CAIXINHA CORAL AACRT
2015
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
13.475,62 13.175,62 13.703,97 C 12.924,77 D 779,20 S 3...
CAIXINHA CORAL AACRT
2015
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
13.475,62 13.175,62 13.712,97 C 12.924,77 D 788,20 S 3...
CAIXINHA CORAL AACRT
2015
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
13.855,62 13.575,62 14.037,44 C 12.924,77 D 1.112,67 S...
CAIXINHA CORAL AACRT
2015
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
14.235,62 13.895,62 14.324,51 C 12.924,77 D 1.399,74 S...
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  1. 1. CAIXINHA CORAL AACRT 2015 DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA 13.475,62 13.175,62 13.703,97 C 12.924,77 D 779,20 S 300,00 31/01/15 0,00 0,00 4,21 C 0,00 D 783,41 S 300,00 0,00 0,00 4,21 C 0,00 D 4,21 S 0,00 13.475,62 13.175,62 13.708,18 C 12.924,77 D 783,41 S 300,00 DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA 13.475,62 13.175,62 13.708,18 C 12.924,77 D 783,41 S 300,00 28/02/15 0,00 0,00 4,79 C 0,00 D 788,20 S 300,00 0,00 0,00 4,79 C 0,00 D 4,79 S 0,00 13.475,62 13.175,62 13.712,97 C 12.924,77 D 788,20 S 300,00 TOTAIS DO MÊS ACUMULADO FEVEREIRO DESCRIÇÃO Banco Saldo acumulado do mês anterior Juros e Correção Monetária TOTAIS DO MÊS ACUMULADO JANEIRO DESCRIÇÃO Banco Saldo acumulado do mês anterior Juros e Correção Monetária 1 de 4
  2. 2. CAIXINHA CORAL AACRT 2015 DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA 13.475,62 13.175,62 13.712,97 C 12.924,77 D 788,20 S 300,00 05/03/15 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 788,20 S 320,00 09/03/15 Depósito CC 0,00 320,00 320,00 C 0,00 D 1.108,20 S 0,00 10/03/15 CD Gravação Playbacks do Coral 0,00 80,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S -80,00 12/03/15 01 Angela Tavares - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S -70,00 01 Angela Jardim - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S -60,00 03 Celso - março a maio 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S -30,00 01 Eleni - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S -20,00 01 Elizabete Rocha - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S -10,00 02 Elizabeth Calderaro - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 10,00 01 Ivete - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 20,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 30,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 40,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 50,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 60,00 01 Roberto - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 70,00 01 Silvia - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 80,00 26/03/15 05 Ana Lúcia - março a maio 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 130,00 01 Célia - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 140,00 02 Geraldo - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 160,00 01 Hilda - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 170,00 02 Jurema - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 190,00 01 Maria Helena Cécere - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 200,00 03 Olir Fiorini - março a maio 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 230,00 05 Veneranda Rita - março a julho 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 280,00 31/03/15 0,00 0,00 4,47 C 0,00 D 1.112,67 S 280,00 380,00 400,00 324,47 C 0,00 D 324,47 S -20,00 13.855,62 13.575,62 14.037,44 C 12.924,77 D 1.112,67 S 280,00 Saldo acumulado do mês anterior MARÇO DESCRIÇÃO Banco Célia - Nov e Dez/2014 Maria Helena Bossle - março Maria José - Março Neiva - março Nildo - março Juros e Correção Monetária TOTAIS DO MÊS ACUMULADO 2 de 4
  3. 3. CAIXINHA CORAL AACRT 2015 DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA 13.855,62 13.575,62 14.037,44 C 12.924,77 D 1.112,67 S 280,00 06/04/15 0,00 280,00 280,00 C 0,00 D 1.392,67 S 0,00 09/04/15 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 10,00 01 Eleni - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 20,00 01 Elizabete Rocha - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 30,00 01 Maria José - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 40,00 01 Neiva - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 50,00 01 Nildo - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 60,00 01 Silvia - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 70,00 02 Suzana - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 90,00 02 Therezinha - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 110,00 16/04/15 Compra de cabo para conexão computador as caixas de som 0,00 30,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 80,00 01 Angela Tavares - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 90,00 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 110,00 04 40,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 150,00 03 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 180,00 02 Maria Helena Bossle - abril e maio 20,00 0,00 0,00 0,00 D 1.392,67 S 200,00 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 220,00 23/04/15 01 Laura - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 230,00 12 Sandra - março a dezembro 120,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 350,00 Almoço Maestro Quintão 0,00 10,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 340,00 30/04/15 0,00 0,00 7,07 C 0,00 D 1.399,74 S 340,00 380,00 320,00 287,07 C 0,00 D 287,07 S 60,00 14.235,62 13.895,62 14.324,51 C 12.924,77 D 1.399,74 S 340,00 Robeto - abril e maio Juros e Correção Monetária TOTAIS DO MÊS ACUMULADO Saldo acumulado do mês anterior ABRIL DESCRIÇÃO Banco Depósito CC Angela Jardim - abril Celia - abril e maio Jairo - março a junho Luiz - agosto a outubro 3 de 4
  4. 4. CAIXINHA CORAL AACRT 2015 DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA 14.235,62 13.895,62 14.324,51 C 12.924,77 D 1.399,74 S 340,00 06/05/15 0,00 25,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 315,00 07/05/15 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 325,00 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 335,00 01 Elizabeth Rocha - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 345,00 02 Elizabeth Calderaro - maio e junho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 365,00 02 Maria Helena Cécere - abril e maio 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 385,00 02 Silvia - maio e junho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 405,00 01 Suzana - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 415,00 11/05/15 0,00 415,00 415,00 C 0,00 D 1.814,74 S 0,00 14/05/15 05 Hermes - março a julho 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.814,74 S 50,00 02 Maria José - maio e junho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.814,74 S 70,00 02 Mário - abril e maio 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.814,74 S 90,00 05 Verginia - março a julho 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.814,74 S 140,00 20/05/15 Presente e cartão Maestro 0,00 96,00 0,00 C 0,00 D 1.814,74 S 44,00 21/05/15 Torta aniversário Maestro 0,00 0,00 0,00 C 124,00 D 1.690,74 S 44,00 01 Célia - junho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.690,74 S 64,00 02 Maria Helena Bossle - junho e julho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.690,74 S 84,00 02 Roberto - junho e julho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.690,74 S 104,00 31/05/15 0,00 0,00 8,38 C 0,00 D 1.699,12 S 104,00 300,00 536,00 423,38 C 124,00 D 299,38 S -236,00 14.535,62 14.431,62 14.747,89 C 13.048,77 D 1.699,12 S 104,00 Juros e Correção Monetária TOTAIS DO MÊS ACUMULADO MAIO Angela Tavares - maio Eleni - maio Depósito CC DESCRIÇÃO Banco Saldo acumulado do mês anterior Compra de tomada múltipla 4 de 4

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