Contabilidade 2014

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Contabilidade Coral 2014

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Contabilidade 2014

  1. 1. CAIXINHA CORAL AACRT 2014 DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA 10.221,62 10.221,62 10.689,08 C 8.393,17 D 2.295,91 S 0,00 09/01/14 0,00 0,00 0,00 C 975,00 D 1.320,91 S 0,00 31/01/14 Juros e Correção Montária 0,00 0,00 12,20 C 0,00 D 1.333,11 S 0,00 0,00 0,00 12,20 C 975,00 D -962,80 S 0,00 10.221,62 10.221,62 10.701,28 C 9.368,17 D 1.333,11 S 0,00 DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA 10.221,62 10.221,62 10.701,28 C 9.368,17 D 1.333,11 S 0,00 28/02/14 0,00 0,00 8,11 C 0,00 D 1.341,22 S 0,00 0,00 0,00 8,11 C 0,00 D 8,11 S 0,00 10.221,62 10.221,62 10.709,39 C 9.368,17 D 1.341,22 S 0,00ACUMULADO TOTAIS DO MÊS ACUMULADO JANEIRO DESCRIÇÃO Banco Saldo acumulado do mês anterior Pagamento 50% restantes valor camisas polo verdes bordadas TOTAIS DO MÊS FEVEREIRO DESCRIÇÃO Banco Saldo acumulado do mês anterior Juros e Correção Monetária 1 de 11
  2. 2. CAIXINHA CORAL AACRT 2014 DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA 10.221,62 10.221,62 10.709,39 C 9.368,17 D 1.341,22 S 0,00 20/03/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 10,00 01 Angela Jardim - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 20,00 01 Célia - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 30,00 02 Elizabete Rocha - nov e dez/2013 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 50,00 01 Hilda - dezembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 60,00 01 Hilda - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 70,00 01 Ivete - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 80,00 01 Laura - dezembro/2013 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 90,00 02 Laura - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 110,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 120,00 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 140,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 150,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 160,00 01 Therezinha - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 170,00 27/03/14 02 Angela Tavares - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 190,00 01 Elizabeth Calderaro - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 200,00 04 Jairo - março à junho 40,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 240,00 01 Jurema - dezembro/2013 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 250,00 01 Jurema - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 260,00 01 Luiz - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 270,00 01 Maria Helena Bossle - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 280,00 01 Maria Helena Cecere - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 290,00 01 Neiva - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 300,00 01 Roberto - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 310,00 31/03/14 Juros e Atualização Monetária 0,00 0,00 6,81 C 0,00 D 1.348,03 S 310,00 310,00 0,00 6,81 C 0,00 D 6,81 S 310,00 10.531,62 10.221,62 10.716,20 C 9.368,17 D 1.348,03 S 310,00 MARÇO DESCRIÇÃO Banco Saldo acumulado do mês anterior TOTAIS DO MÊS ACUMULADO Silvia - março Ana Lúcia - março Nildo - março Rejane - março e abril Sandra - março 2 de 11
  3. 3. CAIXINHA CORAL AACRT 2014 DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA 10.531,62 10.221,62 10.716,20 C 9.368,17 D 1.348,03 S 310,00 03/04/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 320,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 330,00 01 Celia - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 340,00 01 Elizabete Rocha - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 350,00 05 Hermes - março a julho 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 400,00 01 Hilda - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 410,00 01 Luiz - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 420,00 05 Fiorini - março a julho 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 470,00 01 Nildo - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 480,00 01 Sandra - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 490,00 01 Silvia - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 500,00 05 Rita - março a julho 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 550,00 10/04/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 560,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 570,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 580,00 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 600,00 01 Maria Helena Cecere - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 610,00 02 Roberto - abril e maio 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 630,00 01 Therezinha - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 640,00 02 Verginia - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 660,00 24/04/14 01 Jurema - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 670,00 02 Salomé - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 690,00 30/04/14 Juros e Atualização Monetária 0,00 0,00 7,92 C 0,00 D 1.355,95 S 690,00 380,00 0,00 7,92 C 0,00 D 7,92 S 380,00 10.911,62 10.221,62 10.724,12 C 9.368,17 D 1.355,95 S 690,00 ABRIL DESCRIÇÃO Banco Maria Helena Bossle - abril e maio TOTAIS DO MÊS ACUMULADO Saldo acumulado do mês anterior Celso Angst - março Ana - abril Celso - abril Elisabeth Calderaro - abril Angela Jardim - abril 3 de 11
  4. 4. CAIXINHA CORAL AACRT 2014 DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA 10.911,62 10.221,62 10.724,12 C 9.368,17 D 1.355,95 S 690,00 08/05/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 700,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 710,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 720,00 01 Celia -maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 730,00 01 Elizabete Calderaro - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 740,00 07 Geraldo - março a agosto 70,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 810,00 01 Hilda - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 820,00 01 Luiz - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 830,00 01 Jurema - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 840,00 01 Laura - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 850,00 01 Luiz - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 860,00 01 Maria Helena Bossle - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 870,00 01 Maria Helena Cecere - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 880,00 01 Salomé - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 890,00 02 Neiva - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 910,00 01 Nildo - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 920,00 02 Rejane - maio e junho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 940,00 01 Roberto junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 950,00 01 Silvia - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 960,00 01 Therezinha - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 970,00 02 Verginia - maio e junho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 990,00 12/05/14 0,00 890,00 890,00 C 0,00 D 2.245,95 S 100,00 16/05/14 01 Celso Angst - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.245,95 S 110,00 29/05/14 03 Elizabete Rocha - abril à junho 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.245,95 S 140,00 01 Paulo - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.245,95 S 150,00 31/05/14 Juros e Atualização Monetária 0,00 0,00 6,87 C 0,00 D 2.252,82 S 150,00 350,00 890,00 896,87 C 0,00 D 896,87 S -540,00 11.261,62 11.111,62 11.620,99 C 9.368,17 D 2.252,82 S 150,00 MAIO DESCRIÇÃO Banco Depósito CC Saldo acumulado do mês anterior Angela Jardim - maio Ana - maio TOTAIS DO MÊS ACUMULADO Angela Tavares - maio 4 de 11
  5. 5. CAIXINHA CORAL AACRT 2014 DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA 11.261,62 11.111,62 11.620,99 C 9.368,17 D 2.252,82 S 150,00 03/06/14 0,00 0,00 0,00 C 206,00 D 2.046,82 S 150,00 05/06/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 160,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 170,00 26/06/14 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 190,00 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 210,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 220,00 03 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 250,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 260,00 01 Laura - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 270,00 01 Maria Helana Bossle - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 280,00 01 Neiva - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 290,00 01 Roberto - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 300,00 08 Sandra - maio à dezembro 80,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 380,00 01 Therezinha - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 390,00 30/06/14 03 Ajuda Gasolina Gravação CD - Célia 0,00 0,00 0,00 C 150,00 D 1.896,82 S 390,00 03 Ajuda Gasolina Gravação CD - Verginia 0,00 0,00 0,00 C 150,00 D 1.746,82 S 390,00 01 Ajuda Gasolina Gravação CD - Angela Tavares 0,00 0,00 0,00 C 50,00 D 1.696,82 S 390,00 03 Ressarcimento Táxi Gravação CD - Neiva 0,00 0,00 0,00 C 150,00 D 1.546,82 S 390,00 03 Ressarcimento Táxi Gravação CD - Laura 0,00 0,00 0,00 C 150,00 D 1.396,82 S 390,00 Juros e Atualização Monetária 0,00 0,00 13,05 C 0,00 D 1.409,87 S 390,00 240,00 0,00 13,05 C 856,00 D -842,95 S 240,00 11.501,62 11.111,62 11.634,04 C 10.224,17 D 1.409,87 S 390,00 Presente Maestro Angela Jardim - junho DESCRIÇÃO Banco Saldo acumulado do mês anterior Angela Tavares - junho e julho Elizabeth Calderaro - junho Ivete - abril à junho Jurema - junho Nildo - junho Ana - junho e julho TOTAIS DO MÊS ACUMULADO JUNHO 5 de 11
  6. 6. CAIXINHA CORAL AACRT 2014 DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA 11.501,62 11.111,62 11.634,04 C 10.224,17 D 1.409,87 S 390,00 03/07/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 400,00 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 420,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 430,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 440,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 450,00 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 470,00 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 490,00 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 510,00 01 Nildo - Julho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 520,00 01 Paulo - julho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 530,00 09/07/14 Taxa referente transferência de recursos 0,00 0,00 0,00 C 3,60 D 1.406,27 S 530,00 Depósito CC 0,00 410,00 410,00 C 0,00 D 1.816,27 S 120,00 01 Hilda - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 130,00 02 Luiz - junho e julho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 150,00 01 Maria Helena Cecere - julho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 160,00 01 Neiva - julho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 170,00 01 Verginia - julho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 180,00 Devolução ajuda gasolina gravação CD - Angela Tavares 34,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 214,00 Devolução ajuda gasolina gravação CD - Verginia 90,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 304,00 14/07/14 Devolução ajuda gasolina gravação CD - Célia 90,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 394,00 Depósito CC 0,00 394,00 394,00 C 0,00 D 2.210,27 S 0,00 31/07/14 01 Angela Tavares - agosto 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 10,00 01 Angela Jardim - agosto 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 20,00 01 Celso - agosto 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 30,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 40,00 01 Jurema - julho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 50,00 01 Luiz - agosto 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 60,00 02 Salomé - agosto e setembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 80,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 90,00 02 Silvia - agosto e setembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 110,00 02 Therezinha - julho e agosto 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 130,00 0,00 11,98 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 118,02 Juros e Atualização Monetária 0,00 0,00 7,93 C 0,00 D 2.218,20 S 118,02 544,00 815,98 811,93 C 3,60 D 808,33 S -271,98 12.045,62 11.927,60 12.445,97 C 10.227,77 D 2.218,20 S 118,02ACUMULADO Salomé - junho e julho Rejane - julho e agosto Silvia - junho e julho TOTAIS DO MÊS Saldo acumulado do mês anterior Célia - junho e julho Celso - junho Elizabeth Calderaro - julho Maria Helena Cécere - junho Angela Jardim - julho Ivete - julho Nildo - agosto Despesa bebida almoço JULHO DESCRIÇÃO Banco 6 de 11
  7. 7. CAIXINHA CORAL AACRT 2014 DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA 12.045,62 11.927,60 12.445,97 C 10.227,77 D 2.218,20 S 118,02 14/08/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.218,20 S 128,02 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.218,20 S 138,02 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.218,20 S 148,02 21/08/14 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.218,20 S 168,02 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.218,20 S 178,02 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.218,20 S 188,02 31/08/14 0,00 0,00 13,18 C 0,00 D 2.231,38 S 188,02 70,00 0,00 13,18 C 0,00 D 13,18 S 70,00 12.115,62 11.927,60 12.459,15 C 10.227,77 D 2.231,38 S 188,02 TOTAIS DO MÊS ACUMULADO Juros e Atualização Monetária Neiva - agosto Paulo - agosto Laura - julho e agosto Maria Helena Bossle - agosto Roberto - agosto AGOSTO DESCRIÇÃO Banco Saldo acumulado do mês anterior Célia - agosto 7 de 11
  8. 8. CAIXINHA CORAL AACRT 2014 DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA 12.115,62 11.927,60 12.459,15 C 10.227,77 D 2.231,38 S 188,02 11/09/14 05 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 238,02 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 258,02 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 268,02 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 278,02 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 298,02 04 40,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 338,02 03 Hilda - julho a setembro 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 368,02 02 Jurema - agosto e setembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 388,02 01 Neiva - setembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 398,02 02 Salomé - outubro e novembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 418,02 01 Nildo - setembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 428,02 18/09/14 Despesas Janta Acampamento Farroupilha 0,00 200,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 228,02 19/09/14 03 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 258,02 25/09/14 02 Hermes - agosto e setembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 278,02 01 Maria Helena Bossle - setembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 288,02 02 Rejane - setembro e outubro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 308,02 01 Roberto - setembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 318,02 26/09/14 Depósito CC 0,00 318,02 318,02 C 0,00 D 2.549,40 S 0,00 Transporte para apresentação em Esteio (27/09/14) 0,00 0,00 0,00 C 250,00 D 2.299,40 S 0,00 30/09/14 0,00 0,00 13,19 C 0,00 D 2.312,59 S 0,00 330,00 518,02 331,21 C 250,00 D 81,21 S -188,02 12.445,62 12.445,62 12.790,36 C 10.477,77 D 2.312,59 S 0,00 Juros e Atualização Monetária Elizabeth Calderaro - julho a setembro Geraldo - setembro a dezembro TOTAIS DO MÊS ACUMULADO SETEMBRO DESCRIÇÃO Banco Saldo acumulado do mês anterior Ana - agosto a dezembro Angela Tavares - setembro e outubro Angela Jardim - setembro Célia - setembro Elizabete Rocha - agosto e setembro 8 de 11
  9. 9. CAIXINHA CORAL AACRT 2014 DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA 12.445,62 12.445,62 12.790,36 C 10.477,77 D 2.312,59 S 0,00 02/10/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 10,00 02/10/14 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 30,00 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 50,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 60,00 09/10/14 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 80,00 04 40,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 120,00 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 140,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 150,00 01 Neiva - outubro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 160,00 01 Roberto - outubro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 170,00 02 Therezinha - setembro e outubro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 190,00 05 Rita - agosto a dezembro 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 240,00 11/10/14 24 Almoços apresentação em Farroupilha 0,00 0,00 0,00 C 440,00 D 1.872,59 S 240,00 24 Diárias Hotel apresentação em Farroupilha 0,00 0,00 0,00 C 1.800,00 D 72,59 S 240,00 03 Diárias Hotel apresentação em Farroupilha 0,00 225,00 0,00 C 0,00 D 72,59 S 15,00 Tarifa transferência bancaria 0,00 0,00 0,00 C 7,00 D 65,59 S 15,00 01 75,00 0,00 0,00 C 0,00 D 65,59 S 90,00 16/10/14 01 Celia - outubro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 65,59 S 100,00 01 Hilda - outubro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 65,59 S 110,00 01 Laura - setembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 65,59 S 120,00 05 Fiorini - agosto a dezembro 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 65,59 S 170,00 02 Rejane - novembro e dezembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 65,59 S 190,00 21/10/14 Ressarcimento almoço apresentação Farroupilha 0,00 0,00 446,65 C 0,00 D 512,24 S 190,00 31/10/14 Juros e Correção Monetária 0,00 0,00 4,25 C 0,00 D 516,49 S 190,00 415,00 225,00 450,90 C 2.247,00 D -1.796,10 S 190,00 12.860,62 12.670,62 13.241,26 C 12.724,77 D 516,49 S 190,00 Maria Helena Bossle - outubro Ressarcimento diária mãe da Célia TOTAIS DO MÊS ACUMULADO Angela Jardim - outubro Nido - outubro OUTUBRO DESCRIÇÃO Banco Saldo acumulado do mês anterior Elizabete Rocha - outubro e novembro Ivete - agosto e setembro Celso - setembro e outubro Jairo - julho a outubro Luiz - setembro e outubro 9 de 11
  10. 10. CAIXINHA CORAL AACRT 2014 DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA 12.860,62 12.670,62 13.241,26 C 12.724,77 D 516,49 S 190,00 06/11/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 200,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 210,00 03 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 240,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 250,00 04 40,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 290,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 300,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 310,00 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 330,00 05 Verginia - agosto a dezembro 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 380,00 Ressarcimento diária esposo da Virginia 75,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 455,00 12/11/14 Depósito CC 0,00 455,00 455,00 C 0,00 D 971,49 S 0,00 13/11/14 01 Angela Jardim -dezembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 10,00 03 Ivete - outubro a dezembro 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 40,00 02 Jurema - outubro e novembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 60,00 02 Laura - outubro e novembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 80,00 02 Maria Helena Bossle - novembro e dezembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 100,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 110,00 01 Nildo - dezembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 120,00 02 Roberto - novembro e dezembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 140,00 20/11/14 01 Celso - novembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 150,00 02 Elizabete Rocha - novembro e dezembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 170,00 03 Hermes - outubro a dezembro 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 200,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 210,00 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 230,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 240,00 30/11/14 0,00 0,00 3,12 C 0,00 D 974,61 S 240,00 505,00 455,00 458,12 C 0,00 D 458,12 S 50,00 13.365,62 13.125,62 13.699,38 C 12.724,77 D 974,61 S 240,00 Neiva - novembro Nildo - novembro Silvia - outubro e novembro Salomé - dezembro TOTAIS DO MÊS ACUMULADO NOVEMBRO DESCRIÇÃO Banco Saldo acumulado do mês anterior Angela Tavares - novembro Angela Jardim - novembro Elizabeth Calderaro - outubro a dezembro Hilda - novembro Maria Helena Cecere - setembroa a dezembro Laura - dezembro Luiz - novembro e dezembro Silvia - dezembro Juros e Correção Monetária 10 de 11
  11. 11. CAIXINHA CORAL AACRT 2014 DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA 13.365,62 13.125,62 13.699,38 C 12.724,77 D 974,61 S 240,00 01/12/14 0,00 0,00 0,00 C 200,00 D 774,61 S 240,00 02/12/14 05 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 290,00 0,00 50,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 240,00 04/12/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 250,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 260,00 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 280,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 290,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 300,00 31/12/14 4,59 C 0,00 D 779,20 S 300,00 110,00 50,00 4,59 C 200,00 D -195,41 S 60,00 13.475,62 13.175,62 13.703,97 C 12.924,77 D 779,20 S 300,00ACUMULADO Jairo - novembro e dezembro Jurema - dezembro Neiva - dezembro TOTAIS DO MÊS Juros e Correção Monetária DEZEMBRO DESCRIÇÃO Banco Saldo acumulado do mês anterior Gorros Papai Noel e diferença almoço apresentação Sapiranga Luiz - março a jul/2015 Presente Gravadora do CD Angela Tavares - dezembro Celso - dezembro 11 de 11

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