Consolidacao

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Como usar a função de "Consolidação" para conciliar seu controle financeiro no MinhasEconomias com o seu extrato bancário

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Consolidacao

  1. 1. MINHAS ECONOMIAS Como conciliar suas contas no MinhasEconomias Copyright MinhasEconomias. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução parcial ou integral do conteúdo desta apresentação em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização prévia escrita do Minhas Economias.
  2. 2. Extrato bancário Uma boa forma de saber se está registrando corretamente suas receitas e despesas é através da conciliação entre os saldos de suas contas registradas no MinhasEconomias e os saldos reais. No exemplo a seguir, mostraremos como podemos fazer isto com a conta bancária. Na figura abaixo, temos um extrato bancário contendo lançamentos realizados entre os dias 12 e 19 de abril de 2010. O saldo da conta em 19/04/2010 é de R$ 109,13 e o saldo inicial (em 11/04/2010) é de R$ 1.200,00. Data Histórico Valor 11/4/2010 SALDO ANTERIOR 1.200,00 12/4/2010 Pagamento boleto -150,00 12/4/2010 Saque com cartão -290,00 12/4/2010 SALDO 760,00 14/4/2010 Título cobrança -325,00 14/4/2010 Conta gás -36,00 14/4/2010 SALDO 399,00 16/4/2010 Pagamento conta de telefone -121,87 16/4/2010 SALDO 277,13 19/4/2010 Saque com cartão -150,00 19/4/2010 Carga celular -18,00 19/4/2010 SALDO FINAL 109,13
  3. 3. Saldo da conta no MinhasEconomias No entanto, o saldo mostrado no MinhasEconomias (Conta Banco 1) é de R$ 167,13. Vamos mostrar o que se deve fazer para acertar a diferença entre o saldo do extrato bancário e o saldo da conta bancária no MinhasEconomias. O primeiro passo é ir na aba “Transações” e selecionar a conta “Conta Banco 1”
  4. 4. Filtrando transações Isto fará com que apenas as transações relacionadas a esta conta sejam exibidas. Os subtotais exibidos ao final de cada data correspondem aos saldos da conta a cada dia. Vale reparar que o saldo em 09/04/2010 (R$ 1.200,00) corresponde ao valor do extrato bancário na mesma data. O que significa que a diferença entre os saldos está em uma data posterior a esta.
  5. 5. Consolidando transações Ao clicar na sub-aba “Não consolidadas”, será possível visualizar as transações ainda não verificadas. O passo seguinte é então conferir estas transações com aquelas do extrato e consolidar as que estão corretas. É importante ressaltar que, ao filtrar apenas as transações não- consolidadas, os saldos diários apresentados não correspondem aos saldos da conta “Conta Banco 1”.
  6. 6. Conferindo o extrato Ao conferir com o extrato, pode-se ver quais as transações que estão gerando a diferença. Uma apresenta diferença no valor e a outra não havia sido registrada no sistema ainda. Data Histórico Valor 11/4/2010 SALDO ANTERIOR 1.200,00 12/4/2010 Pagamento boleto -150,00 12/4/2010 Saque com cartão -290,00 12/4/2010 SALDO 760,00 14/4/2010 Título cobrança -325,00 14/4/2010 Conta gás -36,00 14/4/2010 SALDO 399,00 16/4/2010 Pagamento conta de telefone -121,87 16/4/2010 SALDO 277,13 19/4/2010 Saque com cartão -150,00 19/4/2010 Carga celular -18,00 19/4/2010 SALDO FINAL 109,13
  7. 7. Editando transações Após consolidar as transações “corretas”, basta agora editar a(s) incorreta(s). Para isto, basta clicar no “lápis” que aparece à direita de cada transação… ... e uma janela de edição será aberta. Corrija as informações e consolide a transação.
  8. 8. Finalizando a conciliação Agora, resta somente registrar a transação que está faltando. Pronto, com isto, o saldo de “Conta Banco 1” está conciliado com o saldo real da conta bancária, no valor de R$ 109,13.
  9. 9. Dúvidas e contato Caso tenha outras dúvidas quanto à utilização do Minhas Economias, por favor acesse nossos vídeos tutoriais em http://blog.minhaseconomias.com.br/tutorial/ ou nosso FAQ em http://blog.minhaseconomias.com.br/faq/. Temos também alguns cursos com dicas de como controlar melhor suas finanças em http://blog.minhaseconomias.com.br/apresentacoes-e-cursos- gratuitos/. Se preferir, contate-nos através do e-mail contato@minhaseconomias.com.br

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