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Maio 2010

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Demonstrativo das Receitas e Despesas: Maio/2010
Outras Receitas                                           10,630.00
Receitas de Aplicação Financeira                               3.64
Total de recebimentos                                                  10,633.64

Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago salario                                                692.99
Total das despesas com pessoal                                            692.99

Despesas Gerais
Assinaturas                                                   44.00
Condomínio                                                   200.00
Correios                                                      32.25
Despesas com Alimentação (lanches)                           744.85
Despesas com combustivel                                     964.57
Despesas com Informática                                     178.00
Despesas com Seminarios / Caravanas                        2,780.00
Despesas Diversas                                            515.00
Estacionamento                                               297.45
Grafica                                                      400.00
Material de Uso e Consumo                                    101.97
Material de Escritório                                        32.37
Material Higiene e Limpeza                                    33.81
Motoboy/ Leva & Traz                                         289.00
Despesa c/ Viagem                                             85.37
Publicidade e Propaganda                                     510.00
Serviços de Terceiros                                         94.00
Transportes                                                  563.20
Xerox                                                        167.60
                                                             167 60
Total das despesas gerais                                               8,033.44

Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica                                             64.78
Telecomunicações                                            215.30        280.08

Honorários
Honorários Contábeis                                        255.00
                                                               -          255.00

Despesas Financeiras
Desp. Bancarias                                               13.39
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                                                                           13.84

Total das despesas                                                      9,275.35

                                              Balancete

Saldo anterior
Caixa                                                     (5,055.41)
Aplicação Banco Itaú                                       3,516.57
C/C Banco Itaú                                               150.00
Saldo em 30/04/2010                                       (1,388.84)
Arrecadação do período 05/2010                            10,633.64
Soma (Saldo em 30/04/2010 + Arrecadação do periodo)        9,244.80
Despesas Realizadas 05/2010                                9,275.35
Total                                                       (30.55)
Saldos do Banco e Caixa em 31/05/2010

Conta Banco Itaú                                                            10.01
Aplicação Banco Itaú                                                     1,626.67
Caixa                                                                   (1,667.23)
Total                                                                     (30.55)



           Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010


                ______________________________________
                     Victoria de Fatima de Melo Pereira
                              Diretora Sind Ute

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  • 1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: Maio/2010 Outras Receitas 10,630.00 Receitas de Aplicação Financeira 3.64 Total de recebimentos 10,633.64 Demonstrativo das Despesas Despesas com Salários e Encargos Sociais Pago salario 692.99 Total das despesas com pessoal 692.99 Despesas Gerais Assinaturas 44.00 Condomínio 200.00 Correios 32.25 Despesas com Alimentação (lanches) 744.85 Despesas com combustivel 964.57 Despesas com Informática 178.00 Despesas com Seminarios / Caravanas 2,780.00 Despesas Diversas 515.00 Estacionamento 297.45 Grafica 400.00 Material de Uso e Consumo 101.97 Material de Escritório 32.37 Material Higiene e Limpeza 33.81 Motoboy/ Leva & Traz 289.00 Despesa c/ Viagem 85.37 Publicidade e Propaganda 510.00 Serviços de Terceiros 94.00 Transportes 563.20 Xerox 167.60 167 60 Total das despesas gerais 8,033.44 Despesas com telefone/energia elétrica Energia Elétrica 64.78 Telecomunicações 215.30 280.08 Honorários Honorários Contábeis 255.00 - 255.00 Despesas Financeiras Desp. Bancarias 13.39 IRRF s/ Aplicação Financeira 0.45 13.84 Total das despesas 9,275.35 Balancete Saldo anterior Caixa (5,055.41) Aplicação Banco Itaú 3,516.57 C/C Banco Itaú 150.00 Saldo em 30/04/2010 (1,388.84) Arrecadação do período 05/2010 10,633.64 Soma (Saldo em 30/04/2010 + Arrecadação do periodo) 9,244.80 Despesas Realizadas 05/2010 9,275.35 Total (30.55)
  • 2. Saldos do Banco e Caixa em 31/05/2010 Conta Banco Itaú 10.01 Aplicação Banco Itaú 1,626.67 Caixa (1,667.23) Total (30.55) Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010 ______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute