BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC 71 502 576 71 502 576 Tot do agr al upam ent o 533 356 587 533 356 587 Tot da m edi al da 98 354 188 50 907 000 670 675 493 819 936 681 Tot do pr am a al ogr 98 354 188 50 907 000 670 675 493 819 936 681 Tot do f al unci onam ent o 98 354 188 50 907 000 670 675 493 819 936 681
  5. 5. ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2012 MAPA OP-01 DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOSMi st i ni éro: 08 - ECONOMIA E DO EMPREGOSecr ara: et i 8 - INVESTIMENTOCapíul t o: 90 - EMPRESAS PUBLICAS RECLASSIFICADASDi são: vi 28 - METROPOLITANO DE LISBOA EP - O. - INVESTIMENTOS P. CLASS. FONTES DE FINANCIAMENTO TOTALPROG MED FUNC DESPESA DESPESAS ECONÓMICA RECEITAS RECEITAS (EM EUROS) FEDER FUNDO FSE FEOGA SPA OUTRAS GERAIS PRÓPRIAS COESÃO 009 ECONOMIA E EMPREGO 055 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES -TRANSPORTES FERROVIÁRIOS 07 AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 07. 01 INVESTIMENTOS 07. 03 01. EDIFICIOS 07. 03. 01. B0 ADMINISTRACAO CENTRAL -SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 3034 07. 03. C0 01. B0. CONSTRUCAO 12 299 160 6 300 840 15 506 687 34 106 687 Tot do agr al upam ent o 12 299 160 6 300 840 15 506 687 34 106 687 Tot da m edi al da 12 299 160 6 300 840 15 506 687 34 106 687 Tot do pr am a al ogr 12 299 160 6 300 840 15 506 687 34 106 687 Tot dos i al nvestm ent do pl i os ano 12 299 160 6 300 840 15 506 687 34 106 687 Tot do or al gani o sm 98 354 188 12 299 160 57 207 840 686 182 180 854 043 368

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