Fique Por Dentro - Corretora Souza BarrosAlexandre Sinzato, CFAHead de Relações com Investidores 24 | ago | 2011          ...
Destaques    O Lucro Líquido no 2T11 foi de R$ 60,2 milhões.    O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido médio    (...
Carteira de Crédito                                                                                                 R$ mil...
Carteira por Segmento                                                                                    R$ milhões       ...
Destaques dos Segmentos                                                                                       R$ milhões  ...
Presença Geográfica e         Plano de Expansão       Presença em 20 cidades e 6 novos          escritórios abertos em 201...
Qualidade da Carteira de Crédito        Índice de Inadimplência (90 dias)                                                 ...
Captação                                                                                                    R$ milhões    ...
Índice de Basiléia &    Patrimônio Líquido                                                                               1...
Margem Financeira                                                                                                      R$ ...
Receitas com Serviços                                                                                                     ...
Despesas     Despesas                                     2T11       1T11            Var (%)           2T10       Var (%) ...
Rentabilidade                                                                           R$ milhões     Lucro Líquido      ...
Relações com Investidores     Alexandre Sinzato, CFA     Head de Relações com Investidores     Emerson Faria     Analista ...
Aviso LegalO material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. nadata desta apresentaçã...
Contato Souza Barros:atendimento@souzabarros.com.br        0800 771 23 00              16
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  1. 1. Fique Por Dentro - Corretora Souza BarrosAlexandre Sinzato, CFAHead de Relações com Investidores 24 | ago | 2011 1
  2. 2. Destaques O Lucro Líquido no 2T11 foi de R$ 60,2 milhões. O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido médio (ROAE) atingiu 17,2% a.a. no 2T11. A carteira de crédito incluindo garantias prestadas fechou junho de 2011 em R$ 12.234,8 milhões. A qualidade da carteira continua elevada, com 98,1% de suas operações de crédito classificadas entre AA e C.2 2
  3. 3. Carteira de Crédito R$ milhões 19,3% 2,6% 10.251,3 10.725,7 11.588,4 11.925,6 12.234,8 Carteira Total 10.023,8 10.314,3 10.522,2 8.790,8 9.323,9 85% 86% 87% 86% 86% Corporate 14% 1.388,0 14% 1.401,8 13% 1.564,6 14% 1.611,3 14% 1.712,6 Middle 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 9,1% -0,1% 6.844,6 7.149,4 7.629,5 7.479,1 7.468,7 Empréstimos 5.784,0 6.109,0 5.905,2 5.788,7 5.426,1 79% 79% 81% 80% 78% Corporate 20% 1.346,1 20% 19% 1.520,4 20% 1.573,9 22% 1.680,0 Middle 1.365,3 2T10 3T10 4T10 1T11 2T113 3
  4. 4. Carteira por Segmento R$ milhões Corporate Middle Empresas com faturamento anual Empresas com faturamento anual acima de R$250 milhões entre R$30 e 250 milhões Carteira Total Carteira Total 19,7% 23,4% 2,0% 6,3% 10.023,8 10.314,3 10.522,2 1.712,6 1.564,5 1.611,3 9.323,9 1.388,0 1.401,7 8.790,8 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Empréstimos Empréstimos 6,7% 24,8% -2,0% 6,7% 5.784,0 6.109,0 5.905,2 5.788,7 5.426,1 1.573,9 1.680,0 1.520,4 1.346,1 1.365,3 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 2T10 3T10 4T10 1T11 2T114 4
  5. 5. Destaques dos Segmentos R$ milhões Corporate Middle Market 717 728 930 1.040 699 Total de 740 Clientes 558 524 Clientes com 840 509 612 750 Exposição de Crédito 20,3 20,1 Exposição Média 2,3 15,8 2,1 2,0 por Cliente (R$ Milhões) 385 367 Prazo Médio 261 360 234 234 (dias) Jun/10 Mar/11 Jun/11 Jun/10 Mar/11 Jun/11 Carteira de Crédito 1.388 1.611 1.713 8.791 10.314 10.522 (R$ Milhões) 10% 7% 10% 5% 9% 15% 17% Minas Gerais / Goiás 6% 28% 29% 13% 27% 21% 20% 10% 21% Sul 10% 9% 12% 11% 13% Rio de Janeiro 57% 54% 54% 48% 43% 43% São Paulo Interior São Paulo Capital Jun/10 Mar/11 Jun/11 Jun/10 Mar/11 Jun/115 5
  6. 6. Presença Geográfica e Plano de Expansão Presença em 20 cidades e 6 novos escritórios abertos em 2011 RR AP Plataformas de Negócio Corporate Middle São Paulo Capital 3 4 AM São Paulo Interior 1 2 PA MA CE Sul 1 3 RN PI PB Rio de Janeiro 1 1 AC PE Minas Gerais - 1 TO AL Centro-Oeste - 1 RO BA SE TOTAL 6 12 MT DF GO Presença em 20 cidades MS MG Escritórios ES São Paulo Capital São Paulo SP São Paulo Interior Campinas, Ribeirão Preto, Taubaté, Sorocaba, RJ São José do Rio Preto e Bauru PR Sul Curitiba, Londrina, Blumenau, Criciúma, Porto Escritórios SC ABC Brasil Alegre, Caxias do Sul e Novo Hamburgo Rio de Janeiro Rio de Janeiro RS Minas Gerais Belo Horizonte e Uberlândia Centro-Oeste Brasília, Goiânia e Cuiabá OBS.: As cidades em negrito indicam onde foi aberto escritório em 20116 6
  7. 7. Qualidade da Carteira de Crédito Índice de Inadimplência (90 dias) Saldo de PDD (% carteira) 2,28% 5,54% 1,84% 4,03% 3,65% 3,60% 3,59% 3,45% 1,27% 3,33% 2,98% Middle 0,95% 1,18% 1,04% 2,30% 2,24% 2,23% 2,25% 1,92% 0,66% 0,64% 0,65% 0,69% 0,60% 0,71% 1,62% 1,72% 1,69% Total 0,98% 0,57% 0,57% 1,05% 2,29% 0,34% 0,39% 0,40% Middle 1,03% 0,21% 1,80% 1,83% 0,52% 0,51% 0,11% 0,17% 0,15% 1,22% 1,18% Corporate 0,38% Total 0,79% 1,13% 0,12% 0,10% 0,05% 0,06% 0,08% Corporate 0,74% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Resolução Nº 2.682 do Créditos baixados para prejuízo Banco Central do Brasil 0,75% 0,69% D-H 1,9% 0,50% 0,47% Middle 0,26% 0,32% 0,27% 0,32% 0,28% 0,21% 0,13% 0,16% Total 0,16% 0,09% 0,12% 0,08% 0,11% 0,27% 0,08% 0,10% 0,06% 0,04% 0,04% 0,04% 0,13% 0,03% 0,08% 0,04% 0,07% 0,03% Corporate 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 AA-C 98,1%7 7
  8. 8. Captação R$ milhões 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 20% 21% 19% 19% 20% Internacional 1.862,6 1.924,5 1.723,3 1.792,5 1.938,8 8% 10% 10% 10% 8% Pessoa Física 9% 6% 7% 7% Interbancário 6% 11% 40% 35% 9% 36% 9% 35% 10% 37% 9% Institucional 12% 10% 11% 11% 10% Corporate 3.583,6 3.113,9 3.314,7 3.271,6 3.525,7 BNDES 24% 26% 26% 23% 20% 1.796,1 2.140,5 2.386,7 2.387,7 2.240,9 6% 6% 5% 5% 5% Dívida Subordinada 16% 14% 14% 14% 15% Patrimônio Líquido 1.816,2 1.827,6 1.836,3 1.872,9 1.886,1 9.058,6 9.006,4 9.261,0 9.324,7 9.591,5 Total8 8
  9. 9. Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido 1.424,2 1.384,3 Patrimônio Líquido 1.347,9 1.312,1 (R$ milhões) 1.279,1 17,7% 16,9% 16,0% 15,7% 15,4% 5,2% 4,8% 4,3% 4,1% 3,8% Tier II Tier I (Core Capital) 12,5% 12,1% 11,7% 11,6% 11,6% 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Var(%)/p.p. Var(%)/p.p. Adequação de Capital (R$ MM) 2T11 1T11 2T10 2T11/1T11 2T11/2T10 Patrimônio de referência 1.886,4 1.866,1 1.821,8 1,1% 3,5% Patrimônio líquido ex igido 1.348,1 1.305,8 1.128,0 3,2% 19,5% Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 538,3 560,3 693,8 -3,9% -22,4% Índice de Basiléia 15,4% 15,7% 17,7% -0,3 -2,3 Tier I (Core Capital) 11,6% 11,6% 12,5% 0,0 -0,9 Tier II 3,8% 4,1% 5,2% -0,3 -1,49 9
  10. 10. Margem Financeira R$ milhões 2T11 1T11 Var (%) 2T10 Var (%) 6M11 6M10 Var (%) Margem Financeira Gerencial antes da PDD 133,5 135,4 -1,4% 108,5 23,1% 268,9 221,8 21,2% Margem Financeira com Clientes 118,7 121,8 -2,6% 104,7 13,3% 240,5 198,5 21,1% Margem Financeira com Mercado 14,9 13,5 9,9% 8,6 73,1% 28,4 23,3 21,9% Provisão para Devedores Duvidosos Gerencial (5,7) (12,7) -55,2% (10,9) -47,7% (18,4) (25,0) -26,2% Prov isão para Dev edores Duv idosos Publicada (1,7) (12,3) -86,2% (9,0) -81,0% (14,0) (22,8) -38,4% Ganho (Perda) com Bens Não de Uso Próprio (4,0) (0,4) 940,6% (1,9) 109,5% (4,4) (2,2) 101,6% Margem Financeira Gerencial 127,8 122,6 4,2% 97,6 31,0% 250,5 196,8 27,2% NIM (% a.a.) 5,3% 5,4% 5,6% 5,5% 5,5% 5,5% 5,1% 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M1110 10
  11. 11. Receitas com Serviços R$ milhões Rendas de Serviços (R$ MM) 2T11 1T11 Var (%) 2T10 Var (%) 6M11 6M10 Var (%) Garantias prestadas 22,6 20,8 8,5% 16,5 36,8% 43,4 31,4 38,3% Fees Mercado de Capitais e M&A 2,8 2,0 40,1% 1,6 77,5% 4,8 4,0 19,8% Tarifas 5,4 6,8 -19,9% 8,1 -32,9% 12,3 15,2 -19,5% Total 30,9 29,6 4,1% 26,2 17,7% 60,5 50,6 19,5% 23,4% Receita de Serviços 20,5% 20,1% Total de Receitas 19,6% 19,1% 17,3% 17,5% 15,9% 14,0% 14,4% 8.183 2.013 2.820 Fees Mercado de 1.589 459 5.450 Capitais e M&A 2.444 6.804 6.905 634 8.119 4.947 Tarifas 29 7.105 5.113 485 3.729 303 3.069 22.587 Garantias Prestadas 19.570 20.826 2.587 17.436 14.882 16.509 12.355 14.050 9.886 7.412 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T1111 11
  12. 12. Despesas Despesas 2T11 1T11 Var (%) 2T10 Var (%) 6M11 6M10 Var (%) Pessoal (27,4) (26,2) 4,6% (22,4) 22,3% (53,5) (43,3) 23,6% Outras Despesas Administrativas (16,9) (15,4) 10,3% (13,5) 25,0% (32,3) (27,9) 15,8% Participação nos Lucros (16,8) (17,6) -4,9% (15,4) 8,5% (34,4) (30,9) 11,3% Total (61,1) (59,1) 3,3% (51,4) 18,9% (120,2) (102,1) 17,7% Índice de Eficiência 37,6% 37,0% 37,9% 37,7% 38,8% 37,8% 38,2% 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M1112 12
  13. 13. Rentabilidade R$ milhões Lucro Líquido ROAE (a.a.) 116,9 17,2% 16,9% 15,9% 15,8% 16,3% 16,6% 15,6% 97,1 54,0 56,7 60,2 50,2 51,1 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M11 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M1113 13
  14. 14. Relações com Investidores Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores Emerson Faria Analista de Relações com Investidores Henrique Mendonça Analista de Relações com Investidores Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: +55 (11) 3170-218614 14
  15. 15. Aviso LegalO material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. nadata desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e nãodamos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao BancoABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administraçãocom respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivasincluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas eprojeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como"acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavrascom significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas ariscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantespodem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de taisplanos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Emnenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serãoresponsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimentotomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou porqualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e nãopodem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimentopor escrito do Banco ABC Brasil. 15
  16. 16. Contato Souza Barros:atendimento@souzabarros.com.br 0800 771 23 00 16

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