1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: FEVEREIRO/2011
Repasse da Diretoria Estadual
Outras Receitas -
Adiantamento Repasse
Receitas de Aplicação Financeira -
Total de recebimentos -
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário 289.84
Ticket alimentação -
Pago INSS -
Pago INSS 13º
Pago FGTS -
PIS -
Pago multa rescisoria
Pago Medicina Ocupacional 20.00
Total das despesas com pessoal 309.84
Despesas Gerais
Ajuda de Custo
Aluguel
Assinaturas
Condomínio
Gráficas e Impressos 300.00
Correios -
Despesas com Alimentação (lanches) 217.39
Despesas com combustível 355.17
Despesas com Veículos -
Despesas Diversas
Despesa c/ Informática 106.00
Estacionamento 160.00
Internet 16.90
Material de Uso e Consumo 144.60
Material de Escritório 66.20
Motoboy -
Despesa c/ Viagem 303.17
Publicidade e Propaganda -
Serviços de Terceiros 105.00
Transportes 260.80
Xerox
Total das despesas gerais 2,035.23
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica
Telecomunicações -
Honorários
Honorários Contábeis
Honorários Advocaticios - -
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias 10.50
Multas/ Juros 10.50
IRRF s/ Aplicação Financeira -
Total das despesas 2,355.57

2. Balancete
Saldo anterior
Caixa (1,090.62)
Aplicação Banco Itaú
C/C Banco Itaú 1,308.63
Saldo em 31/01/2011 218.01
Arrecadação do período 02/2011 -
Soma (Saldo em 31/01/2011 + Arrecadação do periodo) 218.01
Despesas Realizadas 02/2011 2,355.57
Total (2,137.56)
Saldos do Banco e Caixa em 28/02/2011
Conta Banco Itaú -
Aplicação Banco Itaú -
Caixa (2,137.56)
Total (2,137.56)
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011
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Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute