1. 5 - 5 - 2012_LYON_F - 2012_Lyon_F - Cycle : 3
Liasse comptable
Bilan
ACTIF PASSIF
Brut Amorti Net
Actif immobilisé 620 000 13 167 606 833 Capitaux propres 416 618
Immobilisations incorporelles Capital 400 000
Immobilisations corporelles 620 000 13 167 606 833 Réserves
dont Terrains 100 000 100 000 Report à nouveau
Constructions 200 000 2 500 197 500 Résultat de l'exercice 16 618
Installations techniques 320 000 10 667 309 333
Matériels divers
Immobilisations financières
Actif circulant 454 388 Dettes 644 603
Stocks de matières premières 33 525 Emprunts à long et moyen terme 397 031
dont alutek 17 600 Fournisseur 247 572
bosek 15 925 dont alutek 131 560
Stocks de produits finis 33 802 bosek 116 012
dont minimatic 33 802 Dettes diverses
maximatic
Créances 357 789 Etat
dont Clients 355 868 dont IS
TVA 1 921 TVA
Valeurs Mobilières de Placement
Disponibilités 29 272 Concours bancaire
Total 1 061 221 Total 1 061 221
EQUILIBRE FINANCIER RENTABILITE ET ENDETTEMENT
Fonds de roulement 206 816 Rentabilité d'exploitation 8,8 %
- Besoin en fonds de roulement 177 544 Rentabilité des capitaux propres 3,8 %
= Trésorerie 29 272 Ratio d'endettement 95,3 %
Capacité d'autofinancement 22 002
19:05:55 12/09/2012

2. 5 - 5 - 2012_LYON_F - 2012_Lyon_F - Cycle : 3
Compte de résultat Soldes Intermédiaires de gestion
Produits d'exploitation 233 856 Production vendue 200 700
Production vendue 200 700 + Production stockée 33 156
dont minimatic 200 700 + Production hors exploitation
= Production de l'exercice 233 856
Production stockée 33 156
- Achats de matières premières 100 575
dont minimatic 33 156
= Marge brute 133 281
- Charges externes 84 500
Ventes de biens et services
= Valeur ajoutée 48 781
Produits divers
- Charges de personnel 25 004
Charges d'exploitation 216 246
= Excédent Brut d'Exploitation 23 777
Achats de matières premières 126 000
- Dotations aux amortissements 6 167
dont alutek 66 000
= Résultat d'exploitation 17 610
bosek 60 000
+ Résultat financier - 1 775
Achats de marchandises
Variation de stock matières premières - 25 425 + Résultat exceptionnel
Charges externes 84 500 = Résultat courant 15 835
dont Frais de structure 12 000 - Impôts
Frais de fabrication 32 000 = Résultat net 15 835
Frais logistiques 4 500
Publicité 30 000
Score
Etudes 6 000
Rentabilité d'exploitation Last 3 4,2 %
Frais de stockage
cumulé 4,2 %
Autres
Rentabilité des CP Last 3 4,0 %
Personnel 25 004
cumulé 4,0 %
dont Salaires production 16 000
Parts de marché en CA Last 3 11,2 %
Salaires force de vente 3 000
cumulé 11,2 %
Commission force de vente 1 004
Taux de service Last 3
Embauche / Licenciement 5 000
cumulé
Autres
Dotations aux amortissements Score 10
6 167
Résultat d'exploitation 17 610 dont pénalité pour découvert 2
Produits financiers endettement 4
Charges financières 1 775
Résultat financier - 1 775
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Résultat courant 15 835
19:05:55 12/09/2012

3. 5 - 5 - 2012_LYON_F - 2012_Lyon_F - Cycle : 3
Trésorerie
Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7
ENTREES 169 099
Encaissement des ventes 115 832 235 850 120 018
Dont minimatic 115 832 235 850 120 018
maximatic
Prélèvement des placements
Prélèvement des emprunts
Intérêts des placements
Encaissement des biens et services
Autres entrées 53 267 1 921
SORTIES 128 834
Dépenses d’investissement
Paiement des matières premières 96 876 78 936 71 760
Dont alutek 52 624 78 936
bosek 44 252 71 760
Paiement des marchandises
Frais externes 101 062
Dont Frais de structure 14 352
Frais de fabrication 38 272
Frais logistiques 5 382
Publicité 35 880
Etudes 7 176
Autres
Personnel 25 004
Dont Salaires production 16 000
Salaires force de vente 3 000
Commission force vente 1 004
Embauche / Licenciement 5 000
Autres
Mensualités des emprunts 2 615
Frais financiers 153
Placements
Impôts
Dont Impôts sur les sociétés
TVA
Autres sorties
Solde début de mois - 10 993 29 272
+ entrées 169 099
- Sorties 128 834
Solde fin de mois 29 272
19:05:55 12/09/2012