1.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE 3,813.46
$ PASIVO CORRIENTE 452.46
$
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,408.21
$ CUENTAS Y DOCTOS. POR PAGAR C. PLAZO 445.98
$
Caja 312.57 RETENCIONES Y PROVISIONES -
$
Bancos 1,095.64 IMPUESTOS POR PAGAR 6.48
$
CUENTAS Y DOCTOS. POR COBRAR A C.PLAZO 2,272.59
$
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 61.24
$ PATRIMONIO
INVENTARIO 71.42
$ CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO 3,361.00
$
PAGOS ANTICIPADOS -
$ APORTACIONES PAGADAS 3,648.73
$
FONDO DE EDUCACION 381.60
$
ACTIVO NO CORRIENTE -
$ RESERVA LEGAL 1.25
$
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 71.46
$ PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 179.61
-$
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD 71.46
-$ PERDIDAS DEL PRESENTE EJERCICIO 490.97
-$
TOTAL ACTIVO 3,813.46
$ TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,813.46
$
ACOTREMYSS DE R.L.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

2.
ESTADO DE RESULTADO
INGRESOS 292.92
$
Ventas
Servicios 292.92
$
MENOS:
COSTO DE VENTAS 269.36
$
GASTOS DE OPERACIÓN 526.17
$
Gastos de Administración 526.17
$
Gastos finan -
$
Gastos de Ventas -
$
GASTOS DE NO OPERACIÓN -
$
Impuesto sobre la Renta Corriente -
$
MAS:
Otros ingresos 11.64
$
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 490.97
-$
Menos: -
$
Reserva legal
Impuestos Por Pagar
Fondo de Educación
UTILIDAD 490.97
-$
ACOTREMYSS DE R.L.
ESTADO DE RESULTADOS
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

3.
CARTERA DE PRESTAMOS
SALDO AL 31 DICIEMBRE 2022
CARLOS ERNESTO TORRES ESCOBAR 260.00
$
MARIO ROBERTO MONTANO 1,210.00
$
BERENICE ELENA MELGAR ALFARO 473.00
$
AMILCAR ANTONIO SANCHEZ DOMINGUEZ 88.00
$
ANTONIO PALONCO GUTIERREZ 76.37
$
RONALD EDENILSON ROBLES 164.99
$
TOTAL 2,272.36
$
Cartera de Prestamos
AJUSTE DE LIQUIDACION PRESTAMOS
MARTA MONTES DE TOMASINO 65.00
$
VICENTE BEDOR 116.20
$
ROCIO CARTAGENA 114.90
$
CARMEN ALICIA GARCIA 169.00
$
MARIO ROBERTO MONTANO 100.00
$
CARLOS REYNALDO CORTEZ 74.00
$
TOTAL 639.10
$
Cruce de Aportaciones aprestamos

4.
CARTERA DE AHORRO PROGRAMADO
CARLOS REYNALDO CORTEZ RAMIREZ 1.00
$
OMAR ERNESTO AVALOS ARCHILA 17.00
$
ANTONIO PALONCO GUTIERREZ 20.00
$
KARLA IBARRA 25.00
$
ZULEYMA ROCIO CARTAGENA DE ESCOBAR 1.00
$
VICENTE RENE BEDOR CRUZ 5.00
$
TERESA DE JESUS PACHECO LEON 26.00
$
LEONARDO DAVID ORELLLANA DIAZ 31.00
$
MARIO ROBERTO MONTANO 6.00
$
EDUARDO VASQUEZ MELARA 16.00
$
RONALD EDENILSON ROBLES 20.00
$
HILDA CECILIA MENJIVAR VDA. DE PABON 15.00
$
CARMEN ALICIA GARCIA 1.00
$
EVELYN ELIZABETH URIAS 1.00
$
JOSE ADRIAN GUARDADO GUARDADO 5.00
$
EDUARDO VASQUEZ MELARA 5.00
$
TOTAL 195.00
$
Ahorro Programado

5.
CARTERA DE APORTACIONES
CARLOS ERNESTO TORRES ESCOBAR 128.32
$
MARIO ROBERTO MONTANO 53.32
$
BERENICE ELENA MELGAR ALFARO 45.32
$
EDUARDO VASQUEZ MELARA 40.32
$
ZULEYMA ROCIO CARTAGENA DE ESCOBAR 109.43
$
MIGUEL ARTURO MARTINEZ TICAS 120.32
$
OSCAR ALFREDO MELARA HERNANDEZ 85.32
$
ISABEL ALBERTO IRAHETA SERRANO 249.32
$
JULIO CESAR PAZ 60.32
$
VICENTE RENE BEDOR CRUZ 177.12
$
MELVYN ANTONIO TOMASINO CORTEZ 65.32
$
AMILCAR ANTONIO SANCHEZ DOMINGUEZ 95.32
$
MARTA MONTES DE TOMASINO 29.32
$
HILDA CECILIA MENJIVAR VDA. DE PABON 210.32
$
GLENDA BEATRIZ GUZMAN DE MARQUEZ 70.32
$
CLAUDIA LORENA MARQUEZ DE RAMIREZ 80.32
$
CLAUDIA MARINA REYES DE TORRES 80.32
$
NELSON ORLANDO ARGUETA GONZALEZ 10.32
$
Aportaciones LEONARDO DAVID ORELLLANA DIAZ 182.32
$
WILSON STEVE ESCOBAR QUINTANILLA 222.32
$
OMAR ERNESTO AVALOS ARCHILA 295.32
$
CARLOS REYNALDO CORTEZ RAMIREZ 136.32
$
ANTONIO PALONCO GUTIERREZ 317.32
$
CARMEN ALICIA GARCIA 47.32
$
RONALD EDENILSON ROBLES 167.32
$
DANIEL DE JESUS MELENDEZ 90.32
$
EVELYN ELIZABETH URIAS 85.32
$
BLANCA ROSA DEL CARMEN MELENDEZ 45.32
$
KARLA IBARRA 118.32
$
JOSE ADRIAN GUARDADO GUARDADO 100.50
$
TERESA DE JESUS PACHECO LEON 18.00
-$
ROSA MELIDA SANTOS NAVARIJO 5.00
$
JUANA MARGARITA GONZALEZ AREVALO 65.50
$
SOFIA ALEXANDRA RICO CAMPOS 36.00
$
JOSE HUGO DANIEL LANDAVERDE SOMOZA 41.50
$
TOTAL 3,648.73
$