EHP5 for SAP ERP
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  1. 1. EHP5 for SAP ERP 6.0 Junho 2011 Português Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221) SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemanha Documentação do Processo Empresarial
  2. 2. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Copyright © 2011 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C® , World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP © SAP AG Pág. 2 de 56
  3. 3. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. © SAP AG Pág. 3 de 56
  4. 4. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Ícones Ícone Significado Cuidado Exemplo Nota Recomendação Sintaxe Processo externo Proceso de Negocio alternativo / decisão Convenções tipográficas Estilo de letra Descrição Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções. Referências a outra documentação. Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas. TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transacções, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE. Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de files e directórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, actualização e banco de dados.. TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER. Texto de exemplo Entrada exacta do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exactamente como aparecem na documentação. <Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas. © SAP AG Pág. 4 de 56
  5. 5. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Índice Objetivo................................................................................................................................................. 7 Pré-requisitos........................................................................................................................................7 Dados mestre e organizacionais........................................................................................................7 Funções............................................................................................................................................. 7 1.1Etapas preliminares......................................................................................................................9 1.1.1Definir Área de Contabilidade de Custos................................................................................9 Tabela Síntese de relatórios................................................................................................................11 Relatórios............................................................................................................................................14 Sistema de relatórios do razão........................................................................................................14 Documentos de lançamento periódico.........................................................................................14 Extratos de conta do razão...........................................................................................................15 Balanço Financeiro.......................................................................................................................16 Balanço financeiro: comparação real/real....................................................................................17 Diário compacto de documentos..................................................................................................17 Diário de partidas individuais........................................................................................................19 Plano de contas............................................................................................................................20 Sistema de relatórios do imobilizado...............................................................................................21 …por centro de custo...................................................................................................................22 …por classe do imobilizado..........................................................................................................22 Ativos Imobilizados.......................................................................................................................23 Movimentos do imobilizado..........................................................................................................24 Aquisições do imobilizado............................................................................................................25 Baixas do imobilizado...................................................................................................................25 1.1.2Histórico Ativos Fixos (Quadro do Imobilizado)....................................................................26 1.1.3Depreciação Total................................................................................................................27 1.1.4Depreciação Ativos Capitalizados (Similação de Depreciação)...........................................28 1.1.5Modificações nos Dados Mestres do Imobilizado.................................................................29 1.1.6Histórico do Imobilizado (asset chart)...................................................................................30 .................................................................................................................................................... 32 Contabilidade de classes de custo...................................................................................................32 Documentos de contabilidade de custos: custos reais.................................................................32 Ordens internas: relatório de dados mestre.................................................................................32 Contabilidade de centros de custo...................................................................................................33 Centros de custo: desvio real/planejado.......................................................................................33 © SAP AG Pág. 5 de 56
  6. 6. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Intervalo: centros de custo...........................................................................................................34 Intervalo: classes de custo...........................................................................................................35 Centros de custo: síntese de planejamento.................................................................................36 Intervalo: compromissos/orçamento/real......................................................................................37 Centros de custo: tarifas do tipo de atividade...............................................................................37 Ordens internas...............................................................................................................................38 Ordens: partidas individuais reais................................................................................................38 Ordens: partidas individuais do compromisso..............................................................................39 Lista: ordens.................................................................................................................................39 Ordens: desvio real/planejado......................................................................................................40 Ordem: síntese de planejamento.................................................................................................41 Lista: orçamento/real/compromissos............................................................................................41 Cálculo de custos do produto...........................................................................................................42 Lista técnica multinível: valor/montante/status.............................................................................42 Elemento de custo........................................................................................................................43 Especificação do item...................................................................................................................43 Classes de custo..........................................................................................................................44 Analisar/comparar cálculo de custo do material...........................................................................45 Demonstração de resultados...........................................................................................................45 Executar relatório.........................................................................................................................45 Sistema de Informação....................................................................................................................46 Custos/Receitas/Despesas/Recibos............................................................................................46 Custos Reais/Receitas.................................................................................................................47 1.2Reporting - Brasil........................................................................................................................47 1.2.1Escrituração fiscal digital (EFD) - Electronic Fiscal File........................................................47 1.2.2File Eletrônico de Contabilidade (ECD) - Electronic Accouting File (Brazil).........................48 1.2.3Livro Diário - Journal............................................................................................................49 1.2.4Livro Registro de Entradas (Mod 1) – List of Incoming Documents and Vendor List............49 1.2.5Registro de Saídas (Mod. 2) – List of Outgoing Documents.................................................50 1.2.6Registro de Apuração do ICMS (Mod. 9) – Directory for Calculating ICMS Tax..................51 1.2.7Registro de Apuração do IPI (Mod. 8) – Directory for Calculating IPI Tax............................51 1.2.8Registro de Controle da Produção e do Estoque (Mod. 3) - Overview of Production and Inventory ......................................................................................................................................52 1.2.9Inventário (Mod. 7) - Physical Inventory Overview...............................................................53 1.2.10IN86 – Cadastros, Files e Tabelas (from 2002)..................................................................53 1.2.11Arquivo Magnético Convênio ICMS 142/02 - File as Per Law ICMS 142/02 ....................54 1.2.12Outros Relatórios Fiscais e Contábeis - Brasil ..................................................................55 © SAP AG Pág. 6 de 56
  7. 7. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Relatórios do SAP ERP para Contabilidade Objetivo As ferramentas de reporting e relatórios existentes podem ser usados para atender aos requisitos do sistema de relatórios na maioria dos casos. Na área de contabilidade, diversos relatórios podem ser usados para obter informações sobre todos os campos de contabilidade financeira. Pré-requisitos Dados mestre e organizacionais As descrições seguintes referem-se ao sistema de relatórios relacionado à contabilidade. Não há necessidades específicas relacionadas aos dados mestre. Funções Utilização As funções a seguir devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções nesta Documentação do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Essas funções não serão necessárias se você não estiver usando a interface NWBC, mas estiver usando o SAP GUI standard. Pré-requisitos As funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário. Função empresarial Nome técnico Etapa do processo Empregado (especialista) SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Atribuição desta função para funcionalidades básicas. Gerente da contabilidade geral SAP_NBPR_FINACC_M Documentos Recorrentes Demonstrações Saldos Contábeis Demonstrações Financeiras Demonstrações Contábeis: Comparativo Diário de Documentos Plano de Contas Contabilidade geral SAP_NBPR_FINACC_S Diário compacto de documentos © SAP AG Pág. 7 de 56
  8. 8. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Função empresarial Nome técnico Etapa do processo Contador de imobilizado SAP_NBPR_ASSET_S Ativo - Lista de Inventário por Centro de Custo Ativo - Lista de Inventário por Classe de Ativos Saldos de Ativos Transações com Ativos Aquisições de Ativos Baixas de Ativos Histórico de Ativos Depreciação Total Depreciação de Ativos Capitalizados - Simulação de Depreciação Modificações em Dados Mestres de Ativos Histórico Ativos Fixos (Quadro de Ativos) Controlador Empresarial SAP_NBPR_CONTROLLER_M Documentos Controladoria: Custo Atual Ordem Interna: Relatório de Dados Mestres Centros de Custos: Real /Plan/Variação Range: Centros de Custos Range: Elementos de Custos Centros de Custos: Visão Planejamento Range: Atual/Orçado/Compromisso Centro de Custo: Preços Atividades Ordens: Partidas Individuais Reais Orders: Partidas Individuais Compromisso Lista: Ordens Ordens: Real/Plan/Variação Ordem: Sintese Planejamento Lista_ Orçado/Real/Compromisso © SAP AG Pág. 8 de 56
  9. 9. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Função empresarial Nome técnico Etapa do processo Analise de Resultado: Execução do Relatório Controller de custos do produto SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S Lista Técnica Multinivel - BOM: Valor/Montante/Status Componente de Custo Especificação do item Elementos de Custos Análise/Comparação Estimativa Custos Material Análise de Ordem Produção Gestor de Projeto SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M Custos/Receitas/Despesas/Recibo s Custos Reais/Receitas Empregado (Localização Brasil) SAP_NBPR_BR_LOCBR-S Relatórios Fiscais - Brasil 1.1 Etapas preliminares 1.1.1 Definir Área de Contabilidade de Custos Utilização A área de contabilidade de custos deve ser definida antes de efetuar os primeiros passos no Controlling © SAP AG Pág. 9 de 56
  10. 10. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Se a área de contabilidade de custos já está atribuída nos parâmetros do usuário (consulte o Guia Rápido), este passo não é mais necessário e pode ser omitido. Procedimento 1. Acesse a transação selecionando uma das seguintes opções: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP ECC menu Accounting → Controlling → Cost Element Accounting → Environment → Set Controlling Area Menu SAP Contabilidade  Controlling  Contabilidade de Classe de custo  Ambiente  Definir area de contabilidade de custos Transaction code OKKS Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controlador Empresarial (SAP_NBPR_CONTROLLER_M) Business role menu Overhead Cost Controlling → Actual Postings → Actual Posting Preparation → Set Controlling Area Menu NWBC Contabilidade de Custos  Planejamento  Preparação do Planejamento  Definir área de contabilidade de custos (OKKS) 2. Na tela Definir Área de Contabilidade de Custos, entre a Área de Cont. Custos 1000. 3. Salve (F5) sua definição para tornar um parâmetro do seu usuário. © SAP AG Pág. 10 de 56
  11. 11. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Tabela Síntese de relatórios Nome do relatório Código de transação Função Resultados previstos Relatórios Contábeis (Razão): Documentos de lançamento periódico S_ALR_87012346 Extratos de conta do razão S_ALR_87012332 Balanço financeiro S_ALR_87012284 Balanço financeiro: comparação real/real S_PLO_86000028 Diário compacto de documentos S_ALR_87012289 Diário de partidas individuais S_ALR_87012291 Plano de contas S_ALR_87012326 Relatórios Imobilizado: …por centro de custo S_ALR_87011979 …por classe do imobilizado S_ALR_87011981 Inventários S_ALR_87011994 Movimentos do imobilizado S_ALR_87012048 Aquisições de imobilizados S_ALR_87012050 Baixas do imobilizado S_ALR_87012052 Histórico Ativos FixosHistórico Ativo Fixos S_ALR_87011990 Deprecisação Total S_ALR_87012004 Depreciação Ativos Capitalizados (Simulação Depreciação) S_ALR_87012936 Modificações para Dados Mestres de Ativos Fixos S_ALR_87012037 Históricos Ativos (Quadro de Ativos) S_ALR_87012075 Relatórios Classes de Custos: Documentos de contabilidade de custos: custos reais KSB5 © SAP AG Pág. 11 de 56
  12. 12. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Ordens internas: relatório de dados mestre KOK5 Relatórios de Centros de Custo: Centros de custo: desvio real/planejado S_ALR_87013611 Intervalo: centros de custo S_ALR_87013612 Intervalo: classes de custo S_ALR_87013613 Centros de custo: síntese de planejamento KSBL Intervalo: compromisso/orçamento/re al S_ALR_87013648 Centros de custo: tarifas do tipo de atividade KSBT Ordens Internas: Ordens: partidas individuais reais KOB1 Ordens: partidas individuais do compromisso KOB2 Lista: ordens S_ALR_87012995 Ordens: desvio real/planejado S_ALR_87012993 Ordem: síntese de planejamento KABL List_ Budget/Actual/Commitments S_ALR_87013019 Lista Técnica Multilevel: Valor/Quantidade/Status CK86_99 Estratificação de Custos Planejados – Elementos de Custo CK80_99 Analisar Especificação do Ítem CK84_99 Cálculo de Custo do Material – Classes de Custos KKBC_MAT Analise/Comparação Cálculo de Custo do Material S_P99_41000111 Demonstração de Resultados: Executar Relatório de Resultado KE30 © SAP AG Pág. 12 de 56
  13. 13. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Custos/Receitas/Despesas/R ecibos S_ALR_87013531 Projetos: Exibir Partidas Individuais (Custos Reais) CJI3 Fiscal Reports - Brazil: Electronic Fiscal File J_1BEFD Electronic Accouting File (Brazil) J1BECD Journal – Livro Diário S_ALR_87012296 List of Incoming Documents and Vendor List – Registro de Entradas S_ALR_87012150 List of Outgoing Documents - Registro de Saídas S_ALR_87012151 Directory for Calculating ICMS Tax - Registro Apuração do ICMS (Mod. 9) S_ALR_87012155 Directory for Calculating IPI Tax - Registro de Apuração do IPI (Mod. 8) S_ALR_87012154 Overview of Production and Inventory - Registro de Controle da Produção e do Estoque (Mod. 3) S_ALR_87012152 Physical Inventory Overview Inventário (Mod. 7) S_ALR_87012153 IN86: Cadastros, Files and Tabelas (from 2002) S_P6B_12000028 Arquivo Magnético Convênio ICMS 142/02 (SINTEGRA) S_ALR_87012158 List of Interstate Goods Movements Listagem de Operações Interestaduais (Modelo 12) S_ALR_87012156 Directory for Calculating ISS Tax - Registro de Apuração do ISS S_ALR_87012157 Statements for Customer/Vendor/G/L Accounts - Razão S_ALR_87012160 © SAP AG Pág. 13 de 56
  14. 14. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD File Magnético c/ Notas Fiscais - IN359 - Magnetic File from Notas Fiscais S_PL0_86000007 Registro de Notas Fiscais (Faturas de Serviços Prestados a Terceiros) -Incoming Service Notas Fiscais (Modelo 56) S_AC0_52000012 DIRF – (Declaração Imposto Retido na Fonte) - DIRF S_ALR_87012129 Relatórios Sistema de relatórios do razão Documentos de lançamento periódico Utilização Use este relatório para criar e imprimir documentos originais de lançamento periódico. Você poderá determinar quais documentos: • São executados em um período específico • Não são executados • São executados na execução seguinte do programa de lançamento periódico. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Sistema de informação  Relatórios para o Razão (novo)  Documento  Geral  Documento padrão para lançamento periódico Código de transação S_ALR_87012346 © SAP AG Pág. 14 de 56
  15. 15. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Menu NWBC Contabilidade geral  Lançamentos  Documentos periódicos 2. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Entre com os critérios de seleção e selecione Transferir. 3. SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Na tela Documento padrão para lançamento periódico, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado Entre outras coisas, a empresa, tipo de documento, data de lançamento, número do documento, data do documento e montantes são gerados. A primeira e a última data de execução, bem como a data da próxima execução e o número de execuções estão entre os dados de lançamento periódico exibidos. Extratos de conta do razão Utilização Use este relatório para criar demonstrativos para clientes /fornecedores / contas do razão. A diferença principal entre este relatório e outras listas de itens para a visão de entrada (lista de partidas individuais para fornecedores e contas do razão) é que ele pode ser usado para produzir lista de itens para contas do razão sem exibição de partidas individuais na visão de entrada. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Sistema de informação  Relatórios para o Razão (novo)  Partidas individuais  Extratos conta do Razão Código de transação S_ALR_87012332 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Menu NWBC Contabilidade geral  Processamento periódico Sistema de Relatórios  Contas cliente/fornecedor/razão (S_ALR_87012332) © SAP AG Pág. 15 de 56
  16. 16. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD 2. Na tela Extratos de clientes / fornecedores / conta do Razão, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado O programa cria uma lista de itens ordenada por conta para o tipo de conta do razão, clientes e fornecedores. As contas do imobilizado e as contas de material são impressas para os extratos de conta do razão; por exemplo, os extratos da conta do razão abrangem contas do razão, contas de depósito e contas do material. Contas que são apenas contas de compensação na nova visão do razão não podem ser exibidas usando este relatório porque a visão de entrada não possui partidas individuais correspondentes às partidas individuais do razão. Os itens são divididos basicamente em tipos de conta, ou seja, lançamentos na contas de reconciliação são representados no tipo de conta para os quais a conta de reconciliação relevante é definida. Balanço Financeiro Utilização Use este relatório para criar o balanço e as demonstrações de resultados para um período de relatório definido pelo usuário em um exercício fiscal com comparações absolutas e relativas para um período de comparação. Pré-requisitos A versão da estrutura do Balanço especificada deve ser definida no sistema. As partidas individuais devem ser definidas para a estrutura do balanço/DRE. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Sistema de informação  Relatórios para o Razão (novo)  Balanço/demonstração de resultados/fluxo de caixa  Geral  Comparações real/real  Balanço/DRE Código de transação S_ALR_87012284 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Menu NWBC Contabilidade geral  Processamento periódico  Sistema de Relatórios  Balanço/DRE (S_ALR_87012284) 2. Na tela Balanço/C.L&P, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Alternativamente, os valores planejados também podem ser usados para comparação. Para fazer isso, o número da versão planejada deve ser especificado no campo Versão do Plano. © SAP AG Pág. 16 de 56
  17. 17. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Com este relatório, você pode criar os balanços e as demonstrações de resultados necessários baseados em princípios de agrupamentos diferentes definidos por você. Você determina como o balanço e a demonstração de resultados é criada usando a estrutura do balanço/DRE especificada no campo Estrutura de balanço/DRE. Resultado O programa cria um balanço e/ou uma demonstração de resultados. Balanço financeiro: comparação real/real Utilização Use este relatório para comparar dados reais de um determinado período em comparação com dados de outro período. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Sistema de informação  Relatórios para o Razão (novo)  Balanço/demonstração de resultados/fluxo de caixa  Geral  Comparações real/real  Balanço/DRE comparação real/real Código de transação S_PL0_86000028 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Menu NWBC Contabilidade geral  Processamento periódico  Sistema de Relatório  Balanço/DRE comparação real/real 2. Na tela Seleção: Balanço/DRE comparação real/real, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado O programa cria um balanço financeiro. O item de balanço, os montantes de um período de avaliação, montantes do período de referência e desvio absoluto serão exibidos. Diário compacto de documentos Utilização © SAP AG Pág. 17 de 56
  18. 18. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Use este relatório para exibir os dados mais importantes dos cabeçalhos e itens do documento em forma de tabela para os documentos selecionados. A lista pode ser usada como um diário e como uma reconciliação com as listas dos saldos da conta (conciliação contábil). Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Sistema de informação  Relatórios para o Razão (novo)  Documento  Geral  Diário compacto de documentos Código de transação S_ALR_87012289 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Menu NWBC Contabilidade geral  Sistema de relatórios  Diário de Documentos  Diário Compacto de Documentos (S_ALR_87012289) 2. Na tela Diário Compacto de documentos, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. 3. As informações na exibição do documento são divididas em quatro grupos (lista clássica): 1. Cabeçalho do documento 2. Conta do cliente/lançamentos na conta do fornecedor 3. Lançamentos de impostos 4. Lançamentos de conta do Razão O sistema cria uma lista individual para cada status de documento (documentos normais, documentos de lançamento periódico, documentos-modelo, documentos estatísticos). O status do documento pode ser visto no título da lista. Para cada empresa, o sistema emite folhas de totais e o diário de documentos compacto, que lista os totais de débito e crédito por tipos de conta (contas do razão, cliente e fornecedor) separados por períodos contábeis. As folhas de totais para o grupo empresarial são exibidas após as listas acima mencionadas, quando houver mais de uma empresa: primeiro são exibidas as folhas de totais individuais da empresa, depois as empresas são combinadas com a mesma moeda interna (mais uma vez, por status do documento). Se as folhas de totais para os documentos normais forem usadas para conciliação com os saldos da conta (conciliação contábil), você pode limitar a saída ao relatório de totais para o qual somente as folhas de totais do grupo de empresas são lançadas. © SAP AG Pág. 18 de 56
  19. 19. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Por motivos de desempenho, a lista clássica (parâmetros de seleção) deve sempre ser usada para grandes volumes de dados. Resultado O programa cria um Diário compacto de documentos, como desejado. Diário de partidas individuais Utilização Use este relatório para criar uma síntese dos documentos do cálculo das folhas de pagamento selecionados. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Sistema de informação  Relatórios para o Razão (novo)  Documento  Geral  Diário de part.individuais Código de transação S_ALR_87012291 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Menu NWBC Contabilidade geral  Processamento periódico  Sistema de Relatórios Diário de part.individuais (S_ALR_87012291) 2. Na tela Diário de part.individuais, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. © SAP AG Pág. 19 de 56
  20. 20. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Entre outras coisas, a data de lançamento, o número do documento, a data do documento, a partida individual, a chave de lançamento, o código especial do razão, o código, os números da conta e os montantes são emitidos. Para níveis de grupos superiores, os totais de débito/crédito dos montantes em moeda interna (saldos finais) são exibidos. Se o parâmetro "Total por moeda" for marcado, os valores calculados serão emitidos por moeda estrangeira. Se os documentos especiais também forem gerados, isso pode ser controlado usando diversos parâmetros. Além disso, a quantidade de dados pode ser limitada a certas partidas individuais ou tipos de conta. Resultado O programa cria um Diário de partida individual, como desejado. Plano de contas Utilização Use este relatório para exibir dados mestre de conta do Razão que não são específicos à empresa e imprima listas de conta do razão. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Sistema de informação  Relatórios para o Razão (novo)  Dados Mestre  Plano de contas Código de transação S_ALR_87012326 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Menu NWBC Contabilidade Geral  Sistemas de relatórios  Contas do Razão  Plano de Contas (S_ALR_87012326) 2. Na tela Plano de Contas, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. © SAP AG Pág. 20 de 56
  21. 21. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Você pode especificar critérios de seleção para limitar o número de contas do Razão impressas. O sistema exibe o número da conta do Razão G/L e textos descritivos primeiro. Clique duas vezes em uma conta na lista para exibir dados mestres adicionais que não são específicos à empresa. Resultado O programa gera um relatório com as contas do Plano de Contas. Sistema de relatórios do imobilizado Utilização O sistema de informações na contabilidade de Ativo Fixo possui uma variedade de relatórios numa estrutura organizada. Desde que são lançados com variantes pré-definidas, todos os relatórios standard possuem uma tela inicial claramente estruturada e fácil para usar. Estas telas de entradas permitem uma variedade de seleções (por exemplo: por número de ativo, por classe de ativo, por centro de custo, por localização, dentre outros) Por escolher a opção Todas as Seleções, você terá todas as opções de entradas e seleção do relatório. Todos os relatórios são iniciados como padrão com para exibir Totais de Grupos. Caso você queira exibir Ativos individualmente, isto sera possível modificando a opção para Todas as Seleções. Selecionando a opção Seleções dinâmicas na tela de seleção do relatório, você poderá usar todos campos gerais de dado mestre de ativos como opções de seleção. Como todos os critérios de seleção, a data do relatório é importante em particular. Isto especifica para qual ano fiscal os dados serão demonstrados. • A data do relatório esta no passado ou ano corrente Neste caso, a data do relatório pode ser no final do ano ou no último dia de um perído do ano. Quando o ano fiscal que já esta encerrado, a data do relatório necessita ser a última data do ano. • A data do Relatório é num ano fiscal futuro Neste caso, o sistema modifica a data do relatório para a última data do ano fiscal relevante. Você pode encontrar os relatórios standard pelo caminho no SAP ECC menu: Contabilidade → Contabilidade financeira → Imobilizados → Sistema de informação → Relatórios relativos a contabilidade de imobilizados. Dependendo dos requerimentos, você pode adicionar relatórios adicionais para a função Contador de Imobilizado (SAP_NBPR_ASSET_S), no menu NWBC Contabilidade de Imobilizado  Sistema de Relatórios. © SAP AG Pág. 21 de 56
  22. 22. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD …por centro de custo Utilização Use esta transação para criar um relatório do imobilizado por centro de custos. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Imobilizados  Sistema de informação  Relatórios relativos à contabilidade de imobilizados  Ativo imobilizado  Listas de inventário  Lista de inventário  por centro de custo Código de transação S_ALR_87011979 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Contador de imobilizado (SAP_NBPR_ASSET_S) Menu SAP Contabilidade de imobilizado  Sistema de relatórios  Chamar Lista do Ativo Imobilizado  Lista de inventário por centro de custo (S_ALR_87011979) 2. Na tela Lista de inventário, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado O programa cria uma lista do inventário por centro de custo. …por classe do imobilizado Utilização Use esta transação para criar um relatório do imobilizado por classe do imobilizado. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Imobilizados  Sistema de informação  Relatórios relativos à contabilidade de imobilizados  Ativo imobilizado  Listas de inventário  Lista de inventário  por classe imobilizado Código de transação S_ALR_87011981 © SAP AG Pág. 22 de 56
  23. 23. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Contador de imobilizado (SAP_NBPR_ASSET-S) Menu SAP Contabilidade de imobilizado  Sistema de relatórios  Chamar Lista do ativo Imobilizado Lista de inventário por Classe de imobilizado (S_ALR_87011981) 2. Na tela Lista de inventário, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado O programa cria uma lista do inventário por classe do imobilizado. Ativos Imobilizados Utilização Use esta transação para criar uma lista de inventário e exibir valores de imobilizados. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Imobilizados  Sistema de informação  Relatórios relativos à contabilidade de imobilizados  Explicações para o Balanço  Internacional  Ativo imobilizado Código de transação S_ALR_87011994 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Contador de imobilizados (SAP_NBPR_ASSET-S) Menu NWBC Contabilidade de imobilizado  Sistema de relatórios  Inventários  Inventários (S_ALR_87011994) 2. Na tela Ativo Imobilizado, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado © SAP AG Pág. 23 de 56
  24. 24. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD O relatório exibe os valores de todos os imobilizados em uma área de avaliação. Os valores seguintes são exibidos detalhadamente por ativo: • O valor de aquisição acumulado no início do exercício fiscal • Depreciação acumulada, incluindo a depreciação planejada do exercício corrente (a soma de todos os tipos de depreciação) • O valor contábil planejado no fim do ano da declaração Movimentos do imobilizado Utilização Use este relatório para exibir movimentos do imobilizado. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Imobilizados  Sistema de informação  Relatórios relativos à contabilidade de imobilizados  Operações diárias  Internacional  Movimentos do imobilizado Código de transação S_ALR_87012048 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Contador de imobilizado (SAP_NBPR_ASSET-S) Menu NWBC Contabilidade de imobilizado  Sistema de relatórios  Operações diárias  Movimentos do Imobilizado (S_ALR_87012048) 2. Na tela Movimentos do Imobilizados, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado O relatório exibe todas as transações do exercício fiscal por ativo. Para cada documento, o relatório exibe: • A modificação na aquisição e os custos de fabricação • A modificação nos ajustes do valor. • A depreciação normal e especial planejada para esta transação © SAP AG Pág. 24 de 56
  25. 25. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Aquisições do imobilizado Utilização Use este relatório para exibir aquisições do imobilizado. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Imobilizados  Sistema de informação  Relatórios relativos à contabilidade de imobilizados  Operações diárias  Internacional  Aquisições de imobilizado Código de transação S_ALR_87012050 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Contador de imobilizado (SAP_NBPR_ASSET-S) Menu NWBC Contabilidade de imobilizado  Sistema de relatórios  Operações diárias  Aquisições do Imobilizado (S_ALR_87012050) 2. Na tela Aquisições de imobilizados, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado O relatório exibe todos os documentos de aquisição do exercício fiscal por ativo. O seguinte é exibido para cada documento: • Valor adquirido • Quantidade adquirida • Depreciação planejada normal e especial para a aquisição Baixas do imobilizado Utilização Use este relatório para exibir baixas imobilizado. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: © SAP AG Pág. 25 de 56
  26. 26. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Imobilizados  Sistema de informação  Relatórios relativos à contabilidade de imobilizados  Operações diárias  Internacional  Baixas do imobilizado Código de transação S_ALR_87012052 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Contador de imobilizado (SAP_NBPR_ASSET_S) Menu MWBC Contabilidade de imobilizado  Sistema de relatórios  Operações diárias  Baixas do Imobilizado (S_ALR_87012052) 2. Na tela Baixas do imobilizados, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Os custos de baixa não têm efeito nos lucros ou perdas. Os custos de baixa são independentes de lucros ou perdas neste relatório e só são exibidos para fins estatísticos. Resultado O relatório exibe, por ativo, os documentos de baixa do exercício fiscal. Cada documento exibe: • Valor de baixa dos ativose custos • Quantidade da baixa • Depreciação proporcional da baixa • Receita adquirida • Lucro/perda • Custos de baixa 1.1.2 Histórico Ativos Fixos (Quadro do Imobilizado) Utilização O Quadro do Imobilizado é o mais importante e o mais completo relatório para o encerramento de ano fiscal ou fechamento intermediário de ano fiscal. Procedimento 1. Acesse a transação escolhendo uma das seguintes opções de navegação: © SAP AG Pág. 26 de 56
  27. 27. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Imobilizados  Sistema de informação  Relatórios relativos à contabilidade de imobilizados  Explicações para o Balanço  Internacional  Quadro do imobilizado Código Transação S_ALR_87011990 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Contador de Imobilizado (SAP_NBPR_ASSET_S) Menu NWBC Contabilidade de imobilizado  Sistema de relatórios  Chamar lista do ativo imobilizado  Quadro do imobilizado (S_ALR_87011990) 2. Na tela Quadro do Imobilizado, execute as entradas necessárias para executar o programa conforme deseja. Garanta ter selecionado apropriadamente a versão do Quadro do Imobilizado para atender aos seus requerimentos de informações. Resultado Uma lista é gerada que mostra o progresso dos ativos imobilizados, história dos seus movimentos e saldos até o saldo final: • Aquisições • Baixas • Transferências • Depreciação acumulada 1.1.3 Depreciação Total Utilização O relatório mostra uma lista de depeciação totais para todas as areas de depreciação. Procedimento 1. Acesse a transação usando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Imobilizados  Sistema de informação  Relatórios relativos a contabilidade de imobilizados  Explicação para cálculo de lucros e perdas  Internacional  Depreciações  Depreciações globais © SAP AG Pág. 27 de 56
  28. 28. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Código Transação S_ALR_87012004 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Contador de Imobilizado (SAP_NBPR_ASSET-S) Menu NWBC Contabilidade de imobilizado  Sistema de relatórios  Depreciações  Depreciações (S_ALR_87012004) 2. Na tela Depreciações, entre com os dados necessaries para executar o relatório conforme desejado. Os valores planejados do relatório não são baseados nos valores já lançados na contabilidade. Resultado O relatório demonstra os seguintes valores detalhados por imobilizados: • O valor de aquisição corrente • O valor planejado de depreciação ordinária para o ano fiscal corrente • O valor contábil para o final do ano fiscal. 1.1.4 Depreciação Ativos Capitalizados (Similação de Depreciação) Utilização Este relatório permite similar a depreciação para alguns anos para o future. A data que é informada no relatório determina o ano fiscal future para o qual se deseja simular a depreciação. Procedimento • Acesse a transação escolhendo uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Imobilizados  Sistema de informação  Relatórios relativos a contabilidade de imobilizados  Previsão de Depreciação  Depreciação do imobilizado capitalizado (Simulação da Depreciação) Código Transação S_ALR_87012936 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Contador de Imobilizado (SAP_NBPR_ASSET_S) © SAP AG Pág. 28 de 56
  29. 29. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Menu NWBC Contabilidade de imobilizado  Sistema de relatórios  Depreciações  Previsão de depreciação (S_ALR_87012936) • Na tela Simulação da Depreciação, entre com os dados necessários para executar o relatório conforme desejado. A data informada para o relatório determina o ano fiscal future para o qual se deseja similar a depreciação. Resultado O relatório exibe os seguintes valores: • O valor contábil no início do ano. • Os movimentos acumulados afetando o custo, desde o início do ano fiscal. • Os movimentos afetando o custo para o ano fiscal corrente • A depreciação ordinária planejada e outras depeciações no ano fiscal corrente • O valor contábil liquid planejado para o final do ano • O valor de juro para o ano fiscal corrente e o valor acumulado de juro desde o início do ano até o final do ano corrente. 1.1.5 Modificações nos Dados Mestres do Imobilizado Utilização O relatório lista as modificações para os dados mestres do imobilizado. Procedimento 1. Acesse a transação escolhendo um das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Imobilizados  Sistema de informação  Relatórios relativos a contabilidade de imobilizados  Preparação p/ encerramento  Modificações dos registros mestre do imobilizado Código Transação S_ALR_87012037 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Contador de Imobilizado © SAP AG Pág. 29 de 56
  30. 30. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD (SAP_NBPR_ASSET_S) Menu NWBC Contabilidade de imobilizado  Dados Mestre  Imobilizados  Modificações regs.mestre imobilizado (S_ALR_87012037) 2. Na tela Modificações dos registros mestre do imobilizado, entre com as informações necessárias para executar o relatório conforme desejado. Resultado As modificações são exibidas em ordem cronológica. 1.1.6 Histórico do Imobilizado (asset chart) Utilização Para imobilizados que possuem especialmente longo period de vida útil e alto custo de aquisição, você talvez queira manter controles e acompanhamentos dos valores destes imobilizados no papel ou em quadros. O relatório Histórico do Imobilizado, no sistema de informações do ativo, permite imprimir todas as informações do histórico do imobulizado num formulário livremente definido. Procedimento 1. Acesse a transação usando uma das seguintes opções de navegação:: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Imobilizados  Sistema de informação  Relatórios relativos à contabilidade de imobilizados  Histórico  Histórico do Imobilizado Código de Transação S_ALR_87012075 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Contador de Imobilizado (SAP_NBPR_ASSET-S) Menu NWBC Contabilidade de imobilizado  Sistema de relatórios  Chamar lista do ativo imobilizado  Histórico do imobilizado (S_ALR_87012075) 2. Na tela Histórico do Imobilizado, entre com os dados necessários para executar o relatório conforme desejado. © SAP AG Pág. 30 de 56
  31. 31. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Resultado O formulário YB_FIAA_F001 é usado para imprimir o quadro do imobilizado para os imobilizados selecionados. © SAP AG Pág. 31 de 56
  32. 32. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Contabilidade de classes de custo Documentos de contabilidade de custos: custos reais Utilização Use este relatório para exibir documentos de custo real Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Controlling  Contabilidade de classes de custo  Sistema de informação  Relatórios da contabilidade de classes de custo (novo)  Exibição de documentos  Documentos de contabilidade de custos – custos reais Código de transação KSB5 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controlador empresarial (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Menu NWBC Contabilidade de custo  Execução de Projeto Execução de Projetos  Documentos contabil.Custos real (KSB5) 2. Na tela Exibir documentos custos reais: 1ª.tela, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado O programa exibe uma lista de documentos. Ordens internas: relatório de dados mestre Utilização Use este relatório para exibir documentos de ordem interna. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) © SAP AG Pág. 32 de 56
  33. 33. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Menu SAP Contabilidade  Controlling  Contabilidade de classes de custo  Sistema de informação  Relatórios da contabilidade de classes de custo (novo)  Índices de dados mestre  Ordens internas: relatório de dados mestre Código de transação KOK5 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controlador empresarial (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Menu NWBC Contabilidade de custo  Dados mestre  Ordens Internas 2. Na tela Criterio de seleção: ordens internas efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado O programa exibe uma lista das ordens internas. Contabilidade de centros de custo Centros de custo: desvio real/planejado Utilização Use este relatório para listar valores reais e planejados para uma área de centro de custo ou centro de custo individual. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Controlling  Contabilidade de centros de custo  Sistema de informação  Relatórios para a contabilidade de centros de custo  Comparacões planej./real  Centros de custo: real/planejado/desvio Código de transação S_ALR_87013611 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controlador empresarial (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Menu NWBC Contabilidade de custos  Sistema de relatórios centro de custo  Real/Planejado/Desvio (Centros custo) (S_ALR_87013611) © SAP AG Pág. 33 de 56
  34. 34. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD 2. Na tela Centro de custo desvio/real/planejado: Seleção efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Você pode usar a interface relatório/relatório para acessar os seguintes relatórios:  Centros de custo: partidas individuais reais  Centros de custo: síntese de planejamento  Centros de custo: partidas individuais planejadas  CenCst: período detalhado real/planejado  Tipos de atividade: período detalhado  Índices estatísticos: período detalhado  Centros de custo: lista expandida por parceiro  Centros de custo: lista expandida por transação comercial.  Área: moedas reais/planejadas 2  Exibir textos descritivos de planejamento Resultado O programa cria um relatório com todos os índices reais e planejados para uma área de centro de custo ou um centro de custo, como for necessário. Intervalo: centros de custo Utilização Use este relatório para exibir lançamentos reais e planejados de uma área de centro de custo para cada centro de custo e efetuar uma totalização no nível da área. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Controlling  Contabilidade de centros de custo  Sistema de informação  Relatórios para a contabilidade de centros de custo  Comparacões planej./real  Área: centros de custo Código de transação S_ALR_87013612 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controlador empresarial (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Menu NWBC Contabilidade de custos  Sistema de relatórios centro de © SAP AG Pág. 34 de 56
  35. 35. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD custo  Intervalo: centro de custo (S_ALR_87013612) 2. Na tela Área:centros de custo: Selecionar, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Você pode usar a interface relatório/relatório para acessar os seguintes relatórios:  Centros de custo: síntese de planejamento  Centros de custo: Desvio real/planejado  Área: classes de custo  Centros de custo: lista expandida por parceiro  Centros de custo: lista expandida por transação comercial Resultado O programa cria um relatório com os lançamentos reais e planejados para uma área de centro de custo ou um centro de custo, como for necessário. Intervalo: classes de custo Utilização Use este relatório para listar índices planejados e reais de uma área de centro de custo e compensá- los para cada classe de custo. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Controlling  Contabilidade de centros de custo  Sistema de informação  Relatórios para a contabilidade de centros de custo  Comparacões planej./real  Área: classes de custo Código de transação S_ALR_87013613 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controlador empresarial (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Menu NWBC Contabilidade de custos  Sistema de relatórios Classe de custo  Área: Classes de custo (S_ALR_87013613) 2. Na tela Área: classes de custo: Selecionar efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. © SAP AG Pág. 35 de 56
  36. 36. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Você pode usar a interface relatório/relatório para acessar os seguintes relatórios:  Centros de custo: partidas individuais reais  Centros de custo: partidas individuais planejadas  CenCst: período detalhado real/planejado  Centros de custo: síntese de planejamento  Centros de custo: lista expandida por parceiro Resultado O programa cria um relatório com os índices reais e planejados para uma área de centro de custo, como for necessário. Centros de custo: síntese de planejamento Utilização Use este relatório para criar uma síntese de planejamento para todos os centro de custos. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Controlling  Contabilidade de centros de custo  Sistema de informação  Relatórios para a contabilidade de centros de custo  Relatórios planejamento  Centros de custo: síntese de planejamento Código de transação KSBL Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controlador empresarial (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Menu NWBC Contabilidade de custos  Sistema de relatórios  Centros custo  Centro de custo: síntese de planejam. 2. Em Síntese de planejamento: 1ª. tela, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado O programa cria uma Síntese de planejamento do centro de custo. © SAP AG Pág. 36 de 56
  37. 37. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Intervalo: compromissos/orçamento/real Utilização Use este relatório para criar uma síntese de cada centro de custo de: • Custos reais • Compromissos • Custos alocados • Orçamento Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Controlling  Contabilidade de centros de custo  Sistema de informação  Relatórios para a contabilidade de centros de custo  Outros relatórios  Área: real/orçam./comprom. Código de transação S_ALR_87013648 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controlador empresarial (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Menu NWBC Contabilidade de custos  Sistema de relatórios  Centro de custo  Área: real/orçam./comprom.( S_ALR_87013648 ) 2. Na tela Área: real/orçam./comprom: Selecionar efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado O programa cria uma síntese para cada centro de custo referente a custos reais, compromissos, custos dispostos e orçamentos necessários. Centros de custo: tarifas do tipo de atividade Utilização Use este relatório para criar uma Lista de tarifas do tipo de atividade por centros de custo ou Grupo de centros de custo. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: © SAP AG Pág. 37 de 56
  38. 38. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Controlling  Contabilidade de centros de custo  Sistema de informação  Relatórios para a contabilidade de centros de custo  Tarifas  Centros de custo: tarifas de tipos de atividade Código de transação KSBT Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controlador empresarial (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Menu NWBC Contabilidade de custos  Sistema de relatórios  Centro de custo  Centros custo: tarifas tipos ativid.(KSBT) 2. Em Relatório tarifa tipos de atividade: 1ª tela efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado O programa cria um Relatório de tarifas por centro de custo. Ordens internas Ordens: partidas individuais reais Utilização Use este programa para criar um relatório para partidas individuais reais para ordens. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Controlling  Ordens Internas  Sistema de informação  Relatórios para ordens internas  Partidas individuais  Ordens partidas individuais reais Código de transação KOB1 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controlador empresarial (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Menu NWBC Contabilidade de custo  Sistema de relatórios  Ordens  Ordens: Partidas individuais reais (KOB1) © SAP AG Pág. 38 de 56
  39. 39. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD 2. Em Exibit part.indiv. de custos reais p/ ordens: 1ª.tela, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado O programa cria um relatório para partidas individuais reais. Ordens: partidas individuais do compromisso Utilização Use este programa para criar um relatório para partidas individuais do compromisso para ordens. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Controlling  Ordens Internas  Sistema de informação  Relatórios para ordens internas  Partidas individuais  Ordens partidas individuais compromisso Código de transação KOB2 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controlador empresarial (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Menu NWBC Contabilidade de custos  Sistema de relatórios  Ordens  Ordens – part.indiv.- compromisso 2. Em Exibit part.indiv.do compromisso p/ ordens: 1ª. tela, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado O programa cria um relatório para partidas individuais de custos do compromisso para ordens. Lista: ordens Utilização Use este programa para criar uma lista de todas as ordens por área de contabilidade de custos, para uma comparação de dados planejados/reais. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) © SAP AG Pág. 39 de 56
  40. 40. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Menu SAP Contabilidade  Controlling  Ordens Internas  Sistema de informação  Relatórios para ordens internas  Comparacões planej./real  Lista: ordens Código de transação S_ALR_87012995 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controlador empresarial (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Menu NWBC Contabilidade de custos  Sistema de relatórios  Ordens  Lista: ordens (S_ALR_87012995) 2. Na tela Lista: Ordens: Selecionar, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado O programa cria um relatório para ordens por área de controle de custo, conforme necessário. Ordens: desvio real/planejado Utilização Use este programa para criar uma síntese dos dados reais e planejados de ordens internas no período de sistema de relatórios para cada classe de custo, grupo de classes de custo e índices estatísticos. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Controlling  Ordens Internas  Sistema de informação  Relatórios para ordens internas  Comparacões planej./real  Ordem: real/plano/desvio Código de transação S_ALR_87012993 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controlador empresarial (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Menu NWBC Contabilidade de custos  Sistema de relatórios  Ordens  Ordem: real/planenejado /desvio (S_ALR_87012993) 2. Na tela Ordem: real/planejado/desvio: Selecionar efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. © SAP AG Pág. 40 de 56
  41. 41. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Resultado O programa cria um relatório dos dados reais e planejados de ordens internas, conforme necessário. Ordem: síntese de planejamento Utilização Use este programa para criar uma síntese de planejamento por ordem. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Controlling  Ordens Internas  Sistema de informação  Relatórios para ordens internas  Relatórios planejamento  Ordem: síntese de planejamento Código de transação KABL Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controlador empresarial (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Menu NWBC Contabilidade de custos  Sistema de relatórios  Ordens  Relatório planejam.( KABL) 2. Em Síntese de planejamento: 1ªtela, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado O programa cria um relatório de planejamento por ordens, conforme necessário. Lista: orçamento/real/compromissos Utilização Use este programa para criar uma lista de orçamento/real/compromissos para ordens internas. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Controlling  Ordens Internas  Sistema de informação  Relatórios para ordens internas  Outros relatórios  Lista: orçamento/real/comprom. © SAP AG Pág. 41 de 56
  42. 42. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Código de transação S_ALR_87013019 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controlador empresarial (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Menu NWBC Contabilidade de custos  Sistema de relatórios  Ordens  Lista: orçamento/real/comprom.(S_ALR_87013019) 2. Em Lista: orçamento/real/comprom:Selecionar, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado O programa cria uma lista referente a orçamento/real/compromisso por ordens internas, conforme necessário. Cálculo de custos do produto Lista técnica multinível: valor/montante/status Utilização Use esta transação para criar uma lista referente a listas técnicas com custos. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Controlling  Controlling de custos do produto  Planejamento de custos do produto  Sistema de informação  Relatórios detalhados  Para material  Lista técnica multinível Código de transação CK86_99 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controller de custos do produto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S) Menu NWBC Controlling de custo do Produto  Sistema de relatórios  Custos  Lista técnica multinível: valor/montante/status (CK86_99) 2. Em Lista técnica multinível: Valor/quantidade/status, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. © SAP AG Pág. 42 de 56
  43. 43. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Resultado O programa cria uma lista referente à lista técnica avaliada. Elemento de custo Utilização Use esta transação para criar uma lista referente a elementos de custo da estimativa de custo. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Controlling  Controlling de custos do produto  Planejamento de custos do produto  Sistema de informação  Relatórios detalhados  Para material  Elementos de custo Código de transação CK80_99 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controller de custos do produto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S ) Menu NWBC Controlling de custos do Produto  Sistema de relatórios  Custos  Estratificação de custos (CK80_99) 2. Em Analisar estratificação de custos planejados: Elementos de custo efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado O programa cria uma lista referente a elementos de custo, conforme necessário. Especificação do item Utilização Use esta transação para criar uma lista referente à especificação do item do cálculo de custo. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Controlling  Controlling de custos do produto  Planejamento de custos do produto  Sistema de informação  Relatórios detalhados  Para material  Especificação do © SAP AG Pág. 43 de 56
  44. 44. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD item Código de transação CK84_99 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controller de custos do produto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S ) Menu NWBC Controlling do custo do Produto  Sistema de relatórios  Custos  Especificação item (CK84_99) 2. Em Analisar especificação do item: Tipos de item (agrupados) efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado O programa cria uma lista referente a categorias de item, conforme selecionado. Classes de custo Utilização Use esta transação para criar uma lista referente a classes de custo do cálculo de custo. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Controlling  Controlling de custos do produto  Planejamento de custos do produto  Sistema de informação  Relatórios detalhados  Para material  Classes de custo Código de transação KKBC_MAT Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controller de custos do produto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S) Menu NWBC Controlling de custos do produto  Sistema de relatórios  Ordens do cliente  Analisar cálculo de custos do material: classes de custo (KKBC_MAT) 2. Em Analisar cálculo de custos do material: Classes de custo, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. © SAP AG Pág. 44 de 56
  45. 45. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Resultado O programa cria uma lista referente a classes de custo, conforme necessário. Analisar/comparar cálculo de custo do material Utilização Use esta transação para criar uma lista para comparar estimativa de custo de material. Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Controlling  Controlling de custos do produto  Planejamento de custos do produto  Sistema de informação  Lista de objetos  para material  Análise / Comparação de cálculos de custos do material Código de transação S_P99_41000111 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controller de custos do produto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S ) Menu NWBC Contabilidade de custos  Sistema de relatórios  Custos  Analisar/comparar cálculos de custos do material (S_P99_41000111) 2. Em Análise / Comparação de cálculos de custos do material, efetue as entradas necessárias para executar o relatório como desejado. Resultado O programa cria uma lista referente à comparação de classes de custo de material, conforme necessário. Demonstração de resultados Executar relatório Utilização Use este programa para criar vários relatórios de resultado. © SAP AG Pág. 45 de 56
  46. 46. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD • Execute a lista de detalhes de vendas planejadas/reais do relatório de pesquisa • Execute custos de material de vendas planejadas/reais do relatório de pesquisa • Execute os custos OH de vendas planejadas/reais do relatório de pesquisa • Execute reconciliação de relatório de pesquisa Procedimento 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Controlling  Demonstração de resultados  Sistema de informação  Executar relatório Código de transação KE30 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Controlador empresarial (SAP_NBPR_CONTROLLER_M) Menu NWBC Análise de rentabilidade  Sistema de Relatórios  Executar Relatório de Resultado (KE30) 2. Em Executar relatório de resultado: 1ª tela selecione um relatório, como desejado. Resultado O programa cria um relatório referente às atividades planejadas/reais, conforme necessário. Sistema de Informação Custos/Receitas/Despesas/Recibos Utilização Você usa este programa para criar um relatório de Custos/Receitas/Despesas/Recibo para projetos. Procedimento 1. Acesse a transação usando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Sistemas info  Seleção de relatórios geral  Controlling  Projetos  Custos/receitas/despesas/receitas Código Transação S_ALR_87013531 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Gestor de Projeto (SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M) © SAP AG Pág. 46 de 56
  47. 47. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Menu NWBC Gestão de projetos  Execução de projeto  Relatórios de Projetos  Custos/receitas/despesas/receitas (S_ALR_87013531) 2. Na tela de seleção do relatório Custo/Receitas/Despesas/Recibo, faça as entradas necessárias e execute o relatório. Você deve estar seguro que os critérios de seleção desejados estão mantidos no sistema. Resultado O sistema cria um relatório demosntrando Custos, Receitas, Despesas e Recibos dos projetos. Custos Reais/Receitas Utilização Você usa este relatório para criar uma lista dos ítens de custos atuais para projetos. Procedimento 1. Acesse a transação escolhendo uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Sistema de projetos  Sistema de informação Controlling Partidas individuais Custos/receitas reais Codigo Transação CJI3 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Gestor de Projeto (SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M) Menu NWBC Gestão de projetos  Execução de projeto  Relatórios de Projetos > Exibir itens de custos reais para projeto (CJI3) 2. Na tela Projetos: exibir part.indiv.custos reais, marque os critérios de seleção necessários para executar o relatório. Você deve estar seguro que os critérios de seleção desejados estão mantidos no sistema. Resultado O sistema cria um relatório que lista os ítens de custos atuais do projeto. 1.2 Reporting - Brasil 1.2.1 Escrituração fiscal digital (EFD) - Electronic Fiscal File Utilização Use este relatório para gerar os Arquivos da Escrituração Fiscal Digital (SPED Fiscal). Procedimento © SAP AG Pág. 47 de 56
  48. 48. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Acesse a transação escolhendo uma das seguintes formas de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil  Escrituração fiscal digital (EFD) Código da Transação J_1BEFD Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Empregado (Localização Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR_S) Menu NWBC Localização Brasil  FI  Relatórios Brasil  Criação Arquivo Digital SPED 1. Na tela de seleção para o relatório Escrituração Fiscal Digital (EFD), execute o preenchimento dos campos necessaries para executar e gerar os arquivos do SPED Fiscal. Garanta que a seleção e preenchimento dos campos esta corretamente mantida no sistema. Resultado O sistema gera o relatório/arquivos da Escrituração Fiscal Digital (SPED) para a empresa 1000 e filial selecionada (Filiais CNPJ). 1.2.2 File Eletrônico de Contabilidade (ECD) - Electronic Accouting File (Brazil) Utilização Use este relatório para gerar o Arquivo Eletronico de Contabilidade (SPED – Contábil). Procedimento 1. Acesse a transação escolhendo uma das seguintes formas de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Sistema de informação  Relatórios para o Razão (novo)  Balanço/demonstração de resultados/fluxo de caixa  Brasil  File eletrônico de contabilidade (Brasil) Transacão J1BECD Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Empregado (Localização Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR_S) Menu NWBC Localização Brasil  FI  Relatórios Brasil  Escrituração Contab.Digital (Brasil) © SAP AG Pág. 48 de 56
  49. 49. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD 2. Na tela de seleção para o relatório J1BECD - File eletrônico de contabilidade (Brasil), execute o preenchimento dos campos necessários para executar e gerar os arquivos do SPED Contábil. Garanta que a seleção e preenchimento dos campos esta corretamente mantida no sistema. Resultado O sistema irá gerar o File eletrônico de contabilidade (Brasil). SPED contábil para a empresa 1000. 1.2.3 Livro Diário - Journal Utilização Use este relatório para gerar o relatório Livro Diário. Procedimento 1. Acesse a transação escolhendo uma das seguintes formas de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Trabalhos periódicos  Encerramento  Declarar  Relatórios para o Razão (novo)  Documento  Brasil  Livro Diário Transação S_ALR_87012296 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função Empresarial Empregado (Localização Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR_S) Menu NWBC Localização Brasil  FI  Relatórios Brasil  Livro Diário (S_ALR_87012296) 2. Na tela de seleção para o relatório Livro Diário, execute o preenchimento dos campos necessários para executar e gerar o Livro Diário. Garanta que a seleção e preenchimento dos campos esta corretamente mantida no sistema. Resultado O sistema irá gerar o Livro Diário (Journal) para a empresa 1000. 1.2.4 Livro Registro de Entradas (Mod 1) – List of Incoming Documents and Vendor List Utilização Use este relatório para gerar o relatório Livro Registro de Entradas por empresa e por filial CNPJ Procedimento 1. Acesse a transação escolhendo as seguintes opções de navegação: © SAP AG Pág. 49 de 56
  50. 50. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil  Lista de documentos de entrada e lista de fornecedores Transação S_ALR_87012150 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Empregado (Localização Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR_S) Menu NWBC Localização Brasil  FI  Relatórios Brasil  Registro de entradas (Mod1) +Lista (S_ALR_87012150) 2. Na tela de seleção para o Livro Registro de Entradas, execute o preenchimento dos campos necessários para executar e gerar o Livro Registro de Entradas. Garanta que a seleção e preenchimento dos campos esta corretamente mantida no sistema. Resultado O sistema irá gerar o Livro Registro de Entradas para a empresa 1000 e filial CNPJ. 1.2.5 Registro de Saídas (Mod. 2) – List of Outgoing Documents Utilização Use este relatório para gerar o relatório Livro Registro de Saídas por empresa e por filial CNPJ Procedimento 1. Acesse a transação escolhendo as seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil  Lista de documentos de saída Transação S_ALR_87012151 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Empregado (Localização Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR_S) Menu NWBC Localização Brasil  FI  Relatórios Brasil  Registro de Saídas (Modelo 2) 2. Na tela de seleção para o Livro Registro de Saídas, execute o preenchimento dos campos necessários para executar e gerar o Livro Registro de Saídas. Garanta que a seleção e preenchimento dos campos esta corretamente mantida no sistema. © SAP AG Pág. 50 de 56
  51. 51. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Resultado O sistema irá gerar o Livro Registro de Saídas para a empresa 1000 e filial CNPJ. 1.2.6 Registro de Apuração do ICMS (Mod. 9) – Directory for Calculating ICMS Tax Utilização Use este relatório para gerar o relatório Livro Registro de Apuração do ICMS (Mod. 9) por empresa e por filial CNPJ. Procedimento 1. Acesse a transação escolhendo as seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil  Diretório para o cálculo do imposto ICMS Código da Transação S_ALR_87012155 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Empregado (Localização Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR_S) Menu NWBC Localização Brasil  FI  Relatórios Brasil  Registro de Apuração do ICMS (Mod.10) (S_ALR_87012155) 2. Na tela de seleção para o Registro de Apuração do ICMS (Mod. 9), execute o preenchimento dos campos necessários para executar e gerar o Registro de Apuração do ICMS (Mod. 9). Garanta que a seleção e preenchimento dos campos esta corretamente mantida no sistema. Resultado O sistema irá gerar o Registro de Apuração do ICMS (Mod. 9) para a empresa 1000 e filial CNPJ. 1.2.7 Registro de Apuração do IPI (Mod. 8) – Directory for Calculating IPI Tax Utilização Use este relatório para gerar o relatório Livro Registro Registro de Apuração do IPI (Mod. 8) por empresa e por filial CNPJ. © SAP AG Pág. 51 de 56
  52. 52. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Procedimento 1. Acesse a transação escolhendo as seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil  Diretório para o cálculo do imposto IPI Código da Transação S_ALR_87012154 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função Empresarial Empregado (Localização Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR_S) Menu NWBC Localização Brasil  FI  Relatórios Brasil  Registro de Apuração do IPI 1. Na tela de seleção para o Registro Registro de Apuração do IPI (Mod. 8), execute o preenchimento dos campos necessários para executar e gerar o Registro de Apuração do IPI (Mod. 8). Garanta que a seleção e preenchimento dos campos esta corretamente mantida no sistema. Resultado O sistema irá gerar o Registro Registro de Apuração do IPI (Mod. 8) para a empresa 1000 e filial CNPJ. 1.2.8 Registro de Controle da Produção e do Estoque (Mod. 3) - Overview of Production and Inventory Utilização Use este relatório para gerar o relatório Registro de Controle da Produção e do Estoque (Mod. 3) por empresa e por filial CNPJ. Procedimento 1. Acesse a transação escolhendo as seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil  Síntese de produção e estoque Transação S_ALR_87012152 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Empregado (Localização Brasil) © SAP AG Pág. 52 de 56
  53. 53. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD (SAP_NBPR_BR_LOCBR_S) Menu NWBC Localização Brasil  FI  Relatórios Brasil  Registro de Controle da produção (S_ALR_87012152) 2. Na tela de seleção para o Registro de Controle da Produção e do Estoque (Mod. 3), execute o preenchimento dos campos necessários para executar e gerar o Registro de Controle da Produção e do Estoque (Mod. 3). Garanta que a seleção e preenchimento dos campos esta corretamente mantida no sistema. Resultado O sistema irá gerar o Registro de Controle da Produção e do Estoque (Mod. 3) para a empresa 1000 e filial CNPJ. 1.2.9 Inventário (Mod. 7) - Physical Inventory Overview Utilização Use este relatório para gerar o relatório Inventário (Mod. 7), por empresa e por filial CNPJ. Procedimento 1. Acesse a transação escolhendo as seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil  Síntese inventário físico Transação S_ALR_87012153 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Empregado (Localização Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR_S) Menu NWBC Localização Brasil  FI  Relatórios Brasil  Modelo 7 (S_ALR_87012153) 2. Na tela de seleção para o Inventário (Mod. 7), execute o preenchimento dos campos necessários para executar e gerar o Inventário (Mod. 7). Garanta que a seleção e preenchimento dos campos esta corretamente mantida no sistema. Resultado O sistema irá gerar o Inventário (Mod. 7) para a empresa 1000 e filial CNPJ. 1.2.10 IN86 – Cadastros, Files e Tabelas (from 2002) Utilização © SAP AG Pág. 53 de 56
  54. 54. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD Use este relatório para gerar os arquivos IN86: cadastros, files e tabelas (de 2002), por empresa e por filial CNPJ. Procedimento 1. Acesse a transação escolhendo as seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil  IN86: cadastros, files e tabelas Transação S_P6B_12000028 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Empregado (Localização Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR_S) Menu NWBC Localização Brasil  FI  Relatórios Brasil  IN86: cadastros files e tabelas 2. Na tela de seleção para o IN86: cadastros files e tabelas (de 2002), execute o preenchimento dos campos necessários para executar e gerar o IN86: cadastros, files e tabelas (de 2002). Garanta que a seleção e preenchimento dos campos esta corretamente mantida no sistema. Resultado O sistema irá gerar o IN86: cadastros files e tabelas (de 2002) para a empresa 1000 e filial CNPJ. 1.2.11 Arquivo Magnético Convênio ICMS 142/02 - File as Per Law ICMS 142/02 Utilização Use este relatório para gerar o Arquivo Magnético Convênio ICMS 142/02 (SINTEGRA), por empresa e por filial CNPJ. Procedimento 1. Acesse a transação escolhendo as seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil  File de acordo com a Lei ICMS 131/97 Transação S_ALR_87012158 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Empregado (Localização Brasil) © SAP AG Pág. 54 de 56
  55. 55. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD (SAP_NBPR_BR_LOCBR_S) Menu NWBC Localização Brasil  FI  Relatórios Brasil  Arquivo Magnetico / Convênio ICMS (S_ALR_87012158) 2. Na tela de seleção para o Arquivo Magnético Convênio ICMS 142/02, execute o preenchimento dos campos necessários para executar e gerar o Arquivo Magnético Convênio ICMS 142/02. Garanta que a seleção e preenchimento dos campos esta corretamente mantida no sistema. Resultado O sistema irá gerar o Arquivo Magnético Convênio ICMS 142/02 para a empresa 1000 e filial CNPJ. 1.2.12 Outros Relatórios Fiscais e Contábeis - Brasil Utilização Adicionalmente é possível executar os seguintes relatórios fiscais: Transação: S_ALR_87012156 Listagem de Operações Interestaduais (Modelo 12) - List of Interstate Goods Movements Transação: S_ALR_87012157 Registro de Apuração do ISS - Directory for Calculating ISS Tax Transação: S_ALR_87012160 Estratos de Clientes/Fornecedores/Contas do Razão - Statements for Customer/Vendor/G/L Accounts Transação: S_PL0_86000007 File Magnético c/ Notas Fiscais - IN359 - Magnetic File from Notas Fiscais Transação: S_AC0_52000012 Registro de Notas Fiscais (Faturas de Serviços Prestados a Terceiros) -Incoming Service Notas Fiscais (Modelo 56) Transação: S_ALR_87012129 DIRF – (Declaração Imposto Retido na Fonte) - DIRF Procedimento 1. Acesse a transação escolhendo as seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores  Relatório  Brasil  (escolha o relatório) S_ALR_87012156 - Lista dos movimentos de mercadorias interestaduais S_ALR_87012157 - Diretório para o cálculo do imposto ISS © SAP AG Pág. 55 de 56
  56. 56. SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para Contabilidade (221): BPD S_ALR_87012160 - Instruções para contas do Razão/cliente/fornecedor S_PL0_86000007 - IN359 - file em forma eletrônica de notas fiscais S_AC0_52000012 - Serviço de entrada notas fiscais (modelo 56) Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores  Imposto retido na fonte (IRF)  Brasil  DIRF Transação S_ALR_87012156 / S_ALR_87012157 / S_ALR_87012160 S_PL0_86000007 / S_AC0_52000012 / S_ALR_87012129 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Empregado (Localização Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR_S) Menu NWBC Localização Brasil  FI  Relatórios Brasil 2. Na tela de seleção para a transação, execute o preenchimento dos campos necessários para executar o relatório. Garanta que a seleção e preenchimento dos campos esta corretamente mantida no sistema. Resultado O sistema exibir as informações existentes de acordo com os negócios da empresa e filial selecionada. © SAP AG Pág. 56 de 56

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