Vous trouverez ici le plan de trésorerie complétant l'exemple de prévisionnel économique et financier concernant une activité de courtier en travaux. Plus de prévisionnels sur www.previsionnel-facile.fr

1. Pondération CA 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,15 0,14
Entrées TTC Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
Apports 3500
Emprunt et concours banc. 6000
Prêt à la Création d'Entreprise 2000
Prêt honneur 1500
Ventes 0 641 1283 1539 1796 2138 2309 2565 2822 3078 3848 3591
Total Entrées 13000 641 1283 1539 1796 2138 2309 2565 2822 3078 3848 3591
Sorties TTC Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
Charges variables 0 25 50 60 70 83 90 99 109 119 149 139
Energie EDF/GDF/eau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas oil 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
Locations 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336
Publicité 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Assurances 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Commissions Commercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honoraires/Frais d'actes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Services bancaires 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Télécommunications – PTT 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
Frais financiers 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
A définir 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A définir 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Sorties 771 795 820 830 840 853 860 870 880 890 920 910
Acquisition Immobilisations 8750
Mensualités 117 117 117 117 117 147 147 147 147 147 147 147
Ecart 3479 -271 345 592 838 1137 1301 1548 1794 2041 2780 2534
Solde 3479 3208 3553 4145 4983 6120 7421 8968 10763 12803 15584 18118