Gestão2012 2013

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  • Em operações de crédito está incluída a operação para refinanciamento do resíduo da dívida com a União no valor de R$ 1,5 bilhão
  • No pagamento da dívida está o pagamento da resíduo da dívida com a União no valor de R$ 1,5 bilhão Das despesas total (R$ 23,883), R$ 1,293 bilhão foram financiadas com recursos do superávit financeiro de anos anteriores.
  • Gestão2012 2013

    1. 1. SECRETARIASDA FAZENDA EADMINISTRAÇ ÃO
    2. 2. SECRETARIAS DA FAZENDA EARRECADAÇÃO ADMINISTRAÇ ÃO Demais Receitas: R$ 2,355 (9,78%) Operações de Crédito: R$ 1,661 (6,90%) Receitas Não Receitas de Contribuições IPREV: R$ 1,219 (5,06%)Tributárias Receita Recebida do FUNDEB: R$ 1,713% (7,11%) Participações nas Receitas da União: R$ 1,968 (8,17) ReceitasTributárias Arrecadação Própria: R$ 15,169 (62,98%) RECEITA BRUTA TOTAL= R$ 24,085 BILHÕES
    3. 3. SECRETARIAS DA FAZENDA E DESPESAS E REPASSES – Poder Executivo ADMINISTRAÇ ÃOValores expressos em bilhões de R$ DESPESAS E REPASSES TOTAIS = R$ 23,883 BILHÕES
    4. 4. SECRETARIAS DA FAZENDA E DETALHAMENTO DA FOLHA ADMINISTRAÇ ÃO 16 Mil 29 Mil Servidores Servidores Seg. Pública 4 MilValores expressos em bilhões de R$ Servidores 11 Mil Pensionistas Saúde Educação 15 Mil Servidores 73 Mil Servidores
    5. 5. SECRETARIAS CUSTEIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA FAZENDA E ADMINISTRAÇ Despesas de Custeio - Poder Executivo - ano 2012 ÃO Material de Consumo Serviços Hospitalares 11,2% 14,1% Terceirizados 6,0% Auxílio alimentação 5,3% Transferências p/Instituições Privadas Tributos 13,9% 4,5% Plano de Saúde - patronal 3,8% Processamento de Dados 3,1% Água, Energia, Transferências aos Telefonia e Correios Municípios Sentenças Judiciais 3,2% 8,5% 2,4% Fornecimento de Alimentação demais itens 2,4% 15,0% Frota Passagens Diárias 1,9% 0,2% Publicidade e 0,9% Propaganda Serviços - Pessoa Física Locação de Imóveis 1,6% 1,4% 0,8%
    6. 6. SECRETARIAS DA FAZENDA ECUSTEIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ADMINISTRAÇ ÃO Em Milhões de R$ 2011 2012 Variação 1 Transferências aos Municípios R$ 217,8 R$ 290,9 R$ 73,1 33,6% 2 Transferências p/ Instituições Privadas R$ 485,6 R$ 475,3 R$ (10,3) -2,1% 3 Serviços Hospitalares R$ 494,4 R$ 483,9 R$ (10,5) -2,1% 4 Material de Consumo R$ 444,5 R$ 382,5 R$ (62,0) -13,9% 5 Terceirizados R$ 180,4 R$ 205,4 R$ 25,0 13,9% 6 Auxílio alimentação R$ 101,3 R$ 180,2 R$ 78,9 77,9% 7 Tributos R$ 162,3 R$ 152,6 R$ (9,7) -6,0% 8 Plano de Saúde - patronal R$ 115,0 R$ 129,0 R$ 14,0 12,2% 9 Processamento de Dados R$ 116,1 R$ 106,9 R$ (9,2) -7,9% 10 Água, Energia, Telefonia e Correios R$ 100,3 R$ 108,8 R$ 8,5 8,5% 11 Sentenças Judiciais R$ 95,5 R$ 82,9 R$ (12,6) -13,2% 12 Fornecimento de Alimentação R$ 63,8 R$ 82,4 R$ 18,6 29,2% 13 Frota R$ 62,1 R$ 64,4 R$ 2,3 3,7% 14 Diárias R$ 30,7 R$ 29,4 R$ (1,3) -4,2% 15 Locação de Imóveis R$ 23,8 R$ 28,3 R$ 4,5 18,9% 16 Serviços - Pessoa Física R$ 40,7 R$ 49,6 R$ 8,9 21,9% 17 Publicidade e Propaganda R$ 42,2 R$ 55,7 R$ 13,5 32,0% 18 Passagens R$ 7,9 R$ 7,7 R$ (0,2) -2,5% 19 demais itens R$ 429,5 R$ 513,0 R$ 83,5 19,4% Custeio - Total R$ 3.213,9 R$ 3.428,9 R$ 215,0 6,7%
    7. 7. SECRETARIAS DA FAZENDA EPERDAS DE ARRECADAÇÃO PARA 2013 ADMINISTRAÇ ÃOResolução nº 13 do Senado Federal - R$600 milhõesRedução da tarifa de energia - R$ 170 milhõesTotal de perda:-R$ 770 milhõesRISCOSPEC 115/2011 – R$ 300 milhões/anoSubstituição Tributária do Simples Nacional – R$ 300 milhões/anoRedução de alíquotas do ICMS – R$ 1,8 bilhão/ano
    8. 8. SECRETARIAS DA FAZENDA ECONTINGENCIAMENTO ADMINISTRAÇ ÃOO Tesouro projetou para 2013 um contingenciamento de 28,2% de todas as fontes sobre o orçamento de custeio e investimento do Executivo (R$ 5,3 bilhões) R$ 1,5 bilhão = 7,6% do Orçamento Total (R$ 19,3 bilhões)
    9. 9. SECRETARIASDA FAZENDA EADMINISTRAÇ ÃO
    10. 10. SECRETARIAS DA FAZENDA EHISTÓRICO ADMINISTRAÇ ÃOEm 2012 foi concedida a revisão geral anual de 8% nos meses de janeiro e maio.
    11. 11. SECRETARIAS DA FAZENDA EHISTÓRICO ADMINISTRAÇ ÃO
    12. 12. EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL SECRETARIAS DA FAZENDA E Poder Executivo – Adm Direta, Autarquias e ADMINISTRAÇ Fundações ÃO De 2003 a 2012: A despesa bruta com pessoal cresceu 238% A receita corrente líquida cresceu 183% A inflação foi de 77%Valores expressos em milhões de R$ Acréscimo 2010/2012: 1.821,30
    13. 13. EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL SECRETARIAS DA FAZENDA E Poder Executivo – Adm Direta, Autarquias e ADMINISTRAÇ Fundações ÃOValores expressos em milhões de R$ Acréscimo 2010/2012: 1.944
    14. 14. EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL SECRETARIAS DA FAZENDA E Poder Executivo – Adm Direta, Autarquias e ADMINISTRAÇ Fundações ÃOValores expressos em milhões de R$ Acréscimo 2010/2012: Folha:38,74% INPC:12,65%
    15. 15. SECRETARIAS EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇ Educação ÃO De 2003 a 2012: O quantitativo de servidores ativos diminuiu 21% O quantitativo de servidores inativos cresceu 22% A despesa bruta com pessoal cresceu 185% A inflação cresceu 77%Valores expressos em milhões de R$ Acréscimo 2010/2012: 800.25
    16. 16. SECRETARIASEVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇEducação ÃO
    17. 17. SECRETARIAS EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇ Educação ÃOValores expressos em milhões de R$ Acréscimo 2010/2012: FOLHA: 51,14% - INPC : 12,65%
    18. 18. SECRETARIAS EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇ Segurança Pública ÃO De 2003 a 2012: O quantitativo de servidores ativos cresceu 15% O quantitativo de servidores inativos cresceu 78% A despesa bruta com pessoal cresceu 197% A inflação cresceu 77%Valores expressos em milhões de R$ Acréscimo 2010/2012: 443.72 Observação: Grupo Segurança Pública composto por polícia civil, polícia militar, bombeiros militar, insitituto geral de percícias e quadro de pessoal civil. Grupo Justiça e Cidadania composto pelo sistema prisional, socieducativo e quadro de pessoal civil 77%
    19. 19. SECRETARIASEVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇSegurança Pública ÃO
    20. 20. SECRETARIASEVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇSegurança Pública ÃOObservação: Grupo Seguranç a Pública composto por polícia civil, polícia militar, bombeiros militar, insititutogeral de percícias e quadro de pessoal civil. Grupo Justiç a e Cidadania composto pelo sistema prisional,socieducativo e quadro de pessoal civil 77%
    21. 21. SECRETARIAS EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇ Saúde ÃO De 2003 a 2012: O quantitativo de servidores ativos cresceu 5% O quantitativo de servidores inativos cresceu 61% A despesa bruta com pessoal cresceu 272% A inflação cresceu 77%Valores expressos em milhões de R$ Acréscimo 2010/2012: 178,67
    22. 22. SECRETARIASEVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇSaúde ÃO
    23. 23. SECRETARIAS EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇ Saúde ÃOValores expressos em milhões de R$ Acréscimo 2010/2012: FOLHA: 28,57% - INPC : 12,65%
    24. 24. SECRETARIAS DA FAZENDA E DESPESAS E DÉFICITS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRAÇ ÃOValores expressos em bilhões de R$ Déficit financeiro representa mais de 60% das despesas. As despesas com inativos e pensionistas cresceram 17,05%. O déficit financeiro cresceu 22,54%
    25. 25. SECRETARIASDESPESAS COM PESSOAL – Projeção para DA FAZENDA E ADMINISTRAÇ2013 ÃO Considerações: Aumento para SSP – R$ 210 milhões Crescimento vegetativo – 5,45% Aumento para Saúde – R$ 53 milhões Crescimento da receita – 5% e 7,5% Piso do Magistério – R$ 57 milhõesPercentual das Despesas com Pessoal para 5% de aumento da RCL   jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez46,91 47,33 47,57 47,97 48,00 48,51 48,74 48,97 49,27 49,71 50,48 50,07 % % % % % % % % % % % %Percentual das Despesas com Pessoal para 7,5% de aumento da RCL   jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez46,81 47,14 47,29 47,59 47,53 47,94 48,08 48,22 48,41 48,75 49,41 48,91 % % % % % % % % % % % %

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