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Prestação de contas - 1ª parcela (saldo remanescente)

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Anexos III, IV, VII e IX da Prestação de Contas do Saldo Remanescente da Primeira Parcela do Ponto de Cultura Passo a Passo

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Prestação de contas - 1ª parcela (saldo remanescente)

  1. 1. RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO III (FOLHA 1/2) Art. 28 IN/STN 1 de 15/01/97 Convenente: Associação Passo a Passo Nº do Convênio: 18/2010 PAI Nº 4995/2010 Nome do Projeto: Associação Passo a Passo Período: 04/09/2011 à 31/08/2013 F Í S I C O Meta Etapa Descrição Unidade Medida No Período Até o Período Programado Executado Programado Executado 1 1.0 Kit Multimidia Kit 1 100 1 100 1 2.0 Formação 1 2.1 Workshop de criação na área da dança I Mês 6 6 6 6 1 2.2 Workshop de criação na área da dança II Mês 6 6 6 6 1 2.3 Workshop de criação na área da dança III Mês 6 6 6 6 1 2.4 Articulador cultural Mês 6 6 6 6 1 2.5 Inss Patronal Mês 6 6 6 6 1 3.0 Divulgação 1 3.1 Banner Serviços 2 2 2 2 1 3.2 Folder, convite Serviços 1 1 1 1 1 3.3 Postagem - Distribuição de impressos Serviços 1 0 1 0 Local e data: Diadema, 13 de Março de 2014 Associação Passo a Passo Luiza Gentile – Presidente Art. 40 Decreto 93.872/86 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Luiza Gentile - Presidente Art. 40 Decreto 93.872/86 Reservado à Unidade Concedente Parecer Técnico Aprovação do Ordenador de Despesas Local e data Parecer Financeiro Assinatura
  2. 2. RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO III (FOLHA 1/2) Art. 28 IN/STN 1 de 15/01/97 Convenente: Associação Passo a Passo Nº do Convênio: 18/2010 PAI Nº 4995/2010 Nome do Projeto: Associação Passo a Passo Período: 04/09/2011 à 31/08/2013 F I N A N C E I R O Meta Etapa Fase Realizado no Período Realizado até o período Concedente Convenente SALDO Total Concedente Parte 1-2011 Parte 2-2013 Total I 1.0 13.668,00 1.332,00 13.668,00 13.668,00 13.668,00 1.706,90 I 2.1 2.600,00 00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 00 I 2.2 2.600,00 00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 00 I 2.3 2.600,00 00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 00 I 2.4 2.600,00 00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 00 I 2.5 806,31 550,89 806,31 806,31 806,31 134,33 2.5 722,80 00 722,80 722,80 722,80 00 I 3.1 180,00 220 180,00 180,00 180,00 00 I 3.2 798,00 602 798,00 798,00 798,00 600,00 I 3.3 720,00 00 720,00 720,00 720,00 00 - 419,70 -324,00 27.295,11 2.285,19 + 502,49: 2.787,68 27.295,11 27.295,11 27.295,11 2.765,23 Local e data: Diadema, 13 de Março de 2014 Associação Passo a Passo Luiza Gentile – Presidente Art. 40 Decreto 93.872/86 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Luiza Gentile - Presidente Art. 40 Decreto 93.872/86 Reservado à Unidade Concedente Parecer Técnico Aprovação do Ordenador de Despesas Local e data Parecer Financeiro Assinatura
  3. 3. EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA ANEXO IV Art. 28 IN/STN 1 de 15/01/97 Convenente: Associação Passo a Passo Nº do Convênio: 18/2010 PAI Nº 4995/2010 R E C E I T A D E S P E S A Valores recebidos do MinC 30.000,00 Contrapartida Rendimentos de Aplicação... 507,04 Outras fontes Total das despesas realizadas Etapa 1: 27.741,81 Etapa 2: 2.765,23 Saldo (remanescente) TOTAL R$30.507,04 TOTAL R$ 30.507,04 Local e data: Diadema, 13 de Março de 2014 Associação Passo a Passo Luiza Gentile – Presidente Art. 40 Decreto 93.872/86 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Luiza Gentile – Presidente Art. 40 Decreto 93.872/86
  4. 4. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANEXO VII Art. 28 IN/STN 1 de 15/01/97 1. UNIDADE CONVENENTE: Associação Passo a Passo 2. Nº DO CONVÊNIO: 18/2010 PAI Nº 4995/2010 3. PROJETO: Associação Passo a Passo 4. BANCO: do Brasil 5. AGÊNCIA: 0717-X 6. C/C: 84.082-3 VALORES EM R$ 7. SALDO ANTERIOR 30.000,00 8. CRÉDITO 8.1-ORDENS BANCÁRIAS 8.2-RENDIMENTOS 502,49 8.3-OUTROS 9. DÉBITO 27.741,81 2.760,68 10. SALDO ATUAL 00 11. CHEQUES PENDENTES: 12. MENOS VALORES PENDENTES: 00,00 13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES: Local e data: Diadema, 13 de Março de 2014 14. Associação Passo a Passo Luiza Gentile – Presidente Art. 40 Decreto 93.872/86 15. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Luiza Gentile – Presidente Art. 40 Decreto 93.872/86

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