2. Fundusze otwarte
Gotowy produkt,
Nieograniczone czasowo,
Codzienna wycena dokonywana przez fundusz,
Jeżeli istnieje zapotrzebowanie fundusz może
„stworzyć” nieograniczoną liczbę jednostek
uczestnictwa,
Można kupić wyłącznie po obowiązującej cenie,
Zakup wyłącznie od funduszu,
Zysk inwestora powstaje, gdy wycena jednostki
rośnie.
3. Fundusze zamknięte
Połączenie gotowego produktu z możliwościami inwestycją „Zrób
to sam”
Zwykle ograniczone czasowo,
Wycena dokonywana przez fundusz raz na miesiąc lub rzadziej,
Istnieje ograniczona ilość jednostek funduszu,
Jednostki funduszu można kupić i sprzedać na giełdzie,
Wycena giełdowa różni się od wyceny dokonywanej przez
fundusz (!!)
Inwestor może kupić na giełdzie jednostki poniżej ceny
„oficjalnej” (dokonanej przez fundusz),
Zysk inwestora powstaje, gdy kupi jednostki poniżej ich
rzeczywistej wartości, a także w długim terminie, gdy wycena
jednostki rośnie
4. ARKFRN12
60,00 zł
70,00 zł
80,00 zł
90,00 zł
100,00 zł
110,00 zł
120,00 zł
130,00 zł
140,00 zł
150,00 zł
160,00 zł
170,00 zł
180,00 zł
190,00 zł
200,00 zł
2004-07-12
2005-01-08
2005-07-07
2006-01-03
2006-07-02
2006-12-29
2007-06-27
2007-12-24
2008-06-21
2008-12-18
2009-06-16
2009-12-13
2010-06-11
2010-12-08
2011-06-06
Linia różowa – wycena dokonana przez fundusz
Linia granatowa – wycena giełdowa
Linia żółta – wycena dokonana przez fundusz pomniejszona o 30%
Założenie inwestycyjne – kupujemy tylko, gdy wycena giełdowa jest mniejsza od
dokonanej przez fundusz o co najmniej 30% (kupujemy na promocji, mamy bufor
bezpieczeństwa)
Jakie wnioski Ci się nasuwają?
5. Zysk 8,3% w 3 m-ce,
Wycena dokonana przez fundusz: ~114 PLN (4 kwartał 2010)
6. Zysk 6,8% w 5 m-cy
Wycena dokonana przez fundusz: ~114 PLN (4 kwartał 2010)
7. Zysk 34,6% w 7 m-cy
Wycena dokonana przez fundusz: ~116 PLN (4 kwartał 2010)