1.
No. 12 - BALANCE GENERAL NOVIEMBRE 2022
Elaborado por
Srta. Doris Carbajal Domínguez
Con la colaboración de:
Srta. Kathia Aleman
26/121/2022

2.
d 247,95
SEDAPAL 303,40
S/ Vence el 26/10/2022
FUGA DE AGUA EN DEPARTAMENTOS
ENEL 46,50
S/ Vence el 26/10/2022
FONDO DE RESERVA
101 Stefany Mendoza Ortiz 35,70 4,65 16,00 20,00 0,00 76,40 160,05 236,45
80,0000000 20,00
102 Sra. Nelly Priscila Vera 17,90 4,65 16,00 20,00 0,00
58,70
0,00 58,70
38,7000000 20,00
201 Sr. Manuel Castro Pulcha
35,70 4,65
16,00
20,00 0,00 76,40 0,00 76,40
56,4000000 20,00
202 Sr. Dolores Castro G.
35,70 4,65
16,00
20,00 0,00 76,40 0,00 76,40
56,4000000 20,00
301 Sr. HIPOLITO 35,70 4,65 16,00 20,00 0,00 76,40 0,00 76,40 56,4000000 20,00
302 Srta Cathia I Aleman
17,90 4,65 16,00 20,00 0,00
58,70
0,00 58,70
38,7000000 20,00
401 Sra. Doris Carbajal
35,70 4,65 16,00 20,00 0,00 76,40 0,00 76,40
56,4000000 20,00
402 Sra Rocio Diaz Rodriguez
35,70 4,65
16,00
20,00 0,00 76,40 0,00 76,40
56,4000000 20,00
501
Nancy calderon 35,70 4,65 16,00 20,00 215,00 76,40 0,00 76,40
56,4000000 20,00
502 Sr.Fernado Calderon 17,90 4,65 16,00 20,00 0,00
58,70
0,00 58,70
38,7000000 20,00
Por servicios 303,63 46,50 160,00 200,00 215,00
710,93
160,05 870,98 534,500 200,00
CUADRO DE MANTENIMIENTO RESIDENCIAL AIDA JULIA 2 - NOVIEMBRE 2022
Por consumo de servicios de consumo de OCTUBRE 2022
MANTENIMIENTO
POR CONSUMO DE
0CTUBRE 2022
Fecha Maxima de pago : 7 DE DICIEMBRE 2022
2
Nombres y Apellidos de
Propietario o Inquilino
AGUA
Consumo del 08/10/2022 -
08/11/2022
LUZ
Consumo del
08/10/2022 -
08/11/2022
LIMPIEZA
(***)
RESIDENTES QUE
PAGARON SU
CUOTA
DEUDAS /MOROSIDAD
ANTERIOR AL
27/10/2022 /2022
Fondo de
Reserva
MONNTO TOTAL
SERVICIOS (incluye
deuda anterior)
Total (Saldo) por
Cuotas por Medidor

3.
PAGO DE SERVICIOS DE AGUA – NOVIEMBRE 202

4.
cancelado
PAGO DE SERVICIOS DE LUZ – NOVIEMBRE 2022

5.
ALIPIO SERVVICIOS DE LIMPIEZA -
CANCELADO

6.
DEUDAS , MOROSIDAD Y SALDO A FAVOR DE
RESIDENTES
X) DEUDASPOR COBRAR(DPTO 101) Deuda
DPT101 SraSandraOrtiz Aguirre Deudaa27/10/2022 136,45
DPT502 FERNANDOCALDERON Deudaa20/07/2021 -

7.
RESIDENTES Deaprtamento Por Consumo del mes de : IMPORTE
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101 nov-19 589,66
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101 feb-21 66,85
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101 mar-21 73,20
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 20/05/2021 no
adjunta vaucher de deposito -200,00
Stefany Mendoza Ortiz 101 abr-21 73,10
Stefany Mendoza Ortiz 101 may-21 74,00
Stefany Mendoza Ortiz 101 jun-21 72,70
Stefany Mendoza Ortiz 101 jul-21 72,80
Stefany Mendoza Ortiz 101 ago-21 73,40
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 25/10/2021 no
adjunta vaucher de deposito
-100,00
Stefany Mendoza Ortiz 101 sep-21 60,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 10/11/2021 según
vaucher de deposito
-100,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101 oct-21 68,90
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 07/12/2021 según
vaucher de deposito
-100,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 05/01/2022 segun
vaucher de deposito
-100,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101 ene-22 69,70
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 14/02/2022 segun
vaucher de deposito
-100,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101 febrero 72,10
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 10/03/2022 segun
vaucher de deposito
-150,00
Stefany Mendoza Ortiz 101 abr-21 73,10
Stefany Mendoza Ortiz 101 may-21 74,00
Stefany Mendoza Ortiz 101 jun-21 72,70
Stefany Mendoza Ortiz 101 jul-21 72,80
Stefany Mendoza Ortiz 101 ago-21 73,40
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 25/10/2021 no
adjunta vaucher de deposito
-100,00
Stefany Mendoza Ortiz 101 sep-21 60,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 10/11/2021 según
vaucher de deposito
-100,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101 oct-21 68,90
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 07/12/2021 según
vaucher de deposito
-100,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 05/01/2022 segun
vaucher de deposito
-100,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101 ene-22 69,70
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 14/02/2022 segun
vaucher de deposito
-100,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101 febrero 72,10
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 10/03/2022 segun
vaucher de deposito
-150,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101 Marzo 59,30
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 07/04/2022 segun
vaucher de deposito
-150,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101 Abril 71,90
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 24/05/2022 segun
vaucher de deposito
-100,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101 Mayo 71,40
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 09/06/2022 segun
vaucher de deposito
-100,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101 Junio 72,30
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 14/07/2022 segun
vaucher de deposito
-100,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101 JULIO 73,25
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 22/08/2022 segun
vaucher de deposito
-100,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101 AGOSTO 74,50
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101 SETIEMBRE 61,40
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 30/09/2022 segun
vaucher de deposito
-50,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 13/10/2022 segun
vaucher de deposito
-100,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101 OCTUBRE 54,60
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 15/11/2022 segun
vaucher de deposito
-100,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101 NOVIEMBRE 76,40
Sra Sandra Ortiz Aguirre 101
amortiza 25/12/2022 segun
vaucher de deposito
-100,00
Sra Sandra Ortiz Aguirre -TOTAL DEUDA TOTAL 136,45
DEUDAS ,
MOROSIDAD
RESIDENTE
DEPARTAMENTO
101

8.
DEPARTAMENTO 101 –SANDRA AGUIRRE

9.
DEPARTAMENTO 101 –SANDRA AGUIRRE
Deposito 27/30/2022 Deposito el 13 de Octubre

10.
DEPARTAMENTO 101 –SANDRA AGUIRRE

11.
DEPARTAMENTO 102
NELLY VERANO
Vaucher de
pago de
residentes

12.
DEPARTAMENTO 201
INQUILINO MANUEL CASTRO /
SARA
DEPARTAMENTO 202
DOLORES CASTRO

13.
DEPARTAMENTO 301
Hipolito

14.
DEPARTAMENTO 302 - KATY ALEMAN
…

15.
DEPARTAMENTO 401
YENY

16.
DEPARTAMENTO 402
WILSON
NO CANCELO
ESTE MES

17.
DEPARTAMENTO 502 - FERNANDO CALDERON
NO CANCELO
ESTE MES

18.
DEPARTAMENTO 501, Nancy
Calderón

19.
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA

20.
Continua ….
Cuadro de INGRESOS POR PAGO DE SERVICIOS NOVIEMBRE 2022
57
DPTO A CUENTA DE : ITEM
ingreso por
servicios
FONDO DE RESERVA
TOTA NGRESOS
S/.
102 Nelly Priscilla Verano Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 38,700000 20,00 58,70
201 Manuel Castro Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 56,400000 20,00 76,40
202 Dolores Castro Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 56,400000 20,00 76,40
301 Hipolito Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 56,400000 20,00 76,40
302 Cathia Aleman Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 95,700000 20,00 115,70
401 Doris Carbajal Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 56,400000 20,00 76,40
402 Rocio Diaz Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 56,400000 20,00 76,40
501 Nancy Calderon Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 56,400000 20,00 76,40
502 Fernado Calderon Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 38,700000 20,00 58,70
101
Stefany Mendoza Ortiz/
Sandra Ortiz
Pago de mantenimiento consumo OCTUBRE 2022 (
DEPOSITO DEL … .25/12/2022) 80,000000 20,00 100,00
591,50 200,00 791,50
INFORME DE INGRESOS Y GASTOS EDIFICIO " RESIDENCIAL AIDA JULIA II "
B) TOTAL INGRESOS POR CONSUMO DE OCTUBRE 2022
CUADRODE MANTENIMIENTODE CONSUMOMES DE NOVIEMBREE 2022

21.
Cuadro de GASTOS POR PAGO DE SERVICIOS a NOVIEMBRE
2022
A CUENTA DE : ITEM EGRESOS S/.
ENEL
Pago de Luz NOOVIEMBEE 2022 23-12-22 40,50
S/
ENEL
Pago de Agua NOVMEBRE 2022 23-12-22 352,70
S/
ALIPIO
Alipio pago de servcio de Limpieza - Noviembre 23-12-22 160,00
S/
ALIPIO
Alipio pago de servcio de Limpieza - diciembre 23-12-22 160,00
S/
katy 57,00
S/
katy
articulos de limpieza 23-12-22 88,00
error redoneo 2,00
D) TOTAL GASTOS por pagos de servicios al 15/05/2021 860,20
1.934,32
E) SALDO DISPONIBLE EN CUENTA BBVA AL 27/11/2022 ( C) - (D)

22.
BALANCE GENERAL AL 27/12/2022
– consumo de servicios NOVIEMBRE 2022
INGRESOS
BALANCE AL 26/12/2022 - OCTUBRE
Saldo Contable al termino de la gestion de IVAN 2.806,00
1.128,70
945,60
463,30
759,90
607,80
706,85
677,40
790,90
684,10
739,30
654,10
600,30
795,80
691,90
698,90
1.915,80
791,50
Ingresos por Consumo de Abril 2021
Ingresos por Consumo de Mayo 2021
Ingresos por Consumo de Junio 2021
Ingresos por Consumo de Julio 2021
Ingresos por Consumo de AGOSTO 2021
Ingresos por Consumo de SETIEMBRE 2021
Ingresos por Consumo de OCTUBRE 2021
Ingresos por Consumo de FEBRERO 2022
Ingresos por Consumo de DICIEMBRE 2021
Ingresos por Consumo de NOVIEMBRE 2021
Ingresos por Consumo de MARZO 2022
Ingresos por Consumo de MAYO 2022
Ingresos por Consumo de ENERO 2022
Ingresos por Consumo de ABRIL 2022
INGRESOS
Ingresos por Consumo de JULIO - AGOSTO -
SETIEMBRE 2022
Ingresos por Consumo de JUNIO 2022
Ingresos por Consumo de NOVIEMBRE 2022

23.
GASTOS
160,00
-
796,00
-
250,00
-
54,00
-
30,00
-
160,00
-
271,10
-
30,00
-
160,00
-
175,40
-
31,00
-
160,00
-
264,80
-
47,00
-
Recibo ENEL VENCCE 28 de marzo 2022
ene-22
GASTOS
Recibo Sedapal vence 28 de febrero 2022
Recibo ENEL VENCCE 28 de febrero 2022
MOVILIDAD SODIMAC (Compra dde bomba y ferreteria)
Recibo de Luz vence 26/01/2022
abr-22
Alipio pago de servcio de Limpieza - ABRIL 2022
Recibo Sedapal vence 28 de Abril 2022
Recibo ENEL VENCCE 28 de Abril 2022
mar-22
Alipio pago de servcio de Limpieza - MARZO 2022
Recibo Sedapal vence 28 de marzo 2022
comision bancaria
Alipio pago de servcio de Limpieza - FEBRERO 2022
MANO DE OBRA GASFITERO
Compra de Accesorios para instalacion de bomba en ferreteria
Alipio pago de servcio de Limpieza - ENERO 2021
feb-22
En LA CUENTA DEL BBVA S/,
1934,32
160,00
-
73,00
-
48,00
-
267,50
-
274,90
-
276,00
-
160,00
-
12,00
-
8,00
-
25,00
-
40,00
-
40,00
-
174,80
-
160,00
-
1.400,00
-
450,00
-
174,80
-
325,00
-
209,00
8,00
-
7,85
160,00
-
34,50
-
128,30
-
160,00
-
46,50
-
303,40
-
0,10
-
40,50
-
352,70
-
160,00
-
160,00
-
57,00
-
88,00
-
2,00
-
14.524,12
-
1.934,32
Alipio pago de servcio de Limpieza - diciembre
katy
articulos de limpieza
redondeo
sep-22
Alipio pago de servcio de Limpieza - SETIEMBRE 2022
Pago de Luz SETIEMBRE 2022
Pago de agua SETIEMBRE 2022
Alipio pago de servcio de Limpieza - OCTUBRE 2022
Pago de Luz octubre 2022
Pago de agua OCTUBRE 2022
oct-22
SALDO EN LA CUENTA BANCARIA ( Inc. cuota de
medidores) al 27/11/2022
TOTAL GASTOS
tanque
tanque
jul-22
jun-22
Pago Alipio Junio 2022
no identifico
nov-22
Pago de Luz NOVIEMBRE 2022
Pago de Agua NOVIEMBRE 2022
Alipio pago de servcio de Limpieza - Noviembre
no identifico
Pago de luz Junio y Julio 2022
Pago de Luz Agosto 2022
Pago SEDAPAL JUNIO 2022
extintores
luces
DEVOLUCION
ago-22
Pago de Luz Agosto 2022
Pago de Agua Agosto
Alipio pago de servcio de Limpieza - agosto 2022
Pago SEDAPAL JULIO 2022
Pago SEDAPAL AGOSTO 2022
Alipio pago de servcio de Limpieza - JULIO 2022
COMPRA DE FOCO LED

24.
Estado de la cuenta de ahorros BBVA- 25/12/2022
En LA CUENTA DEL BBVA S/,
1934,32

25.
1. Colocar tapa metálica en Tanque elevado … REALIZADO
2. LIMPIEZA DE TANQUE CISTERNA Y CAMBIO DE ACCESORIOS
…REALIZADO
3. MANTENIMIENTO ANUAL
4. de extintores y luces de emergencia
PROYECTOS EJECUTADOS

26.
1. Pintado de la fachada interior del EDIFICIO en color blanco
humo …paredes y cielo razo…costo aprox 2500 soles
4. Pintado de la fachada EXTERIOR DEL edificio costo aproximado
3500 soles
5. Otras obras que los residentes sugieran
PROXIMOS PROYECTOS

27.
FIN