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Demonstração do Resultado do Exercício 2017 - Asas de Socorro

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Demonstração do Resultado do Exercício 2017 - Asas de Socorro

  1. 1. Empresa: Folha: CONSOLIDADO 0001ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 DEMONSTRA��O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2017 Saldo TotalDescri��o Receita Operacional DOA��O DE MEDICAMENTOS 4.518,60 CONTRIBUI��O PARA V�O 681.396,72 CONTRIBUI��O PARA TREINAMENTO T�CNICO 51.442,79 RECEBIVEIS DE ALUNOS 300,00 HORAS DE V�O 62.428,80 PRESTA��O DE SERVI�OS 81.430,82 PE�AS E ACESS�RIOS NOVOS 91.758,34 PROJETO TEARFUND 244.366,70 1.234.315,56PROJETO COM TREINAMENTO AVAN�ADO 16.672,79 Deducoes (-) ICMS SOBRE VENDAS (3.655,42) (6.410,99)(-) ICMS SOBRE VENDAS (DIFAL) (2.755,57) 1.227.904,57Receita L�quida Custos Mercadorias Vendidas CMV (73.977,62) (65.887,77)(-) ICMS S/ COMPRAS 8.089,85 1.162.016,80Lucro Bruto Despesas Administrativas ORDENADOS E SAL�RIOS (539.505,86) F�RIAS (59.374,07) D�CIMO TERCEIRO (48.330,26) RESCIS�O DE CONTRATO (32.334,60) VALE TRANSPORTE (4.529,37) SEGURO DE VIDA (C/ VINCULO) (1.917,41) MATERIAL DE SEGURAN�A (643,20) SEGURAN�A DO TRABALHO (605,00) UNIFORMES (8.570,00) CURSO/SEMIN�RIO CAPACITA��O (5.606,76) TREINAMENTO (19.354,79) FGTS (51.534,13) PIS/PASEP (6.519,86) BOLSA EST�GIO (21.043,11) HONOR�RIOS PROFISSIONAIS (42.830,97) IRRF HONOR�RIOS PROFISSIONAIS (33,89) SEGURO DE VIDA (S/ V�NCULO) (8.270,61) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE IM�VEIS (12.262,50) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE M�VEIS (1.044,85) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE EQUIPAMENTOS (33.171,26) SEGURO E SEGURAN�A DE IM�VEL (9.256,03) TELEFONE FIXO (8.868,87) TELEFONE MOVEL (8.184,64) INTERNET (17.423,12) HOSPEDAGEM DO SITE (3.637,86) SUPORTE TECNICO PARA SISTEMAS (17.529,77) PROGRAMAS E SOFTWARE (6.287,59) PRODU��O DE MIDIA IMPRESSA (14.271,40) PRODU��O DE MIDIA ELETR�NICA (3.470,00) PRODU��O DE MATERIAL PROMOCIONAL (1.750,00) PRODU��O DE EVENTO (498,00) ALUGUEL DE IM�VEIS (59.890,72) AGUA (3.661,75) ENERGIA EL�TRICA (44.332,26) CORREIOS (27.076,65) FRETE (7.823,05) CARTORIO (5.429,41) MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE (11.398,48) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO (9.559,18) REPROGRAFIA (1.483,30) BENS DE PEQUENO VALOR (15.074,30) FESTIVIDADES (4.153,84) ALIMENTA��O (18.806,25) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (98.921,41) HOSPEDAGEM (8.624,09) Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO
  2. 2. Empresa: Folha: CONSOLIDADO 0002ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 DEMONSTRA��O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2017 Saldo TotalDescri��o Despesas Administrativas ALIMENTA��O DE VIAGEM (41.783,32) TAXI (4.884,77) TARIFAS RODOVIARIAS E ESTACIONAMENTOS (718,95) COMBUSTIVEL VEICULAR (25.561,88) MANUTEN��O VEICULAR (2.094,49) SEGURO VEICULAR (980,30) LOCA��O DE EQUIPAMENTOS (735,20) LOCA��O DE VE�CULOS DE TERCEIROS (5.880,00) LIVROS E PER�ODICOS (451,10) PRESTA��O DE SERVI�O PESSOA JUR�DICA (175.583,38) (1.569.777,45)CONSELHO REGIONAL E HABILITA��ES (6.209,59) Despesas Operacionais COMBUST�VEL DE EMBARCA��ES (32.164,66) LOCA��O DE EMBARCA��ES DE TERCEIROS (34.400,00) MATERIAL FARMACOL�GICO / MEDICAMENTOS (18.308,02) MATERIAL ODONTOLOGICO (2.147,24) MAPEAMENTO E PESQUISA DE CAMPO (750,00) MATERIAL DID�TICO PARA PROJETOS (3.871,98) COMBUST�VEL DE AVIA��O - OPERA��ES (369.370,24) MANUTEN��O DE AERONAVES - OPERA��ES (38.379,36) SEGURO DE AERONAVE (0PERA��ES) (7.686,86) TARIFA AEROPORTU�RIA - OPERA��ES (62.895,93) PE�AS MANUTEN��O E CONSERTO - OPERA��ES (81.918,14) TARIFA E LICEN�A DE ESTA��O DE R�DIO FIXA (1.589,53) TARIFA E LICEN�A DE ESTA��O DE R�DIO M�VEL (305,68) PROGRAMAS DE SEGURAN�A (8.435,69) COMBUST�VEL DE AVIA��O - ESCOLA (24.188,30) MANUTEN��O DE AERONAVE - ESCOLA (1.807,68) SEGURO DE AERONAVE (ESCOLA) (2.402,45) TARIFA AEROPORTUARIA - ESCOLA (234,83) PE�AS MANUTEN��O E CONSERTO - ESCOLA (5.381,32) TARIFA E LIC. DE ESTAD�O DE R�DIO M�VEL (152,84) SERVI�O TERCEIRIZADO (455,59) PE�AS MANUTEN��O E CONSERTO - OFICINA (4.867,62) PUBLICA��O AERONAUTICA (OFICINA) (14.499,52) (718.090,28)INSUMOS (OFICINA) (1.876,80) Despesas Tributarias IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI��ES FEDERAIS (587,53) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI��ES ESTADUAIS (616,05) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI��ES MUNICIPAIS (3.900,94) (6.861,91)TAXAS ANAC (1.757,39) Despesas Financeiras TARIFAS BANC�RIAS (43.386,15) JUROS PASSIVOS (1.424,10) DESCONTOS CONCEDIDOS (312,90) TARIFA COM CAMBIO (340,54) (46.310,92)ANUIDADE DE CART�O DE CR�DITO (847,23) Receitas Financeiras JUROS E DESCONTOS OBTIDOS 34,66 134.000,18RENDIMENTO DE APLICA��ES FINANCEIRAS 133.965,52 Outras Despesas Operacionais ORDENADOS E SAL�RIOS (TFD) (102.143,38) FGTS (TFD) (9.923,97) PIS S/ FOLHA (TFD) (1.240,50) F�RIAS (TFD) (12.306,91) DECIMO TERCEIRO SAL�RIO (TFD) (9.598,79) IMPOSTO SOBRE CAMBIO (TFD) (8,95) TARIFA BANC�RIA (TFD) (164,95) CURSOS DE CAPACITA��O (TFD) (1.277,10) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (TFD) (6.919,28) HONOR�RIOS TFD (4.150,00) DESPESAS DE VIAGENS (TFD) (8.594,88) FILTROS/MATERIAL (TFD) (2.714,05) FACILITADOR (TFD) (2.471,52) FRETE DE BARCOS (TFD) (4.190,00) Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO
  3. 3. Empresa: Folha: CONSOLIDADO 0003ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 DEMONSTRA��O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2017 Saldo TotalDescri��o Outras Despesas Operacionais COMBUST�VEL VEICULAR (TFD) (2.098,32) MATERIAL DE CONSTRU��O (TFD) (73.595,70) MATERIAL DE EXPEDIENTE (TFD) (233,27) (248.018,19)TAXA DE ADMINISTRA��O (TFD) (6.386,62) Outras Receitas Operacionais CONTRIBUI��ES DE PESSOAS F�SICAS 949.574,97 1.267.676,41CONTRIBUI��ES DE PESSOA JUR�DICA 318.101,44 (25.365,36)Resultado operacional l�quido Despesas N�o Operacionais MULTAS RESCIS�RIAS (25.329,55) MULTAS DIVERSAS (1.400,00) CONTRIBUI��ES PARA OUTRAS ORGANIZA��ES (1.550,00) (259.564,87)PERDAS NO RECEBIMENTO (231.285,32) Receitas N�o Operacionais LOCA��O DE HANGAR 39.900,00 LOCA��O DE OUTROS IM�VEIS 46.461,60 MATERIAL PROMOCIONAL 9.720,48 REEMBOLSOS DIVERSOS 28.601,67 RECUPERA��O DE DESPESAS TRABALHISTAS 2.444,23 RECUPERA��O DE PASSIVO INCOBR�VEIS 51.183,46 242.452,44VENDA DE SUCATAS 64.141,00 (42.477,79)Resultado Antes do IR (42.477,79)PREJU�ZO DO EXERC�CIO ___________________________ JEFERSON MARTINS COSTA CPF: 582.808.717-72 _______________________________________ PRISCILA CARNEIRO DE SOUZA Reg. no CRC - GO sob o No. 022982/O-9 Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

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