Envia Facil - Logistica
Elaborado por: Rodolfo Custódio Araújo
Data criação: 19/04/2015 11:46
Data Modificação: 19/04/2015...
1 - Sumário Executivo
1.1 - Resumo
1.2 - Dados dos empreendedores
1.3 - Missão da empresa
1.4 - Setores de atividade
1.5 -...
1 - Sumário Executivo
1.1 - Resumo
A ideia nasceu quando um de seus sócios, Rodolfo Custódio trabalhava em uma rede de chu...
1.3 - Missão da empresa
Proporcionar tempo as pessoas conectando-as de forma global.
1.4 - Setores de atividade
[ ] Agrope...
1.8 - Fonte de recursos
Utilização de recursos próprios e do futuro sócio.
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Plano de Negócio -
2 - Análise de mercado
2.1 - Estudo dos clientes
Público-alvo (perfil dos clientes)
Todas e quaisquer tipos de pessoas e e...
2.2 - Estudo dos concorrentes
Conclusões
Concorrente atua nas regiões de São Paulo com pretensão de expandir os serviços p...
2.3 - Estudo dos fornecedores
Nº
Descrição dos itens a
serem adquiridos
(matérias-primas,
insumos, mercadorias
e serviços)...
3 - Plano de marketing
3.1 - Produtos e serviços
Serviços de coleta através de moto ou carro (1 a 2 horas), SEDEX (1 a 7 d...
Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha:
O local ainda não foi definido, mas precisamos de ...
4 - Plano operacional
4.1 - Leiaute
O leiaute do empreendimento não foi informado.
4.2 - Capacidade instalada
Qual a capac...
O cliente entra em contato conosco por telefone informando apenas o seu CPF, caso ainda não tenha cadastrado
será necessár...
5 - Plano financeiro
5.1 - Investimentos fixos
A – Imóveis
B – Máquinas
C – Equipamentos
D – Móveis e Utensílios
E – Veícu...
TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS
5.2 - Estoque inicial
5.3 - Caixa mínimo
1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio...
4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias
Caixa Mínimo
Capital de giro (Resumo)
5.4 - Investimen...
5.5 - Investimento total
TOTAL R$ 12.100,00
Descrição dos investimentos Valor (%)
Investimentos Fixos – Quadro 5.1 R$ 3.44...
5.6 - Faturamento mensal
Projeção das Receitas:
( ) Sem expectativa de crescimento
(x) Crescimento a uma taxa constante:
3...
5.7 - Custo unitário
Produto: Convênio Correios
Produto: Coleta
5.8 - Custos de comercialização
Materiais / Insumos usados...
5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV
Mês 1 R$ 2.400,00
Mês 2 R$ 3.120,00
Mês 3 R$ 4.056,00
Mês 4 R$ 5.272,80
Mês 5 R$ 6.8...
5.10 - Custos de mão-de-obra
5.11 - Custos com depreciação
Mês 3 R$ 2.535,00
Mês 4 R$ 3.295,50
Mês 5 R$ 4.284,15
Mês 6 R$ ...
5.12 - Custos fixos operacionais mensais
Projeção dos Custos:
(x) Sem expectativa de crescimento
( ) Crescimento a uma tax...
5.13 - Demonstrativo de resultados
Mês 3 R$ 7.487,42
Mês 4 R$ 7.487,42
Mês 5 R$ 7.487,42
Mês 6 R$ 7.487,42
Mês 7 R$ 7.487,...
5.14 - Indicadores de viabilidade
Período Resultado
Mês 1 R$ 3.612,58
Mês 2 R$ 6.942,58
Mês 3 R$ 11.271,58
Mês 4 R$ 16.899...
6 - Construção de cenário
6.1 - Ações preventivas e corretivas
Descrição
Cenário provável Cenário pessimista Cenário otimi...
7 - Avaliação estratégica
7.1 - Análise da matriz F.O.F.A
Ações:
FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS
PONTOS
FORTES
FORÇAS OP...
8 - Avaliação do plano
8.1 - Análise do plano
26 de 27
Plano de Negócio -
Termo de Aceite
SOFTWARE CEPN 3.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO
O software tem como objetivo oferecer uma ferramenta...
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1ª versão plano de negócios envia fácil

  1. 1. Envia Facil - Logistica Elaborado por: Rodolfo Custódio Araújo Data criação: 19/04/2015 11:46 Data Modificação: 19/04/2015 23:21 Tipo Empresa: Empresa nascente
  2. 2. 1 - Sumário Executivo 1.1 - Resumo 1.2 - Dados dos empreendedores 1.3 - Missão da empresa 1.4 - Setores de atividade 1.5 - Forma jurídica 1.6 - Enquadramento tributário Âmbito federal 1.7 - Capital social 1.8 - Fonte de recursos 2 - Análise de mercado 2.1 - Estudo dos clientes 2.2 - Estudo dos concorrentes 2.3 - Estudo dos fornecedores 3 - Plano de marketing 3.1 - Produtos e serviços 3.2 - Preço 3.3 - Estratégias promocionais 3.4 - Estrutura de comercialização 3.5 - Localização do negócio 4 - Plano operacional 4.1 - Leiaute 4.2 - Capacidade instalada 4.3 - Processos operacionais 4.4 - Necessidade de pessoal 5 - Plano financeiro 5.1 - Investimentos fixos 5.2 - Estoque inicial 5.3 - Caixa mínimo 5.4 - Investimentos pré-operacionais 5.5 - Investimento total 5.6 - Faturamento mensal 5.7 - Custo unitário 5.8 - Custos de comercialização 5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV 5.10 - Custos de mão-de-obra 5.11 - Custos com depreciação 5.12 - Custos fixos operacionais mensais 5.13 - Demonstrativo de resultados 5.14 - Indicadores de viabilidade 6 - Construção de cenário 6.1 - Ações preventivas e corretivas 7 - Avaliação estratégica 7.1 - Análise da matriz F.O.F.A 8 - Avaliação do plano 8.1 - Análise do plano
  3. 3. 1 - Sumário Executivo 1.1 - Resumo A ideia nasceu quando um de seus sócios, Rodolfo Custódio trabalhava em uma rede de churrascarias e mantia uma pequena loja de informática pela a internet, nas horas de almoço dedicava o seu tempo para embalar as mercadorias vendidas e no final do expediente levá-las até os Correios, mas em muitas vezes o tempo disponivel não era sufiente, pois as vendas da empresa cresciam cada vez mais e o tempo nas filas de espera dos Correios chegava a ser superior a 40 minutos, sem falar no tempo de atendimento, e isso acabava atrapalhando as atividades na empresa em que trabalhava. Pensando nisto, resolveu criar a ENVIA FÁCIL, uma empresa que é responsavel por todo o processo logístico de envio de objetos e documentos pelos Correios e transportadoras, basta o cliente solicitar uma coleta por telefone ou site informando apenas o remetente e destinátario que a empresa cuida de tudo, embalagens e etiquetas também ficam por conta da empresa. O tempo que o cliente gastava embalando mercadorias e enfretando longas filas em Correios agora pode ser dedicado a outras atividades. Para enviar apenas uma encomenda o cliente desembolsa R$ 10,00 pela a coleta, mais o valor cobrado pelos os Correios. Para para enviar duas ou mais encomendas o cliente não paga a coleta, apenas o valor cobrado pelos os Correios. A empresa rentabiliza graças ao convênio firmado entre Envia Fácil e Correios, que possibilita descontos pela a quantidade enviada. O valor chega a ser 70% mais barato que o valor cobrado tradicionalmente nas agências. 1.2 - Dados dos empreendedores Indicadores Ano 1 Ponto de Equilíbrio R$ 121.417,62 Lucratividade 65,94 % Rentabilidade 3.108,11 % Prazo de retorno do investimento 1 meses Nome: Rodolfo Custódio Araújo Endereço: Rua 62 Quadra 95 Lote 07 B Cidade: Valparaiso de Goias Estado: Goiás Perfil: 23 anos, técnico de informática e estudante de Engenharia Civil, possui empreendedorismo nas veias, já que quase toda a sua família é formada por empresários. Atribuições: Gestor da empresa, cuida da parte fiscal, financeira e da relação com o cliente. Nome: Não identificado Endereço: S/N Cidade: S/N Estado: Distrito Federal Perfil: Jovem e dinâmico com ideias e força de vontade. 3 de 27 Plano de Negócio -
  4. 4. 1.3 - Missão da empresa Proporcionar tempo as pessoas conectando-as de forma global. 1.4 - Setores de atividade [ ] Agropecuária [ ] Comércio [ ] Indústria [x] Serviços 1.5 - Forma jurídica ( ) Empresário Individual ( ) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI ( ) Microempreendedor Individual – MEI (x) Sociedade Limitada ( ) Outros: 1.6 - Enquadramento tributário Âmbito federal Regime Simples (x) Sim ( ) Não IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria) ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ISS - Imposto sobre Serviços 1.7 - Capital social Atribuições: Ainda não definidas Nº Sócio Valor Participação (%) 1 Rodolfo Custódio Araújo R$ 18.922,87 80,00 2 Não identificado R$ 4.730,72 20,00 Total R$ 23.653,59 100,00 4 de 27 Plano de Negócio -
  5. 5. 1.8 - Fonte de recursos Utilização de recursos próprios e do futuro sócio. 5 de 27 Plano de Negócio -
  6. 6. 2 - Análise de mercado 2.1 - Estudo dos clientes Público-alvo (perfil dos clientes) Todas e quaisquer tipos de pessoas e empresas que precisam enviar objetos e documentos pelos Correios. Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar) Todas as vezes que os clientes precisarem enviar encomendas pelos Correios. O valor cobrado será o mesmo praticado pelas as agências. Área de abrangência (onde estão os clientes?) Inicialmente Asa Sul, Asa Norte, Águas Claras e regiões próximas. 6 de 27 Plano de Negócio -
  7. 7. 2.2 - Estudo dos concorrentes Conclusões Concorrente atua nas regiões de São Paulo com pretensão de expandir os serviços para Brasília, contudo sem previsão. Empresa Qualidade Preço Condições de Pagamento Localização Atendimento Serviços aos clientes Mandae Não identificado R$ 10,00 pela a coleta e mais o preço cobrado pelos os CORREIOS. Cartão e dinheiro São Paulo Não identificado Os mesmos prestados pela a ENVIA FÁCIL 7 de 27 Plano de Negócio -
  8. 8. 2.3 - Estudo dos fornecedores Nº Descrição dos itens a serem adquiridos (matérias-primas, insumos, mercadorias e serviços) Nome do fornecedor Preço Condições de pagamento Prazo de entrega Localização (estado e/ou município) 1 SEDEX, PAC, CARTAS e Reverso CORREIOS O valor poderá variar do tipo de envio, tamanho, peso e destinatário. À vista, cartão de crédito ou boleto bancário. O prazo será calculado de acordo com o CEP informado. Várias cidades e estados. 2 Caixas de Papelão. Slotter soluções em embalagens Não informado A vista e faturado. Não informado São Paulo 8 de 27 Plano de Negócio -
  9. 9. 3 - Plano de marketing 3.1 - Produtos e serviços Serviços de coleta através de moto ou carro (1 a 2 horas), SEDEX (1 a 7 dias), PAC (3 a 12 dias), Logistica Reversa (não determinado) e CARTAS (1 a 12 dias). 3.2 - Preço R$ 10,00 pela a coleta, mais o valor cobrado normalmente pelas as agências. 3.3 - Estratégias promocionais A divulgação será feita através do site enviarefacil.com e enviarefacil.com.br por um vídeo explicativo, e informações contidas no site, facebook por meio de postagens e contato com usuários de grupos de compras e vendas e pequenos vendedores, instagram por meio de contato com pequenos vendedores de roupas e acessórios, panfletos em agências dos Correios e em regiões estratégicas, email marketing, contato por telefone com escritórios, lojas e afins. 3.4 - Estrutura de comercialização O cliente poderá solicitar o serviço através de duas formas: - Pelo o site enviarefacil.com ou enviarefacil.com.br O cliente cadastrado acessa o portal, preenche as informações de coleta com a quantidade de encomendas, remetente (o cliente poderá usar o mesmo endereço cadastrado) e destinatário, em seguida solicita o serviço. O valor poderá ser pago através de boleto ou cartão de crédito. - Por telefone O cliente informa o CPF cadastrado, quantidade de produtos que deseja enviar e solicita a retirada. Neste caso, no momento da coleta o cliente deverá informar os dados do destinatário. Após a postagem da encomenda enviamos um email com as informações de pagamento, que poderão ser através de cartão ou boleto bancário. 3.5 - Localização do negócio Nº Produtos / Serviços 1 Convênio Correios 2 Coleta Endereço: NÃO IDENTIFICADO Bairro: SAAN 9 de 27 Plano de Negócio -
  10. 10. Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha: O local ainda não foi definido, mas precisamos de um local de fácil acesso as regiões que serão atendidas e que possuam uma grande estrutura para recepcionar e tratar as mercadorias. Cidade: BRASILIA Estado: Distrito Federal Fone 1: (61) 9270-8929 Fone 1: (61) 2626-2750 Fax: ( ) - 10 de 27 Plano de Negócio -
  11. 11. 4 - Plano operacional 4.1 - Leiaute O leiaute do empreendimento não foi informado. 4.2 - Capacidade instalada Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização? Ainda não mensurada 4.3 - Processos operacionais Roteiro - Cliente solicita pelo o site (CLIENTE) O cliente acessa o site www.enviarefacil.com.br, caso ainda não esteja cadastrado será necessário efetuar um cadastro com os seguintes dados: NOME, CPF, EMAIL, TELEFONE E ENDEREÇO. Após o cadastro o cliente visualiza uma tela para inserir a quantidade de produtos, remetente (poderá utilizar o mesmo cadastrado) ,destinatário e alguma informação que julgar importante sobre o produto, ao finalizar, o cliente clica em enviar e anota o código que sera gerado para cada encomenda e deixe proximo ao produto que será enviado (essa informação será necessária para nosso motoboy identificar a encomenda). Aguarde a coleta que poderá variar de 30min a 1h. (EMPRESA) Após o preenchimento, nossa empresa recebe os dados e solicita a coleta para um de nossos motoboys que utilizarão GPS para identificar o mais próximo da solicitação. O motoboy com um saco lacra a(s) encomendas(s) e identifica com o código que foi gerado pelo o sistema. O operario ao chegar na empresa entrega a(s) encomenda(s) ao operador que ficará responsavel por embalar e pesar a encomenda, em seguida um outro operador identifica com o código da encomenda e insere as dimensões no cadastro do mesmo e encaminha para a area de etiquetas. Após a inserção dos dados de dimensão e peso o cliente recebe um email com o valor das encomendas junto com o link para efetuar o pagamento, que por sua vez poderá ser pago através de cartão de crédito ou boleto bancário. O link também poderá ser acessado na área de cliente utilizando o seu login. Ao final de um horário (ainda não determinado) um operário exporta uma planilha gerada pelo o nosso sistema e importa para o sistema dos Correios que em seguida gera todas as etiquetas e as fixa nas encomendas e direciona para uma sala onde aguardarão a coleta dos Correios. - Cliente solicita por telefone (CLIENTE) 11 de 27 Plano de Negócio -
  12. 12. O cliente entra em contato conosco por telefone informando apenas o seu CPF, caso ainda não tenha cadastrado será necessário efetuar informar os seguintes dados: NOME, CPF, EMAIL, TELEFONE E ENDEREÇO. Após o cadastro o cliente informa a quantidade de encomendas e o(s) tipo(s) de encomendas que serão enviadas e alguma outra observação a respeito da encomenda que julgar importante. Aguarde a coleta que poderá variar de 30min a 1h. Ao chegar o cliente deverá informar ao nosso profissional os dados de envio (remetente e destinatário) para cada encomenda (para facilitar a coleta o cliente deverá deixar os dados de fácil acesso). (EMPRESA) Após a solicitação nossa empresa recebe os dados e solicita a coleta para um de nossos motoboys que utilizarão GPS para identificar o mais próximo da solicitação. O motoboy com um saco lacra a(s) encomendas(s) e identifica com o CPF do cliente. O operario ao chegar na empresa entrega a(s) encomenda(s) ao operador que ficará responsavel por embalar, e pesar a encomenda, em seguida um outro operador identifica com o CPF do cliente e insere as dimensões e os dados de envio (remetente e destinatário) no cadastro do mesmo, anota o código de cada encomenda e encaminha para a area de etiquetas. Após a inserção dos dados de dimensão e peso o cliente recebe um email com o valor das encomendas junto com o link para efetuar o pagamento, que por sua vez poderá ser pago através de cartão de crédito ou boleto bancário. O link também poderá ser acessado na área de cliente utilizando o seu login. Ao final de um horário (ainda não determinado) um operário exporta uma planilha gerada pelo o nosso sistema e importa para o sistema dos Correios que em seguida gera todas as etiquetas e as fixa nas encomendas e direciona para uma sala onde aguardarão a coleta dos Correios. 4.4 - Necessidade de pessoal Nº Cargo/Função Qualificações necessárias 1 Operador de Dados Saber utilizar a internet, Pacote Office, 2 Empacotador Rápido, ágil e criativo. Experiência como empacotador será um diferencial. 3 Telefonista Boa comunicação, consiga digitar rápido, pacote office e internet. Experiência como operador de telemarketing será um diferencial. 4 Motoboy CNH A, experiência anterior como motoboy e que conheçam bem as regiões que serão atendidas. 12 de 27 Plano de Negócio -
  13. 13. 5 - Plano financeiro 5.1 - Investimentos fixos A – Imóveis B – Máquinas C – Equipamentos D – Móveis e Utensílios E – Veículos F – Computadores Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total SUB-TOTAL (A) R$ 0,00 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Aplicador de Fita adesiva 3m (mercado Livre) 3 R$ 20,00 R$ 60,00 2 Suporte Duplo P/ Bobina Embalagem Papel Craft (Mercado Livre) 1 R$ 150,00 R$ 150,00 3 Baú Bauleto Plástico 135 L 2 R$ 250,00 R$ 500,00 SUB-TOTAL (B) R$ 710,00 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total SUB-TOTAL (C) R$ 0,00 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Estante de aço com 06 prateleiras 198x92x30 3 R$ 180,00 R$ 540,00 2 Caixa Plástica Organizadora 4 R$ 50,00 R$ 200,00 SUB-TOTAL (D) R$ 740,00 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total SUB-TOTAL (E) R$ 0,00 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Computadores 2 R$ 999,99 R$ 1.999,98 13 de 27 Plano de Negócio -
  14. 14. TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS 5.2 - Estoque inicial 5.3 - Caixa mínimo 1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas 2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras 3º Passo: Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque SUB-TOTAL (F) R$ 1.999,98 TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F): R$ 3.449,98 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Caixa de papelão Nº 0 100 R$ 0,40 R$ 40,00 2 Caixa de papelão Nº 1 100 R$ 0,75 R$ 75,00 3 Caixa de papelão Nº 3 100 R$ 0,76 R$ 76,00 4 Caixa de papelão Nº 4 100 R$ 1,54 R$ 154,00 5 Caixa de papelão Nº 5 100 R$ 1,19 R$ 119,00 6 Plástico bolha 100 R$ 0,48 R$ 48,00 TOTAL (A) R$ 512,00 Prazo médio de vendas (%) Número de dias Média Ponderada em dias Repasse cartão de crédito 80,00 22 17,60 Repasse boleto bancário 20,00 10 2,00 Prazo médio total 20 Prazo médio de compras (%) Número de dias Média Ponderada em dias Embalagens 100,00 30 30,00 Prazo médio total 30 Necessidade média de estoque Numero de dias 30 14 de 27 Plano de Negócio -
  15. 15. 4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias Caixa Mínimo Capital de giro (Resumo) 5.4 - Investimentos pré-operacionais Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias 1. Contas a Receber – prazo médio de vendas 20 2. Estoques – necessidade média de estoques 30 Subtotal Recursos fora do caixa 50 Recursos de terceiros no caixa da empresa 3. Fornecedores – prazo médio de compras 30 Subtotal Recursos de terceiros no caixa 30 Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 20 1. Custo fixo mensal R$ 7.487,42 2. Custo variável mensal R$ 3.900,00 3. Custo total da empresa R$ 11.387,42 4. Custo total diário R$ 379,58 5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 20 Total de B – Caixa Mínimo R$ 7.591,61 Descrição Valor A – Estoque Inicial R$ 512,00 B – Caixa Mínimo R$ 7.591,61 TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 8.103,61 Descrição Valor Despesas de Legalização R$ 1.000,00 Obras civis e/ou reformas R$ 0,00 Divulgação de Lançamento R$ 5.000,00 Cursos e Treinamentos R$ 0,00 Outras despesas R$ 0,00 Criação da Logo R$ 500,00 Desenvolvimento do Website R$ 5.000,00 Uniformes R$ 600,00 15 de 27 Plano de Negócio -
  16. 16. 5.5 - Investimento total TOTAL R$ 12.100,00 Descrição dos investimentos Valor (%) Investimentos Fixos – Quadro 5.1 R$ 3.449,98 14,59 Capital de Giro – Quadro 5.2 R$ 8.103,61 34,26 Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.3 R$ 12.100,00 51,16 TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 23.653,59 100,00 Fontes de recursos Valor (%) Recursos próprios R$ 11.826,80 50,00 Recursos de terceiros R$ 11.826,80 50,00 Outros R$ 0,00 0,00 TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 23.653,59 100,00 16 de 27 Plano de Negócio -
  17. 17. 5.6 - Faturamento mensal Projeção das Receitas: ( ) Sem expectativa de crescimento (x) Crescimento a uma taxa constante: 30,00 % ao mês para os 12 primeiros meses 90,00 % ao ano a partir do 2º ano ( ) Entradas diferenciadas por período Nº Produto/Serviço Quantidade (Estimativa de Vendas) Preço de Venda Unitário (em R$) Faturamento Total (em R$) 1 Convênio Correios 500 R$ 20,00 R$ 10.000,00 2 Coleta 500 R$ 10,00 R$ 5.000,00 TOTAL R$ 15.000,00 Período Faturamento Total Mês 1 R$ 15.000,00 Mês 2 R$ 19.500,00 Mês 3 R$ 25.350,00 Mês 4 R$ 32.955,00 Mês 5 R$ 42.841,50 Mês 6 R$ 55.693,95 Mês 7 R$ 72.402,14 Mês 8 R$ 94.122,78 Mês 9 R$ 122.359,61 Mês 10 R$ 159.067,49 Mês 11 R$ 206.787,74 Mês 12 R$ 268.824,06 Ano 1 R$ 1.114.904,26 17 de 27 Plano de Negócio -
  18. 18. 5.7 - Custo unitário Produto: Convênio Correios Produto: Coleta 5.8 - Custos de comercialização Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Gasolina 1 R$ 1,00 R$ 1,00 Embalagem 1 R$ 2,00 R$ 2,00 TOTAL R$ 3,00 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total TOTAL R$ 0,00 Descrição (%) Faturamento Estimado Custo Total SIMPLES (Imposto Federal) 11,00 R$ 15.000,00 R$ 1.650,00 Comissões (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 15.000,00 R$ 0,00 Propaganda (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 15.000,00 R$ 0,00 Taxas de Cartões (Gastos com Vendas) 5,00 R$ 15.000,00 R$ 750,00 Total Impostos R$ 1.650,00 Total Gastos com Vendas R$ 750,00 Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 2.400,00 Período Custo Total 18 de 27 Plano de Negócio -
  19. 19. 5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV Mês 1 R$ 2.400,00 Mês 2 R$ 3.120,00 Mês 3 R$ 4.056,00 Mês 4 R$ 5.272,80 Mês 5 R$ 6.854,64 Mês 6 R$ 8.911,03 Mês 7 R$ 11.584,34 Mês 8 R$ 15.059,64 Mês 9 R$ 19.577,54 Mês 10 R$ 25.450,80 Mês 11 R$ 33.086,04 Mês 12 R$ 43.011,85 Ano 1 R$ 178.384,68 Nº Produto/Serviço Estimativa de Vendas (em unidades) Custo Unitário de Matériais /Aquisições CMD / CMV 1 Convênio Correios 500 R$ 3,00 R$ 1.500,00 2 Coleta 500 R$ 0,00 R$ 0,00 TOTAL R$ 1.500,00 Período CMD/CMV Mês 1 R$ 1.500,00 Mês 2 R$ 1.950,00 19 de 27 Plano de Negócio -
  20. 20. 5.10 - Custos de mão-de-obra 5.11 - Custos com depreciação Mês 3 R$ 2.535,00 Mês 4 R$ 3.295,50 Mês 5 R$ 4.284,15 Mês 6 R$ 5.569,40 Mês 7 R$ 7.240,21 Mês 8 R$ 9.412,28 Mês 9 R$ 12.235,96 Mês 10 R$ 15.906,75 Mês 11 R$ 20.678,77 Mês 12 R$ 26.882,41 Ano 1 R$ 111.490,43 Função Nº de Empregados Salário Mensal Subtotal (%) de encargos sociais Encargos sociais Total Motoboy 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 11,00 R$ 132,00 R$ 1.332,00 Telefonista 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 11,00 R$ 110,00 R$ 1.110,00 Empacotador 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 11,00 R$ 110,00 R$ 1.110,00 Operador de Dados 2 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 11,00 R$ 220,00 R$ 2.220,00 TOTAL 5 5.200,00 R$ 572,00 R$ 5.772,00 20 de 27 Plano de Negócio -
  21. 21. 5.12 - Custos fixos operacionais mensais Projeção dos Custos: (x) Sem expectativa de crescimento ( ) Crescimento a uma taxa constante: 0,00 % ao mês para os 12 primeiros meses 0,00 % ao ano a partir do 2º ano ( ) Entradas diferenciadas por período Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em Anos Depreciação Anual Depreciação Mensal MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 710,00 10 R$ 71,00 R$ 5,92 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 740,00 10 R$ 74,00 R$ 6,17 COMPUTADORES R$ 1.999,98 5 R$ 400,00 R$ 33,33 Total R$ 545,00 R$ 45,42 Descrição Custo Aluguel R$ 1.000,00 Condomínio R$ 120,00 IPTU R$ 0,00 Energia elétrica R$ 150,00 Telefone + internet R$ 300,00 Honorários do contador R$ 0,00 Pró-labore R$ 0,00 Manutenção dos equipamentos R$ 0,00 Salários + encargos R$ 5.772,00 Material de limpeza R$ 0,00 Material de escritório R$ 100,00 Taxas diversas R$ 0,00 Serviços de terceiros R$ 0,00 Depreciação R$ 45,42 Contribuição do Microempreendedor Individual – MEI R$ 0,00 Outras taxas R$ 0,00 TOTAL R$ 7.487,42 Período Custo Total Mês 1 R$ 7.487,42 Mês 2 R$ 7.487,42 21 de 27 Plano de Negócio -
  22. 22. 5.13 - Demonstrativo de resultados Mês 3 R$ 7.487,42 Mês 4 R$ 7.487,42 Mês 5 R$ 7.487,42 Mês 6 R$ 7.487,42 Mês 7 R$ 7.487,42 Mês 8 R$ 7.487,42 Mês 9 R$ 7.487,42 Mês 10 R$ 7.487,42 Mês 11 R$ 7.487,42 Mês 12 R$ 7.487,42 Ano 1 R$ 89.849,04 Descrição Valor Valor Anual (%) 1. Receita Total com Vendas R$ 15.000,00 R$ 180.000,00 100,00 2. Custos Variáveis Totais 2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) R$ 1.500,00 R$ 18.000,00 10,00 2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 1.650,00 R$ 19.800,00 11,00 2.3 (-) Gastos com vendas R$ 750,00 R$ 9.000,00 5,00 Total de custos Variáveis R$ 3.900,00 R$ 46.800,00 26,00 3. Margem de Contribuição R$ 11.100,00 R$ 133.200,00 74,00 4. (-) Custos Fixos Totais R$ 7.487,42 R$ 89.849,04 49,92 5. Resultado Operacional: LUCRO R$ 3.612,58 R$ 43.350,96 24,08 22 de 27 Plano de Negócio -
  23. 23. 5.14 - Indicadores de viabilidade Período Resultado Mês 1 R$ 3.612,58 Mês 2 R$ 6.942,58 Mês 3 R$ 11.271,58 Mês 4 R$ 16.899,28 Mês 5 R$ 24.215,29 Mês 6 R$ 33.726,10 Mês 7 R$ 46.090,16 Mês 8 R$ 62.163,43 Mês 9 R$ 83.058,69 Mês 10 R$ 110.222,52 Mês 11 R$ 145.535,51 Mês 12 R$ 191.442,38 Ano 1 R$ 735.180,11 Indicadores Ano 1 Ponto de Equilíbrio R$ 121.417,62 Lucratividade 65,94 % Rentabilidade 3.108,11 % Prazo de retorno do investimento 1 meses 23 de 27 Plano de Negócio -
  24. 24. 6 - Construção de cenário 6.1 - Ações preventivas e corretivas Descrição Cenário provável Cenário pessimista Cenário otimista Valor (%) Valor (%) Valor (%) 1. Receita total com vendas R$ 15.000,00 100,00 R$ 15.000,00 100,00 R$ 15.000,00 100,00 2. Custos variáveis totais 2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV R$ 1.500,00 10,00 R$ 1.500,00 10,00 R$ 1.500,00 10,00 2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 1.650,00 11,00 R$ 1.650,00 11,00 R$ 1.650,00 11,00 2.3 (-) Gastos com vendas R$ 750,00 5,00 R$ 750,00 5,00 R$ 750,00 5,00 Total de Custos Variáveis R$ 3.900,00 26,00 R$ 3.900,00 26,00 R$ 3.900,00 26,00 3. Margem de contribuição R$ 11.100,00 74,00 R$ 11.100,00 74,00 R$ 11.100,00 74,00 4. (-) Custos fixos totais R$ 7.487,42 49,92 R$ 7.487,42 49,92 R$ 7.487,42 49,92 Resultado Operacional R$ 3.612,58 24,08 R$ 3.612,58 24,08 R$ 3.612,58 24,08 Ações corretivas e preventivas: Receita (pessimista) Receita (otimista) 24 de 27 Plano de Negócio -
  25. 25. 7 - Avaliação estratégica 7.1 - Análise da matriz F.O.F.A Ações: FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS PONTOS FORTES FORÇAS OPORTUNIDADES PONTOS FRACOS FRAQUEZAS AMEAÇAS 25 de 27 Plano de Negócio -
  26. 26. 8 - Avaliação do plano 8.1 - Análise do plano 26 de 27 Plano de Negócio -
  27. 27. Termo de Aceite SOFTWARE CEPN 3.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO O software tem como objetivo oferecer uma ferramenta simples e prática para a elaboração de um plano de negócios. Criar uma empresa é um desafio e o plano de negócios, enquanto instrumento de planejamento, é adotado em todo o mundo, por diversas instituições e por empresas dos mais diversos porte e setores. Um plano de negócios tem como proposta fazer com que o empreendedor seja capaz de estimar se, a partir da sua visão de futuro, experiência e conhecimento de mercado, seu projeto é viável ou não. Apesar de não eliminar totalmente os riscos, evita que erros sejam cometidos pela falta de análise. O sistema foi preparado para orientá-lo no preenchimento de cada seção do plano a partir das informações coletadas por você. Para ajudá-lo, a ferramenta explica as etapas do plano, apresentando dicas, alertas e recomendações. Os exemplos disponibilizados são fictícios, de natureza pedagógica e trazem informações e valores meramente ilustrativos. Tenho ciência e concordo com os termos acima. Rodolfo Custódio Araújo Informações Gerais Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa. Fatores externos também influenciam o negócio, portanto monitore ameaças e oportunidades. Fatores internos também determinam a existência e o crescimento de uma empresa. Esses fatores estão sob controle do empreendedor e são relacionados à implantação de controles e à uma gestão eficiente. Informação é a matéria-prima para qualquer ação de planejamento e quanto mais precisa for, maior será a qualidade do plano de negócios. Portanto, leia revistas especializadas, consulte associações e entidades do seu segmento, participe de feiras e cursos, faça pesquisas na Internet, converse com outros empresários, clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, etc.). O plano de negócio deve ser revisado periodicamente, pois é flexível e está sujeito a ajustes em função das mudanças no mercado ou do ambiente interno da empresa. Apesar do plano ser um instrumento de gestão importante, há outras ferramentas que devem ser utilizadas por você na administração da empresa. O plano de negócios pode ser solicitado por uma instituição financeira ou por um investidor para a captação de recursos. Entretanto, este plano não assegura a obtenção dos recursos em si, pois cada instituição tem processos próprios, requisitos e exigências. Um plano de negócio pode ser utilizado para obter sócios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo buscar recursos. Porém, o usuário mais importante do plano de negócios é o próprio empreendedor. 27 de 27 Plano de Negócio -

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