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Demonstração do Resultado do Exercício 2016 - Asas de Socorro

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Demonstração do Resultado do Exercício 2016 - Asas de Socorro

  1. 1. Empresa: Folha: CONSOLIDADO 0001ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 DEMONSTRA��O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2016 Saldo TotalDescri��o Receita Operacional INSCRI��ES EM PROCESSOS SELETIVOS 704,00 HORAS DE V�O 94.335,42 CONTRIBUI��O TREINAMENTO MISSION�RIO 51.200,00 V�O PANOR�MICO 2.890,12 PE�AS E ACESSORIOS NOVOS 143.101,60 344.942,16PRESTA��O DE SERVI�OS 52.711,02 Deducoes (12.319,80)(-) ICMS SOBRE VENDAS (12.319,80) 332.622,36Receita L�quida Custos Mercadorias Vendidas CMV (103.301,58) (95.537,26)(-) ICMS S/ COMPRAS 7.764,32 237.085,10Lucro Bruto Despesas Administrativas ORDENADOS E SAL�RIOS (368.987,80) F�RIAS (43.425,25) D�CIMO TERCEIRO (36.204,85) VALE TRANSPORTE (C/ V�NCULO) (2.803,89) SEGURAN�A DO TRABALHO (15,00) SEGURO DE VIDA (C/ V�NCULO) (1.004,01) HONORARIOS PROFISSIONAIS (60.617,28) BOLSA ESTAGIO (22.218,01) SEGURO DE VIDA (S/ V�NCULO) (1.745,92) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE IM�VEIS (2.077,60) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE M�VEIS (124,00) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE EQUIPAMENTOS (2.097,00) SEGURO E SEGURAN�A DO IM�VEL (2.350,06) �GUA (1.148,29) ENERGIA EL�TRICA (15.613,09) TELEFONE FIXO (4.735,57) TELEFONE M�VEL (4.283,38) INTERNET (7.699,83) CORREIOS (39.715,27) CART�RIO (4.242,89) MATERIAL DE ESCRIT�RIO E EXPEDIENTE (5.569,85) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (2.147,44) PUBLICA��O OFICIAL (426,00) BENS DE PEQUENO VALOR (999,00) FESTIVIDADES (1.023,10) ALIMENTA��O (12.777,71) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (51.322,85) HOSPEDAGEM (1.992,00) ALIMENTA��O DE VIAGEM (104,31) T�XI (2.018,97) TARIFAS RODOVI�RIAS E ESTACIONAMENTOS (475,16) COMBUST�VEIS VEICULAR (14.445,32) MANUTEN��O VEICULAR (871,05) SEGURO VEICULAR (273,90) LOCA��O DE VEICULOS DE TERCEIROS (528,95) PRODU��O DE MIDIA IMPRESSA (31.636,11) PRODU��O DE M�DIA ELETR�NICA (1.000,00) PRODU��O DE MATERIAL PROMOCIONAL (360,00) PRODU��O DE EVENTO (2.732,85) HOSPEDAGEM DE SITE (3.750,70) SUPORTE TECNICO PARA SISTEMAS (18.097,61) CURSO/SEMIN�RIO CAPACITA��O (250,00) LIVROS E PERI�DICOS (3.148,42) PRESTA��O DE SERVI�OS DE PESSOA JUR�DICA (132.050,81) DESPESAS COM DEPRECIA��O (4.132,40) TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS (482,00) (921.207,70)VEICULA��O EM M�DIA IMPRESSA (7.482,20) Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO
  2. 2. Empresa: Folha: CONSOLIDADO 0002ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 DEMONSTRA��O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2016 Saldo TotalDescri��o Despesas Operacionais ORDENADOS E SAL�RIOS (113.614,20) F�RIAS (15.568,73) D�CIMO TERCEIRO (8.733,82) RESCIS�O DE CONTRATO (49.640,95) TREINAMENTO (800,00) SEGURAN�A DO TRABALHO (45,00) SEGURO DE VIDA (C/ V�NCULO) (413,94) HONORARIOS PROFISSIONAIS (2.025,00) SEGURO DE VIDA (S/ V�NCULO) (175,30) CONSELHO REGIONAL E HABILITA��ES (411,51) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE IM�VEIS (823,50) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE EQUIPAMENTOS (7.125,20) SEGURO E SEGURAN�A DE IM�VEL (2.491,76) ENERGIA EL�TRICA (4.495,47) TELEFONE FIXO (1.232,82) INTERNET (3.839,54) CORREIOS (826,94) FRETE (2.444,65) CART�RIO (42,60) MATERIAL DE ESCRIT�RIO E EXPEDIENTE (636,66) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (1.900,66) BENS DE PEQUENO VALOR (5.284,90) ALIMENTA��O (565,59) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (2.507,49) ALIMENTA��O DE VIAGEM (25,00) TARIFAS RODOVI�RIAS E ESTACIONAMENTOS (246,80) COMBUST�VEIS VEICULAR (1.908,14) MANUTEN��O VEICULAR (193,00) COMBUST�VEL DE AVIA��O (936,00) PE�AS E MATERIAIS PARA CONSERTO (42,66) PUBLICA��O AERON�UTICA (18.703,85) INSUMOS (7.422,00) LOCA��O DE EQUIPAMENTOS (285,00) PROGRAMAS E SOFTWARE (2.764,63) IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS (46,65) ORDENADOS E SAL�RIOS (38.008,27) F�RIAS (7.864,48) D�CIMO TERCEIRO (2.393,03) RESCIS�O DE CONTRATO (17.704,05) VALE TRANSPORTE (2.519,77) TREINAMENTO (107,86) SEGURAN�A DO TRABALHO (75,00) SEGURO DE VIDA (C/ V�NCULO) (386,67) HONORARIOS PROFISSIONAIS (4.270,00) SEGURO DE VIDA (S/ V�NCULO) (1.234,08) CONSELHO REGIONAL E HABILITA��ES (2.575,36) PRESTA��O DE SERVI�OS DE PESSOA JURIDICA (1.936,94) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE IM�VEIS (950,55) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE EQUIPAMENTOS (892,00) SEGURO E SEGURAN�A DE IM�VEL (2.473,31) ENERGIA EL�TRICA (5.582,97) TELEFONE FIXO (1.853,05) TELEFONE MOVEL (477,00) INTERNET (3.839,49) CORREIOS (144,00) FRETE (323,26) MATERIAL DE ESCRIT�RIO E EXPEDIENTE (855,96) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (3.266,61) REPROGRAFIA (8,40) BENS DE PEQUENO VALOR (2.802,08) ALIMENTA��O (4.796,58) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (640,24) TARIFAS RODOVI�RIAS E ESTACIONAMENTOS (27,60) COMBUST�VEIS VEICULAR (840,60) COMBUST�VEL DE AVIA��O (39.280,50) MANUTEN��O DE AERONAVE (7.459,53) SEGURO DE AERONAVE (1.406,43) TARIFAS AEROPORTU�RIAS (437,63) PE�AS E MATERIAIS PARA CONSERTO (15.126,53) TARIFA E LIC. DE ESTA��O DE R�DIO M�VEL (152,84) Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO
  3. 3. Empresa: Folha: CONSOLIDADO 0003ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 DEMONSTRA��O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2016 Saldo TotalDescri��o Despesas Operacionais IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS (26,31) PROGRAMAS E SOFTWARE (1.785,84) ORDENADOS E SAL�RIOS (15.990,40) F�RIAS (1.661,87) DECIMO TERCEIRO (1.246,40) TREINAMENTO (2.532,00) UNIFORMES (3.875,00) MATERIAL DE SEGURAN�A (51,80) SEGURO DE VIDA (C/ V�NCULO) (100,35) HONORARIOS PROFISSIONAIS BASE (29.318,22) CONSELHO REGIONAL E HABILITA��ES (4.879,02) �GUA (461,07) ENERGIA EL�TRICA (26.039,29) TELEFONE FIXO (2.718,41) TELEFONE M�VEL (7.505,88) PROVEDOR INTERNET (4.577,17) ALIMENTA��O (30.218,41) CORREIOS (1.073,94) MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRIT�RIO (3.643,72) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (4.672,38) REPROGRAFIA (220,00) CART�RIO (595,97) BENS IMOBILI�RIOS DE POUCA DURABILIDADE (882,70) LOCA��O DE IM�VEL (22.163,45) AQUISI��O E CONSERVA��O DE EQUIPAMENTOS (14.562,37) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE IM�VEL E MOV (10.416,95) SEGURO E SEGURAN�A DO IM�VEL (808,70) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (53.408,79) HOSPEDAGEM (6.799,06) ALIMENTA��O DE VIAGEM (21.673,29) TAXI (1.895,00) COMBUST�VEL VEICULAR (18.623,78) MANUTEN��O DE VE�CULO (2.276,18) LOCA��O DE VE�CULOS DE TERCEIRO (10.337,94) TARIFAS RODOVI�RIAS E ESTACIONAMENTOS (185,80) PRODU��O DE M�DIA IMPRESSA (363,00) FESTIVIDADES (292,29) CURSO/SEMIN�RIO DE CAPACITA��O (377,40) LIVROS E PERI�DICOS (823,73) MATERIAL DID�TICO PARA PROJETO (5.043,07) MATERIAL FARMACOL�GICO/MEDICAMENTOS (5.040,78) MATERIAL ODONTOL�GICO (5.789,40) TARIFA E LICEN�A ESTA��O DE RADIO FIXA (95,05) TARIFA E LICEN�A ESTA��O DE RADIO M�VEL (2.575,74) COMBUST�VEL DE AVIA��O (339.308,25) MANUTEN��O DE AERONAVE (22.881,50) SEGURO DE AERONAVE (10.887,11) TARIFA AEROPORTU�RIA (64.880,47) LOCA��O DE HANGAR (36.066,35) PE�AS MANUTEN��O E CONSERTO (87.941,51) COMBUST�VEIS DE EMBARCA��ES (56.436,22) TARIFAS PORTU�RIAS (20,00) LOCA��O DE EMBARCA��O DE TERCEIROS (37.134,00) PROGRAMA DE SEGURAN�A (984,00) INSUMOS (24,00) FRETE NACIONAL (3.276,45) SEGURO DE VIDA (S/ V�NCULO) (6.318,85) TAXAS MUNICIPAIS E SINDICATOS RURAL (86,50) (1.429.771,02)TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS (4.965,26) Despesas Tributarias FGTS APOIO ADMINISTRATIVO (36.666,42) FGTS PRESTA��O DE SERVI�OS ESCOLA (3.861,73) FGTS APOIO LOG�STICO E A��O SOCIAL (1.329,45) PIS FOLHA ADMINISTRATIVO (4.583,35) PIS FOLHA PRESTA��O DE SERVI�O ESCOLA (612,77) PIS FOLHA APOIO LOG�STICO E A��O SOCIAL (166,14) FGTS PRESTA��O DE SERVI�OS OFICINA (10.661,38) (59.481,81)PIS FOLHA PRESTA��O DE SERVI�OS OFICINA (1.600,57) Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO
  4. 4. Empresa: Folha: CONSOLIDADO 0004ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 DEMONSTRA��O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2016 Saldo TotalDescri��o Despesas Financeiras TARIFAS BANC�RIAS (28.196,37) JUROS PASSIVOS (2.604,90) DESCONTOS CONCEDIDOS 41,20 (31.165,07)ANUIDADE DE CART�O DE CR�DITO (405,00) Receitas Financeiras JUROS, MULTAS E DESCONTOS OBTIDOS 34,75 227.255,75RENDIMENTO DE APLICA��ES FINANCEIRAS 227.221,00 Outras Despesas Operacionais SAL�RIOS TFD (93.690,31) FGTS TFD (9.087,20) PIS FOLHA TFD (1.135,91) FERIAS TFD (10.879,82) D�CIMO TERCEIRO TFD (9.019,86) TARIFA BANC�RIA (1.699,67) SUPERVISOR (1.600,00) ENCONTROS (4.729,17) CURSOS DE CAPACITA��O (1.160,00) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (12.510,20) HONORARIOS TFD (4.750,00) DESPESAS DE VIAGENS (3.829,10) FACILITADOR (1.721,48) COMBUST�VEL DE BARCO (5.169,00) COMBUST�VEL VOADEIRA (289,21) MATERIAL DE CONSTRU��O (33.038,37) MATERIAL DE EXPEDIENTE (163,00) VOOS (2.464,00) HOSPEDAGEM (2.453,07) ALIMENTA��O (6.214,58) (206.203,95)MARKETING (600,00) Outras Receitas Operacionais CONTRIBUI��ES DE PESSOAS F�SICAS 821.669,44 CONTRIBUI��ES DE PESSOA JUR�DICA 31.320,45 CONTRIBUI��ES DE IGREJAS 185.215,90 CONTRIBUI��ES DE ORGANIZA��ES N�O GOVERN 634.585,56 CONTRIBUI��O AN�NIMA 99.038,27 CONTRIBUI��O PARA V�O 558.925,60 PROJETO TEARFUND 202.464,14 2.533.628,17PROJETO TREINAMENTO AVAN�ADO 408,81 350.139,47Resultado operacional l�quido Despesas N�o Operacionais ICMS-DIFAL (2.913,05) MULTA RESCIS�RIAS (65.367,88) MULTAS DIVERSAS (8.945,66) CONTRIBUI��ES PARA OUTRAS ORGANIZA��ES (2.850,06) AJUDA DE CUSTO (9.000,00) (161.787,98)PERDAS NO RECEBIMENTO (72.711,33) Receitas N�o Operacionais LOCA��O DE HANGAR 515,50 LOCA��O DE OUTROS IM�VEIS 36.738,12 MATERIAL PROMOCIONAL 22.692,51 REEMBOLSOS DIVERSOS 6.670,03 RECUPERA��O DE DESPESAS TRABALHISTAS 2.700,02 RECUPERA��O DE PASSIVO INCOBR�VEIS 58.002,73 127.443,71VENDA DE SUCATAS 124,80 Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO
  5. 5. Empresa: Folha: CONSOLIDADO 0005ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 DEMONSTRA��O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2016 Saldo TotalDescri��o 315.795,20Resultado Antes do IR 315.795,20LUCRO L�QUIDO DO EXERC�CIO ___________________________ JEFERSON MARTINS COSTA CPF: 582.808.717-72 _______________________________________ PRISCILA CARNEIRO DE SOUZA Reg. no CRC - GO sob o No. 022982/O-9 Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

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