FECHAMENTO JULHO<br />SALDO ANTERIOR3,057,35   (+)Entradas %9,088,00 (+)Juros banco17,42        (+)Total entradas12,162,77...
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  1. 1. FECHAMENTO JULHO<br />SALDO ANTERIOR3,057,35 (+)Entradas %9,088,00 (+)Juros banco17,42 (+)Total entradas12,162,77saidasALUGUEL 01.05.11 A 30.05.114000,00SEGURO DO IMÓVEL60AVCB (BOMBEIRO)50IPTU 511,68ELETROPAULO Julho.11132,15141,22 ref agostoDetetização 21242,00RECARGA EXTINTORES 3º PARC/1210,92SABESP (VENC. 14.07)56,96TELEF.3064-9352 (VENC.12.06)TELEF.3083-3544 (VENC.12.06)TELEF.3083-3970 (VENC.12.06)427,19CELULAR30,005320,90SECRETÁRIA850,00CONDUÇÃO189,00TANIA803,00CONDUÇÃO248,00VIGIA NOTURNO602150,00PRODS LIMPEZA98,50ALGODÃO/ALCOOL/LUVA224,18CAFÉ/ACUCAR/CHA/AGUA/copos88,0030+18+40INTERNET50460,68TOTAL SAIDA7930,68SALDO FINAL DE JULHO4232,09<br />FECHAMENTO JUNHO<br />SALDO ANTERIOR1650,58 (+)Entradas %9261,00 (+)Juros banco9,90 (+)Total entradas10.921,48saidasALUGUEL 01.05.11 A 30.05.114000,00SEGURO DO IMÓVEL60AVCB (BOMBEIRO)50IPTU 511,68ELETROPAULO junho.1190,2090,20RECARGA EXTINTORES 1º PARC/1210,92SABESP (VENC. 14.06)TELEF.3064-9352 (VENC.12.06)TELEF.3083-3544 (VENC.12.06)TELEF.3083-3970 (VENC.12.06)404,395.127,19SECRETÁRIA850,00CONDUÇÃO188,60TANIA803,00CONDUÇÃO256,00VIGIA NOTURNO602.157,60CHAVES98 (48+40)PRODS LIMPEZA98ALGODÃO/ALCOOLCAFÉ/ACUCAR/CHA/AGUA/copos49,80 (11,80+20+5+13)Manutenção120,00internet50515,80Cafeteira1007800,40 (-)Desp banco63,71TOTAL SAIDA7864,11SALDO FINAL DE JUNHO3.057,35<br />FECHAMENTO MAIO<br />SALDO ANTERIOR0,00Entradas %10.194Juros bancosaidasALUGUEL 01.05.11 A 30.05.113500SEGURO DO IMÓVEL60AVCB (BOMBEIRO)50IPTU 511,68ELETROPAULO MAIO.11117,71RECARGA EXTINTORES 1º PARC/1210,92SABESP (VENC. 14.06)TELEF.3064-9352 (VENC.12.06)TELEF.3083-3544 (VENC.12.06)TELEF.3083-3970 (VENC.12.06)373.134.623,44AMBULATORIO325.00SECRETÁRIA850CONDUÇÃO419,90 (235,90 + 184 (julho))TANIA1109CONDUÇÃO256 (julho)VIGIA NOTURNO603019,90CHAVES332 (284+48)PRODS LIMPEZA209ALGODÃO/ALCOOL169CAFÉ/ACUCAR/CHAAGUA38 (25 + 13)mATERIAL ESCRITORIO52,08internet100900,088543,42SALDO FINAL1650,58<br />

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